募集资金情况 - 2022年11月非公开发行630,575,243股A股，每股12.69元，募集资金总额80.02亿元，净额79.49亿元[12] - 2022年度实际使用募集资金29.76亿元，2023年度实际使用25.70亿元[12][13] - 2022年取得银行利息收入311.41万元，2023年取得3614.13万元[12][13] - 截至2022年底募集资金专户余额2.59亿元，2023年底余额3.22亿元[12][13] 资金使用与管理 - 2022年11月同意使用不超28亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用26.2亿元并于2023年11月归还[18] - 2023年11月同意使用不超18亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年末实际使用13.2亿元[18] - 2022年11月同意使用不超26亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年10月同意使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理及协定存款[19] - 截至2023年末，闲置募集资金现金管理余额为8亿元，本期理财净收益3614.13万元[20] 项目投入与效益 - 母音一期电站投入进度75.46%，本年度效益7.100021亿元[28] - 阳蓄一期电站投入进度99.89%，本年度效益7.752612亿元[28] - 梅州王华和佛山南海电化学储能项目投入进度超100%[28] 其他 - 项目实施出现募集资金结余金额为12000000元，原因是未投入全部募集资金[29] - 有一笔金额为4870万元[35]

财务审计 - 大信会计师事务所2024年3月29日审核公司2023年度与财务公司业务汇总表[1][4] - 事务所认为汇总表符合规定，公允反映金融业务情况[7] 资金数据 - 存放财务公司存款期末余额2,833,565,989.92元，收息37,805,097.50元[11] - 向财务公司借款期末余额3,888,393,777.60元，付息141,794,477.45元[11] - 短期借款期末余额250,000,000.00元，付息4,044,444.44元[11] - 长期借款期末余额3,638,393,777.60元，付息137,750,033.01元[11] 职责分工 - 管理层负责编制汇总表，确保真实准确完整[4] - 治理层负责监督汇总表编制过程[5]

项目概况 - 钦州抽蓄项目投资总额约76.89亿元[3] - 规划总装机容量120万kW[4] - 距灵山县、南宁市直线距离分别为27km、88km[5] 项目进度 - 2022年8月预可研报告通过审查，11月取得审查意见[5] - 2023年9月可研报告通过审查，11月取得审查意见[5] 电价政策 - 抽水电价参照燃煤发电基准价75%执行，上网电价执行基准价[6] - 容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[6] 未来展望 - 项目将于“十五五”期间全部建成投产[8] 风险提示 - 项目存在安全生产、工期延长、投资超概算风险[3] 影响说明 - 本次投资对公司本年度收入、利润无重大影响[9]

公司概况 - 南网财务公司注册资本70亿元人民币[1] - 本部设12个部门，下设5个机构[2] 业绩数据 - 2023年实现营业收入23.18亿元，净利润11.13亿元[7] - 2023年资本充足率为21.77%，流动性比例为49.22%[8] - 2023年不良贷款率、不良资产率均为零[7] 资产情况 - 截至2023年12月31日，资产总额702.81亿元，所有者权益135.67亿元[7] - 2023年12月31日，票据承兑余额/资产总额为1.74%等三项比例数据[9] 存贷业务 - 截至2023年12月31日，公司存、贷款余额及占比情况[10] - 2023年，公司在南网财务公司日均存、贷款余额[10]

公司治理 - 2023年独立董事履职72天，现场履职20天[3] - 2023年公司召集3次股东大会，召开8次董事会会议[3] - 独立董事发表事前认可意见3项，独立意见18项[3] - 2023年独立董事参加2次实地专题调研[5] - 公司组织8次董事会会前汇报沟通[7] - 独立董事针对重大经营管理事项提22项专业意见建议并被采纳[7] 信息披露 - 公司合法依规披露2022年年度等4份报告[10] - 2023年1月20日发布2022年年度业绩预告，7月13日发布2023年半年度业绩预告[10] 审计与政策 - 2023年续聘大信会计师事务所为财务和内控审计机构[12] - 2023年1月1日起执行会计政策变更[12] 薪酬与会议出席 - 2023年董事及高管薪酬决策程序、发放标准合规，分配合理[14] - 2023年独立董事出席3次股东大会[14] - 2023年召开2次独立董事专门会议，审议多项议案[14] - 2023年独立董事应出席董事会8次，现场出席3次，通讯表决5次[22] 董事会会议决议 - 2023年3月25日第八届董事会第八次会议多项议案通过，含2022年度利润分配方案[23] - 2023年7月5日第八届董事会第十次会议通过2024 - 2025年保险采购事项暨关联交易议案[23] - 2023年8月25日第八届董事会第十一次会议多项议案通过，含续聘2023年度会计师事务所[23] - 2023年12月25日第八届董事会第十四次会议通过参与设立南网越秀双碳科技基金议案[24] 委员会会议 - 独立董事陈启卷出席战略与规划委员会会议3次，出席科技与创新委员会会议2次[25] - 董事会战略与投资委员会2023年召开3次会议，审议4项议案[26] - 董事会科技创新委员会2023年召开2次会议，审议3项议案[27] - 2023年独立董事专门会议召开2次，审议3项议案[28] - 2023年3月20日战略与投资委员会第1次会议通过2023年投资计划议案[26] - 2023年6月28日战略与投资委员会第2次会议通过修订议事规则和履职报告议案[26] - 2023年11月22日战略与投资委员会第3次会议通过“十四五”战略规划中期评估报告议案[26] - 2023年6月25日科技创新委员会第1次会议通过项目申报计划和履职情况报告议案[27] - 2023年11月30日科技创新委员会第2次会议听取科技强企建设三年行动及创新工作指导意见[27] - 2023年11月22日和12月22日独立董事专门会议分别通过日常关联交易预计等议案[29]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告的超500人[1] 审计相关 - 2023年公司续聘大信为财务决算和内控审计机构[2][3] - 2024年1月26日，大信报告年度审计事项[5] - 2024年3月22日，审计委员会通过2023年财务决算报告等议案[5][6] 评价 - 审计委员会认为大信年报审计诚实守信，报告客观、完整、清晰、及时[7]

独立董事情况 - 独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷开展独立性自查并出具报告[1] - 董事会结合自查情况对照规定核查[1] - 三位独立董事符合任职管理相关要求[2]

协议情况 - 2023年公司与财务公司重签3年《金融服务框架协议》[2] - 协议约定存款、授信、委托贷款额度[3] 业务数据 - 2023年末公司与财务公司存款余额28.34亿、贷款余额38.88亿[7] 业务评价 - 独立财务顾问认为协议执行好、风控有效[10]

审计委员会情况 - 2023年审计委员会由杨璐等3人组成，杨璐为召集人[1] - 2023年审计委员会召开会议7次[1] 会议审议议案 - 2023年各次会议审议通过年报、季报、保险采购等多项议案[1][2][3][4] 审计机构 - 公司同意续聘大信为2023年度财务和内控审计机构[4] 投资事项 - 公司审议通过参与投资设立南网越秀双碳科技基金的议案[4]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年8月25日董事会、9月15日股东大会审议通过续聘议案[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人、合伙人160人、注会971人[1] - 截至2023年12月31日，大信签过证券服务审计报告注会超500人[1] 审计工作 - 大信对公司2023年度财报及内控有效性审计[3] - 公司认为大信胜任审计工作且行为规范[3][4]