财务审计 - 审计南方电网储能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控评价 - 南网储能公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] 责任归属 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[3]

公司治理 - 2024年独立董事履职70天，现场履职17天[4] - 2024年公司召集5次股东大会，召开9次董事会会议[4] - 2024年独立董事参加3次实地专题调研，提出4项建议[6][7] - 2024年独立董事组织召开3次独立董事专门会议[17] 审计与报告 - 公司内部审计部门编制4份报告并定期汇报[8][9] - 2024年公司依法合规披露4份报告[12] - 董事会审计委员会召开6次会议，审议28项议案[24] 关联交易 - 公司与关联方关联交易遵循公平等原则，程序合规[10] - 2024年7月和12月调整日常关联交易预计额度[25] 人事变动 - 2024年公司聘任高磊为副总经理、总会计师[14][15] - 2024年提名张昆、范晓东为非独立董事候选人[15] 其他事项 - 云南电网公司于2024年3月8日延长股份限售期18个月[12] - 2024年公司续聘大信会计师事务所为审计机构[14] - 2024年公司未因非会计准则变更原因调整会计政策[15]

公司治理 - 2023年独立董事履职71.5天，现场履职23天[5] - 2024年董事会召集5次股东大会，召开9次董事会会议[5] - 2024年独立董事参加2次实地专题调研，提出4项建议[7][8] 股份与报告披露 - 云南电网公司2024年3月8日延长股份限售期18个月[11] - 公司依法披露2023 - 2024年多份报告[11] - 审计机构为2023年度报告出具标准无保留意见[11] 人事与机构聘任 - 2024年董事会聘任高磊为副总经理、总会计师[13] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[13] 提名与董事履职 - 2024年董事会提名张昆、范晓东为非独立董事候选人[15] - 2024年独立董事陈启卷出席多次会议[20][21][22] 委员会会议 - 2024年战略与投资委员会召开2次会议，审核11项议案[23] - 2024年科技创新委员会召开3次会议，审核3项议案[24] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议6项议案[17] 议案通过情况 - 2024年多次独立董事专门会议通过多项议案[26]

公司治理 - 2024年独立董事履职66天，现场履职17天[4] - 2024年公司召集5次股东大会，召开9次董事会会议[4] - 2024年独立董事参加2次实地专题调研，提出4项建议[5][6] 股份与报告 - 云南电网公司于2024年3月8日自愿延长股份限售期18个月[10] - 公司依法合规披露多份报告[10] - 审计机构为《公司2023年度报告》出具标准无保留意见审计报告[10] 人事与机构 - 2024年公司董事会审议通过聘任高磊为副总经理、总会计师[12] - 2024年公司续聘大信会计师事务所为财务审计和内控审计机构[12] 会计与薪酬 - 2024年公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更[13] - 2024年公司董事及高级管理人员薪酬决策程序规范，发放标准符合规定[13] 委员会会议 - 2024年董事会审计委员会共召开6次会议，审议28项议案[20] - 董事会提名委员会2024年召开3次会议，审议4项议案[22] - 董事会薪酬与考核委员会2024年召开3次会议，审议6项议案[23] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议6项议案[24][25]

独立董事情况 - 独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷开展独立性自查并出具报告[1] - 董事会结合自查情况对照规定核查[1] - 三位独立董事不存在影响独立性情况，符合任职要求[2] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月28日[3]

募集资金情况 - 2022年11月非公开发行630,575,243股，每股12.69元，募资总额8,001,999,833.67元，净额7,949,484,779.62元[3] - 2022 - 2024年分别使用募资297,596.20万元、257,006.30万元、169,098.49万元[5] - 2022 - 2024年分别取得银行利息收入311.41万元、3,614.13万元、971.16万元[5] - 截至2024年12月31日，募资专户余额26,144.19万元[5] - 2024年募资利息收入和理财收益为971.44万元（不含手续费0.28万元）[12] - 2025年1月2日，收回50000万元本金，取得投资收益80.68万元[13] - 募资总额794948.48万元，本年度投入169098.49万元，累计投入723700.99万元[20] 闲置资金使用 - 2023年同意使用不超180,000.00万元闲置资金补充流动资金，实际使用132,000.00万元并于2024年归还[10] - 2023年同意使用不超80,000.00万元闲置资金现金管理，2024年同意使用不超60,000.00万元[11] - 2024年12月31日，闲置募资现金管理余额为50,000.00万元[12] 项目投入与效益 - 梅蓄一期电站承诺投资150000万元，调整后74948.48万元，本年度投入18165.23万元，累计投入74721.67万元，投入进度99.70%，2024年效益73609.58万元[20] - 阳蓄一期电站承诺投资170000万元，调整后110000万元，本年度投入139.50万元，累计投入110020.54万元，投入进度100.02%，2024年效益72284.17万元[20] - 南宁抽蓄电站承诺投资401000万元，调整后401000万元，本年度投入150763.76万元，累计投入329880.83万元，投入进度82.26%，预计2025年末达预定可使用状态[20] - 梅州五华电化学储能项目承诺投资190000万元，调整后190000万元，本年度未投入，累计投入19012.97万元，投入进度100.07%，2024年效益5569.23万元[20] - 佛山南海电化学储能项目承诺投资80000万元，调整后80000万元，本年度投入30万元，累计投入80064.98万元，投入进度100.08%，2024年效益17781.55万元[20] - 补充流动资金承诺投资110000万元，调整后110000万元，本年度未投入，累计投入110000万元，投入进度100.00%[20] 其他情况 - 2024年度不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况[10] - 公司按规定制定并执行募集资金管理制度，专户存储资金[6][7] - 大信会计师事务所认为专项报告符合规定，独立财务顾问认为2024年度募资存放和使用合规[18] - 截至2024年12月31日，公司募集资金结余金额为76144.19万元，含未到期现金管理产品50000万元[21]

业绩总结 - 审计公司认为南方电网储能股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合规定[6] - 鼎和财产保险股份有限公司2024年期初其他应收款415.13万元[11] - 广东电网有限责任公司2024年应收账款累计发生额426,131.39万元[11] - 广西电网有限责任公司2024年合同资产46.10万元[11] - 海南电网有限责任公司2024年应收账款累计发生额41,277.20万元[12] - 南方电网国际(香港)有限公司2024年应收账款累计发生额1,193.71万元[12] - 南方电网供应链集团有限公司2024年其他应收款累计发生额1.00万元[12] - 南方电网科学研究院有限责任公司2024年应收账款累计发生额59.72万元[12] - 南方电网能源发展研究院有限责任公司2024年应收账款累计发生额209.72万元[12] - 南方电网数字传媒科技有限公司2024年预付款项累计发生额21.66万元[12] - 与南方电网数字电网集团有限公司应收账款为158.30，预付款项期初11.95、期末369.81[14] - 与深圳供电局有限公司应收账款为2216.83，预付款项为238.96[14] - 与云南电网有限责任公司应收账款期初2237.53、期末52303.72，预付款项期初60.53、期末52.11[14] - 与中国南方电网有限责任公司应收账款期初3100.00、期末2157.35[14] - 与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司应收账款期初3883.58、期末132552.90，预付款项为0.11[14] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款小计546982.33，长期应收款小计599035.61[15] - 总计应收账款594203.71，其他应收款957655.76，长期应收款647956.58[15] 其他信息 - 公司经营场所位于北京市海淀区知春路1号，资金额5110万元[17] - 公司应于每年1月1日至6月30日通过企业信息公示系统报送公示年度报告[17] - 信会计师事务所于2011年09月09日获批准执业，文号为京财会许可[2011]0073[18]

业绩总结 - 2024年公司建立并有效执行内部控制制度，未发现重大或重要缺陷[22] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围业务域21个，重点高风险业务域6个[10][11] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15][16][17] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，有非财务报告内控一般缺陷待整改[18][19] - 上一年度到期应整改内控一般缺陷已完成整改[21] 未来展望 - 2025年增强内控意识，深化内控体系建设[22]

业绩总结 - 2024年主营业务收入605,850.30万元，同比增8.73%[3] - 抽水蓄能收入414,659.01万元，同比减6.36%[2][3] - 调峰水电收入163,427.57万元，同比增55.54%[2][3] - 新型储能收入27,763.72万元，同比增197.62%[2][3] 装机容量 - 2024年抽水蓄能装机1028万千瓦，与2023年持平[3] - 2024年调峰水电装机203万千瓦，与2023年持平[3] - 2024年新型储能装机65.42万千瓦（含调试），2023年为42.38万千瓦[3] 发电量与售电价格 - 2024年天生桥二级电站发电量564,542万千瓦时，同比增55.26%，均价0.234元/千瓦时[7] - 2024年鲁布革电厂发电量226,210万千瓦时，同比增80.93%，均价0.186元/千瓦时[7] - 2024年文山小水电站发电量56,767万千瓦时，同比增11.13%，均价0.213元/千瓦时[7]

审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计委员会由3名董事组成，杨璐为召集人[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开会议6次，各次会议审议多项议案[2][3][4][5] 其他工作 - 报告期内听取4次公司内部审计工作汇报[6] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[6]