独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名唐萍女 士为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆 钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 五次会议于 2024 年 5 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由谢志雄董事长 召集，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： （一）关于续聘 2024 年审会计师事务所的议案 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-010 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届董事会第三十五次会议决议公告 公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。具体内容请见同日披露的《关于续 聘 2024 年审会计师事务所的公告》，公告编号：2024-012。 本议案已经第九届 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人盛学军，已充分了解并同意由提名人重庆钢铁股份有限 公司第九届董事会提名为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆钢铁股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐萍，已充分了解并同意由提名人第九届董事会提名为 重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任重庆钢铁股份有限公司股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业 ...

提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名郭杰斌 先生为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 （四）中 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-009 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆钢铁股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》相关规定，现将 2024 年第一季度 （本报告期）经营数据（未经审计）公告如下： 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 重庆钢铁股份有限公司董事会 2023 年 4 月 30 日 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 7,736,437,619.53 | -26.11 | | | | 归属于上市公司股东的净利 | -333,758,307.26 | | | 不适用 | | 润 | | | | | | 归属于上市公司 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为77.36亿元人民币，同比下降26.11%[11] - 公司2024年第一季度营业收入为81.52亿元人民币，同比下降23.8%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.34亿元人民币，主要由于商品坯材销售价格持续下跌和成本高企[13] - 2024年第一季度净利润为-33.38亿元人民币，同比下降216.5%[24] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-33.38亿元人民币，同比下降216.5%[24] - 公司2024年第一季度营业利润为-329,911,749.26元，同比下降约152%[69] - 公司2024年第一季度净利润为-336,513,563.63元，同比下降约175%[69] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.04元，同比下降300%[69] 成本与费用 - 2024年第一季度营业成本为83.06亿元人民币，同比下降22.0%[32] - 公司研发费用为1013.03万元人民币，同比增长36.79%[23] - 公司利息费用为4599.05万元人民币，同比下降36.03%[23] - 2024年第一季度研发费用为1013.03万元人民币，同比增长36.8%[32] - 2024年第一季度财务费用为5760.45万元人民币，同比增长7.2%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.33亿元人民币，主要由于三峡大坝检修导致通航能力不足和春节期间产成品库存资金占用增加[11][12] - 经营活动产生的现金流量净额为-832,893,230.43元，较上期改善18.94%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-182,586,351.65元，较上期恶化66.81%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,991,635.16元，较上期改善97.16%[53] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-830,861,606.15元，同比下降约19%[72] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-182,586,351.65元，同比下降约67%[72] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为727,700,000.00元，同比增长约45%[72] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,461,023,779.55元，同比下降约32%[72] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6,976,253,847.69元，同比下降约32%[72] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为317,576,974.62元，同比下降约6%[72] 资产与负债 - 公司总资产为372.34亿元人民币，同比下降0.33%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为195.26亿元人民币，同比下降1.66%[12] - 2024年第一季度货币资金为9.43亿元人民币，同比下降51.3%[44] - 2024年第一季度应收账款为919.03万元人民币，同比下降70.0%[44] - 2024年第一季度存货为32.06亿元人民币，同比增长22.3%[44] - 2024年第一季度流动资产合计为60.47亿元人民币，同比下降0.1%[44] - 公司长期股权投资为113,469,197.13元，较上期增长2.28%[46] - 固定资产为25,886,329,358.88元，较上期减少1.04%[46] - 在建工程为1,447,993,878.80元，较上期增长16.37%[46] - 使用权资产为275,240,158.58元，较上期减少11.31%[46] - 无形资产为2,496,149,420.22元，较上期减少0.64%[46] - 短期借款为850,535,694.47元，较上期增长88.89%[46] - 应付账款为4,139,274,592.60元，较上期增长6.50%[46] - 公司2024年第一季度货币资金为942,644,932.89元，较2023年底的1,932,761,844.24元下降51.2%[55] - 公司2024年第一季度应收账款为69,401,827.30元，较2023年底的82,672,548.13元下降16.1%[55] - 公司2024年第一季度存货为3,192,505,067.87元，较2023年底的2,608,142,027.73元增长22.4%[55] - 公司2024年第一季度流动资产合计为6,108,135,340.96元，较2023年底的6,149,594,046.43元下降0.7%[55] - 公司2024年第一季度固定资产为24,953,677,090.54元，较2023年底的25,206,384,607.09元下降1.0%[55] - 公司2024年第一季度短期借款为850,535,694.47元，较2023年底的450,330,519.49元增长88.9%[56] - 公司2024年第一季度应付票据为2,454,085,860.81元，较2023年底的1,938,301,405.71元增长26.6%[56] - 公司2024年第一季度流动负债合计为14,263,201,798.56元，较2023年底的13,788,215,560.90元增长3.4%[56] 其他收益与损益 - 公司其他收益为1905.34万元人民币，同比增长51.36%[23] - 公司对联营企业和合营企业的投资收益为253.45万元人民币，同比下降36.61%[23] - 公司非经常性损益项目合计为59.90万元人民币，主要包括政府补助和资金占用费等[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-333,758,307.26元，较2023年同期的-105,451,906.05元下降216.5%[62] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为6,497,463,458.86元，较2023年同期的9,592,778,468.97元下降32.3%[63]

涉及财务公司关联交易的专项说明 2023年度 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司 目录 页次 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 3 | 本专项说明仅供重庆钢铁股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他 用途。 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70032805_D03号 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司董事会： 我们审计了重庆钢铁股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70032805_D01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，重庆钢铁股份有限公司编制了后附的2023年度涉及宝武集团财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是重庆钢铁股份 ...

重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"） 第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议并 表决通过《关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的议案》，具 体情况如下： 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-006 | 坏账准备 | 期初 | 本期 | 本期 | 本期 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 余额 | 计提 | 转回 | 核销 | 余额 | | 应收账款 | 111 | - | - | - | 111 | | 其他应收款 | 272 | - | - | (135) | 137 | | 小计 | 383 | - | - | (135) | 24 ...

地 址：重庆市长寿区江南街道江南大道2号 | 04 诚信·铸治理根基 | | | --- | --- | | （一）党建引领 | …… 11 | | （二）公司治理 | …… 11 | | （三）ESG管理 | …… 16 | | （四）风险管理及内部控制 | …… 22 | | （五）审计管理 | …… 22 | | （六）守法合规 | …… 23 | | （七）商业道德 | …… 25 | | （八）廉洁建设 | …… 26 | | （九）信息安全 | …… 28 | 07 共享·守报国初心 （一）关爱员工 （二）伙伴责任 （三）优质服务 （四）行业发展 （五）回馈社会 …… 55 …… 67 …… 70 …… 73 …… 75 05 创新·蓄发展动能 电 话：86-023-6887 3938 电 邮：cqgt@baosteel.com 网 址：http://www.cqgt.cn （一）绿色环保 （二）节能低碳 …… 39 …… 46 （一）创新驱动 （二）智慧制造 …… 31 …… 35 | 01 报告导读 | …… 01 | | --- | --- | | 02 董事长致辞 | …… 03 | | ...