华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023年度审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定和 要求，公司对天职国际2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天职国际在履职过程中能够始终保持独立性，做到 勤勉尽责，并公允表达意见，其在资质、专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性、诚信状况等方面符合相关规定，执业情况良好。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所情况 天职国际会计师事务所创立于1988年12月，特殊普通合伙企业， 总部在北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1 和A-5区域，首席合伙人为邱靖之，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 华电重工股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况的评 ...

华电重工股份有限公司 审计报告 天 职业字[2024]20536 号 目 录 审计报告 ----- -1 2023 年度财务报表 --------- -7 2023 年度财务报表附注 --- -- 19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）" 我行为 " 审计报告 天职业字[2024]20536 号 华电重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华电重工股份有限公司(以下简称"华电重工")财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华 电重工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告(续) 天职业字[2024]20536 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 ...

华电重工股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 华电重工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项评估报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关规定，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对 公司在任独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此公司董事会认为，公司独立董事符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性 的要求，不存在任何影响独立性的情形。 1 ...

华电重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （已于2024年4月25日审议通过） 第一条 为进一步完善华电重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理机制，促进公司的规范运作，充分发挥公司独立董事在公 司治理中的作用，推动公司高质量发展，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体 ...

2023 年度独立董事述职报告 王琨 作为华电重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 我在 2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、业务规则以及公 司《章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在公司治 理、内部控制、信息披露、财务监督、投资事项、股权激励等各方面 忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使职权，出席 公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对董事会的相关议 案发表独立意见，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保护公 司和中小股东的权益。现将我在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 华电重工股份有限公司 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 本人王琨，中国国籍，无境外居留权，女，1976 年出生，香港 科技大学会计学专业博士、南开大学会计学学士。现任清华大学经济 管理学院会计系副教授、清华大学公司治理研究中心副主任、高级研 究员，兼任歌尔股份有限公司、凌云光技术股份有限公司、中国国际 期货股份有限公司独立董事。曾任清华大学经济 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入12.75亿元，同比增长41.55%，主要因一季度执行合同增加，上年新签大额合同开工形成收入规模[4][6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -9712.57万元，同比增长11.53%[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 -2.35%，增加0.3个百分点[5] - 2024年第一季度末总资产103.66亿元，较上年度末减少10.04%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益40.94亿元，较上年度末减少2.29%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计358.14万元[5] - 2024年1-3月公司营业收入12.75亿元，同比增加41.55%；归属上市公司股东净利润-0.97亿元，同比增加11.53%[14] - 2024年第一季度营业总收入12.75亿元，较2023年第一季度的9.01亿元增长41.55%[20] - 2024年第一季度净利润亏损9671.74万元，较2023年第一季度的亏损1.11亿元有所收窄[20] - 截至2024年3月31日，资产总计103.66亿元，较2023年12月31日的115.22亿元下降10.03%[19] - 截至2024年3月31日，负债合计60.93亿元，较2023年12月31日的71.54亿元下降14.83%[19] - 2024年第一季度研发费用5180.98万元，较2023年第一季度的6498.69万元下降20.28%[20] - 2024年第一季度销售费用2090.62万元，较2023年第一季度的1892.36万元增长10.48%[20] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0833元/股，较2023年第一季度的 -0.0941元/股有所提升[20] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -10.77亿元，同比减少53.77%，因购买商品、接受劳务支付的现金流出增加[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.30亿元，2023年同期为10.99亿元[22] - 2024年第一季度收到的税费返还为48.01万元，2023年同期为745.18万元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为10.88亿元，2023年同期为11.66亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为21.65亿元，2023年同期为18.67亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -10.77亿元，2023年同期为 -7.00亿元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为87.94万元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为641.99万元，2023年同期为163.38万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -554.05万元，2023年同期为 -163.38万元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1500万元，2023年同期为2000万元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2079.75万元，2023年同期为3911.85万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38350名，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10大股东中，中国华电科工集团有限公司持股7.29亿股，占比62.50%[9] - 股东邵明军持有382.86万股，其中信用账户持有109.86万股；股东丛丰收持有375.10万股，其中信用账户持有157.60万股[12] 合同情况 - 2023年公司新签销售合同92.56亿元，确认收入29.80亿元；2024年1-3月新签合同36.06亿元，同比增加180.40%，已中标未签合同15.51亿元[14] 项目进展 - 截至报告期末，达茂旗20万千瓦新能源制氢项目完成11套碱性电解槽调试产氢充装，打通全产业链；青海德令哈3MW光伏制氢项目完成72小时连续试运行；铁岭25MW风电离网制氢项目3月底全系统全流程满负荷联调[15] - 公司研发的新型岸桥列入相关推荐目录，首台套项目2023年12月通过验收，正配合码头全系统自动化调试；港口全自动化轨道式集装箱起重机完成总体方案研发，黄骅港5台项目正制造安装[15] - 报告期内，公司配合客户在周宁抽蓄电站旁进行依托山体式重力储能方案前期开发，开展工艺包研究，与央企进行试验平台开发及技术攻关[15] 研发成果 - 公司已获得1项绿氢耦合绿氨装备方面的发明专利授权[16] - 公司完成万吨级低温低压合成氨工艺包，正在进行万吨级低压甲醇合成技术研发设计工作[16] - 公司具备基于熔盐储热的火电机组深度调峰及灵活性改造的系统方案设计和集成能力，正在开展设计验证[17]

华电重工股份有限公司 1 二、独立董事年度履职情况 报告期内，我通过现场会议、现场调研、电话沟通、电子邮件、 公众媒体、与中介机构沟通等多种方式，全面了解和关注公司的生产 经营和重大事项，出席公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委 员会会议，严格按照有关规定履行职责，对各项议案预先审阅、认真 审核，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见并行使表决权， 保障公司科学决策、合规运作。 （一）出席会议情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 黄阳华 作为华电重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 我在 2023 年按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、业务规则以及公 司《章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在公司治 理、内部控制、信息披露、财务监督、投资事项、股权激励等各方面 忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使职权，出席 公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，对董事会的相关议 案发表独立意见，发挥参与决策、监督制衡、 ...

关于 2023 年度日常关联交易执行情况 和 2024 年度日常关联交易预计事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关 联交易预计事项需要提交华电重工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议。 公司于2023年实际发生的关联交易以及预计的2024年度日常 关联交易均建立在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东 的利益，不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成不利的 影响，也不会影响上市公司的独立性。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-014 华电重工股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议对《关 于公司2023 年度日常关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预 计的议案》进行了审议，关联董事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王燕云 对本议案回避表决，会议审议通过了该议案，并同意提 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-016 华电重工股份有限公司 关于与华电商业保理（天津）有限公司签署 《商业保理框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟在2024年与华 电商业保理（天津）有限公司（以下简称"华电保理公司"）签署《商 业保理框架协议》，华电商业保理（天津）有限公司为公司及其子公 司提供商业保理服务，年度交易上限为8.50亿元，有效期自公司股东 大会批准之日起至2025年6月30日止。 本次与华电保理公司签署《商业保理框架协议》构成关联交易。 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议、 第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第五次会议审议 通过，董事会审议本议案时，关联董事彭刚平、刁培滨、樊春艳、王 燕云回避了表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，届 时关联股东将回避表决。 过 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-018 华电重工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司华 电曹妃甸重工装备有限公司（以下简称"曹妃甸重工"）12,000 万元 银行授信提供担保；为全资子公司华电重工机械有限公司（以下简称 "重工机械"）8,000 万元银行授信提供担保；为全资子公司武汉华 电工程装备有限公司（以下简称"武汉华电"）5,000 万元银行授信 提供担保。 截至目前，公司为曹妃甸重工提供担保的在保余额为 0 元；公 司为重工机械提供担保的在保余额为 5,000 万元（不含本次）；为武 汉华电提供担保的在保余额为 5,000 万元（不含本次）。 曹妃甸重工、重工机械、武汉华电没有为上述担保事项向公司 提供反担保。 目前公司在保项目没有逾期担保的情况。 因曹妃甸重工的资产负债率超过 70%，公司本次为曹妃甸重工 12,000 万元银行授信提供担保事项尚需经公司 2 ...