三、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案，符合中国证监会和上海证券交 易所的相关要求，并充分考虑了公司实际盈利情况、财务状况、现金流状态和发 展规划情况，兼顾了公司和全体股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展； 公司 2024 年度利润分配方案符合旗滨集团《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》关于利润分配、现金分红政策和股东回报的要求；严格履行 了现金分红相应决策程序，董事会就本议案的决策程序符合规定；同意董事会提 出的 2024 年度利润分配方案。 株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十七次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十七次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于会计政策变更的审核意见 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号 和准则解释第 18 号的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法 ...

业绩相关 - 2024年各类减值资产计提减值准备29862万元，扣税后影响合并报表净利润减24467万元，归属母公司净利润减20197万元[8] - 2024年计提信用减值损失4209万元，扣税后影响合并报表净利润减3228万元[8] - 2024年计提存货跌价准备23765万元，扣税后影响合并报表净利润减19646万元[9] - 2024年计提固定资产减值准备663万元，扣税后影响合并报表净利润减564万元[9] - 2024年计提长期股权投资减值准备292万元，扣税后影响合并报表净利润减238万元[9] - 2024年计提在建工程减值准备932万元，扣税后影响合并报表净利润减792万元[9] - 2024年度归属母公司股东净利润382587012.47元，母公司净利润725136172.77元，提取10%法定盈余公积72513617.28元[10] - 2024年度可供股东分配利润3051637262.93元，拟每10股派现金红利0.45元（含税）[10] - 截至2024年12月31日，总股本2683516763股，拟派现金红利119608726.73元（含税）[11] - 2024年股份回购金额119111642.50元，现金分红和回购金额合计238720369.23元，占净利润比例62.40%[11] 资金与融资 - 2024年1 - 12月公司对募集资金投资项目投入258.29万元，变更用途补充流动资金11488.29万元[21] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金138719.98万元，变更用途补充流动资金11488.29万元，专户利息净额1508.17万元[21] - 截至2024年12月31日，剩余募集资金114882871.25元转自有账户并销户[21] - 2025年公司及子公司续贷和新增融资授信总额度2551067万元[24] - 2025年到期续贷授信额度1887160万元，新增授信额度663907万元，旗滨香港调减13600万元[24][25] 担保与交易 - 2025年公司及子公司担保额度不超259.1027亿元，不同资产负债率子公司有不同额度[27] - 多家子公司2024年末有不同资产负债率，2025年拟获不同额度担保[28][29] - 集团2024年末已担保192.712亿元，2025年拟新增担保66.3907亿元，拟提供担保259.1027亿元[29] - 公司为多家子公司提供不同额度担保[32] - 2025年度公司与关联方日常交易预计总额为920万元[34] - 公司开展金融衍生品交易业务，最高持仓合约金额不超5亿元，预计动用保证金和权利金额度不超5000万元[36] 其他事项 - 《株洲旗滨集团股份有限公司管理团队薪酬管理办法》2025年1月1日起执行，原办法废止[16] - 公司董事、高管2024年度薪酬议案将提交2024年年度股东会审议[19] - 《2024年年度报告全文及摘要》议案需提交2024年年度股东会审议[20] - 公司继续用闲置自有资金投资理财，总额度不超20亿元[33] - 续聘中审华会计师事务所为2025年度财务审计机构，审计费用总额增加40万元，增幅23.53%[37] - 公司拟对31项治理制度进行修订，部分需提交股东会审议[42][43] - 公司拟定于2025年5月15日召开2024年年度股东会[45] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》表决通过，无需提交股东会审议[46]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司目前处于 可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方 案时股权登记日之总股本确定。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 实现归属于上市公司股东 ...

股票简称：旗滨集团 股票代码：601636 债券简称：旗滨转债 债券代码：113047 株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二Ο二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《株洲旗滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《株洲旗滨集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《株洲旗 滨集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称 "甬兴证券"）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1435元，同比下滑78.1%，2023年为0.6552元 [1] - 每股净资产4.88元，同比下滑1.61%，2023年为4.96元 [1] - 每股公积金0.99元，同比增长7.61%，2023年为0.92元 [1] - 每股未分配利润2.47元，同比下滑7.84%，2023年为2.68元 [1] - 营业收入156.49亿元，同比下滑0.22%，2023年为156.83亿元 [1] - 净利润3.83亿元，同比下滑78.13%，2023年为17.51亿元 [1] - 净资产收益率2.87%，同比下滑78.44个百分点，2023年为13.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股123329.01万股，占流通股45.96%，较上期减少4550.32万股 [1] - 福建旗滨集团为第一大股东，持股68117.30万股，占比25.38%，持股未变动 [2] - 俞其兵为第二大股东，持股38142.35万股，占比14.21%，持股未变动 [2] - 香港中央结算有限公司持股2715.80万股，占比1.01%，减持1574.59万股 [2] - 南方中证500ETF持股2329.87万股，占比0.87%，减持623.02万股 [2] - 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金新进持股1094.88万股，占比0.41% [2] - 易方达中证红利ETF新进持股1081.23万股，占比0.40% [2] - 株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第五期员工持股计划退出前十大股东，原持股2855.60万股 [2] - 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合退出前十大股东，原持股1673.22万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.45元(含税) [2]

株洲旗滨集团股份有限公司 CAC 内字[2025]0010 号 CAC 内部控制审计报告 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 目 | 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | C | | | | | A | | | | | C | | | | | 目 | 录 | 页 | 码 | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | | | 二、内部控制有效性的评估报告 | 3-10 | | | | 三、附件 | | | | 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 内 部 控 制 审 计 报 告 CAC 内字[2025]0010 号 CAC 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是旗滨集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

募集资金情况 - 2021年4月9日公司公开发行15亿元可转换公司债券，净额14.87亿元[1] - 2024年1 - 12月投入募投项目258.29万元，变更1.15亿元用于永久补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目13.87亿元，变更1.15亿元用于永久补充流动资金，利息净额1508.17万元[2] - 2024年6月将11488.29万元变更用途用于永久补充流动资金并完成专户销户[17] - 募集资金总额150000万元，本报告期投入11746.58万元[27] - 报告期内变更用途总额11488.29万元，累计变更比例7.66%[27] 项目进展 - 偿还银行贷款项目计划45000万元已实施完毕[1] - 补充流动资金11488.29万元，进度100%[1] - 项目合计计划150000万元，实际150208.27万元，进度101.01%[1] - 长兴和天津节能玻璃项目完成，产能达1235万平方米[1] - 湖南节能玻璃二期项目未达进度，决定终止[1] 审议情况 - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过部分募投项目结项和变更用途议案[17] - 2024年5月21日经年度股东大会和债券持有人会议审议通过[17] 效益情况 - 2024年6 - 12月，长兴和天津节能玻璃项目效益未达预期[3] 机构意见 - 会计师认为公司2024年度募集资金专项报告编制合规[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[21]

CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目录 页次 一、 专项意见 1-2 二、 专项说明 3-4 CAC CAC 关于株洲旗滨集团股份有限公司 会计政策变更的专项意见 CAC 关于株洲旗滨集团股份有限公司 会计政策变更的专项意见 CAC 专字[2025]1208 号 CAC CAC 专字[2025]1208 号 株洲旗滨集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）管 理层编制的《株洲旗滨集团股份有限公司关于会计政策变更的专项说明》（以下简称"专 项说明"）。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差 错更正》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定如实编制和对外披露专项说明并确保 专项说明内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号-历史信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行审核工作，并在此基础上对专项 ...

甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为株洲旗滨 集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对旗滨集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公开发行可转换债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行了 1,500,000,000.00 元（150 万手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），期限为 6 年。本次发行的募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,999,056.6 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,促 进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第六号-定期报告》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，维护公司整体利益，保护中小股东 合法利益。 独立董事除应当遵守相关法律、行政法规、中国证监会规定 ...