往来资金情况 - 河源旗滨硅业2024年期初余额0元，累计发生4.1630601548亿元，偿还4.0749636788亿元，期末余额880.96476万元[5] - 绍兴旗滨玻璃2024年期初余额4.1899019314亿元，累计发生7.2194320615亿元，偿还6.888163667亿元，期末余额4.5211703259亿元[5] - 长兴旗滨供应链2024年期初余额0元，累计发生1853.5万元，偿还1853.274668万元，期末余额2253.32元[5] - 长兴旗滨节能玻璃2024年期初余额0元，累计发生1.2916672368亿元，偿还1.2916672368亿元，期末余额0元[5] - 广东旗滨节能玻璃漳州分公司2024年期初余额130.230009万元，累计发生6373.600558万元，偿还6503.830567万元，期末余额0元[6] - 湖南旗滨医药材料科技2024年期初余额2531.645698万元，累计发生1260.98749万元，偿还3792.633188万元，期末余额0元[6] - 绍兴旗滨电子玻璃2024年期初余额0元，累计发生1.0481亿元，偿还2810.101万元，期末余额7670.899万元[6] - 绍兴旗滨轻质玻璃2024年期初余额0元，累计发生109.214268万元，偿还0元，期末余额109.214268万元[6] - 宁波旗滨物流2024年期初余额0元，累计发生6938.609623万元，偿还3523.529866万元，期末余额3415.079757万元[6] - 徐州新沂旗滨供应链管理2024年期初余额0元，累计发生7.9947622664亿元，偿还7.9347490564亿元，期末余额600.1321万元[6] 其他应收款及往来款项 - 天津旗滨节能玻璃其他应收款66,825,384.08元，往来款项合计100,509,041.87元[7] - 醴陵旗滨硅业其他应收款68,326,581.50元，往来款项合计231,841,845.28元[7] - 湖南旗滨新材料其他应收款546,654,836.67元，往来款项合计546,654,836.67元[7] - 深圳市旗滨新材料科技其他应收款546,010,114.72元，往来款项合计418,516,778.79元，另有127,493,335.93元[7] - 深圳市新旗滨高新科技其他应收款29,336,399.51元，往来款项合计638,574,909.26元，另有42,043,751.66元[7] 资金占用情况 - 绍兴旗滨玻璃子公司分配股利占用资金100,000,000.00元[8] - 长兴旗滨玻璃子公司分配股利占用资金100,000,000.00元[8] - 湖南旗滨光能科技子公司分配股利占用资金200,000,000.00元[8] - 河源旗滨硅业子公司分配股利占用资金100,000,000.00元，另有60,000,000.00元[9] - 旗滨玻璃配股占用资金350,000,000.00元[9] - 长兴旗滨节能玻璃资金占用1,410,649.98元[10] - 天津旗滨节能玻璃资金占用1,379,500.02元[10] - 湖南旗滨节能玻璃非经营性占用148,577,986.00元，与110,932,819.15元有差额37,645,166.85元[10] - 长兴旗滨节能玻璃财务资助占用317,000,000.00元，与3,416,817.13元有差额313,583,182.87元[10] - 天津旗滨节能玻璃财务资助占用310,000,000.00元，与18,164.46元有差额309,981,835.54元[10] 非经营性往来金额 - 非经营性往来总计涉及金额1,695,111,920.43元、5,664,816,883.42元、8,630,096.30元、5,693,464,943.85元、1,675,093,956.30元[11]

业绩总结 - 2024年主营业务收入为1535484.49万元，较2023年度减少1.01%[9] 股本变更 - 2024年公司可转债转股数量14,822.00股，总股本变更为268,351.6763万元[53] - 2023年公司可转债转股数量2,435.00股，总股本变更为268,350.1941万元[53] - 2022年末可转债已转股数量35,033.00股，总股本变更为268,349.9506万元[53] - 2021年末累计转股数71,125股，变更后股本为268,628.8065万元[52] 财务政策 - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[58][61] - 公司以人民币作为记账本位币[59][61] 信用损失 - 应收账款始终按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[89] - 除应收账款外，信用风险较低或自初始确认后未显著增加的金融工具按未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备[89] 资产核算 - 存货取得时按实际成本核算，发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法[106] - 期末按存货成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备[106] 投资核算 - 公司对子公司投资采用成本法核算，对具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[120] - 成本法下按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益[123] - 权益法下按应享有或应分担的被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益[123] 固定资产 - 房屋构筑物折旧年限20年，预计净残值率5%，年折旧率4.75%[133] - 机器设备折旧年限5 - 25年，预计净残值率5%，年折旧率3.8 - 19%[133] - 电子设备及其他折旧年限5年，预计净残值率5%，年折旧率19%[133] - 运输设备折旧年限5年，预计净残值率5%，年折旧率19%[133] 借款费用 - 符合资本化条件的资产购建或生产过程中，非正常中断且连续超过3个月，借款费用暂停资本化[140] - 专门借款借款费用资本化金额为当期实际发生借款费用减去尚未动用资金利息收入或投资收益[142] - 一般借款资本化利息金额为购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以资本化率[142] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按履约进度或时点确认[167] - 国内销售在产品交付且客户接受、买方确认接收后确认收入[171] - 出口销售在办妥出口报关手续后，凭经核准的出口报关单确认收入[171] 税收政策 - 母公司所得税税率为25%[195] - 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司等多家公司所得税税率为15%[195] - 旗滨集团（新加坡）有限公司所得税税率为17%[195] - 南方节能玻璃（马来西亚）有限公司等多家马来西亚公司所得税税率为24%[195] - 旗滨香港实业发展有限公司所得税税率为16.5%[195] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[197] - 马来西亚销售与服务税（SST）税率为5%、8%、10%[197] - 城市维护建设税税率为1%、5%、7%[197] - 教育费附加税率为3%[197] - 地方教育费附加税率为2%[197] - 资源税税率为1% - 10%[197]

4月24日旗滨集团发布2024年度分配预案，拟10派0.45元（含税），预计派现金额合计为1.20亿元。这是 公司上市以来，累计第13次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派0.45元（含税） | 1.20 | 0.69 | | 2023.12.31 | 10派3.3元（含税） | 8.77 | 3.52 | | 2022.12.31 | 10派2.5元（含税） | 6.69 | 2.02 | | 2021.12.31 | 10派8元（含税） | 21.38 | 4.66 | | 2020.12.31 | 10派3.5元（含税） | 9.30 | 4.18 | | 2019.12.31 | 10派3元（含税） | 7.90 | 7.07 | | 2018.12.31 | 10派3元（含税） | 7.91 | 5.23 | | 2017.12.31 | 10派3元（含税） | 8.07 | 5.99 | | 2016.12.31 | 10派1.5元（含税 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易金额：继续使用闲置自有资金进行投资理财业务，总额度不超过 20 亿元（单日最高余额），投资期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起未来十 二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。 ●已履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第三十八次会议、第五届监 事会第三十七次会议审议通过。按照投资权限，本事项尚需提交 2024 年年度股 东会审议。 ●风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动 影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险， 理性决策。 一、投资理财概述 末尚未到期理财产品本金余额为 97,000 万元（15 笔），实际理财收益为 ...

业绩总结 - 2024年关联交易预计金额561万元，实际发生622.85万元[3] - 公司及子公司2025年度与关联方日常交易预计总额度920万元[12] 子公司信息 - 漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司注册资本15000万元，2016年1月15日成立[6] - 河源南玻旗滨光伏新能源有限公司注册资本3000万元，2016年3月28日成立[6] 2025年交易预计 - 漳州南玻旗滨光伏新能源场地租赁及转供水电预计50万元，占比0.02%[4] - 河源南玻旗滨光伏新能源场地租赁及转供水电预计40万元，占比0.01%[4] - 旗滨新能源发展（深圳）场地租赁及转供水电预计70万元，占比0.03%[4] - 漳州旗滨新能源发展场地租赁及转供水电预计570万元，占比0.22%[4] - 河源南玻旗滨光伏新能源电力采购预计190万元，占比0.00%[4] 决策进展 - 2025年4月23日独立董事会议通过日常关联交易预计议案[11] - 同日董事会审计及风险委员会、第五届董事会第三十八次会议审议通过[12] - 同日第五届监事会第三十七次会议审议通过，认为预计合理[13][14] - 议案无需提交股东会审议[14]

株洲旗滨集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 | | 主要系报告期全资子公司绍兴 | | 备的冲销部分 | | 旗滨玻璃有限公司和浙江旗滨 | | | | 节能玻璃有限公司向绍兴市越 | | | 528,703,392.83 | 城区城市发展建设集团有限公 | | | | 司出售土地使用权及地 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 251 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意风险。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张柏忠、主管会计工作负责人杜海及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账 户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）；不送红 股 ...

股东会时间 - 2024年年度股东会召开日期为2025年5月15日14点[2] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 会议出席登记时间为2025年5月12日9时至16时[12] 股东会地点 - 现场会议地点为公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼）[2] - 登记地点为深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼[12] 登记联系人 - 登记联系人是文俊宇，联系电话（传真）为0755 - 86360638[12] 议案相关 - 议案内容于2024年4月25日在《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站披露[6] - 会议将审议《2024年度董事会工作报告》等议案[18] - 会议将审议2024年度利润分配方案的议案[18] - 会议将审议确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案[18] - 会议将审议《2024年年度报告全文及摘要》的议案[18] - 会议将审议2025年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案[18] - 会议将审议2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案[18] - 会议将审议继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案[18] - 会议将审议续聘2025年度审计机构的议案[18] - 会议将审议修订《公司章程》的议案[18] 委托事项 - 公司委托代表出席2025年5月15日召开的2024年年度股东会并代为行使表决权[18]

财务决策 - 同意公司根据财政部要求进行会计政策变更[1] - 同意公司2024年度计提资产减值准备[2] - 同意公司2024年度利润分配方案[3] 报告审议 - 同意公司《2024年度内部控制评价报告》[5] - 同意公司《2024年年度报告全文及摘要》，待提交2024年年度股东会审议[6] - 同意公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[7] 业务安排 - 同意公司2025年度公司及子公司提供担保额度预计事项，待提交2024年年度股东会审议[8] - 同意公司使用不超过20亿元闲置自有资金投资理财，待提交2024年年度股东会审议[9] - 同意公司2025年度继续开展金融衍生品交易业务[12] 审计安排 - 同意续聘中审华会计师事务所为公司2025年度审计机构，待提交2024年年度股东会审议[13]

会议信息 - 第五届监事会第三十七次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部到会[1] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[2][5][10][13][15][17][20][21][22][23] - 《关于会计政策变更》等多项议案无需提交股东会审议[3][4][6][8][17][18][19][20][24][25][26] 业务计划 - 公司拟使用不超过20亿元闲置自有资金投资理财[17] - 公司拟续聘中审华会计师事务所为2025年度审计机构[20]