证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-056 际华集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事 务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、中国证监 会关于会计师事务所选聘的有关规定，经审慎决策，际华集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟聘用天健所作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已 就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表 示无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 组织形 ...

际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月七日 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 | 4 | | 议案二：关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和 | | | 内控审计机构》的议案 15 | | | 议案三：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案 18 | | | 议案四：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案 21 | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须 知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-055 际华集团股份有限公司 监事会认为，公司本次回购股份方案符合法律、法规、规范性文件及公司章程规 定，本次回购决策程序符合规定，不存在损害公司及公司股东利益情形。上述回购方 案具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于以集中竞价交易方式回购股份的预 案》（公告编号：2024-057）。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 6 日召开。会议 由监事会主席阴玥主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。会议按照会议 通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和 公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、逐项审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案。 ...

● 回购股份金额：不低于人民币 1 亿元（含），不高于人民币 2 亿元（含），最 终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金总额为准。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-057 际华集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金。 ● 回购股份用途：全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 4.53 元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理 人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来 3 个月、 未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。 ● 相关风险提示： 1、本 ...

会议基本信息 - 会议召开时间为2024年11月21日下午14:00 - 15:00 [1][2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）[1][2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 投资者提问相关 - 投资者可于2024年11月14日至11月20日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@jihuachina.com进行提问公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1][3] - 投资者可在2024年11月21日下午14:00 - 15:00通过互联网登录上证路演中心在线参与业绩说明会公司将及时回答提问 [2][3] 参会人员 - 公司董事长独立董事财务负责人董事会秘书及相关部门负责人出席会议因工作安排参加人员如有调整不再另行通知 [2] 联系信息 - 联系人是董事会办公室电话为010 - 87601718邮箱为ir@jihuachina.com [3] 其他事项 - 投资者可通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容 [3]

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月21日14:00 - 15:00举行[2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为上证路演中心网络互动[4] 提问相关 - 2024年11月14日至11月20日16:00前可预征集提问[4] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件至ir@jihuachina.com[4] 参会人员 - 包括公司董事长、独立董事等相关负责人[6] 参与方式 - 投资者可于11月21日14:00 - 15:00登录上证路演中心在线参与[7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 87601718，邮箱ir@jihuachina.com[8] 公告时间 - 公告于2024年11月12日发布[11]

市场扩张和并购 - 公司拟转让陕西际华园100%股权及全部债权，交易价8.3亿元[3] 其他新策略 - 六个募投项目预定可使用状态日期延至2025年12月[4] - 四个募投项目预定可使用状态日期延至2026年12月[5] 其他事项 - 2023年1月借款10亿给陕西际华园，利率5%，2月还本金，4月还利息[3] - 上交所对公司及相关责任人通报批评，需提交整改报告[11][13]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为20.40亿元人民币，同比下降25.26%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为72.44亿元，同比下降9.94%[12] - 公司2024年前三季度净利润为-7.55亿元，同比下降166.27%[12] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-4.42亿元，同比下降140.59%[12] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.01元，同比下降140%[13] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为72.71亿元，同比下降8.91%[12] - 公司2024年前三季度研发费用为2.34亿元，同比下降11.68%[12] - 公司2024年前三季度研发费用为15,648,071.91元，同比减少1.4%[18] - 公司2024年前三季度财务费用为-35,155,077.60元，同比减少56.5%[18] 资产与负债 - 公司总资产为255.13亿元人民币，同比下降3.49%[3] - 公司2024年前三季度资产总计为2551.32亿元，同比增长3.61%[11] - 公司2024年前三季度负债合计为867.96亿元，同比增长8.26%[11] - 公司2024年前三季度流动负债合计为714.33亿元，同比增长2.04%[11] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为1683.36亿元，同比增长1.22%[11] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为125.81亿元，较2023年底的126.61亿元略有下降[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.52亿元人民币[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-12.52亿元，较去年同期的-1.89亿元大幅下降[14] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，而去年同期为3.73亿元[14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.59亿元，较去年同期的-3.70亿元进一步扩大[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-53,742,660.18元，同比减少42.5%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-725,606,966.48元，同比减少196.6%[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为63,327,519.55元，同比增加128.6%[21] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,310,622,010.23元，同比减少32.2%[21] 股东权益与投资收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为169.28亿元人民币，同比下降1.03%[3] - 公司2024年前三季度投资收益为100,961,020.85元，同比增长17.5%[18] - 公司2024年前三季度母公司利润为807.97万元，较去年同期的216.22万元大幅增长[17] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4041.37万元人民币，同比下降220.45%[2] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1248.50万元人民币[4] 股东持股情况 - 招商银行－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份2542.47万股，占比0.58%[8] - 中国建设银行－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份1869.97万股，占比0.43%[8] - 信诚基金－中信证券－广州金控资本管理有限公司持有公司股份1587.30万股，占比0.36%[8] - 招商银行－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份1398.78万股，占比0.32%[8] - 股东赵凯通过信用证券账户持有公司股份1289.64万股[9] 货币资金与应收账款 - 公司2024年第三季度货币资金为47.11亿元，较2023年底的67.76亿元减少30.5%[10] - 公司2024年9月30日货币资金余额为23.75亿元，较2023年底的30.88亿元减少23.1%[16] - 应收账款从2023年底的303.08亿元增长至414.30亿元，增幅为36.7%[10] - 公司2024年9月30日应收账款余额为3569.53万元，较2023年底的3474.53万元略有增加[16] 存货与固定资产 - 存货从2023年底的413.37亿元减少至395.54亿元，降幅为4.3%[10] - 固定资产从2023年底的375.55亿元增长至417.77亿元，增幅为11.2%[10] - 在建工程从2023年底的142.77亿元减少至140.14亿元，降幅为1.8%[10] 其他应收款与长期股权投资 - 公司2024年9月30日其他应收款余额为70.91亿元，较2023年底的72.08亿元略有下降[16] - 公司2024年9月30日长期股权投资余额为60.80亿元，较2023年底的60.74亿元略有增加[16]