际华集团股份有限公司 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-051 一、审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2024 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 际华集团股份有限公司董事会 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部 6 层第一会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进行。 应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。会议按照会议通知所列议程进行， 会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议 经审议，形成如下决议： 二〇二四年十月二十六日 ...

会议信息 - 际华集团第六届监事会第四次会议于2024年10月25日召开[1] 审议情况 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》议案[1] - 表决情况为3票同意、0票弃权、0票反对[1]

保荐代表人变更 - 公司收到瑞银证券变更保荐代表人的函[1] - 郑继伟因工作变动不再担任，项伊南接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为项伊南和蔡志伟[1] 项伊南过往项目 - 参与中海集运155亿元A股首次公开发行[4] - 参与中金黄金等多公司A股非公开发行及大宗交易[4]

业绩总结 - 2024年4月11日至9月25日公司及子公司累计收到政府补助19,996,481.85元[2] - 收到的政府补助占公司最近一期经审计净利润的10.59%[2] 补助明细 - 2023年四季度企业运费补贴3,936,407.80元，占比2.08%[2] - 2024年二季度运费、电费补贴1,584,420.75元，占比0.84%[2] - 贷款财政贴息1,540,000.00元，占比0.82%[2] - 省级产业结构调整专项补助资金1,100,000.00元，占比0.58%[2] - 新一代信息技术与制造业融合发展示范项目1,000,000.00元，占比0.53%[2] - 单笔100万元及以下政府补助汇总10,835,653.30元，占比5.74%[2] 其他说明 - 政府补助分与资产、收益相关两类[3] - 补助会计处理及对年度利润影响以审计结果为准[3]

业绩说明会安排 - 2024年9月13日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 2024年9月6日至12日16:00前可预征集提问[2][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加业绩说明会[6] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 87601718[7] - 咨询邮箱为ir@jihuachina.com[6][8] 报告发布与查看 - 2024年8月24日发布半年度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议情况 - 际华集团第六届监事会第三次会议于2024年8月27日召开[1] 议案表决 - 《变更部分募集资金投资项目》议案3票同意通过[1] - 《部分募集资金投资项目延期》议案3票同意通过[3] 事项影响 - 变更募资项目助提高资金使用效率，符合发展需要[1] - 募投项目延期不会对公司正常经营产生重大不利影响[4] 后续安排 - 变更部分募集资金投资项目事项将提交股东大会审议[1] - 变更及延期事项详情见上交所相关公告[2][4]

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-047 际华集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 变更募集资金投资用途原项目名称："高性能防弹材料及制品技术改造项目"、 "完善各专业研究院功能建设项目"、"际华服装智能化生产线改造"。 新项目名称及投资金额：1、"年产 2,500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项 目"，预计投资总额 7,158 万元；2、"2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目"， 预计投资总额 4,314 万元。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：1、"年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中 试线建设项目"，建设期为 9 个月；2、"2.83 万锭智能纺纱生产线改造项 目"，建设期为两年。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"完善各专业研究院功能建设 项目"、"际华长春目的地中心项目一期"、"际华集团终端市场网络建设项 目"、"际华服装智能化生产线改造"、"际华鞋靴智能化生产线改 ...

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"、"保荐机构"）作为际华集团 股份有限公司（以下简称"际华集团"、"公司"）2010年首次公开发行A股股票及 2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》 等相关规定的要求，对际华集团部分募集资金投资项目变更及部分募集资金投 资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、部分募集资金投资项目变更与延期的基本情况 （一）募集资金总体概况 1. 首次公开发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向 社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次 发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金 净额为人民 ...

公司概况 - 财务公司成立于2021年1月29日，注册资本10亿元人民币，由新兴际华集团有限公司出资[1][2] 制度建设 - 制定152项制度，涵盖公司治理、结算管理等方面[8] - 完成39项业务流程图制定，涉及结算、资金等业务[18] 风险管理 - 建立“一个基础，三道风险防线”的风险管理体系[7] - 实行审贷分离、分级审批机制审查、审批信贷业务[13] - 信贷业务部门负责贷后检查，风险管理部门定期检查其贷后管理工作[14][15] - 建立关键风险合规指标监测分析机制，监测不良贷款率等风险点[16] - 制定《流动性风险管理办法》，资金计划部定期开展流动性压力测试[16] - 对客户进行白名单管理，制定信贷客户及同业客户信用评级模型[17] - 建立多维度评价的洗钱风险等级评定体系，对客户开展身份识别[18] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额107.12亿元，负债总额96.71亿元，所有者权益10.41亿元，净利润0.26亿元[24] - 截至2024年6月30日，资产总额87.45亿元，负债总额76.78亿元，所有者权益10.67亿元，本年累计净利润0.26亿元[24] - 2024年6月30日，资本充足率为19.92%，拨备覆盖率为无穷大，贷款拨备率为2.61%[26] - 2024年6月30日，流动性比率为47.89%，贷款比例为50.29%，集团外负债比例为0%[26] - 2024年6月30日，票据承兑余额/资产余额为0.86%，票据承兑业务余额/存放同业余额为2.18%[26] - 2024年6月30日，票据承兑和转贴现总额/资本净额为6.70%，承兑汇票保证金余额/存款余额为0.10%[26] - 2024年6月30日，投资比例为0%，固定资产净额/资本净额为0.50%，不良贷款率为0%[26] - 2024年6月30日，不良资产率为0%，流动性匹配率为210.38%[26] - 2023年末，资本充足率为17.52%，拨备覆盖率为无穷大，贷款拨备率为2.50%[28] 客户业务数据 - 截至2024年6月30日，际华股份（含子公司）在财务公司存款余额为25.79亿元，贷款余额为5.40亿元[29]

会议情况 - 际华集团第六届监事会第二次会议于2024年8月23日召开[1] 报告表决 - 《2024年半年度报告及摘要》议案3票同意、0票弃权、0票反对[1] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案3票同意、0票弃权、0票反对[2] 报告评价 - 监事会认为《2024年半年度报告及摘要》能反映上半年经营成果和财务状况[1] 资金管理 - 公司募集资金管理按要求执行，无违规使用行为[2]