中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，就中国科传 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占 公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网 ...

会计政策变更 - 公司按规定自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4][5] - 本次变更对公司损益、总资产、净资产等无影响，无需审议[6] - 变更符合规定和实际，不影响财务和股东利益[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[10]

荣誉与项目入选 - 2024年“中国科技之魂丛书”等入选中宣部主题出版重点出版物项目[4][5][8] - 2024年10个项目入选国家出版基金资助项目，6个入选“十四五”规划项目，11部作品入选成果文库[8] - 2024年一系列图书获多项国家级省部级荣誉[9] - 2024年度再度入围“全球出版50强”，位列第37名，获“国家文化出口重点企业”称号[15] 期刊数据 - 截至2024年末，出版、合作期刊751种，多种收录情况明确[12] - 2024年《中国科学》杂志社11种英文期刊全列Q1区，部分排名提升[12] - 科爱公司76种期刊、北京中科75种期刊获影响因子，部分进Q1区[12] - 法国EDP公司出版期刊77种，SCI和ESCI收录36种，部分在Q1、Q2区[12] 平台数据 - 2024年SciEngine平台展示期刊577种，SCIE/ESCI期刊增长，刊载文章量71万篇，阅读下载超2.45亿次[13] 业务与版权 - 2024年输出图书版权170种[15] - 2024年与EDP公司合作出版25种英法文版图书，获4项国家级奖项与资助[16] 公司治理 - 2024年修订完善6项、制定2项公司治理相关制度，通过28项议案[19] - 2024年编制披露80余份公告文件，均通过上交所审核[20] 分红情况 - 2024年7月15日每10股派现金红利2.60元，共分配2.0553亿元，累计派现12.03亿元[23] 人才与培训 - 2024年制定5项人才激励政策及管理办法[25] - 2024年举办培训讲座76场，学时增长78.57%[27] 技术与办公 - 2024年按需印刷业务占比提高，库存发货比领先[31] - 2024年启用ERP办公系统，推广无纸化办公[31] 社会责任 - 公司积极参与公益、宣传、志愿服务等活动，坚持履行社会责任[32][33]

募集资金发行情况 - 2016年公司成功发行13,050万股A股新股，占发行后总股本16.51%，发行价6.84元/股，募集资金总额892,620,000元，净额834,097,700元[1] 募集资金投入情况 - 累计募集资金直接投入项目249,507,339.63元，含永久补充流动资金85,000,000元等[2][3] - 公司募集资金总额83409.77万元，本年度投入5722.08万元，已累计投入24950.74万元[23] 募集资金存放情况 - 截至2024年12月31日，中信银行专户余额31,349,377.13元，招商银行313,575,255.64元，交通银行67,822,463.97元[5] - 北京银行专户已结项注销，募集资金专户余额412,747,096.74元，大额存单325,000,000.00元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户尚余资金737747096.74元[25] 募集资金使用管理情况 - 2023年和2024年公司拟用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款等保本型产品[8][9] - 公司与银行合作项目中，中信银行大额存单年化收益率3.25%，招商银行结构性存款年化收益率2.20% - 2.50%等[11] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目等情况，合理使用并及时披露，无违规情形[12][13] - 保荐机构核查认为公司募集资金存放和使用符合规定，但部分募投项目投资进度滞后[14] 募投项目进度情况 - “中国科技文库”项目承诺投资26546.33万元，累计投入6515.72万元，投入进度24.54%[23] - 中国科技信息数字出版项目承诺投资36259.54万元，累计投入2352.92万元，投入进度6.49%[23] - 中国科技出版物营销体系项目承诺投资5731.33万元，累计投入273.53万元，投入进度4.77%[23] - 中国科技出版资源管理平台项目承诺投资6372.57万元，累计投入7308.57万元，投入进度114.69%，于2024年12月25日结项[23][25]

中国科技出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 二、执业记录 （一）人员情况 项目合伙人及签字注册会计师 1：刘佳，2009 年成为注册会计师， 2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3][4] 审计机构续聘 - 2024年4月12日审计委员会审议通过续聘议案提交董事会[5] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过续聘议案提交股东大会[5] - 2024年5月20日股东大会审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[5] 审计沟通 - 2024年11月19日审计委员会召开年审前沟通会议[8][9] - 2025年4月17日审计委员会听取2024年度审计汇报并沟通[10] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年度相关报告议案并同意提交董事会[11]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷致损失重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 内控缺陷结果 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事浦军、敖然、汪寿阳独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[1] - 各次会议审议通过相关议案[1][2][3] 财务与治理 - 2024年财务状况良好，内控健全[5] - 法人治理和内控体系完善[6] 未来展望 - 2025年监事会参加培训提升技能[13]

财务审计 - 审计公司于2025年4月28日签署中国科传2024年财报标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 汇总表应与已审计财报一并阅读以理解关联方资金占用情况[5] - 汇总表单位为人民币万元[9]