公司基本信息 - 公司代码为601991，公司简称为大唐发电[1] - 公司中文名称为大唐国际发电股份有限公司，中文简称为大唐发电[9] - 公司外文名称为Datang International Power Generation Co.,Ltd.[9] - 公司的外文名称缩写为Datang Power[10] - 公司注册地址为北京市西城区广宁伯街9号[11] - 公司股票种类包括A股、H股，股票代码分别为601991、00991、991[11] - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，签字会计师姓名为苏菊荣、程晓婷[11] 公司财务数据 - 2023年营业收入为122,404,466千元，比2022年增长4.77%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,365,125千元，比2022年增长434.81%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,213,682千元，较2022年增长3.67%[12] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为73,594,084千元，较2022年末增长17.55%[12] - 2023年基本每股收益为-0.0154元/股，较2022年增长84.04%[12] 公司业务情况 - 公司全年利润实现扭亏为盈[18] - 低碳清洁能源装机占比进一步提升至37.75%[18] - 公司在建项目装机规模达到9964.65兆瓦[18] - 全国全口径发电装机容量达到29.2亿千瓦，同比增长13.9%[19] - 非化石能源发电装机首次超过火电装机规模，占比超过50%[19] 公司环保情况 - 公司所属火电企业全部制定了突发环境事件应急预案，并进行了演练，2023年没有发生突发环境事件[141] - 公司所属火电企业全部编制了环境自行监测方案，并严格按照排污许可证要求进行监测[142] - 公司所属火电企业中淮北发电分公司因环境问题受到行政处罚，罚款44万元和38.8万元分别涉及雨水排口积水排放和工业固体废物处理问题[143]

财务数据 - 截至2023年12月31日，递延所得税资产2,993,328千元[6] - 截至2023年12月31日，固定资产账面余额194,164,364千元，减值准备849,885千元[8] - 截至2023年12月31日，在建工程账面余额28,186,993千元，减值准备1,814,739千元[8] - 2023年末流动资产40,295,225元，较2022年末下降[21] - 2023年末非流动资产263,703,693元，较2022年末上升[21] - 2023年末资产总计303,998,918元，较2022年末下降[21] - 2023年末流动负债91,230,324元，较2022年末减少[22] - 2023年末非流动负债124,302,644元，较2022年末下降[22] - 2023年末负债合计215,532,968元，较2022年末减少[22] - 2023年末所有者权益88,465,950元，较2022年末增加[22] - 2023年末货币资金9,016,673元，较2022年末下降[21] - 2023年末应收账款19,619,049元，较2022年末增加[21] - 2023年末长期股权投资20,059,375元，较2022年末增加[21] - 2023年度营业总收入122,404,466元，较2022年度增长4.77%[23] - 2023年度营业总成本119,029,127元，较2022年度下降0.95%[23] - 2023年度营业利润5,604,575元，2022年度亏损180,282元[23] - 2023年度利润总额5,571,097元，2022年度亏损19,618元[23] - 2023年度净利润3,004,926元，2022年度亏损868,983元[23] - 2023年度归属于母公司股东净利润1,365,125元，2022年度亏损407,727元[23] - 2023年度其他综合收益税后净额263,696元，较2022年度增长514.92%[23] - 2023年度综合收益总额3,268,622元，2022年度亏损826,100元[23] - 2023年度基本每股收益 -0.0154元，2022年度 -0.0965元[23] - 2023年度稀释每股收益 -0.0154元，2022年度 -0.0965元[23] - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金136,065,857元，较2022年度增长约4%[24] - 2023年度经营活动现金流入小计139,603,116元，较2022年度增长约2.5%[24] - 2023年度经营活动现金流出小计118,389,434元，较2022年度增长约2.3%[24] - 2023年度经营活动现金流量净额21,213,682元，较2022年度增长约3.6%[24] - 2023年度投资活动现金流入小计4,807,651元，较2022年度增长约99.5%[24] - 2023年度投资活动现金流出小计22,491,449元，较2022年度增长约3%[24] - 2023年度投资活动现金流量净额 -17,683,798元，较2022年度增长约9%[24] - 2023年度筹资活动现金流入小计142,733,783元，较2022年度下降约16.3%[24] - 2023年度筹资活动现金流出小计147,321,290元，较2022年度下降约14.9%[24] - 2023年度现金及现金等价物净增加额 -1,067,240元，较2022年度增长约30.3%[24] 审计相关 - 审计认为公司2023年度财务报表按准则编制，公允反映状况[2] - 审计将递延所得税资产确认与计量作为关键事项[6] - 审计将固定资产及在建工程减值识别为关键事项[8] 股本情况 - 截至2023年12月31日，累计发行股本总数185.07亿股，注册资本185.07亿元[28] 重要项目标准 - 重要单项计提坏账准备应收款项账面原值大于5000万元[36] - 重要应收款项本期坏账准备收回或转回金额大于5000万元[36] - 本期重要应收款项单笔核销金额大于5000万元[36] - 重要在建工程单项金额（本年投入且期末余额）大于5亿元[36] - 重要非全资子公司期末净资产占期末合并净资产1%以上且少数股东权益金额大于5亿元[36] - 重要资本化研发项目单项期末余额占开发支出期末余额10%以上且金额大于5000万元[36] 税收相关 - 煤矿企业维简费每吨10.5元，安全生产费用每吨5元[180] - 部分公司所得税税率有12.5%、0%、7.5%等不同情况[194][195][196][197] - 多家公司有不同截止日期的税收优惠[198][199][200]

公司概况 - 财务公司于2005年5月10日正式成立，8月正式开业，注册资本金65亿元人民币（含750万美元）[1] - 财务公司共设立11个部门，其中业务部门5个，职能部门6个[3] 业绩数据 - 截至2023年末，资产总额472.13亿元[11] - 截至2023年末，所有者权益84.80亿元[11] - 截至2023年末，吸收成员单位存款及同业存放383.63亿元[11] - 2023年度实现营业收入12.85亿元[11] - 2023年度利润总额7.08亿元[11] - 2023年度净利润2.27亿元[11] 指标变化 - 资本充足率年初14.36%，年末降至13.88%[13] - 不良资产率和不良贷款率年初年末均为0.00%[13] - 贷款拨备率年初2.02%，年末升至2.33%[13] - 担保比率年初7.06%，年末降至2.39%[13] - 投资比率年初63.97%，年末降至59.14%[13] - 流动性比例年初48.37%，年末降至36.49%[13] - 单一客户贷款集中度年初28.54%，年末升至41.88%[13] 用户数据 - 2023年末公司在财务公司存款余额81.65亿元，存款比例90.56%[14] - 2023年末公司在财务公司贷款余额98.87亿元，贷款比例6.16%[14] 未来展望 - 公司认为财务公司经营业绩良好，未发现重大风险问题[16]

北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简 称"公司")委托,指派樊利涛律师、于亚敏律师(简称"本所律师")出席公 司 2024 年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并对本次股东大会 的合法性进行见证及出具本法律意见。 电话: 010-5817 3701 传真: 010-8525 1268 地址:北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 1 关于大唐国际发电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 京都 20231412 号-内核文件 06 致:大唐国际发电股份有限公司 本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐国 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会16次，独立董事出席16次，通讯出席6次[4] - 2023年召开股东大会5次，独立董事出席5次[4] 委员会参与情况 - 独立董事参加薪酬与考核委员会3次，提名委员会5次，专门委员会3次[7] 审计机构聘用 - 2023年聘用天职国际及天职香港为境内外财务报告审计机构，天职国际为内控审计机构[12] 合规情况 - 报告期内无承诺、收购、财务负责人等变更及股权激励计划变更[11][13][14][16] - 独立董事认为关联交易、财务报告、提名程序及薪酬方案合规[10][11][16]

第一条 为了进一步规范大唐国际发电股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券 交易所上市规则和国家其他有关法律法规、规范性文件的规 定以及《大唐国际发电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审核、 提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审核委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董 事会审查决定。上述专门委员会应制订相应的工作细则，报 董事会批准后生效。 1 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度 ...

业绩总结 - 2023年按中国会计准则，母公司净利润约179,888万元[4] - 按国际准则，母公司净利润约181,199万元[4] - 2023年合并报表归母净利润 - 28,561.8万元（中国准则）[4] 利润分配 - A股每股派现0.0075元（含税）[3] - 拟派现金红利约13,880万元（含税）[5] - 利润分配方案待股东大会审议[6]

业绩相关 - 涉及金额14840万元[8] 内控情况 - 审计大唐发电2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

会议审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案[2][5][6] 利润分配 - 每股派发0.0075元现金股利，总额约1.388亿元[5]

财务审计 - 天职国际对大唐发电2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年3月22日[2] 关联交易 - 大唐发电管理层编制2023年度关联交易金融业务情况汇总表，于2024年3月22日获董事会批准[2][7] 资金数据 - 存款年初340,494,716千人民币，年末341,749,679千人民币，收息8,164,820千人民币[7] - 某业务年初40,876,860千人民币，年末41,295,882千人民币，收息9,886,808千人民币[7] 借款数据 - 短期借款年初36,210,560千人民币，年末36,816,560千人民币，付息96,475千人民币[7] - 长期借款年初4,666,300千人民币，年末1,479,322千人民币，付息246,239千人民币[7]