| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）发行方式和发行时间 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知和文件于2023年12月14日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023 年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》； 根据《公司法》《中华人 ...

二、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 经逐项审议公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容， 我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容符合相关法 律法规规定，方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股 东的利益。 因此，我们同意公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案。 浙江正裕工业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《浙江正裕工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，我们作为浙江正裕工业股份有限公司独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议 案和资料后，现对公司第五届董事会第三次会议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见 我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实 际情况，对照上市 ...

募集资金使用可行性分析报告 | 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | （浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号） 浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 二零二三年十二月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含），募集资金扣除发行费 用后的净额用于下述项目： | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 正裕智造园项目 | | 70,000.00 | | 25,000.00 | | | 合 | 计 | 70,000.00 | | 25,000.00 | 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，本次募 集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待 募集资金到位后再予以置换。 ...

关于对《浙江正裕工业股份有限公司 本公司于 2023 年 11 月 3 日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股 份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函 如下： 本公司作为贵公司控股股东，截止目前，本公司不存在涉及贵司 应披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的 情形。 股票交易异常波动问询函》的回函 浙江正裕工业股份有限公司： 特此回函。 控股股东：浙江正裕投资有限公司 2023 年 11 月 3 日 关于对《浙江正裕工业股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 浙江正裕工业股份有限公司： 本人于 2023 年 11 月 3 日收到贵公司发来的《浙江正裕工业股份 有限公司关于股票交易异常波动的问询函》。经认真核实，现回函如 下： 本人作为贵公司实际控制人，截止目前，本人不存在涉及贵司应 披露而末披露的重大信息；未筹划与贵公司有关的重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月净利润6567.35万元，同比减少18.43%[4][12] 股价情况 - 2023年11月1 - 3日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4][5][11] 公司信息 - 生产经营正常，内外部环境未变[7] - 无应披露未披露重大信息[4][8] - 未涉热点概念，无重大影响事件[9][10] 风险提醒 - 提醒注意二级市场和生产经营风险[4][11][12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.08亿元，同比增长6.46%；年初至报告期末营业收入12.75亿元，同比减少3.15%[4] - 2023年前三季度营业总收入12.75亿元，较2022年前三季度的13.16亿元下降3.14%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3513.55万元，同比减少15.11%；年初至报告期末为6567.35万元，同比减少18.43%[4] - 2023年前三季度营业利润8880.95万元，较2022年前三季度的9964.68万元下降10.88%[15] - 2023年前三季度净利润7352.27万元，较2022年前三季度的8001.50万元下降8.11%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比增长66.82%，主要系加强营运资金管控所致[4][7] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计13.51亿元，2022年同期为15.69亿元[17] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计12.11亿元，2022年同期为14.85亿元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，2022年同期为8396.64万元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计49.92万元，2022年同期为47.25万元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2.93亿元，2022年同期为3.63亿元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.93亿元，2022年同期为 -3.63亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计4.99亿元，2022年同期为4.48亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计3.50亿元，2022年同期为1.82亿元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产26.89亿元，较上年度末增长12.25%；归属于上市公司股东的所有者权益11.52亿元，较上年度末增长4.14%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计11.15亿元，较2022年末的9.64亿元增长15.63%[12] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计15.74亿元，较2022年末的14.32亿元增长9.96%[13] - 截至2023年9月30日，流动负债合计9.45亿元，较2022年末的8.20亿元增长15.25%[13] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计4.37亿元，较2022年末的3.23亿元增长35.48%[14] - 截至2023年9月30日，资产总计26.89亿元，较2022年末的23.96亿元增长12.24%[13] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计13.07亿元，较2022年末的12.54亿元增长4.29%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10544户[7] - 前十大股东中，浙江正裕投资有限公司持股9849.06万股，占比44.27%，质押3594.28万股[8] - 郑连松、郑连平、郑念辉分别持股1651.19万股、1542.97万股、1533.25万股，占比分别为7.42%、6.93%、6.89%，三者为兄弟关系，合计持有正裕投资全部股份，互为一致行动人[8] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1262.68万元，年初至报告期末为3380.82万元[7] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.16元/股，同比减少15.79%；年初至报告期末为0.30元/股，同比减少16.67%[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2022年同期均为0.36元/股[16] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.10%，较上年同期减少0.68个百分点；年初至报告期末为5.81%，较上年同期减少1.61个百分点[5] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为7591.34万元，2022年同期为9082.03万元[16] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本11.48亿元，较2022年前三季度的11.97亿元下降4.12%[15]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 140,103,000.00 元"正 裕转债"已转换成公司股票，累计转股数 13,694,578 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 6.5585%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"正裕转债" 金额为人民币 149,897,000.00 元，占正裕转债发行总量的比例为 51.6886%。 本季度转股情况："正裕转债"自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转股的金额为 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，本次换 届选举系独立董事及监事任期届满后例行更换。中证鹏元认为，公司 此次人员变动不涉及核心高管变更，且不影响控股股东对公司的实际 控制权，预计暂不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大 不利影响。 中证鹏元将密切关注以上事项后续可能对公司生产经营、财务状 况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等 级、评级展望以及"正裕转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对浙 江正裕工业股份有限公司（以下简称"正裕工业"或"公司"，股票 代码：603089.SH）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 正裕转债 | 2023 6 12 日 | 年 | 月 | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司于 2023 年 9 ...

浙 江 正 裕 工 业 股 份 有 限 公 司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 | 1 | œ | . | | --- | --- | --- | | . | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于监事会换届选举监事的议案 | 11 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙 江正裕工业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 特此公告。 浙江正裕工业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 薛锦芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，本科，2010 年12月至今历任芜湖荣基密封系统有限公司主办会计、资金部经理，现任公司监 事。 浙江正裕工业股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开职工代表大会。经公司与会职工代表民主选举，一致同意选举 薛锦芳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与 2023 年第一次临时股东 大会选举 ...