业绩总结 - 公司2023年全年实现营收12.8亿元，同比增长3.5%[1] - 公司2023年Q4单季度实现营收4.4亿元，环比增加48.71%[2] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2.40元，现金分红总额（含税）2.35亿元[2] - 公司2023年生产锌精矿6.39万金属吨，同比增长18.11%[2] - 公司与徽县人民政府签署战略合作框架协议，计划投资约50亿元[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年矿石处理量分别为175/375/450万吨/年，营收分别为14.7/31.4/37.5亿元[4] - 金徽股份2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势[9] - 2023年至2026年，金徽股份的每股收益预计逐年增长[9] 新产品和新技术研发 - 公司与徽县人民政府签署战略合作框架协议，计划投资约50亿元，建成年采选铅锌矿石300万吨的绿色矿山[3] 市场扩张和并购 - 公司与徽县人民政府签署战略合作框架协议，计划投资约50亿元，建成年采选铅锌矿石300万吨的绿色矿山[3]

财务数据关键指标变化 - 2023年非经常性损益合计为 - 63,916,964.15元，2022年为6,828,048.24元，2021年为3,274,425.43元[2] - 2023年实现营业收入128,289.32万元，净利润34,289.35万元[5] - 2023年12月31日，公司使用受限的货币资金125,266,200.00元，其中银行融资保证金52,630,000.00元，保函保证金72,636,200.00元[50] - 营业成本增加主要因2023年度矿业权出让收益金征收政策变化，需补提权益金、生产领用材料增加及收购后子公司产能释放矿石产量增加[35] - 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司增加贷款[36][48] - 销售费用本期数为876,602.82元，较上年同期增长2.88%；管理费用本期数为153,872,407.64元，增长9.47%；研发费用本期数为42,235,714.63元，下降1.33%；财务费用本期数为55,490,297.94元，下降6.67%[60] - 本期费用化研发投入为42,235,714.63元，研发投入总额占营业收入比例为3.29%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为757,969,690.14元，较上年同期增长16.94%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 743,522,619.45元；筹资活动产生的现金流量净额本期数为167,728,247.08元[64] - 货币资金本期期末数为720,087,008.74元，占总资产比例12.77%，较上期期末增长73.40%；应收账款本期期末数为783,324.81元，占比0.01%，下降98.61%等多项资产负债数据变动[66] - 2023年12月31日，公司将账面价值为415,134,854.89元的采矿权抵押用于取得银行借款[68] - 天水金徽等多家全资子公司有不同的业务性质、净资产、营业收入总额和净利润情况，如天水金徽净资产为 - 2,212,515.55元，净利润为 - 641,626.13元[78] - 2024年公司及子公司预计完成采选矿石量175万吨，实现营业收入约14亿元，净利润约4亿元[96] - 金徽股份应缴资源税3187.09万元，实缴2960.40万元；应缴环境保护税1.18万元，实缴1.21万元[85] - 谢家沟矿业应缴资源税254.86万元，实缴208.20万元[85] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为966.32万元[163] - 董事长刘勇报告期内从公司获得的税前报酬总额为125.08万元 [171] - 总经理兼财务总监乔志钢报告期内从公司获得的税前报酬总额为99.27万元 [171] - 副董事长、董事ZHOUXIAO DONG报告期内从公司获得的税前报酬总额为99.15万元 [171] - 副总经理、董事肖云报告期内从公司获得的税前报酬总额为100.38万元 [171] - 副总经理、董事窦平报告期内从公司获得的税前报酬总额为102.20万元 [171] - 总工程师、董事孟祥瑞报告期内从公司获得的税前报酬总额为100.82万元 [171] - 独立董事李银香、甘培忠、丁振举、李仲飞报告期内从公司获得的税前报酬总额均为12.00万元 [171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年生产锌精矿63,900.97金属吨，同比增长18.11%；生产铅精矿（含银）21,341.72金属吨，同比增长22.08%[5] - 铅精矿（含银）营业收入403,407,781.77元，营业成本149,283,723.78元，毛利率62.99%，较上年减少6.73个百分点[39] - 甘肃地区营业收入412,010,589.39元，营业成本201,801,437.56元，毛利率51.02%，较上年减少15.82个百分点[39] - 锌精矿生产量63,900.97金属吨，销售量64,248.18金属吨，库存量100.67金属吨，生产量较上年增加18.11%，销售量增加19.57%，库存量减少77.52%[39] - 徽县向阳山矿业有限责任公司向阳山铅锌矿矿石储量80万吨，产量56.77万吨，品位4.01%[55] - 徽县郭家沟铅锌矿及南矿带北矿带东段证载开采产能150万吨/年，开采产量144.25万吨/年，产能利用率96.17%[85] - 徽县谢家沟铅锌矿有限责任公司证载开采产能18万吨/年，开采产量17.99万吨/年，产能利用率99.94%[85] - 李家沟选矿厂选矿产能150万吨/年，产能利用率98.23%；明昊选矿厂选矿产能15万吨/年，产能利用率55.10%；宏泰选矿厂选矿产能6万吨/年，产能利用率41.63%[86] - 徽县郭家沟铅锌矿矿区南矿带北矿带东段银资源量5680.60万吨，保有储量3266.94万吨，品位3.96%，年产量150万吨，剩余可开采24年[87] - 徽县谢家沟铅锌矿铅锌银资源量218.67万吨，保有储量145.13万吨，品位5.12%，年产量18万吨，剩余可开采9年[87] 公司投资与项目建设 - 2023年8月公司与徽县人民政府签署协议，计划投资约50亿元，建成年采选铅锌矿石300万吨的绿色矿山[5] - 2023年公司进行多项收购，包括明昊矿公司5995.2166万元、谢家沟矿业2900万元、宏泰实业5000万元等[88] - 江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程于2023年11月20日备案，计划投资232209.34万元，正在建设中[90] - 2023年12月公司完成向阳山矿业收购，其证载开采产能为10万吨/年[73] - 公司为加快江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程建设，变更部分募集资金，向全资子公司谢家沟浮选厂增资25,000.00万元[76] - 2024年做好江口、东坡、江洛矿区地质勘查工作，统筹江洛矿区300万吨/年选矿项目建设[111] 公司资源与资质 - 公司现有4宗采矿权、3宗探矿权及5家选矿厂，年采选能力可达178万吨[10] 环保相关情况 - 报告期内投入环保资金1,851.42万元[19] - 谢家沟矿业采矿废气含矽尘等，各岗位人员接触职业病危害因素浓度在职业接触限值范围内[21] - 谢家沟矿业、明昊矿业等公司的生产废水经处理后循环利用，无外排[21] - 金徽股份等公司建设有专用危废库房，危险废物委托有资质单位处置[22] - 废气排放中，烟尘排放浓度23.1mg/m³，产生量0.69t；二氧化硫排放浓度86mg/m³，产生量1.64t；氮氧化物排放浓度238mg/m³，产生量5.39t[106] - 一般工业固废中，尾矿产生量1306979.89t，处置量619217.72t，贮存量687762.17t；废石产生量615506.53t，处置量134857.3t，贮存量480649.23t[106] - 危险废物中，HW08（900 - 214 - 08）产生量33.88t，转移量38.16t；HW08（900 - 249 - 08）产生量18t，转移量18t[106] 公司治理与制度建设 - 公司组织修订了十多项重要内控制度，并积极参与ESG治理工作[6] - 公司完善内控体系建设，制定《内控管理及评价制度》[116][118] - 公司完善法人治理结构，修订相关制度，形成规范有效的公司治理机制[128] - 报告期内修订并完善相关制度18项[151] - 公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《对外信息报送和信息外部使用人管理制度》，报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形[167] - 公司积极推进内控体系长效机制建设，聘请会计师事务所对公司内部控制进行审计，设有审计监察部负责内部审计监察工作[167] 公司会议与决策 - 报告期内共召开7次董事会，审议通过46项议案[131] - 报告期内召开6次监事会，审议通过18项议案[132] - 报告期内发布128份公告，涵盖募集资金使用与管理等内容[135] - 报告期内召开3次股东大会，审议通过17项议案[147] - 战略与可持续发展（ESG）委员会会议召开4次，审议通过7项议案[149] - 审计委员会会议召开7次，审议通过21项议案[149] - 提名委员会会议召开5次，审议通过11项议案[149] - 薪酬与考核委员会会议召开2次，审议通过2项议案[149] - 2023年公司召开了7次董事会会议，包括第一届董事会第十八次至第二十三次会议以及第二届董事会第一次会议[165] - 2022年年度股东大会召开日期为2023.04.20，决议披露日期为2023.04.21 [169] - 2023年第一次临时股东大会召开日期为2023.09.11，决议披露日期为2023.09.11 [169] - 2023年第二次临时股东大会召开日期为2023.12.13，决议披露日期为2023.12.14 [169] - 报告期内审计委员会召开7次会议[183] - 报告期内战略与可持续发展（ESG）委员会召开4次会议[187] 公司人员情况 - 研发人员数量占公司总人数的比例为8.48%，其中硕士2人、本科34人、专科57人、高中及以下17人；30岁以下5人、30 - 40岁79人、40 - 50岁15人、50 - 60岁10人、60岁及以上1人[62] - 母公司在职员工数量为1060人，主要子公司在职员工数量为237人，在职员工数量合计1297人[190] - 生产人员940人，销售人员4人，技术人员100人，财务人员17人，行政人员236人[190] - 研究生4人，本科125人，大专267人，高中及以下901人[190] - 年薪制适用于公司及所属企业高层管理岗位人员[193] - 薪酬构成元素包括基本工资、技能工资等[194] - 绩效工资依据员工工作绩效确定，是在岗员工薪酬中相对变动部分[195] - 社会福利按国家规定为员工缴纳，公司福利包括带薪休假等[195] - 公司加大新进员工多方面培训，对优秀人员分类储备培养[197] - 公司邀请专家讲师推动企业生产力与文化思想交流融合[198] 公司人员变动 - 梁娟因个人原因辞去董事职务[200] - 申会玲经股东大会选举成为董事[200] - 王洋因个人原因辞去副总经理兼董事会秘书职务[200] - 王瑞被董事会聘任为董事会秘书[200] - 张向东被董事会聘任为副总经理[200] - 乔志钢被董事会聘任为总经理兼财务总监[200] - 李仲飞因任期届满离任独立董事[200] - 张延庆经换届选举成为独立董事[200] 行业政策 - 2023年5月12日，自然资源部发文鼓励“就矿找矿”，简化探矿权转采矿权程序和矿业权登记申请资料[52] 公司风险 - 公司存在产品价格波动、开采计划与实际结果差距大、自然灾害、资源扩充、安全生产等风险[105][107][108][121][124] 员工持股计划 - 截止报告披露日，第一期员工持股计划持有公司股票16480162股，占公司总股本的1.69%[115] 监事会意见 - 监事会对报告期内的监督事项无异议[189]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-010 金徽矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册 的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发现金红利 234,720,000.00 元（含税）。 本预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，经综合考虑公司目前经营状况，在兼顾股东合理投资回报和公 ...

目 录 | | | 金徽矿业股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金徽 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 ...

金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关规定，全体成员 在 2023 年度以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行了审查监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李银香女士、甘培忠先生、非 独立董事 ZHOU XIAODONG 先生组成，其中审计委员会主任由会计专业人士李 银香女士担任。审计委员会委员的任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公 司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，所有成员均参加了全部会议。 具体情况如下： 金徽矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （三）审阅公司财务报告 报告期内，审计委员会对公司编制的定期财务报告进行了审阅，重点关注公 司财务报告的重大会计和审计问题，与其他独立董事、财务负责人及外部审计机 构就公司财务报告、关键审计事项等进行沟通，认为 ...

金徽矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-53 号 三、注册会计师的责任 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金徽股份公司管理 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-015 重要内容提示： 被担保人为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司徽县 向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家 沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司及甘肃徽县宏泰实业有 限公司； 本次担保金额预计不超过人民币 5.3 亿元，截止本公告披露日，公司对 外提供的担保余额为 0 元； 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司， 公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风 险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 一、担保预计基本情况 2024 年，公司作为担保方为全资子公司提供担保的具体内容详见下表： | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 预计担保 | 担保额度占上 | 是否关 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 前担保 | ...

金徽矿业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-52 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金徽股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金徽股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金徽股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-017 金徽矿业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-009 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室现场召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施， 有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运 行和公司资产的安全。公司编制的《2023 ...