委托单位：汇通建设集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 汇通建设集团股份有限公司 容诚专字|2025]251Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于汇通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.sqv.sn）"进行了 关于汇通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0045 号 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了汇通建设集团股份有限 公司(以下简称汇通集团公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-027 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通 合伙） 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和 内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，负责为公司提供 2025 年度 财务报告审计和内部控制审计服务。该事项尚须提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 ...

汇通建设集团股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，董事会就公司 2024 年度任职独立董事沈延红女士、 张鹏先生、余顺坤先生、支树槐先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈延红女士、张鹏先生、余顺坤先生、支树槐先生的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事 4 人，分别 为沈延红女士、张鹏先生、余顺坤先生、支树槐先生。根据《上市公司独立董事 管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-036 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》，现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，募集资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、 律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，实 际募集资金净额为人民币 141,356,784.05 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-034 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际 情况，于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理 层办理后续章程备案等相关事宜。具体内容如下： 一、变更公司注册资本 （一）可转换公司债券转股引起的股份变动 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核 准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司 债券，并经上海证券交易所自律监管决定书[2024 年]4 号文同意，公 司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"汇通转债"，债券代码"113665"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》 ...

公司代码：603176 公司简称：汇通集团 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 汇通建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-031 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-024 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 4 月 18 日通过专人 送达的形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式在 公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 监事会审阅了《公司 2024 年年度报告》，发表如下审核意见： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、经审议，公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.65亿元人民币，同比下降17.49%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的321,032,995.20元下降至2025年第一季度的264,894,166.56元，下降17.5%[19] - 公司2025年第一季度营业收入为202,989,668.15元，同比下降23.6%（2024年同期为265,794,868.29元）[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-4214.23万元人民币，较上年同期亏损扩大[4] - 公司2025年第一季度净利润为-40,802,599.73元，同比改善3.05%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-42,142,296.77元，同比恶化5.10%[20] - 公司2025年第一季度净利润亏损51,062,927.70元，亏损同比扩大43.6%（2024年同期亏损35,564,400.10元）[29] - 加权平均净资产收益率为-3.66%，与上年同期基本持平[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的326,072,259.72元下降至2025年第一季度的274,728,807.47元，下降15.7%[19] - 营业成本从2024年第一季度的283,056,914.80元下降至2025年第一季度的228,424,995.76元，下降19.3%[19] - 财务费用从2024年第一季度的18,748,407.29元增长至2025年第一季度的25,674,236.71元，增长36.9%[19] - 公司2025年第一季度营业成本175,874,563.12元，同比下降23.0%（2024年同期为228,339,468.27元）[28] - 公司2025年第一季度财务费用16,163,717.61元，同比增长5.6%（2024年同期为15,301,593.22元）[28] - 公司2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为39,381,634.90元，同比增长41.15%[23] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.61亿元人民币，较上年同期恶化[4] - 经营活动现金流量净额变动主要系报告期工程回款较上年同期减少[8] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为587,658,890.03元，同比下降18.65%[23] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入531,399,928.22元，同比下降22.2%（2024年同期为683,002,275.96元）[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-161,369,370.04元，同比恶化98.68%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-131,280,291.34元，同比改善36.01%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为339,113,611.70元，同比下降10.91%[24] - 经营活动现金流入小计为537,978,723.11元，同比下降21.4%[32] - 经营活动现金流出小计为724,346,298.09元，同比下降6.8%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-186,367,574.98元，同比恶化100.1%[32] - 投资活动现金流出小计为101,550,881.50元，同比增长371.9%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,524,363.50元，同比恶化372.2%[32] - 筹资活动现金流入小计为403,886,242.42元，同比下降29.5%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为303,409,777.87元，同比增长12.1%[32] - 现金及现金等价物净增加额为15,544,410.71元，同比下降90.0%[32] - 期末现金及现金等价物余额为765,059,355.60元，同比下降2.1%[32] - 公司期末现金及现金等价物余额为867,951,783.16元，同比下降10.64%[24] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的875,279,323.54元增长至2025年3月31日的904,363,885.72元，增长3.3%[14] - 交易性金融资产从2024年12月31日的103,719,815.14元增长至2025年3月31日的104,395,089.12元，增长0.7%[14] - 应收账款从2024年12月31日的1,747,753,612.62元下降至2025年3月31日的1,587,486,572.70元，下降9.2%[14] - 预付款项从2024年12月31日的13,141,218.48元增长至2025年3月31日的38,953,646.90元，增长196.4%[14] - 合同资产从2024年12月31日的876,799,011.35元下降至2025年3月31日的759,133,065.60元，下降13.4%[15] - 公司2025年3月31日货币资金余额为776,471,458.16元，较2024年底增长1.1%（767,683,006.91元）[26] - 公司2025年3月31日应收账款1,412,219,766.69元，较2024年底下降7.2%（1,522,607,015.12元）[26] - 公司2025年3月31日长期借款887,812,500元，较2024年底增长33.2%（666,735,000元）[27] - 公司2025年3月31日总资产4,529,104,232.41元，较2024年底下降2.9%（4,666,522,769.11元）[26] - 总资产为57.24亿元人民币，较上年度末下降2.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.29亿元人民币，较上年度末下降3.33%[5] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为168.59万元人民币，主要包括其他营业外收入和支出175.69万元人民币[7] - 投资收益从2024年第一季度的-15,042,201.86元改善至2025年第一季度的-11,778,395.76元，改善21.7%[19] - 公司2025年第一季度信用减值损失为-29,802,948.37元，同比恶化9.60%[20] - 公司2025年第一季度信用减值损失39,528,521.57元，同比扩大50.0%（2024年同期为26,341,396.24元）[28] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.09元/股，与去年同期持平[21] - 公司未执行新会计准则调整2025年年初财务报表[33] 股东信息 - 前十大股东中，张忠强、张忠山各持股1067.17万股，占比22.50%[10] - 报告期末普通股股东总数为20,615户[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年一季度保持-0.09元 同比无变化 但较2023年一季度-0.05元恶化[1] - 每股净资产2.26元 同比增长6.1% 主要来自每股未分配利润18.87%的增长[1] - 每股公积金0.58元 同比下降3.33% 显示资本公积有所消耗[1] - 营业收入2.65亿元 同比下滑17.45% 较2023年一季度4.53亿元降幅扩大[1] - 净利润亏损扩大至-0.42亿元 同比增亏5% 净资产收益率-3.66% 略优于去年同期-3.7%[1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例72.9% 与上期持平 显示股权结构高度集中且稳定[1] - 张忠强与张忠山并列第一大股东 各持有23.11%股份 合计控制46.22%股权[2] - 张氏家族成员（张籍文 张中奎 张馨文 张磊）合计持有18.93%股份[2] - 三家上海企业管理中心合计持股4.32% 保定恒广基业持股3.43%[2] 利润分配 - 本报告期未制定分红送配方案 延续不分配不转赠政策[3]