申港证券股份有限公司关于 汇通建设集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为汇通建 设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对汇通集团 2023 年度 规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查手段：现场检查人员结合汇通集团的实际情况，认真审阅公司相关 制度；访谈公司相关人员；查看主要生产经营场所；复核和查阅公司资料，对公 司治理、内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资、公司的经营 情况等进行了逐项检查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了汇通集团的公司章程，董事会、监事会、股东 ...

| | | 汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月20日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-022 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是汇通建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相 关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于发行 方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"内容自公布之日起施行。"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023 年 10 月 ...

汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会和董事会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见， 切实维护公司和全体股东的利益。 现就公司独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 支树槐，男，中国国籍，1957 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任河北省统计局纪检组长、监察委员；2013 年 7 月至 2016 年 11 月，任河北省司法厅纪委书记；2016 年 11 月至今退休；2023 年 2 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公 ...

TRSM | 容 诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查处 （ 内部控制审计报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0049 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2024]251Z0 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了汇通建设集团股份有限公司(以下简称"汇通集团公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

ิר | 容 诚 审计报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚审字|2024|251Z0051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "、" 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 132 | 审计报告 容诚审字[2024]251Z005 汇通建设集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了汇通建设集团股份有限公司(以下简称汇通集团公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 ...

（2023 年度） 债券受托管理人： 股票简称：汇通集团 股票代码：603176 债券简称：汇通转债 债券代码：113665 申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年四月 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 第一节 本次可转债概况 一、核准文件及核准规模 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于汇通建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"、"公司"或"发行 人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与汇通集团签订的《汇通建设集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编 制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将 本报 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为321,032,995.20元，同比下降29.14%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.21亿元，较2023年同期的4.53亿元下降29.2%[15] - 公司2024年第一季度营业收入为265,794,868.29元，同比下降28%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,098,114.33元，主要由于主营毛利减少导致亏损增加[4][7] - 公司2024年第一季度净利润为-42,085,974.28元，同比下降94.6%[16] - 公司2024年第一季度净利润为-35,564,400.10元，同比亏损扩大43.4%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-40,098,114.33元，同比下降83.0%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-81,221,321.70元，主要由于税费、工程劳务费、材料费等支出较上年同期增长[4][7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-81,221,321.70元，同比改善10.6%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-93,107,797.52元，同比大幅下降[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-205,170,501.33元，同比改善44.6%[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,494,069.96元，同比改善89%[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为380,671,752.56元，同比增长118.4%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为270,759,754.25元，去年同期为-46,021,821.30元[25] - 现金及现金等价物净增加额为156,171,872.31元，去年同期为-242,420,904.72元[25] - 期末现金及现金等价物余额为781,427,621.52元，去年同期为972,317,425.35元[25] 资产与负债 - 公司总资产为5,509,217,172.64元，较上年度末增长1.08%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为11.39亿元，较2023年底的9.71亿元增长17.2%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为16.02亿元，较2023年底的13.76亿元增长16.4%[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为37.60亿元，较2023年底的37.01亿元增长1.6%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为17.49亿元，较2023年底的17.50亿元基本持平[13] - 公司2024年第一季度短期借款为4.40亿元，较2023年底的3.66亿元增长20.3%[14] - 公司2024年第一季度应付账款为11.16亿元，较2023年底的15.39亿元下降27.5%[14] - 公司2024年第一季度短期借款为382,369,164.71元，同比增长15.4%[21] - 公司2024年第一季度应付账款为975,399,264.40元，同比下降28.1%[21] - 公司2024年第一季度资产总计为4,477,635,645.49元，同比增长0.3%[21] - 公司2024年第一季度负债合计为3,516,864,422.40元，同比增长1.8%[22] - 公司2024年第一季度所有者权益为960,771,223.09元，同比下降4.5%[22] 股东权益与股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,053,170,438.93元，较上年度末下降4.51%[4] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为10.53亿元，较2023年底的11.03亿元下降4.5%[15] - 报告期末普通股股东总数为25,931人，前十名股东持股情况显示张忠强和张忠山分别持有22.87%的股份[7][8] - 公司2024年第一季度回购专用证券账户持有公司股份数量为408.96万股，占公司报告期末总股本的0.88%[11] 费用与损益 - 公司2024年第一季度营业总成本为3.26亿元，较2023年同期的4.21亿元下降22.6%[15] - 公司2024年第一季度研发费用为18,924.21元，同比下降90.8%[16] - 公司2024年第一季度管理费用为22,148,610.84元，同比增长11.3%[16] - 公司2024年第一季度财务费用为18,748,407.29元，同比增长0.4%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为206,216.57元，同比下降100%[22] - 公司非经常性损益项目合计为-2,914.23元，主要包括政府补助173,400.00元和其他营业外支出-135,194.02元[5][6] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-3.70%，主要由于报告期亏损额较上年同期增加[4][7] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为971,288,639.36元，同比下降6.5%[20] - 公司2024年第一季度应收账款为1,403,946,854.81元，同比增长16.3%[20] - 筹资活动现金流出小计为302,453,157.46元，同比增长114.2%[25]

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-018 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2024年第一季度定期经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 15 个，订单金额 89,692.34 万元，本报 告期比上年同期订单金额 24,068.73 万元增长 272.65%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 23 个，订单金额 8,670.13 万元，本报告 期比上年同期订单金额 7,214.05 万元增长 20.18%。 （三）勘察设计 公司本报告期新签订单 6 个，订单金额 1,080.60 万元。上年同 期无订单。 （四）试验检测 公司本报告期新签订单 7 个，订 ...

【飞】 | 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 汇通建设集团股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查处 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇通集团公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为汇通集团公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是汇通集团 公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录 ...