公司动态 - 技源集团于2025年8月12日召开第二届第四次董事会会议 会议以现场结合通讯方式在公司上海分公司会议室举行[1] - 会议审议《关于调整部分募投项目金额的议案》等文件[1] 行业观察 - 防晒霜行业存在显著价格与成本差异 产品成本约3元但终端售价可达几十元[1] - 工厂老板透露行业利润率较高 几倍利润属于普遍现象且行业水较深[1]

公司公告 - 技源集团于2025年8月12日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》 [1] - 公司计划以募集资金净额14,730.50万元和9,913.75万元向全资子公司技源健康科技（江苏）有限公司增资或借款 [1] - 资金将用于实施募集资金投资项目 [1]

技源集团现金管理计划 - 公司拟使用不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 资金可在额度及期限内循环滚动使用 [1]

技源集团现金管理计划 - 公司拟使用不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 资金可在额度及期限内循环滚动使用 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额为54410.88万元[1] - 扣除发行费用6429.06万元后 募集资金净额为47981.82万元[1] - 募集资金已进行专户存储管理 并签订监管协议[1] 募投项目原计划 - 根据招股说明书披露 募集资金净额原计划全部用于投资项目 项目总投资额为60272.93万元[2] - 原计划投入募集资金金额与项目总投资额一致 均为60272.93万元[2] 金额调整具体情况 - 实际募集资金净额47981.82万元低于原计划60272.93万元 差额为12291.11万元[2] - 在不改变募集资金用途的前提下 调整补充流动资金项目的募集资金投入金额[2] - 调整后各募投项目拟投入募集资金总额变为47981.82万元 与实际募集资金净额一致[2] 调整原因及影响 - 调整系因实际募集资金净额低于原计划投入金额[2] - 调整为保证募投项目顺利实施和募集资金高效使用[2][4] - 调整不会对募集资金正常使用造成实质性影响 未改变募集资金用途[2][4] 审议程序及合规性 - 调整事项已经董事会和监事会审议通过[3][4] - 本次调整在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议[4] - 保荐机构认为调整事项履行了必要审批程序 符合监管规则要求[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额54410.88万元 [1] - 扣除发行费用6429.06万元后 募集资金净额为47981.82万元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并签订监管协议 [2] 募集资金使用安排 - 募集资金拟投入营养健康原料生产基地建设项目及营养健康食品生产线扩建项目 [2] - 项目总投资60272.93万元 调整后拟投入募集资金金额47981.82万元 [2] - 公司未使用自筹资金预先投入募投项目 [2] 资金置换事项 - 公司使用募集资金931.16万元置换先期已支付发行费用的自筹资金 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 符合监管规定 [1][3] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会 [3] 专业机构意见 - 立信会计师事务所出具专项鉴证报告 认为资金置换符合监管规定 [4] - 保荐机构对资金置换事项无异议 认为履行了必要审批程序 [5] - 监事会认为不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股5,001万股 发行价10.88元/股 募集资金总额54,410.88万元[1] - 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元[1] - 募集资金已进行专户存储管理 并签订监管协议[2] 募投项目调整情况 - 原计划募集资金投入60,272.93万元 调整后实际投入47,981.82万元[3] - 主要投资项目为营养健康原料生产基地建设及食品生产线扩建[3] 资金使用安排 - 公司将以募集资金净额14,730.50万元和9,913.75万元向全资子公司启东技源增资或借款[1] - 资金用于实施"启东技源营养健康食品生产线扩建项目"及"技术创新中心项目"[3] - 借款期限自实际借款日起至募投项目实施完成日 可根据经营情况分期偿还或续借[3] 子公司基本情况 - 启东技源为全资子公司 注册资本21,264.774万元[5] - 2024年经审计总资产34,498.41万元 净资产28,861.16万元[6] - 2024年营业收入24,033.00万元 净利润3,277.50万元[6] 资金管理措施 - 募集资金将存放于专户管理 已签订四方监管协议[6] - 公司将严格按照上市公司募集资金监管规则规范使用资金[6] 审议程序 - 该议案已通过第二届董事会第四次会议和监事会第三次会议审议[1][7] - 监事会认为该举措有利于保障募投项目实施 不存在损害公司利益的情形[7] - 保荐机构东方证券对该事项无异议[7]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第三次会议于2025年8月召开 实际出席监事3人 会议由监事会主席黄靓召集并主持 会议召集召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定[1] 募集资金调整议案 - 调整募投项目募集资金金额是基于募集资金净额低于原计划投入金额的实际情况 为保证项目顺利实施和资金高效使用而决策 调整不影响募集资金正常使用且不改变资金用途[1] - 调整符合证监会及上交所募集资金管理规定 有利于提高资金使用效率及优化资源配置 符合公司发展战略及股东利益[1] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[1][2] 子公司增资借款议案 - 使用募集资金向全资子公司启东技源增资或借款 金额为14,730.50万元和9,913.75万元 用于实施募投项目主体建设[2] - 该操作保障募投项目顺利实施 未变相改变募集资金用途且不损害公司及股东利益[2] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金置换议案 - 使用募集资金置换先期支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账未超6个月[2] - 置换操作符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引等规定 未变相改变资金用途[2] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[2][3] 支付方式优化议案 - 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 该方式优化款项支付流程[3] - 操作提高资金使用效率并降低财务成本 不影响募投项目实施且符合股东利益[3] - 议案履行必要决策程序并制定操作流程 符合法律法规及公司制度[3] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[3][4] 闲置资金管理议案 - 使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品[4] - 该现金管理操作提高募集资金使用效率 不影响募投项目实施计划且未变相改变资金用途[4] - 议案获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票[4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 实际出席董事7人 [1] - 董事长周京石召集并主持 监事及高管列席 [1] - 召集程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议议案 - 全票通过调整部分募投项目金额议案 [1] - 全票通过使用募集资金向全资子公司增资或借款实施募投项目议案 [1] - 全票通过使用募集资金置换先期支付发行费用的自筹资金议案 [1] - 全票通过使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换议案 [2] - 全票通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案 [2] 信息披露安排 - 详细内容需查阅上海证券交易所网站披露的系列公告 [1][2] - 涉及公告编号包括2025-003至2025-007 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额为54,410.88万元 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订监管协议 [1][2] 募投项目资金安排 - 募集资金拟投入两个项目：营养健康原料生产基地建设项目及营养健康食品生产线扩建项目 调整后总投资额为47,981.82万元 [2] - 公司拟使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换 [1][3] 资金支付方式调整原因 - 专户直接支付人员薪酬违反中国人民银行账户管理规范 需通过自有资金统一划转薪酬及税费 [2] - 使用银行承兑汇票支付设备及材料采购款可加速票据周转 提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 专户直接支付操作便利性低 影响运营效率及资金日常管理 [3] 资金置换操作流程 - 付款流程经内部审批后 由财务部以自有资金或银行承兑汇票先行支付 [4] - 财务部按月编制支付明细 经财务负责人至董事长审批后 从募集专户等额划转至自有账户 [4] - 保荐机构对资金支付及置换过程进行监督 银行需配合核查 [4] 决策程序与机构意见 - 董事会及监事会于2025年8月12日审议通过该议案 无需提交股东大会 [5] - 监事会认为该举措优化支付方式 提高资金效率且未损害股东利益 [5] - 保荐机构东方证券确认程序符合监管规则 对资金置换无异议 [6]