关于上海龙旗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海龙旗科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海龙旗科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0152 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.eov.cn）"进行 " 关于上海龙旗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0152 号 上海龙旗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海龙旗科技股份有限 公司(以下简称龙旗科技公司)2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-019 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 总额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及有 效期内，资金可循环滚动使用。 ● 现金管理产品：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集 资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存 款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），不影响募集资金投资项目 的正常进行。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次 会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限 最长不超过 12 个月的理财产品，风险可控，但不排除该项投资 ...

董 事 会 2024 年 4 月 29 日 上海龙旗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海龙 旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事沈建新、 康至军、杨川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈建新、康至军、杨川的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海龙旗科技股份有限公司 ...

上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更是上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关企业会计准则而进行 相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况 如下。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释 17 号"）文件，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）会计政策变更日期 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号的要求执行。 其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度（以下 简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 沈建新：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月取得西 安交通大学电机专业学士学位，1994 年 6 月取得西安交通大学电机专业硕士学 位，1997 年 10 月取得浙江大学电机专业博士学位。1997 年 12 月至 1999 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-016 上海龙旗科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第一次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。公司第三届董 事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲、刘德已对本 议案进行了回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 （二）2023 年日常关联交易预计和执行情况 2023 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会 议审议通过了 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-015 上海龙旗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发< 企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）相关要求，上海龙旗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对原会计政策进行相应变更，本次变更 不会对财务报表产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释 17 号"）文件，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）会计政策变更日期 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-022 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上海龙旗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称 "《审计委员会实施细则》"）的有关规定，2023 年度，公司董事会审计委员 会勤勉尽责，认真履行相关职责，现就公司董事会审计委员会 2023 年度（以下 简称"报告期"）工作情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第三届董事会审计委员会由杨川先生（独立董事）、康至军先生（独立 董事）以及杜军红先生（非独立董事）3 名成员组成，其中主任委员是由具有专 业会计资格的独立董事杨川先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 2 次会议，会议召开情况如下： 报告期内，公司董事会审计委员会认真审议了关联交易事项。公司董 ...

一、关联交易具体内容 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 年预计金 2023 | 年实际发 2023 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 额 | 生金额 | 原因 | | | 小米通讯技术有限公 | 不超过 | 1,151,994.69 | 关联方采购需求减 | | | 司及其关联公司 | 1,200,000.00 | | 少 | | 向关联方 | 惠州光弘科技股份有 | 不超过 | | 关联方采购需求减 | | 出售产 | | | 22,625.24 | | | 品、提供 | 限公司及其关联公司 | 25,000.00 | | 少 | | 劳务 | 上海七十迈数字科技 | 不超过 100.00 | 0.55 | - | | | 有限公司 | | | | | | 甄十信息科技（上海） | 不超过 100.00 | 51.96 | - | | | 有限公司 | | | | | | 上海创米数联智能科 | 不超过 100.00 | 5.66 | - | | | 技发展股份有限公 ...