广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会报告 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，广州通达汽 车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对 2024 年度的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）履行监督职责，现将具体情况报告如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 | | 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | 2,356 | | 人 | | 类别及数量 | 签署过证券 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天健会所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、事务所基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | 上年末从业人员 类别及数量 | 注册会计师 | 人 2,356 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 904 | | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 34.83 | | 亿元 | | | 审计业务收入 30.99 | | 亿 ...

审计情况 - 审计公司对通达电气2024年度财报及汇总表审计[5] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[9] - 审计报告日期为2025年4月28日[12] 资金情况 - 存在非经营性资金占用及关联资金往来[13] - 涉及现、前控股股东等关联方[14] - 关联资金往来含经营性和非经营性[14]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计7350万元，实际1960.91万元[3][4] - 向关联人购料、服务预计850万元，实际163.58万元[3] - 向关联人销产品、服务预计6500万元，实际1797.34万元[3][4] 关联交易情况 - 与广州思创购料预计800万元，实际162.79万元[3] - 与广州思创销产品预计5000万元，实际697.24万元[3] - 与江西凯马购料实际0.12万元，销产品876.52万元[3] - 与天津英捷利购料预计50万元，实际0.67万元[3] - 与广州医动销产品实际223.19万元[3] - 与扬子江销产品实际0.39万元[4] 影响说明 - 2024年关联交易占同类业务比例低，不损股东利益[5]

业绩总结 - 2024年调整后总资产为1,850,751,665.29元，较2023年增长1.48%[45] - 2024年归属上市公司股东的净资产为1,587,351,956.21元，较2023年基本持平[45] - 2024年营业收入为665,675,804.64元，较2023年增长16.62%[45] - 2024年归属上市公司股东的净利润为25,607,959.94元，较2023年增长10.52%[45] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,303,656.95元，较2023年增长50.70%[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为84,009,655.20元，较2023年减少42.90%[45] - 第四季度营业收入为257,797,783.86元，因销售旺季订单增加致季节性波动[47][48] - 报告期内公司营业收入66,567.58万元，同比增长16.62%；营业成本48,479.62万元，同比增加17.79%[55] 分红情况 - 2024年度中期向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），派发现金红利10,550,609.52元（含税）[4] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计拟派发现金红利14,066,879.36元（含税）[5] - 2024年度累计派发现金红利24,617,488.88元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.13%[5] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为31,036户[49] 股权结构 - 邢映彪持股117,363,840股，占比33.37%；陈丽娜持股102,407,760股，占比29.12%[49] 业务情况 - 公司业务分为智慧交通、移动医疗两大领域，收入主要源于智慧交通领域[23][24] - 智慧交通领域划分为车、路、场、云四大应用场景，以车端产品及云服务为主[23] - 移动医疗领域提供移动医疗车采购、租赁服务，参股设立体检中心提供体检服务[23] 合作与资质 - 公司是多家国内知名客车生产厂商长期合作配套商，与多家商用车生产厂商建立良好合作关系[22] - 公司是多地公交运营企业的服务商，在业内具备较高品牌知名度[22] - 公司多项产品或零部件取得E - Mark等境外市场准入资格，为产品出口提供保障[22] 产品与技术 - 智慧交通管理云平台依托“通达云”，构建感知网络和管理一张图，形成数据闭环[26] - 智慧交通管理云平台以智慧公交、智慧场站、智慧出行、智慧监管、智慧传媒及数据中心六大板块为业务发展方向[26] - 智慧公交提供多套车辆管理和运营企业内部管理解决方案，可通用于客车和商用车及其运营管理[28] - 公司凭借完整产品体系形成智能车载软、硬件一体化解决方案业务经营模式[21] - 汽车电气产品分为车载智能系统、公交多媒体信息发布系统、新能源汽车电机与热管理系统、车载部件四大系列[31] - 路侧业务打造“候车 + 生活 + 休闲”出行驿站，场业务打造绿色场站[37] - 移动医疗领域推出一站式CT体检服务车等多种产品[38] 经营策略 - 公司以自主研发为主，与上下游及高校合作进行技术攻关[40] - 软件平台及配套硬件产品采取高度定制化、个性化市场策略[41] - 生产模式为“以销定产”，采购模式为“以产定购 + 合理库存”[41] - 销售模式分为直销与经销、标配与终端销售，以直销、标配销售为主[42] - 产品定价原则为“成本费用 + 合理利润”[42] - 近三年年均参加业内大型展览次数不低于3场[42] 公司基本信息 - 公司总股本为351,671,984股[5] - 公司股票代码为603390，上市交易所为上交所，简称通达电气[7]

公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，勤勉尽责地履 行职责。 现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量 发挥了重要作用。期间，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司定 期报告、内部控制评价报告、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项；其中 2 次为与外部审计机构的沟通协调会议，协调公司管理层、审计部及财务部相关人 员共同听 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行8792.18万股，发行价每股10.07元，募集资金8.85372526亿元，净额为8.1805410569亿元[1] - 2024年度募集资金总额为81,805.41万元，本年度投入138.83万元，已累计投入85,384.96万元[19] - 截至2024年12月31日，公司5个募集资金专户合计余额172.291419万元[6][7] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金172.29万元存放于专户[11] - 应结余与实际结余募集资金均为172.29万元，差异为0元[4] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[19] 项目投入与收益 - 车载智能系统系列产品生产车间建设项目截至期末累计投入22,846.93万元，投入进度99.78%，本年度实现效益3,963.92万元[19] - 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目本年度投入92.55万元，截至期末累计投入17,941.54万元，投入进度99.90%，本年度实现效益894.33万元[19] - 车载部件系列产品生产车间建设项目本年度投入46.28万元，截至期末累计投入19,410.74万元，投入进度99.62%，本年度实现效益632.09万元[19] - 研发及产品检测中心建设项目截至期末累计投入6,949.02万元，投入进度99.90%[19] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4,596.04万元，投入进度100.00%[19] - 永久补充流动资金项目截至期末累计投入13,640.69万元，投入进度100.00%[19] 其他资金相关 - 2023年同意12个月内使用不超300万元闲置募集资金现金管理，2024年同意使用不超100万元[9][10] - 2024年度协定存款已结息累计收益约0.73万元[11] - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元[20] - 2023年将节余募集资金1.364069亿元永久补充流动资金[11]

业绩总结 - 2024年公司合计计提资产减值准备663.89万元，使利润总额减少同额[1][4][6] - 2024年计提坏账准备374.32万元、合同资产减值准备14.09万元、存货跌价准备275.49万元[2][4][5] 决策通过 - 第四届董事会、监事会会议及审计委员会均同意计提资产减值准备议案[1][7][8][9]

广州通达汽车电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人吴淑妃及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2023年年度股东大会授权，并经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司已完成2024年 度中期现金红利派发，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），派发现金红利10,550,609.52 元（含税）。 公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 219 广州通达汽车电气股份有限公司2024 年年度报告 经公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，2024年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的 ...