资金冻结情况 - 2025年5月部分银行账户被冻结[1] - 尚有30443824.81元资金未解除冻结[3] 资金解冻情况 - 买卖合同纠纷原告撤诉，2530750元资金解除冻结[2] - 部分资金解除冻结利于公司资金划转和经营管理[4]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入13.23亿元，同比增长6.64% [1] - 归母净利润3840.26万元，同比下降25.94% [1] - 第二季度营业总收入6.36亿元，同比增长8.07%，归母净利润1492.04万元，同比下降25.91% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.24%，同比减少21.3% [1] - 净利率3.58%，同比减少27.84% [1] - 每股收益0.28元，同比下降26.32% [1] - 历史ROIC中位数9.03%，2024年ROIC为3.39% [1] 成本与费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.15亿元，三费占营收比8.69%，同比增长23.61% [1] - 研发投入1.92亿元，占营业收入比例7.62%，研发人员数量360人 [4][5] 资产与现金流状况 - 货币资金8.73亿元，同比下降16.48% [1] - 每股经营性现金流0.65元，同比大幅增长185.89% [1] - 应收账款9.42亿元，同比下降13.41%，占最新年报归母净利润比例达1479.41% [1][3] 负债与偿债能力 - 有息负债5.73亿元，同比下降7.28% [1] - 现金资产状况非常健康 [2] - 货币资金/流动负债比例为68.2% [3] 战略与业务布局 - 积极开拓海外市场，已成立香港、美国、新加坡子公司，马来西亚孙公司设立中 [4] - 组建印度、土耳其、欧洲、美国服务中心，重点布局海外市场 [4] - 实施"发布一代、研发一代、储备一代"的研发体系 [5] 公司治理与ESG - 获得华证ESG评级和万得ESG级认证 [4] - 入选"2025年华证股上市公司首发ESG报告优胜TOP100"榜单 [4] - 将ESG融入企业战略核心，推进全链条绿色实践 [4] 经营状况声明 - 公司表示经营状况良好，各业务板块运营有序，主营业务发展符合预期 [4] - 财务状况健康，核心团队稳定 [4] - 密切关注市场环境变化，及时调整生产经营策略 [4]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日机构投资者合计持股651.02万股 占公司总股本4.70% [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.77个百分点 [1] - 主要机构投资者包括北京金辰映真企业管理有限公司 香港中央结算有限公司 长城中国智造混合A 中庚小盘价值股票 平安中证2000增强策略ETF [1] 公募基金变动 - 本季度新增2家公募基金披露持股 分别为中庚小盘价值股票与平安中证2000增强策略ETF [1] 外资机构动向 - 香港中央结算有限公司未在本季度披露持股情况 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过通讯形式召开 应到董事7名 实到董事7名 由董事长李义升主持 符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 内容详见上交所网站 [1][2] - 审议通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 内容详见上交所网站 [2] - 依据企业会计准则计提资产减值准备 以公允反映公司资产状况和经营成果 [2] 募投项目调整 - 部分募投项目延期并变更部分资金用途 已获董事会战略与可持续发展委员会审议通过 需提交2025年第二次临时股东大会批准 保荐机构国金证券出具无异议核查意见 [3] 子公司及关联交易 - 全资子公司进行关联交易 已获独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过 关联董事李义升 杨延回避表决 赞成票5票 保荐机构出具无异议意见 [3] - 决议注销控股子公司 已获董事会战略与可持续发展委员会审议通过 赞成票7票 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程及相关制度 需提交2025年第二次临时股东大会审议 赞成票7票 [4] - 修订部分公司治理制度 需提交2025年第二次临时股东大会审议 赞成票7票 [4] 股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 具体通知内容详见上交所网站 [4][5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十一次会议于2025年8月27日以现场结合通讯形式召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件及电话发出 [1] - 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席尹锋主持 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序规范合法 符合法律法规及公司章程要求 [1] - 半年度报告内容格式符合证监会及交易所规定 真实反映公司2025年上半年财务状况及经营成果 [2] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 具体内容详见交易所网站公告 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 具体内容详见交易所网站公告 [2] - 审议通过部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途议案 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 资产减值与关联交易 - 审议通过计提资产减值准备议案 监事会认为计提程序合法且依据充分 符合企业会计准则及公司会计政策 [2][3] - 审议通过全资子公司关联交易议案 子公司承租关联人格润智能光伏南通有限公司厂房 定价公允且不影响公司独立性 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日13点30分在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案 [2] - 议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [4] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日 登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡、身份证及法定代表人有效证明 [4] - 个人股东需提供身份证、股票账户卡及授权委托书 [5] - 登记可通过现场、传真或信函方式完成 [5] 联系方式 - 会议联系人为杨林林 联系电话0417-6682389 [5] - 联系地址为辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部 [5]

关联交易概述 - 全资子公司南通金诺拟向关联方格润智能租赁厂房 面积19,925.06平方米 租赁期3年 月租金18.00元/平方米 [1][2] - 交易因日常生产经营需要产生 定价参照市场公允价格 不构成重大资产重组 [2] 关联关系说明 - 格润智能由公司控股股东李义升及杨延通过辽宁通益100%控股 李义升直接持股辽宁通益75%并任执行事务合伙人 杨延持股25% [2] 交易标的与定价 - 租赁厂房无抵押/质押/转让限制 未涉及司法诉讼或冻结 [3] - 定价遵循市场化原则 以市场价格为标准 支付周期为每三个月预付一次 逾期需支付银行贷款利率的延期费用 [3] 交易审议程序 - 独立董事专门会议及董事会均审议通过议案 关联董事李义升、杨延回避表决 [5] - 监事会认为交易基于生产经营需要 定价公允且不影响公司独立性 [5] - 过去12个月内公司与格润智能累计关联交易金额为4,331,246.14元 [4] 保荐机构意见 - 国金证券认定交易属正常商业行为 不影响公司独立性 决策程序合法合规 [5][6] - 保荐代表人为谢栋斌与陈伟刚 对交易无异议 [6]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-045 营口金辰机械股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次拟注销控股子公司的基本情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司苏 州德睿联自动化科技有限公司（以下简称"德睿联自动化"）； 本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股 东大会审议； 1、公司名称：苏州德睿联自动化科技有限公司 2、法定代表人：雷水德 3、注册资金：100 万元人民币 4、成立日期：2014 年 4 月 2 日 本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次事项概述 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销控股 子公司的议案》，公司拟注销控股子公司德睿联自动化，并授权公司经营管理层 或其授权人员办理本次控股 ...

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 原注册资本为13852.7478万元，修订后为138,527,478元[3] - 原营业期限至长期，修订后为永久存续[3] - 原董事长为法定代表人，修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[3] - 新增法定代表人担责及追偿条款[3] 股份相关 - 已发行股份数为138,527,478股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[5] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东会相关 - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足等[14] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[15] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[16] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案，修订后为1%[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[27] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[29] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[29] - 董事对定期报告签署书面确认意见[28] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上等多种情形自然人不得担任独立董事[34] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[35] - 独立董事独立聘请中介机构等需全体独立董事过半数同意[35] - 独立董事任期届满前可依法解除职务，需披露理由[36] - 独立董事辞职致比例不符等情况，公司应60日内补选[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[38] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[38] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[43] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时，可不再提取[43] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[44] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[45][49] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[45][48] 其他 - 公司修订部分治理制度，包括8项制度，均需提交股东大会[59] - 章程修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议，并授权办理工商变更登记等事宜[58]

资金管理 - 公司及子公司可用不超6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年2月26日，公司用9000万元买建行大额存单产品[3] 理财收益 - 2025年8月26日赎回9000万元本金，实际收益60.250685万元[5] 资金余额 - 截至公告披露日，购买理财产品余额1亿元（不含收回9000万元）[6]