业绩相关 - 截至三季度末在建工程带来投资现金流净额约为 -7亿[12] - 截至三季度末应收账款按会计政策计提坏账准备[22] 业务进展 - 珠海新虹项目已建成投产并获危废经营许可证[4] - 公司调整经营范围是为拓展固废危废资源化业务[21] 股份相关 - 已回购拟注销1200万股份，提交预申请正在审核[11] - 公司已与部分金融机构接洽股份回购专项贷款事宜[20] 其他情况 - 公司暂无推出新股权激励措施的计划[17] - 公司员工整体流动性保持在合理范围内[18] - 公司对涉及虚假信息传播内容进行举报投诉[23]

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 二零二四年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 ...

重要内容提示： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-091 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

经营范围调整 - 拟新增选矿、货物进出口等一般项目[1][2] - 拟新增矿产资源勘查等许可项目[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，除经营范围外条款不变[3][4] 后续安排 - 提请授权办理相关事宜，尚需股东大会审议[4][5]

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于调整经营范围并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-090）。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-089 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第三十四次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于 2024年11月11日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事 认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审 议。 北京高能时代环境技术股份有限 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月13日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心网络互动[5] 参与人员及提问方式 - 董事总裁凌锦明等参加[5] - 投资者可在线参与，2024年11月6 - 12日16:00前可提问[2][5] 联系方式 - 联系人安先生，电话010 - 85782168，传真010 - 88233169，邮箱stocks@bgechina.cn[6] 报告发布情况 - 2024年10月25日发布2024年第三季度报告[2]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-087 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"），均非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为杭州新材料担保债权本金金额不超过人民币 10,000 万元，为续授信 担保额度； 本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 10,500 万元，为新增授信担保额度； 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 11,500 万元，为续授信担保额度。 截至 2024 年 10 月 28 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为杭州新材料提供担保余额为 20,561.71 万元，为高能鹏富提供 担保余额为 59,645 万元，为靖远高能提供担保余额为 85,645 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,304,807.87 万元，占公司最近一期经审计归属 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入114.51亿元,同比增长52.88%;归母净利润5.61亿元,同比减少14.69%;扣非归母净利润4.65亿元,同比减少19% [1][2] - 工程板块收入下滑和资源化板块价格影响导致业绩承压 [2] - 销售毛利率/销售净利率为13.95%/5.66%,同比下降4.92pct/3.57pct [2] 现金流表现 - 经营活动现金流净额2.19亿元,同比增加118.31% [2] - 投资活动现金流净额-7.45亿元,同比增加0.65% [2] - 筹资活动现金流净额4.8亿元,同比减少74.1% [2] 费用情况 - 期间费用同比增长21.17%至10.22亿元,期间费用率下降2.33pct至8.92% [2] - 研发费用同比增加64.14% [2] 盈利预测与投资评级 - 维持2024-2026年公司归母净利润9.3/11.0/12.9亿元,同增84%/19%/16% [2] - 2024-2026年PE 8.6/7.2/6.2倍 [2] - 维持"买入"评级,期待资源化板块项目运营迎拐点 [2] 风险提示 - 原材料价格波动,产能利用率不及预期,竞争加剧 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司前三季度收入大幅增长52.9%,但归母净利润有所下滑14.7%,主要是工程板块在手可履行订单减少、工程收入下降,以及三季度验收项目增加导致合同资产减值增加,以及融资增加及汇兑损失增加财务费用相应增加所致 [1] - 公司经营管理稳健,现金流显著改善,三费合计比率下降2.5个百分点,费用控制能力优异 [1] - 资源化重点项目江西鑫科采用先进的富氧炉熔炼工艺,不仅可提高金属废料中的锡、铋、铜、锌、金、银的回收率,而且还可回收废物中伴生的铟、锗、铂等有价金属,有望持续提升产能和盈利能力 [1][2] - 环保运营服务板块以生活垃圾焚烧发电项目为主,目前在手运营13个项目,合计日处理能力11,000吨/日,总体运营情况稳定,在平稳运营的基础上积极开拓供热、供汽等多种渠道,充分挖掘项目运营资源、降本增效 [1] - 公司预计2024/2025/2026年实现归母净利润7.8/9.8/11.8亿元,对应PE10.2/8.1/6.7x [1][2] 财务数据总结 - 公司2024年前三季度实现营收114.5亿元,同比增长52.9%;归母净利润5.6亿元,同比下降14.7% [1] - 公司2024年前三季度毛利率为14.0%,同比下降4.9个百分点;净利率为5.7%,同比下降3.6个百分点 [1] - 公司2024年前三季度经营现金净流量2.2亿元,同比大幅增加14.2亿元 [1] - 公司预计2024/2025/2026年营收将达到15,896/18,475/21,447百万元,归母净利润将达到783/983/1,183百万元 [2]

报告评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告核心观点 - 2024 前三季度实现收入 114.51 亿元,同比增长 53%;归属净利润 5.61 亿元,同比下滑 15%;扣非归属净利润 4.65 亿元,同比下滑 19% [5] - 2024Q3 单季实现收入 39.05 亿元,同比增长 29%;归属净利润 1.45 亿元,同比下滑 11%,环比下滑 63%;扣非归属净利润 5238 万元,同比下滑 63%,环比下滑 79% [5] - 公司 2024Q3 单季毛利率 13.33%,环比下滑 0.54pct;净利润率 4.77%,环比下滑 0.92pct [5] - 2024 前三季度公司经营活动现金流量净额 2.19 亿元,较 2023 年同期-11.98 亿元改善明显 [5] - 工程板块利润下降,主要由于继续严控投标工程项目质量,在手可履行订单减少,工程收入下降,以及三季度验收项目增加,计提合同资产减值增加 [5] - 材料板块利润下降,主要由于三季度部分生产原材料在二季度价格高点采购 [5] - 江西鑫科、重庆耀辉、金昌高能等资源化项目整体经营正常,靖远高能、高能鹏富及高能中色等运营成熟的资源化项目也积极应对市场竞争激烈、采购成本上涨等不利因素 [5] 财务数据总结 - 2024年预计营业收入 13,723 百万元,同比增长 29.7% [9] - 2024年预计归属净利润 908 百万元,同比增长 79.8% [9] - 2024年预计每股收益 0.59 元,市盈率 8.66 [9] - 2024年预计净资产收益率 9.1% [9]