制度相关 - 2025年8月28日召开第八届董事会第二十三次会议审议制度议案[1] - 制定董事离职等三项制度，修订日常经营等两项制度[1] - 两项制度需提交股东大会审议[1] - 制度具体内容详见上海证券交易所网站[1]

审计组织架构 - 公司在董事会下设审计委员会，成员全为非高管董事，独立董事过半数，至少1名会计专业独立董事任主任[5] - 公司设审计部，对财务和内控检查监督，对审计委员会负责[6] 审计人员要求 - 内部审计部门设专职负责人，人员需专业，机构负责人需相关工作背景[6] 审计部门设置 - 审计部独立设置，隶属董事会审计委员会，不受财务部门领导，不合署办公[9] 审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计工作报告[9] 募集资金检查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况并报告结果[9] 资料保存 - 内部审计工作报告等资料保存10年[11] 审计通知 - 实施审计三日前发书面审计通知书，专案审计除外[14] 申诉机制 - 被审计对象对审计决定有异议，可一周内向董事长申诉，董事长15日内处理或提请董事会审议[14] - 申诉期间原审计决定照常执行，特殊情况经董事长审批可暂停[14] 内控评价 - 审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[15] - 内部控制审查和评价范围含与财务报告相关的内部控制制度[15] 重要事项审计 - 审计部对重要对外投资等事项发生后及时审计[16][17][18] 内控自评报告 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[20] 外部审计 - 公司聘请会计师事务所年度审计时要求出具内部控制鉴证报告[29] - 如出具非无保留结论鉴证报告，董事会、审计委员会需专项说明[30] 人员考核 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[24] 制度适用范围 - 制度适用于公司及其下属子公司[26] 制度修改与解释 - 制度根据公司发展适时修改[26] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[26]

董事变动 - 董事辞职提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[4] - 董事任期届满未改选，原董事继续履职[4] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[5] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[7] 离职手续 - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[11] 制度相关 - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺履行进展[10] - 本制度由董事会负责解释和修订[14] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[15]

股东定义 - 控股股东指持股份占公司总股本50％以上或虽不足50％但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[3] 资金管理 - 公司应防止控股股东等占用资金和资源[5] - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] - 董事会建立核查制度，定期检查货币资金情况[9] 担保规定 - 股东会审议为股东等提供的担保议案时，相关股东不得参与表决[7] - 公司原则上不向控股股东等关联方提供担保[13] 违规处理 - 若发生违规资金占用，公司应制定清欠方案并执行[11] - 责任人对违规资金占用、担保等造成损失需担责赔偿[13] 其他 - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[15][16] - 诺力智能装备股份有限公司董事会于2025年8月28日发布该制度[17]

资金往来规范 - 制度规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[2] 关联交易管理 - 规范并减少关联交易，限制关联方占用资金[3] - 关联交易需按程序决策并披露信息[6] 资金支付流程 - 财务支付资金需经审核、审批，审查程序并备案文件[8] 审计与核算 - 会计师事务所审计需出具关联方资金占用专项说明[10] - 财务部门核算统计资金往来并建档案[10] 维权措施 - 关联方占用资金损害利益时公司应维权[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 公司营业收入为32.15亿元人民币，同比下降7.40%[25] - 公司利润总额为2.95亿元人民币，同比增长1.08%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元人民币，同比增长2.28%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.18亿元人民币，同比增长9.79%[25] - 基本每股收益0.95元，同比增长2.15%[27] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.85元，同比增长10.39%[27] - 加权平均净资产收益率7.97%，同比下降0.75个百分点[27] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率7.08%，同比下降0.14个百分点[27] - 营业收入32.15亿元，同比减少7.4%[49] - 归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长2.28%[49] - 扣非净利润2.18亿元，同比增长9.79%[49] - 公司2025年上半年营业收入为32.15亿元，同比下降7.4%[67] - 净利润增长2.8%至2.43亿元，净利润率7.6%[126] - 归属于母公司股东净利润达2.46亿元，同比增长2.3%[126] - 基本每股收益0.95元/股，较上年同期0.93元增长2.2%[127] - 母公司营业收入下降4.7%至16.3亿元，但净利润大幅增长23.6%至2.38亿元[129][130] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本为24.93亿元，同比下降8.88%[67] - 财务费用为-9527.9万元，同比下降288.37%，主要因汇率变动产生汇兑收益增加[67][68] - 研发费用为1.29亿元，同比上升3.74%[67] - 研发费用同比增长3.7%至1.29亿元[125] - 财务费用大幅改善，录得净收益9527.9万元，同比增288.3%[126] - 信用减值损失扩大88.9%至480.57万元[130] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为5766.44万元人民币，同比增长147.85%[25] - 经营活动现金流量净额为5766.44万元，同比上升147.85%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[67][68] - 投资活动现金流量净额为-2.69亿元，同比下降13.99%[67] - 筹资活动现金流量净额为-5286.78万元，同比下降126.63%，主要因取得经营性银行贷款减少[67][68] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-1.205亿元改善至2025年上半年的5766万元[132] - 销售商品提供劳务收到现金增长8.1%，从29.18亿元增至31.54亿元[132] - 收到的税费返还增长3.9%，从1.069亿元增至1.110亿元[132] - 支付给职工现金减少7.4%，从6.182亿元降至5.725亿元[132] - 投资活动现金流出增长16.8%，从9.817亿元增至11.46亿元[132] - 取得借款收到的现金减少19.3%，从11.75亿元降至9.482亿元[132] - 分配股利利润偿付利息支付现金增长35.2%，从1.850亿元增至2.502亿元[132] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善，从-2.562亿元转为1.862亿元正现金流[135] - 母公司投资活动现金流入增长1164%，从2653万元增至3.354亿元[135][136] - 期末现金及现金等价物余额下降2.8%，从8.460亿元降至8.221亿元[132] 财务数据关键指标变化：资产和负债（期末较期初） - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为29.98亿元人民币，同比增长1.99%[26] - 本报告期末总资产为90.93亿元人民币，同比增长3.03%[26] - 公司总资产90.93亿元，较期初增长3.03%[49] - 归属于上市公司股东的净资产29.98亿元，较期初增长1.99%[49] - 公司总资产从882.52亿元人民币增长至909.31亿元人民币，增幅3.0%[119][120] - 短期借款从6.60亿元人民币增加至7.55亿元人民币，增长14.5%[119] - 合同负债从17.90亿元人民币增至18.18亿元人民币，增长1.6%[119] - 一年内到期非流动负债激增206.4%，从1.28亿元人民币增至3.93亿元人民币[119] - 公司货币资金为9.73亿元人民币，较期初11.64亿元减少16.4%[118] - 交易性金融资产为3.68亿元人民币，较期初2.51亿元增长46.3%[118] - 应收账款为17.23亿元人民币，较期初16.48亿元增长4.5%[118] - 存货为27.14亿元人民币，较期初29.06亿元减少6.6%[118] - 在建工程为2.65亿元人民币，较期初1.86亿元增长42.4%[118] - 其他非流动金融资产为1.85亿元人民币，较期初2.06亿元减少10.0%[118] - 流动资产合计65.58亿元人民币，较期初66.70亿元减少1.7%[118] - 母公司货币资金减少35.1%，从5.11亿元人民币降至3.32亿元人民币[121] - 母公司交易性金融资产大幅增长2070.5%，从795万元人民币增至1.73亿元人民币[121] - 母公司长期股权投资从14.89亿元人民币增至15.33亿元人民币，增长2.9%[122] - 母公司应付票据减少36.1%，从5.05亿元人民币降至3.22亿元人民币[122] - 母公司合同负债大幅增长1147.2%，从2246万元人民币增至2.80亿元人民币[122] - 母公司长期借款减少63.6%，从2.29亿元人民币降至8333万元人民币[122] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,997,892,990.77元，较期初增长1.98%[138][140] - 未分配利润本期增加58,394,943.87元，期末余额达2,059,990,553.42元[138][140] - 资本公积增加2,074,400.99元，期末余额为524,280,747.76元[138][140] - 其他综合收益由负转正，从期初-19,006,074.93元增至22,515,835.49元[138][140] - 少数股东权益减少5,610,201.01元，期末余额为31,748,416.18元[138][140] - 母公司2025年期末未分配利润为1,620,854,913.48元[148] 业务表现：产品和研发 - 公司主营业务涵盖工业车辆、电动叉车及新能源叉车等产品[15] - 2025年上半年投产30余款新产品[50] - 毛利率稳步改善[50] - 大车销量延续增长态势[50] - 2025年上半年研发投入金额1.29亿元[60] - 入选浙江省先进级智能工厂（第一批）名单[60] - 截至2025年6月底，公司拥有有效专利654项，其中发明专利173项，PCT国外发明专利4项[61] - 2025年上半年获得专利授权29项，其中发明授权10项[61] - 累计主持或参与制修订国家标准76项、行业标准14项、团体标准19个[61] - 五期智能工厂预计2025年第四季度试生产[33] - 具身智能机器人项目通过中国自动化学会科学技术成果鉴定[33] 业务表现：子公司和投资 - 交易性金融资产增长46.23%至3.68亿元人民币，占总资产比例从2.85%升至4.04%[69] - 其他应收款增长32.28%至1.48亿元人民币，主要因股权转让款增加[69] - 其他流动资产增长57.69%至1.59亿元人民币，主要因预缴税金及待抵扣进项税增加[69] - 长期股权投资增长658.75%至1443.86万元人民币，因对联营企业投资增加[69] - 使用权资产增长343.20%至4.19亿元人民币，因法国SAVOYE公司融资租赁厂房[69] - 境外资产规模达26.73亿元人民币，占总资产比例29.40%[70] - 以公允价值计量的金融资产从4.57亿元增长至5.54亿元人民币[75] - 控股子公司中鼎智能半年度净利润6628.74万元人民币，总资产26.78亿元人民币[76] - 法国SAVOYE公司半年度净亏损3426.73万元人民币，总资产13.41亿元人民币[77] - 母公司投资收益增长44.1%至597.07万元[129] 风险因素 - 公司报告期内存在行业风险、市场风险等重大风险[9] - 公司出口及海外业务占比较大，面临主要出口地区经济下行导致需求减少的风险[78] - 公司国际收支受汇率波动影响，可能对财务状况产生较大影响[78] - 公司应收账款规模随营业收入快速增长而同步增长，存在回收风险[78] - 公司资源整合和全球市场战略布局导致管理范围扩大、难度提升[79] - 公司控制的公司存在产品技术、商业模式和文化背景等较大差异[79] - 智慧物流系统业务单个项目金额较高，收入确认时点具有不确定性[81] - 项目验收周期差异可能导致不同会计期间收入和利润大幅波动[81] - 公司生产所需原材料主要包括钢材和外购件，价格波动影响成本[81] 公司治理和承诺 - 公司报告期内未发生控股股东非经营性资金占用情况[9] - 公司报告期内未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[8] - 公司报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[8] - 公司报告期内半数以上董事均保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[9] - 公司报告期内财务报告未经审计[8] - 公司采用人民币元、万元作为记账单位[14] - 公司2025年2月及4月有董事及高级管理人员离任[84] - 公司实际控制人张科承诺长期持续严格履行关联交易制度并承担连带赔偿责任[89] - 实际控制人丁毅承诺长期持续规范关联交易并承担全部责任[89] - 公司及张科等承诺中鼎智能在业绩承诺期届满前不向合并报表外第三方提供担保[89][90] - 公司董事及高管承诺长期持续约束职务消费及利益输送行为[90] - 持股5%以上股东丁毅等承诺长期持续履行IPO锁定期及减持相关规定[90] - 减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[91] - 减持需提前3个交易日公告[91] - 实际控制人丁毅承诺避免同业竞争业务[91] - 公司承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏[92] - 若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[92] - 控股股东丁毅将购回已转让的原限售股份[92] - 回购及购回价格不低于首次公开发行价[92] - 若造成投资者损失将依法赔偿[92] - 控股股东以现金分红作为履约担保[92] - 董事监事及高级管理人员以薪酬作为履约担保[92] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产[93] - 公司单次回购股份资金上限为上年度归母净利润的20%[93] - 公司年度累计回购资金上限为上年度归母净利润的50%[93] - 控股股东单次增持资金下限为上年税后现金分红10%[93] - 控股股东年度增持资金下限为上年税后现金分红30%[94] - 董事及高管单次增持资金下限为上年税后薪酬20%[94] - 董事及高管年度增持资金下限为上年税后薪酬50%[94] - 未履行承诺时控股股东现金分红扣减上限为上年税后分红20%[95] - 未履行承诺时董事及高管薪酬扣减上限为上年税后薪酬20%[95] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[97] - 公司2025年日常关联交易预计议案已于2024年年度股东大会审议通过[98] 担保情况 - 公司为诺力（成都）叉车销售有限公司提供两笔担保，金额分别为36.22万元和13.78万元，合计50万元[102] - 公司为深圳市诺力叉车有限公司提供担保30万元[102] - 公司为广州诺力机械有限公司提供担保5万元[102] - 公司为江西长梅机电机床销售有限公司提供担保20万元[102] - 公司为诺力叉车销售服务（苏州）有限公司提供担保15万元[102] - 公司为河南诺力智能科技有限公司提供担保20万元[102] - 公司为宁波鑫毅叉车有限公司提供担保2万元[102] - 公司为日照给力机械设备销售有限公司提供担保0.7万元[102] - 公司为四川远恒伟业科技有限公司提供担保，具体金额未在披露中明确[102] - 报告期末公司担保总额为37,218.40万元，占净资产比例12.41%[103] - 公司对子公司担保余额为35,000.00万元[103] - 非子公司担保余额为2,218.40万元[103] - 为资产负债率超70%对象担保金额达37,010.00万元[103] - 报告期内对子公司担保发生额减少21,700.00万元[103] 股东和股本结构 - 公司总股本经多次变动后为257,600,791股[107][108] - 2015年首次公开发行20,000,000股，总股本达80,000,000股[107] - 2017年重大资产重组发行股份25,837,539股[107] - 2023年注销回购股份9,583,943股[108] - 报告期末普通股股东总数为18,962户[108] - 实际控制人丁毅持股7256.77万股，占比28.17%，其中质押1320万股[110] - 股东丁晟持股1299.97万股，占比5.05%，其中质押490万股[110] - 香港中央结算有限公司增持127.34万股，期末持股560.37万股，占比2.18%[110] 其他重要事项 - 非经常性损益总额2744.63万元，其中政府补助1595.21万元[28][29] - 非流动性资产处置损益405.16万元[28] - 金融资产公允价值变动及处置损益294.26万元[28] - 其他营业外收支767.41万元[29] - 受限货币资金1.51亿元人民币，用于票据保证金及保函等[72] - 公司2025年上半年社会捐赠总额为1,142,000元[86][87] - 公司2025年半年度专项储备本期提取和使用金额均为2,564,824.00元[144] - 公司2025年半年度其他综合收益变动为-1,887,049.54元[144] - 公司期末所有者权益总额为2,758,683,419.74元[144] - 母公司2025年期初未分配利润为1,659,617,589.28元[146] - 母公司2025年半年度综合收益总额为192,305,588.49元[146] - 母公司2025年半年度对所有者分配利润231,068,264.29元[148] - 母公司2025年半年度未分配利润减少38,762,675.80元[146] - 母公司2024年半年度综合收益总额为237,673,951.14元[150] - 母公司2024年半年度对所有者分配利润160,228,067.78元[150]

业绩与分红 - 2024年每10股派8.97元（税前），现金分红占净利润50%[4] - 自2015年上市累计现金分红超11亿元[4] 研发与专利 - 2022 - 2024年研发投入超7.64亿元[5] - 截至2025年6月底，国内机构专利654项[5] - 截至2025年6月底，累计发布标准109项[5] 未来规划 - 坚持“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”目标[2] - 2025年推进具身智能机器人领域研发[2] - 强化海内外子公司协同与管控效能[3] 公司治理 - 构建现代公司治理架构[9] - 重视“关键少数”职责履行和风险防控[10]

新策略 - 公司于2025年8月修订日常经营重大合同信息披露管理办法[1] - 办法适用于各部门、分支机构、下属企业，持股超50%或有实控权[2] - 明确日常经营重大合同披露标准及相关事项[3][4][5][6] - 办法自董事会审议通过之日起实施[7]

担保情况 - 拟新增为孙公司提供担保总额度8500万元，截至2025年6月30日实际余额0万元[1] - 曾同意为控股子公司提供担保总额度5.3亿元，有效期至2025年年度股东会止[2] - 拟为上海虹洲置业新增担保1500万元，占最近一期净资产比例0.50%[5] - 拟为Noblelift South East Asia Sdn. Bhd.新增担保2000万元，占比0.67%[5] - 拟为Noblelift South East Asia (Vietnam) Ltd.新增担保2000万元，占比0.67%[5] - 拟为Noblelift Korea Co.,Ltd.新增担保3000万元，占比1.00%[5] - 已批准对外担保额度总额不超6.15亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产20.51%[16] - 对控股子公司实际担保发生额56700万元，占比18.91%[16] - 对控股股东和实际控制人及其关联人担保总额为0[16] 财务数据 - 截至2025年6月30日，银行借款总额86727.78万元，占总资产9.54%，资产负债率66.68%[6] - 2024年度营业收入1,006,278.63元，2025年半年度8,416,047.91元[12] - 2024年度净利润 -213,950.60元，2025年半年度 -29,517.12元[12] 子公司情况 - 上海虹洲置业2025年6月30日总资产165049313.50元，总负债169671411.85元，净利润 -1535688.90元[8] - Noblelift South East Asia Sdn. Bhd.2025年6月30日总资产18453197.61元，总负债18706508.17元，净利润288979.98元[9] - Noblelift South East Asia (Vietnam) Ltd.2025年6月30日总资产22910782.03元，总负债22117659.66元，净资产793122.37元[11] - Noblelift Korea Co.,Ltd.2024年12月31日总资产9,219,357.28元，2025年6月30日29,591,205.74元[12] - Noblelift Korea Co.,Ltd.2024年12月31日资产负债率47.86%，2025年6月30日84.68%[12] - Noblelift Korea Co.,Ltd.2024年度营业收入153,433.36元，2025年半年度10,441,794.86元[12] - Noblelift Korea Co.,Ltd.2024年度净利润 -1,954,689.76元，2025年半年度 -587,417.89元[12]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月24日13:00 - 14:00举行[2][4] - 投资者可在2025年09月17日至09月23日16:00前提问[2][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员及方式 - 董事长丁毅、总经理毛英等参加[5] - 投资者可届时通过互联网登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营成果及财务指标交流[3] - 联系人是证券部，电话0572 - 6210906，邮箱sec@noblelift.com[6]