募集资金情况 - 公司本次可转债募资总额100,000.00万元，净额98,401.31万元[3] 资金使用计划 - 拟用不超50,000万元闲置募资买保本理财，期限不超12个月[3][8][15][16] 项目投资 - 闭式系统泵和马达等多个项目拟投入相应募集资金[7] 决策通过 - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过现金管理议案[3][15][16] 机构意见 - 保荐机构民生证券对现金管理事项无异议[16]

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转债10亿元，实际募集资金净额为9.8401310381亿元[1] - 2022 - 2024年度累计投入使用募集资金3.3872536812亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.8155911692亿元，其中闲置资金买理财6500万元，专户余额6.1655911692亿元[3][8] - 募集资金总额为10亿元，本年度投入6124.16万元，已累计投入3.387254亿元[22] - 变更用途的募集资金总额为4.02725亿元，占比40.27%[22] 资金管理 - 2024年4月29日，公司同意使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年期初未到期理财产品余额4.2亿元，累计购买6.7659亿元，赎回10.3159亿元，年末未到期余额6500万元[12] - 2022 - 2024年公司多次审议通过使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[23][24] 项目进度 - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目截至期末投入进度为21.30%[22] - 工程机械用电控多路阀建设项目截至期末投入进度为9.92%[22] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[22] - 在泰国新建项目截至期末投入进度为18.65%[22] 项目变更 - 公司调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目[26] - 新项目包括在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目以及“艾崎精密高端液压件项目”[26] - 原募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[26] 其他 - 公司于2022年4月21日募集资金到账[2] - 公司按规定制定募集资金管理制度，严格管理募集资金[4] - 2022年4月22日及2024年9 - 10月，公司与多家银行签订三方监管协议[6] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[10][11][13][14][15] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[19] - 2022年公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金255.293393万元[23] - 公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议[26] - 公司于2024年9月23日召开第三次临时股东大会[26] - 会议审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》[26] - 相关内容详见2024年8月30日公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2024 - 046）[26] - 未达到计划进度的情况和原因：无[26] - 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明：无[26]

贷款与担保 - 公司2025年度拟从银行申请贷款不超过18亿元[4] - 公司拟为5家控股子公司提供不超过5亿元担保额度[3][5] - 截至公告日，公司对亿恩新动力担保余额为2442.27万元，对其他4家为0万元[3] - 公司及控股子公司对外担保余额2442.27万元，占2024年净资产比例0.72%[18] - 公司本次对控股子公司预计担保金额5亿元，占最近一期净资产比例14.66%[18] 子公司财务 - 艾迪液压2024年末资产负债率15.09%，新增担保1亿，占净资产2.93%[6] - 奥朗科技2024年末资产负债率92.69%，新增担保1亿，占净资产2.93%[6] - 艾迪锐能2024年末资产负债率84.54%，新增担保1亿，占净资产2.93%[6] - 艾创科技2024年末资产负债率104.83%，新增担保1亿，占净资产2.93%[6] - 亿恩新动力2024年末资产负债率81.00%，新增担保1亿，占净资产3.65%[6] 子公司业绩 - 艾迪液压2024年总资产82298.70万元，净资产69880.52万元，营收48182.67万元，净利润7035.19万元[8] - 奥朗科技2024年总资产74936.59万元，净资产5480.28万元，营收36109.96万元，净利润2150.46万元[10] - 2024年烟台艾迪精密机械总资产31644.36万元，净资产 - 1528.06万元，营收4492.56万元，净利润 - 4513.85万元[11] - 烟台艾迪锐能超硬刀具2024年总资产25489.86万元，净资产3940.53万元，营收7146.98万元，净利润 - 1207.11万元[12] - 亿恩新动力2024年总资产40346.68万元，净资产7667.01万元，营收33098.43万元，净利润198.49万元[13][14] 其他信息 - 烟台艾创机器人科技注册资本8000万元，2020年10月30日成立[11] - 烟台艾迪锐能超硬刀具注册资本8000万元，2020年10月30日成立[12] - 亿恩新动力科技注册资本10000万元，2020年12月15日成立[13] - 公司贷款和担保事项已通过相关会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[16] - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[18]

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户158家[2] - 项目合伙人及签字注册会计师史志强近三年签署上市公司审计报告3家，复核3家[3] - 签字注册会计师扈吉帅近三年签署上市公司审计报告2家，复核0家[3] - 签字注册会计师王明坤近三年签署上市公司审计报告3家，复核0家[4] - 项目质量控制复核人曾莉近三年签署上市公司审计报告7家，复核4家[4] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计收费总额3.19亿元[2] 风险相关 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[3] - 天职国际近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次[6] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受罚涉及37人，行政处罚1次、监督管理措施10次等[6] 合作评价 - 公司与天职国际就风险及舞弊测试评价方法等进行沟通[10] - 天职国际配合公司审计工作，满足报告披露时间要求[10] - 天职国际制定详细审计计划并按时提交工作[10] - 天职国际配备专属审计团队，核心成员稳定[10] - 承做公司2024年度审计项目的相关人员经验丰富且资质专业[10] - 天职国际后台支持团队多领域专家参与审计服务支持[10] - 天职国际建立机制确保员工对客户信息保密[10] - 天职国际制定信息安全等政策和管控措施[10] - 公司评估认为2024年天职国际履职合规有效[11] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[12]

业绩总结 - 审计公司2025年4月29日签署对艾迪精密2024年财报标准意见审计报告[3] 资金数据 - 所有子公司及关联方2024年初往来资金余额总计77,478.01万元[7] - 所有子公司及关联方2024年往来累计发生金额总计127,061.30万元[7] - 所有子公司及关联方2024年偿还累计发生金额总计128,870.00万元[7] - 所有子公司及关联方2024年末往来资金余额总计75,669.31万元[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入272,486.02万元，同比增长21.90%[23] - 2024年公司利润总额40,314.51万元，同比增长22.17%[23] - 2024年公司归母净利润34,413.47万元，同比增长23.50%[23] - 2024年公司经营活动现金流净额15549.86万元，同比增长1239.24%[23] - 2024年末公司资产总额685980.76万元，较上年末增长16.46%[23] - 2024年末公司负债总额330,121.28万元，较上年上升28.96%[23] - 2024年末公司资产负债率48.12%，较上年末增加4.66个百分点[23] 募集资金 - 公司可转债实际募集资金净额98,401.31万元，于2022年4月21日到账[25] - 截至2024年12月31日，募集资金余额681,559,116.92元，专户余额616,559,116.92元[27] - 2024年公司对闲置募集资金现金管理，期末未到期理财产品余额65,000,000.00元[36] - 募集资金总额为10亿元，变更用途的募集资金总额为4.02725亿元，占比40.27%[56] - 本年度投入募集资金总额为6124.16万元，已累计投入募集资金总额为3.387254亿元[56] 项目进展 - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目截至期末投入进度为21.30%，预计2026年12月达到预定可使用状态[56] - 工程机械用电控多路阀建设项目截至期末投入进度为9.92%，预计2026年12月达到预定可使用状态[56] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[56] - 在泰国新建项目截至期末投入进度为18.65%，预计2026年8月达到预定可使用状态[56] 未来展望 - 2025年公司将在信息披露、投资者关系管理、规范化治理等方面开展工作[51][52][54] - 2025年监事会将完善工作和运行机制、定期检查公司状况、加强自身建设[73] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[192] 策略建议 - 公司应加大产品技术研发投入、开拓国际市场、降本增效和质量管控、加强应收账款管理[71][72] 会议情况 - 2024年公司召开股东大会4次，董事会8次[41] - 2024年董事会审计委员会召开会议4次，战略发展委员会召开2次，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开1次[47] - 2024年公司共披露定期报告4份，临时公告132份，未出现相关监管问询及措施情形[49] 其他 - 2024年工程机械市场受周期性影响，开工率和作业工程量减少，破碎锤和属具销售受制约，但出口销售增长明显[69] - 公司2024年年度报告及摘要已编制完成，2025年4月30日公布[194] - 2024年度公司各项业务积极稳健发展，资产财务状况良好[197] - 公司2024年度财务报表经审计并出具标准无保留意见报告[197] - 公司财务部编制了2024年度财务决算报告[197]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[4] - 股权登记日为2025年5月15日[12] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [4] 其他信息 - 议案2025年4月30日在上海证券交易所网站等媒体披露[7] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00 [15] - 对中小投资者单独计票的议案为第6项[9] 公司联系方式 - 公司办公地址为山东省烟台经济技术开发区长江路356号，邮编264006 [15] - 公司联系电话为0535 - 6392630，传真为0535 - 6934339 [15]

会计政策变更 - 2025年4月29日召开会议审议《关于会计政策变更的议案》[1] - 监事会同意本次会计政策变更[1] - 变更决策程序合法，符合规定和实际情况[1] - 变更后体现谨慎性原则，能客观反映状况[1] - 不存在损害公司和股东利益情形[1]

其他新策略 - 公司于2025年4月29日召开会议审议会计政策变更议案[1] - 监事会同意变更，认为决策程序合法合规[1] - 变更后政策体现谨慎性，不损害公司和股东利益[1]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第四次会议；会议通知 已于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会予以审议。 2 ...