转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-012 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,427,394,213.37元。经董事 会决议，公司2024年度利润分配预案如下： 项目 本年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元）（a） 108,041,471.24 100,000,042.32 84,016,683.20 回购注销总额（元）（b） 98,988,722.27 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元）（c） 344,134,746.51 278,649,657.53 249,307,999.40 本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,427,394,213.37 最近三个会计年度 ...

烟 台 艾 迪 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22005 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"杠下载"或进入"我哪里手机要该电计报告是否由其在执业准可的会计师事务所出具。 您可使用手机"打一家"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://accand.gov.cn）"进行企业 " 审计报告 天职业字[2025] 22005 号 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"艾迪精密公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了艾 迪精密公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台艾迪精密机械 股份有限公司（以下简称"艾迪精密"或"公司"）2021 年度公开发行可转换公 司债券的保荐机构，对艾迪精密（含子公司）拟使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，艾迪精密本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各项发行费用 （不含税）1,598.69 万元后，募集资金净额为 98,401.31 万元。 上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资 ...

民生证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）人民币 100,000 万元，扣除不包含 可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、 信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为 人民币 98,401.31 万元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 4 月 21 日出具了天职 业字[2022]25996 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：万元 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规 ...

烟 台 艾 迪 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22823 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 澳可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一位管平台（加ttp://acomof.gov.cn）"走在走 德可使用手机"和一条"或进入"注册会计师行业绩一位管平台（加ttp://accmor.gov.cn）。走在英语： 内部控制审计报告 天职业字[2025]22823 号 三、内部控制的固有局限性 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了烟台 艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"艾迪精密公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是艾迪精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部 ...

烟 台 艾 迪 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]22829 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"特一家"或进入"注册会计师行业绩一胜管平台（http://www.mgf.qq.g 您可使用手机"特一家"或进入"注册会计师行业统一胜管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25C9GDRSY 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字「2025]22829 号 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"艾迪精密公司")《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 艾迪精密公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 ...

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转债10亿元，扣除费用后净额9.8401310381亿元[13] - 2022 - 2024年累计投入使用3.3872536812亿元[15] - 利息收入等扣除手续费为3627.138123万元[15] - 截至2024年12月31日，余额6.8155911692亿元[15] - 闲置资金买理财6500万元，专户余额6.1655911692亿元[15] 资金管理 - 2024年4月29日同意用不超7亿元闲置资金现金管理，期限12个月可滚动[40] - 2024年期初未到期理财余额4.2亿元，累计买6.7659亿元，赎回10.3159亿元，截至12月31日未到期余额6500万元[24] 项目投资 - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目承诺投资5.507015亿元，调整后2.849896亿元，累计投入6069.15万元，进度21.30%，预计2026年12月达预定状态[37] - 工程机械用电控多路阀建设项目调整后7197万元，累计投入714.22万元，进度9.92%，预计2026年12月达预定状态[37] - 补充流动资金承诺投资2.243285亿元，累计投入2.243285亿元，进度100%[37] - 在泰国新建项目承诺投资2.49725亿元，累计投入4656.32万元，进度18.65%，预计2026年8月达预定状态[37] - 艾崎精密高端液压件项目承诺投资1.53亿元，累计投入1.53亿元，进度100%[41] 项目调整 - 2024年变更用途资金总额4.02725亿元，比例40.27%[37] - 2024年8 - 9月审议通过部分募投项目延期及变更资金用途议案[45] - 原募投项目预定可使用日期延期至2026年12月[45]

募集资金情况 - 公司获准公开发行可转债10亿元，实际募集资金净额9.840131亿元[1] - 募集资金2022年4月21日到账[2] - 2022 - 2024年度累计投入使用金额3.387254亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.815591亿元，专户余额6.165591亿元[5] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额6500万元[5] 资金使用与管理 - 2024年公司同意使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[17] - 2024年期初未到期理财产品余额4.2亿元，累计购买6.7659亿元，赎回10.3159亿元[17] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[15] - 2024年公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况[16] 项目投入进度 - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目截至期末投入进度为21.30%[29] - 工程机械用电控多路阀建设项目截至期末投入进度为9.92%[29] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[29] - 在泰国新建项目截至期末投入进度为18.65%[29] 项目变更与延期 - 变更用途的募集资金总额为40272.50万元，比例为40.27%[29] - 公司调减部分项目资金用于新项目建设，原募投项目延期至2026年12月[30][32] 合规情况 - 天职国际会计师事务所鉴证公司2024年度募集资金存放与使用情况披露合规[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[27] 其他情况 - 2022年公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金255.293393万元[30] - 公司发布《部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》，编号为2024 - 046[33] - 各具体募投项目均无未达到计划进度情况及原因[33] - 变更后的项目可行性无重大变化[33] - 本年度实现效益与承诺效益计算口径和方法一致[33]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.703亿元，同比增长21.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.021亿元，同比增长15.62%[4] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长9.09%[4] - 加权平均净资产收益率为2.95%，较上年同期上升0.33个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为770,318,916.82元，较2024年同期的632,019,899.09元增长21.9%[17] - 公司2025年第一季度净利润为101,922,640.30元，同比增长15.5%[18] - 营业利润同比增长14.5%至118,109,772.94元[18] - 基本每股收益同比增长9.1%至0.12元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长52.21%，主要系销售人员及工资增加所致[7] - 2025年第一季度营业成本为568,101,468.40元，较2024年同期的447,808,079.84元增长26.9%[17] - 2025年第一季度研发费用为34,219,221.19元，较2024年同期的29,644,224.76元增长15.4%[17] - 利息费用同比减少2.8%至10,336,322.82元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7626万元，同比增长35.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.3%至76,262,347.21元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长5.7%至435,164,015.49元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-520,895,398.95元，主要由于投资支付增加至864,386,579.61元[21] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比激增808%至193,895,647.45元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44%至451,500,590.49元[21] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增长410.14%，主要系购买银行理财所致[6] - 货币资金从2024年底的981,116,143.62元下降至2025年3月31日的516,781,133.54元，降幅47.3%[12] - 交易性金融资产从2024年底的80,209,219.02元大幅增加至2025年3月31日的409,178,033.59元，增幅410%[12] - 应收账款从2024年底的1,128,581,497.30元微增至2025年3月31日的1,133,480,895.27元，增幅0.4%[13] - 存货从2024年底的1,181,548,719.86元增至2025年3月31日的1,193,682,944.96元，增幅1%[13] - 短期借款从2024年底的818,027,549.94元下降至2025年3月31日的782,449,088.79元，降幅4.4%[14] - 应付账款从2024年底的915,122,820.99元下降至2025年3月31日的855,619,983.64元，降幅6.5%[14] - 未分配利润从2024年底的1,865,152,166.47元增至2025年3月31日的1,967,209,267.89元，增幅5.5%[15] 其他财务数据 - 其他收益增长144.95%，主要系收到政府补助所致[7] - 公司总资产为68.315亿元，较上年度末下降0.41%[5] - 信用减值损失从去年同期的-5,890,342.60元转为正数1,504,220.39元[18] 股东信息 - 前10名股东中FENG XIAO HONG持股23.54%，为最大股东[9]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会、8次董事会会议[3] - 公司提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4] 人员出席 - 吴任东董事会通讯出席3次，参加提名委员会会议，召集主持薪酬与考核委员会会议，未参加股东大会[4] 重大事项 - 2024年未发生重大关联交易、变更或豁免承诺、会计政策等变更及被收购情形[6][8] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告》等3份报告[6] 审计聘请 - 2024年5月20日股东大会通过聘请天职国际为2024年度审计机构[7]