会议安排 - 公司第四届董事会第十九次会议通知于2024年8月17日发出，8月22日召开[2] - 应出席本次会议董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》提交审计委员会审议时同意3票，反对、弃权均为0票[3] - 《2024年半年度报告及摘要》提交董事会审议时同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意票7票，反对、弃权均为0票[3]

营业收入和利润情况 - 营业收入为141,477,918.59元，同比增长25.29%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,400,188.91元，同比增长42.05%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-54,418,620.81元，同比增长25.65%[15] - 公司2024年1-6月实现营业收入12,352.7亿元，同比下降0.9%，实现利润总额1,805.9亿元，同比增长0.7%[21] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏42.05%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,201,983.95元，同比下降47.91%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-38,201,983.95元[109] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为130,099,645.54元[109] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-90,371,251.66元[109] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为315,977,166.75元[110] 资产负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产为888,993,048.87元，较上年度末下降4.52%[15] - 总资产为1,448,072,776.45元，较上年度末下降10.86%[15] - 2024年6月30日总资产为17.52亿元，较年初下降5.6%[101] - 2024年6月30日所有者权益为9.19亿元，较年初下降3.0%[101] 子公司经营情况 - 全资子公司灵康制药报告期内实现营业收入8,638.70万元，净利润-795.48万元[1] - 全资子公司浙江灵康报告期内实现营业收入3,495.25万元，净利润-208.96万元[1] - 全资子公司美大制药报告期内实现营业收入66.42万元，净利润-106.48万元[1] - 全资子公司美兰史克报告期内实现营业收入37.00万元，净利润-166.24万元[1] 环境保护情况 - 公司生产过程中产生的废水、废气及噪音可能对环境造成一定影响[41] - 公司已严格按照环保法规及标准对污染性排放物进行有效治理，使"三废"的排放达到了环保规定的标准[42] - 公司排放的主要污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，排放浓度和总量均未超标[47,48] - 公司产生的固体（危险）废物主要包括医药废物、废药物、其他废物等，均得到合规处理[49,50] 扶贫及社会责任 - 公司持续为藏区员工提供培训服务，提高工作技能[57] - 公司及子公司进一步帮助解决所在地脱贫人员的就业及发展问题[57] - 公司总投资400多万元在扎塘镇吉林村建设50个智能集装箱出菇房项目[57] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票和发行可转换债券共募集资金122,073.13万元[76] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为77,363.08万元,投入进度为63.32%[76] - 公司终止了海南灵康制药美安生产基地建设项目(一期),该项目原计划投资51,778.16万元,截至报告期末已投入7,133.52万元[79][80] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,报告期末现金管理余额为22,500万元,未超出授权额度[82] 其他重要事项 - 公司从海南省海口市迁址至西藏山南市，注册地址于2023年6月发生变更[12] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为"灵康药业"，股票代码为603669[13] - 公司控股股东和实际控制人未发生变更[87] - 公司2024年半年度营业收入和利润情况未披露[123,124,125,126,127,128,129,130,131,132]

会议信息 - 灵康药业第四届监事会第十五次会议通知8月17日发出，8月22日召开[2] - 会议应出席3人，实际出席3人[2] 决议情况 - 一致通过《2024年半年度报告及摘要》[3][4] - 一致通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[4]

募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金76050万元，净额70294.97万元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券发行总额52500万元，净额51778.16万元[3] 资金使用与结余 - 截至2024年6月30日，2015年首发股票应结余8342.87万元，实际结余393.97万元，差异7948.90万元[6] - 截至2024年6月30日，2020年可转债应结余47606.37万元，实际结余25106.37万元，差异22500万元[7] - 截至2024年6月30日，2015年首发股票已使用70229.56万元，用于多项目及补充流动资金[11] - 截至2024年6月30日，2020年可转债已使用7133.52万元，用于海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）[11] 预先投入与置换 - 2015年首发股票募集资金到位前，自筹资金预先投入6313.26万元，2015 - 2016年置换转出2838.40万元和3474.86万元[12][13] - 2020年可转债募集资金到位前，自筹资金预先投入1485.90万元，预先支付发行费用66.18万元[13] - 2021年公司使用1485.90万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] 资金管理与收益 - 2020 - 2024年公司多次同意使用不超过30000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[15][16][17] - 截至2024年6月30日，现金管理产品期初30000万元，本期投入7500万元，收回22500万元，收益132.05万元[17][19] 项目进展与效益 - 冻干粉针剂生产线建设项目截至期末投入进度99.11%，本年度效益 - 181.12万元[27] - 粉针剂生产线建设项目截至期末投入进度100%，本年度效益 - 42.67万元[27] - 海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）截至期末投入进度13.78%，已终止[30] 其他资金决策 - 2019年公司将8148.90万元结余募集资金永久补充流动资金[20] - 2024年7月公司转出25000万元闲置募集资金临时补充流动资金[22] - 2018年公司终止研发中心建设项目，剩余募集资金用于永久补充流动资金[28] - 2024年公司终止海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期），剩余募集资金留存专户[30][31]

新产品和新技术研发 - 子公司灵康制药注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价[1] - 2023年4月4日提交补充申请，4月14日受理，近日获批[3] - 截至公告日，该药品已投入研发费用581万元[3] 市场情况 - 中国境内已批准上市该药品企业33家，通过一致性评价8家[3] - 2023年该药品中国市场销售额27.40亿元[3] 产品信息 - 该药品有效期为24个月[2]

债券发行与交易 - 2020年12月1日公司发行5.25亿元可转换公司债券[3] - 2020年12月22日“灵康转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股相关 - “灵康转债”2021年6月7日起可转股，初始转股价8.81元/股，最新8.00元/股[4] - 转股期为2021年6月7日至2026年11月30日[6] 转股价格修正 - 截至2024年8月6日触发转股价格向下修正条款[2] - 董事会本次不行使修正权利，未来3个月亦不提出方案[2] - 2024年11月7日重新起算，再触发将开会审议[2]

股权结构 - 控股股东灵康控股直接及间接持股33965.28万股，占总股本47.09%[2] 股份质押 - 2024年8月5日灵康控股解除质押4141.00万股，占其持股12.19%，占总股本5.74%[2] - 灵康控股剩余被质押股份12482.96万股，占其所持股份36.75%，占总股本17.31%[2] - 解除质押股份暂无后续质押计划[2]

债券发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[4] - 2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股情况 - “灵康转债”2021年6月7日起可转股，初始转股价8.81元/股，最新8.00元/股[6] - 2024年7月12日转股价格由8.51元/股修正为8.00元/股，7月16日生效[9] 价格触发情况 - 2024年7月17 - 30日，10个交易日收盘价低于当期转股价85%（6.80元/股）[4][10] - 若连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价85%，预计触发向下修正条款[10] 修正规则 - 董事会有权提方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[8] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前相关均价较高者[8] 信息披露 - 触发修正条件后确定是否修正并及时披露[12] - 预计触发条件5个交易日前披露提示性公告[11]

市场扩张和并购 - 灵康控股拟以9500万股公司股票为标的非公开发行可交换公司债券[2] - 2024年7月19日完成9500万股股票的担保及信托登记[2] - 9500万股约占公司总股本的13.17%[2]

股权结构 - 灵康控股直接及间接持股33965.28万股，占总股本47.09%[2] - 陶灵萍、陶灵刚、陶小刚分别持股4815.72万、347.00万、1612.88万股[5] - 灵康控股及其一致行动人合计持股40740.88万股，比例56.49%[5] 股权质押 - 灵康控股累计质押16623.96万股，占其持股48.94%，总股本23.05%[2] - 灵康控股及其一致行动人累计质押股份占所持40.80%，总股本23.05%[5] 交易延期 - 2024年7月19日，灵康控股4141.00万股质押延期至8月5日[2] - 延期交易不涉及新增融资，不导致控制权变更[4]