募集资金情况 - 公司首次公开发行2466万股，发行价每股15.70元，募集资金总额3.87162亿元，净额3.4266063087亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额1.168984亿元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额804.05万元，闲置资金现金管理金额1.66亿元，净额1.740405亿元[3] - 公司募集资金净额为34,266.06万元[21] 资金收支与收益 - 2024年上半年利息收入9.86万元，理财收益215.55万元[3] - 2024年上半年募投项目支出3736.01万元，银行手续费等0.27万元，永久补充流动资金2203.34万元[3] - 本年度投入募集资金总额为3,736.01万元[21] - 已累计投入募集资金总额为24,640.91万元[21] 账户余额 - 截至2024年6月30日，青岛银行即墨支行账户余额26582.11元，招商银行青岛即墨支行账户余额33926.86元[5][6] - 截至2024年6月30日，日辰食品（嘉兴）在青岛银行即墨支行账户余额6003.260383万元，在招商银行青岛即墨支行账户余额5680.53103万元[6] 资金使用计划与情况 - 公司计划使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品[10] - 2023 - 2024年，公司在青岛银行、中信证券进行多笔现金管理投资，收益不等[13] - 报告期内，公司无闲置资金补充流动资金、超募资金补充流动资金或用于新项目等情况[9][11][12] 募投项目进度 - 年产15,000吨复合调味品生产基地建设项目承诺投资16,697.85万元，截至期末累计投入13,114.28万元，投入进度78.54%[21] - 年产5,000吨汤类提取生产线建设项目承诺投资10,948.00万元，截至期末累计投入6,428.86万元，投入进度58.72%[21] - 营销网络建设项目承诺投资3,748.71万元，截至期末累计投入2,992.74万元，投入进度79.83%，已结项[21] - 技术中心升级建设项目承诺投资2,871.50万元，截至期末累计投入2,105.03万元，投入进度73.31%，已结项[21] 其他事项 - 2023年12月11日公司审议通过将部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[14] - 2024年3月公司办理完成相关募集资金专户的销户手续[14] - 变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0%[21]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-044 青岛日辰食品股份有限公司 关于终止实施 2021 年第二期股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开了 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会十八次会议，审议通过了《关于终止 实施2021年第二期股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》《关于终止实施 2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司两次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021年第二期股票期权激励计划 1、2021年10月28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公 司<2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发 ...

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化[5] - 公司董事、三分之一以上监事或总经理发生变动，董事长或总经理无法履行职责[5] 重大事件 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失[7] 档案报送 - 公司发生重大资产重组等事项，应向交易所报送内幕信息知情人档案信息[9] - 公司报送内幕信息知情人档案时，如发生特定事项，报送人员有明确范围[9] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录[12] - 公司筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[12] - 首次披露重组事项至披露重组报告书期间有重大调整等情况，应补充提交内幕信息知情人档案[13] 其他要求 - 公司应如实完整记录内幕信息各环节知情人名单及相关档案[11] - 公司进行重大事项时，应制作重大事项进程备忘录[11] - 登记备案材料保存至少十年以上[14] - 公司应在年度报告等公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖证券情况自查[16] - 发现内幕交易等情况应核实并追责，两个工作日内报送有关情况及处理结果[16] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东不得滥用权利要求提供内幕信息[17] - 内幕信息知情人违规给公司造成损失，公司将处罚并要求赔偿[17] - 内幕信息知情人违反制度构成犯罪，移交司法机关处理[18] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[20]

单独计票事项 - 提名、任免董事和非职工代表监事[2] - 聘任、解聘高级管理人员[2] - 董事、高级管理人员的薪酬事项[2] - 聘用、解聘会计师事务所[2] - 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[3] - 公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见[4] - 公司内部控制评价报告[4] - 相关方变更承诺的方案[4] - 优先股发行对公司各类股东权益的影响[4] - 公司制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案[4] - 需要披露的关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及衍生品种投资等重大事项[5] - 重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、公司管理人以资抵债方案[6] - 公司拟决定其股票不再在上海证券交易所交易[6] - 公司章程规定的应当由股东大会以特别决议通过的事项[7] - 中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票的事项[7] 单独计票程序 - 应单独登记中小投资者姓名或名称、股东账号、所持有表决权的股份数[10] - 股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布[10] - 股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票[11] - 公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况[12] 信息披露 - 公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明[15] - 采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项[15]；本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例[16]；中小投资者对单独计票事项的表决情况，包括表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例[17]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为18,745.09万元，同比增长15.16%[23] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,873.10万元，同比增长20.68%[23] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,742.67万元，同比增长24.70%[23] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,696.67万元，同比增长23.09%[23] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为70,239.56万元，较上年度末增长0.11%[23] - 公司2024年6月30日总资产为96,314.74万元，较上年度末增长0.09%[23] - 公司主要财务指标中，基本每股收益和稀释每股收益同比增长20.83%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长27.27%[24] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别增加0.64个百分点和0.72个百分点[24] - 2024年上半年公司营业收入和净利润均实现双位数增长[71] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为164,485.25元[27] - 非经常性损益项目中，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1,546,117.33元[27] - 非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-2,530.47元[29] - 非经常性损益项目的所得税影响额为403,803.32元[29] 生产经营模式 - 公司主要采取"以销定产"的生产模式[33] - 公司主要采用直销模式进行销售，客户主要为食品加工和连锁餐饮企业[34] - 公司"味之物语"自有品牌产品部分通过商超及电商平台进行直接销售[35] 行业发展趋势 - 我国复合调味品行业仍处在前期快速成长期的初期阶段，市场渗透率正快速提升[46] - 餐饮行业规模的扩大为复合调味品提供了稳定增长空间[47] - 餐饮行业连锁化、标准化、快餐化的发展趋势成为复合调味品行业增长的重要推力[48] - 外卖行业的蓬勃发展带动复合调味品需求提升[49] - 家庭烹饪快捷化需求带动复合调味品需求增长[50] - 冷链物流和商业零售的快速发展为复合调味品行业提供重要支撑[51] - 中国复合调味品行业集中度较低，未来有望进一步提升[52][53][54] - 线上渠道的发展助推复合调味品行业渠道体系的更新迭代[55] 公司竞争优势 - 公司是国内较早专业从事复合调味品企业之一，具备先发优势[60] - 公司主要面向连锁餐饮、食品加工及品牌零售等大中型企业客户提供个性化定制的味道解决方案[61] - 公司拥有"味之物语"自有品牌，逐渐加大在商超、电商等零售终端市场的布局[61] - 公司建立了完善的研发体系，形成了机动灵活的研发管理体制，产品研发贴近市场、决策高效[64,65] - 公司建立了覆盖全流程的质量控制系统，实行严格的食品安全检测制度，产品通过国际标准认证[66] - 公司持续吸纳优秀人才，建立了经验丰富的研发、生产、质量控制及营销团队[67] - 公司通过数字化转型，提升了采购资源整合能力、柔性生产管理能力、标准质量控制能力以及精准化数字营销能力[68] 公司发展策略 - 公司继续保持战略定力，全面深化提质增效，储备后续增长动能[72] - 公司持续加强产品研发力度，报告期共销售1,800多款产品，其中近三年开发的新品销售占比超过50%[73] - 公司积极开拓潜在渠道和客户，不断提升市场占有率和品牌美誉度[74] - 公司持续优化泛微协同管理系统、MES系统、SAP系统等，实现智能制造与信息化系统的有效结合[75] - 公司加快推进募投项目建设，包括上海运营中心、技术中心升级建设项目、嘉兴数字化制造中心建设项目等[76] - 公司聚焦人才兴企战略，加强人才梯队建设，完善培训体系，优化绩效管理体系[77] 资产负债情况 - 公司本期货币资金较上年末增长318.79%，主要系理财产品到期所致[84] - 公司本期固定资产较上年末增长159.17%，主要系在建工程转入固定资产所致[84] - 公司本期其他非流动资产较上年末增长700.29%，主要系预付设备款增加所致[85] - 公司本期一年内到期的非流动负债较上年末减少96.28%，主要系归还银行借款所致[85] - 截至报告期末，公司部分资产受限[87] - 公司期末货币资金为2,519.75万元，其中部分受限于定期存款及保证金[88] - 公司期末固定资产和无形资产合计为1.37亿元，其中部分资产用于银行贷款抵押[88] 子公司经营情况 - 公司全资子公司日辰食品销售（上海）有限公司总资产为1,609.84万元，净资产为-2,162.64万元，净利润为-490.57万元[101] - 公司全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司总资产为47,049.75

业绩说明会安排 - 2024年8月29日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年8月22日至28日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 参会人员 - 董事长、总经理张华君等参加[5] 联系人信息 - 证券事务部，电话0532 - 87520886，邮箱rcspzqb@richen.com[6]

业绩总结 - 2024年1 - 6月主营业务收入186,946,765.43元，同比增14.92%[3] - 酱汁类调味料收入148,280,374.48元，同比增20.74%[3] - 粉体类调味料收入37,782,493.71元，同比降1.36%[3] - 食品添加剂收入883,897.24元，同比降43.27%[3] 用户数据 - 2024年半年度零售经销商数量为91家[6] - 报告期零售经销收入占比2.49%[6] 市场表现 - 餐饮渠道收入90,577,732.83元，同比增26.23%[3] - 直营电商渠道收入1,401,239.90元，同比增48.21%[3] - 华东地区收入128,312,657.40元，同比增13.67%[5] - 华南地区收入7,484,368.54元，同比增36.32%[5]

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-036 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 21 日上午 10：30 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式 召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 8 月 11 日通过电子邮件发送至全体 董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据相关规定，公司 ...

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会过半数审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[5] - 首次公开发行等上市后连续执行审计不超两年[5] 履职评估与报告 - 审计委员会至少每年一次向董事会提交履职评估及监督报告[8] 选聘规则 - 公开选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用报价得分有计算公式[10] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[11] - 议案经股东大会通过才可签业务协议，合同明确信息安全责任[11] 改聘相关 - 审计委员会否定意见应提请董事会改聘[12] - 公司四种情形应改聘[14] - 审计委员会审核改聘提案可约见并发表意见[14] - 董事会通过变更议案提前15天通知前任[14] - 拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15][16] 其他规定 - 会计师事务所辞聘应说明公司是否存在不当情形[14] - 审计委员会监督选聘过程，违规报告董事会处理[18] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎和关注[18] - 公司和事务所可调整审计费用，下降20%以上需说明情况[19] - 办法由董事会制定、修订和解释，股东大会审议通过生效[21] - 公司和事务所对选聘资料保存至少10年[12] - 办法未尽事宜按国家法规和公司章程执行[21]

减持规定 - 减持股份需提前十五个交易日报告并备案公告，每次披露时间区间不超三个月[5] - 减持完毕或时间届满后二个交易日内公告结果[6] 信息披露 - 股份被强制执行、变动等需在规定时间内披露信息[7] - 新上市公司董监高在六个时点或期间申报身份信息[7] 股份转让限制 - 上市一年内、离职后半年内董监高股份不得转让[9][10] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[11] - 任职期间每年转让不超总数25%，不超一千股可全转[12] 特殊情况处理 - 任期届满前离职、离婚分割股份后减持按规定执行[13][14] - 违规买卖收益归公司，董事会收回[16] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，按规定执行并生效[18]