开展衍生品交易业务的目的 - 推动国际物流及供应链业务发展 规避外汇市场风险 防范汇率波动对经营业绩的不良影响 [1] - 使用自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 提高外汇资金使用效率 [1] - 外汇衍生品交易与经营紧密相关 有利于规避外汇汇率波动风险 增强财务稳健性 [1] 外汇衍生品交易业务基本情况 - 拟在不超过30,000万元人民币或等值外币额度内开展外汇衍生品交易 额度使用期限不超过12个月 资金可循环使用 [1] - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇 外汇套期保值 外汇掉期 外汇期权 利率互换 利率掉期 利率期权及其他组合产品 [2] - 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准 具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构 [2] - 资金来源于自有资金 不涉及募集资金 交易以正常本外币资产 负债为背景 [2] 外汇衍生品交易业务必要性和可行性 - 国际物流及供应链业务需以外币结算 汇率波动将影响经营业绩 存在汇率波动风险 [2] - 开展外汇衍生品交易业务可提高应对外汇波动风险能力 规避外汇汇率 利率波动风险 减少汇兑损失 控制经营风险 [2] - 业务与公司日常经营紧密相关 符合公司及全体股东利益 [5] - 已建立完善内部控制制度 落实风险防范措施 业务开展具有可行性 [5] 外汇衍生品交易业务风险控制措施 - 遵循锁定汇率 防范利率风险原则 不做投机性 套利性交易操作 [3] - 制定《衍生品交易业务管理制度》 明确审批权限 管理及操作流程 内部风险控制处理 [3] - 定期评估外汇衍生品交易风险变化情况 及时上报异常情况并执行应急措施 [3] - 仅与经批准的金融机构进行交易 审慎审查合约条款 防范法律风险 [3]

交易信息 - 截至2025年5月9日收盘，海通发展报收于7.9元，下跌1.13%，换手率1.94%，成交量5.29万手，成交额4189.92万元 [1] - 主力资金净流出759.5万元，占总成交额18.13% [1][3] - 游资资金净流入92.96万元，占总成交额2.22% [1] - 散户资金净流入666.54万元，占总成交额15.91% [1][3] 外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司拟开展总额度不超过3000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度可循环滚动使用，资金来源为自有资金 [2][3][4] - 交易品种包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期等产品或组合，交易对方为具有资质的金融机构 [2][3][4] - 交易期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，无需提交股东大会审议 [3][4] - 交易目的为防范和降低汇率波动风险，增强财务稳健性，不以投机为目的 [1][2][3] - 交易风险包括市场风险、履约风险、操作风险和法律风险，公司已制定相关风控制度 [2][4] 股票期权激励计划调整 - 因2024年前三季度及年度权益分派方案实施（每10股派发现金红利0.50元），首次授予行权价格由7.92元/份调整为7.82元/份，预留授予行权价格由6.51元/份调整为6.41元/份 [1][4] - 调整程序经董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，监事会认为调整符合法规且未损害股东利益 [1][4] - 北京市康达律师事务所认为调整程序合法合规，未损害上市公司及股东利益 [4]

股价表现 - 截至2025年5月9日收盘价为7 9元 较上周7 82元上涨1 02% [1] - 本周最高价8 06元（5月7日） 最低价7 84元（5月6日） [1] - 当前总市值72 39亿元 在航运港口板块市值排名25/35 两市A股排名2104/5145 [1] 外汇衍生品交易 - 董事会通过开展外汇衍生品交易业务议案 品种包括远期结售汇 外汇远期 外汇掉期等 [1] - 交易总额度不超过3000万美元（或等值外币） 额度可循环使用 资金来源为自有资金 [1][3] - 交易对手为具备资质的金融机构 授权有效期12个月 已制定《证券投资及金融衍生品交易管理制度》 [1] 股权激励调整 - 因2024年权益分派实施 首次授予股票期权行权价由7 92元/份下调至7 82元/份 [2][3] - 预留授予行权价由6 51元/份下调至6 41元/份 关联董事回避表决 [2] - 监事会及律师事务所认为调整程序合法合规 未损害股东利益 [2]

外汇套期保值业务概述 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等，合约外币金额不超过1000万美元或等额外币额度，额度内资金可滚动循环使用，授权期限为董事会审议通过后12个月内有效 [1] - 业务目的为规避外汇风险，因公司海外业务发展导致境外销售比例提高，部分结算货币为外币，汇率波动影响业绩 [1] - 公司将与具有资质的银行等金融机构开展业务，以增强财务稳健性 [1] 业务具体安排 - 外汇套期保值业务主要为普通远期结售汇产品和外汇掉期产品，限于公司生产经营使用的主要结算货币 [2] - 业务交割期与预测回款期一致，金额与预测回款金额相匹配，最长交割期原则上不超过12个月 [2] - 业务资金来源均为自有资金 [2] 审批与授权情况 - 第三届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，无需提交股东大会审议 [2] - 董事会授权总经理在额度范围内审批业务方案及签署相关合同，财务部门负责业务运作和管理 [1] 风险控制措施 - 公司采取内部审核、决策程序后分批次开展业务，严格内部审核等风险控制措施 [2] - 重视应收账款管理，积极催收以防远期结售汇等业务延期交割 [2]