股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月16日14点30分在常州市新北区汉江路399号召开[2] - 网络投票起止时间为2025年7月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年7月10日[13] - 登记时间为7月16日9:00 - 11:30、13:30 - 14:30，地点在常州市新北区汉江路399号[17][18] 审议议案情况 - 会议审议第五届董事会独立董事薪酬等议案[5] - 特别决议议案有2项，对中小投资者单独计票的议案为2、3[6] 选举相关 - 应选独立董事1人，选举江冰女士为第五届董事会独立董事[5] - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] 表决权情况 - 投资者持有100股股票，议案4.00有500票表决权，可集中或分散投票[26][27] - 投资者持有100股股票，议案5.00、6.00各有200票表决权[26] 其他信息 - 各议案2025年7月1日刊登在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体上[5] - 联系人徐晓霞，电话0519 - 81282003，传真0519 - 81186701[21] - 现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年6月30日13:30召开[2] - 会议通知于2025年6月25日以电子邮件方式发出[2] - 会议由监事会主席吴小华女士召集并主持[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告披露 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告（2025 - 082）》刊登在指定媒体[4]

董事会会议 - 第五届董事会第二次会议于2025年6月30日召开，9位董事均出席[2] 人事提名 - 提名江冰女士为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会结束[3] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》全票通过[3] - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》全票通过，津贴8万元/年按季发[5][7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意，6票回避[10] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票通过[11] - 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[12] 股东大会 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会[13]

可转债发行与条款 - 核准发行面值总额88,648万元可转换公司债券，发行886.48万张，每张面值100元，募集资金净额87,000.11万元[6] - 可转债于2020年12月23日起在上海证券交易所上市交易[7] - 债券期限为2020年11月24日至2026年11月23日[10] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[10] - 转股期限自2021年5月31日起至2026年11月23日止[16] - 初始转股价格为20.34元/股[17] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入45782.49万元，归属上市公司股东的净利润为 - 6830.41万元[46] - 2024年末总资产441,097.92，较2023年末减少3.37%[55] - 2024年末总负债124,632.17，较2023年末减少9.77%[55] - 2024年归属母公司股东的净利润 - 6,830.41，较上年度增长46.10%[55] - 2024年经营活动产生的现金流净额13,722.39，较上年度减少37.00%[55] - 2024年投资活动产生的现金流净额20,144.81，较去年增加147.36%[55] - 2024年筹资活动产生的现金流净额 - 10,904.86，较去年减少117.60%[55] 行业收入变化 - 2024年度公共自行车和共享出行行业收入较上年度减少35.58%[49] - 2024年度氢能行业收入较上年度增加324.13%[49] - 2024年度系统销售业务收入较上年度减少54.46%[51] - 2024年度系统运营服务业务收入较上年度减少39.07%[51] - 2024年度氢能销售及服务收入较上年度增加324.13%[53] 募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额8.8648亿元，2024年度投入6110.798808万元，累计投入7355.835663万元[80] - 享助力车智能系统设计及投放项目调整后投资总额7.3648亿元，2024年投入110.798808万元[80] - 补充流动资金调整后投资总额1.5亿元，2024年投入0元，累计投入816.97977万元[80] - 截至2024年12月31日，募集资金银行存储专户余额合计38,398,052.56元[60] 资金管理 - 2024 - 2025年公司董事会同意使用不超4亿闲置募集资金和不超6亿自有资金进行现金管理[66][67] - 2023 - 2024年公司多笔理财产品到期，实际理财收益共1,969.09万元[67][68][69] - 2024年12月，公司多次购买本金保障固定收益凭证，每次金额5000万元，预期年化收益率2.19%[70] - 2024年12月27日，公司受让1亿元保本固定收益型理财产品，预期年化收益率2.35%，已支付利息229.91万元[70] 转股价格调整 - 2024年4月公司回购注销2750000股股份，“永安转债”转股价格由14.81元/股调整为14.77元/股[41] - 2024年6月实施利润分配方案，“永安转债”转股价格由14.77元/股调整为14.47元/股[41]

业绩总结 - 2024年度归属净利润 - 6830.41万元，扣非净利润 - 14692.28万元[7] - 2025年第一季度归属净利润 - 2462.50万元，扣非净利润 - 2594.81万元[7] 股票情况 - 2025年6月23 - 25日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 公司自查 - 生产经营、市场环境和行业政策无重大变化[5] - 无影响股价异常波动重大事项及未披露重大信息[6] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[11]

行业动态 - 国内Robotaxi赛道迎来新参与者哈啰、蚂蚁集团、宁德时代共同成立造父智能 专注于L4级自动驾驶技术研发和商业化落地 注册资金12 88亿元 [1] - 三方首期合计出资超过30亿元 但持股比例未公布 合作基于各自技术和资源优势推进L4级自动驾驶技术研发及商业化应用 [2] - 哈啰在Robotaxi业务中牵头 已招募AI大模型、自动驾驶等领域技术人才 完成核心团队搭建 [2] 公司战略 - 哈啰多元化布局重要一步 通过Robotaxi为后续上市增加想象空间 此前已控股A股上市公司永安行 持股38 4%表决权 [1][5] - 蚂蚁集团提供AI基础技术、大模型及安全隐私保护支持 宁德时代提供动力电池和智能滑板底盘技术支持 [3] - 哈啰首款Robotaxi车型将直接采用宁德时代底盘架构 自主开发算法和控制系统 [3] 市场前景 - ARK Invest预测2030年Robotaxi市场或创造34万亿美元企业价值 自动驾驶平台提供商占比98 8% [7] - 行业处于高投入初期阶段 文远知行和小马智行2024年一季度营收同比增1 8%和12% 但净亏损同比扩大108%和81% [9] - 当前美股Robotaxi公司股价波动剧烈 文远知行和小马智行较52周高点分别下跌83%和52 4% [9] 竞争格局 - 赛道已聚集文远知行、小马智行、百度、滴滴、广汽埃安、上汽享道、吉利曹操智行等玩家 [6][8] - 特斯拉Robotaxi服务已于6月22日在美国得克萨斯州投入运营 [8] - 行业面临复杂环境安全性、技术可靠性及商业模式探索等挑战 [9]

可转债发行与交易 - 2020年11月24日公司公开发行可转债8,864,800张，发行总额88,648万元，期限6年[2] - 2020年12月23日88,648万元可转换公司债券在上交所挂牌交易[3] 转股情况 - “永安转债”2021年5月31日起可转股，转股期间至2026年11月23日，初始转股价格20.34元/股[3][4] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新为14.47元/股[4][5][6][7][9] - 2025年因派息转股价格将由14.47元/股调为14.22元/股，6月20日起生效[11][13] 其他 - “永安转债”2025年6月12 - 19日停止转股，6月20日起恢复转股[14] - 转股价格调整公告未影响发行人日常经营及偿债能力[15] - 中金公司出具临时受托管理事务报告并关注本息偿付情况[17]

差异化分红方案 - 公司2024年度利润分配采用差异化分红方案，以股权登记日总股本扣除回购专户股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元人民币（含税）[6][7] - 截至2025年6月11日，公司总股本240,602,562股，扣除回购专户持有的1,540,000股后，应分配股数为239,062,562股，合计拟派发现金红利59,765,295.25元[6][7] - 差异化分红原因是根据相关法规，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利[7] 回购股份情况 - 公司于2024年4月26日通过回购议案，计划使用自有资金1,000-2,000万元回购股份，回购价格不超过16.78元/股，回购期限为6个月[5] - 截至2024年10月25日回购期限届满，公司累计回购1,540,000股，占总股本的0.64%[6] 除权除息计算 - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次仅现金分红无股份变动，流通股份变动比例为0[7] - 以2025年6月11日收盘价18.40元/股计算，除权除息参考价格为18.15元/股[8] - 虚拟分派计算的现金红利为0.25元/股，与实际分派一致，对除权除息参考价格影响小于1%[9]

利润分配方案 - 每股现金红利0.25元（含税）[1] - 总现金红利分配金额为59,765,640.50元（含税），基于239,062,562股可参与分配股本计算[2] - 公司回购专用证券账户中的1,540,000股不参与利润分配[1][2] 股权登记与时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日[1] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月20日[1][3] - 可转债转股导致总股本增加1,381股，截至2025年6月11日总股本为240,602,562股[2] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价计算公式为（前收盘价格-0.25）÷（1+0），因流通股份变动比例为0[2][3] - 实际每股现金红利摊薄后仍为0.25元/股[3] 红利派发实施 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易的股东可在发放日领取[3] - 未指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[3] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含）按持股期限差异化征税[4][5] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.225元[5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.225元[5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股实际派发0.25元[5]

分红信息 - 2024年度A股每股现金红利0.25元[2] - 2025年3月31日总股本240,601,181股，原拟派现59,765,295.25元[6] - 4月1日至6月11日因可转债转股总股本变为240,602,562股，调整后分配总额59,765,640.50元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月20日[2][8] 股东税负 - 自然人股东及基金持股超1年暂免个税，1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%[10][11] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股派现0.225元[13] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派现0.25元[13] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0519 - 81282003[14]