证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-011 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润为-147,417,266.38 元，母公司实现净利润 -25,209,408.23 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积， 加上年初未分配利润 192,850,913.73 元，2023 年实际可供分配的利润为 167,641,505.5 元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次 会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，基于公司 2023 年度净利润为负数 的情况，不满足现金分红的条件，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证 ...

业绩总结 - 上年度营业收入为54,536.92万元，扣除无关业务58.78万元，扣除后为54,478.14万元[5][6] - 本年度营业收入为60,009.53万元，扣除无关业务43.15万元，扣除后为59,966.38万元[5][6]

经核查独立董事许敏、李媛、吕腾飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事许敏、李媛、吕腾飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事： 2022 年 4 月 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

业绩相关 - 2022年度内部控制审计报告被出具否定意见[9] - 2020及2021年度现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出[11] 资金情况 - 截至2022年末未偿还非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元[10] - 截至2023年4月控股股东已偿还非经营性占用本金及利息4335.49万元[12] 会议与议案 - 2022年4月27日召开第四届董事会第八次会议[15] - 2023年8月29日召开第四届董事会第十一次会议通过前期会计差错更正议案[15] 其他 - 2020年11月17日完成对30名激励对象限制性股票授予[11] - 审核认为2022年度内控审计否定意见影响已消除[5]

融资授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资授信额度[3] 担保情况 - 本次担保金额不超6亿元，两类被担保人各3亿元[2] - 截至披露日，实际对外担保余额11500万元，占比24.51%[2] - 全资子公司为上市公司担保余额6500万元，占比13.85%[2] - 对安徽南卫、普菲特最高担保额度各3亿元，占比63.93%[7] 子公司数据 - 安徽南卫2023年末资产49733.45万元、负债55972.45万元、净利润 -11916.06万元[7][10][11] - 安徽普菲特2023年末资产23205.70万元、负债2505.46万元、净利润 -618.13万元[7][13] 审批进展 - 2024年3月28日相关议案通过审议，待股东大会审议[2][8] 其他情况 - 截至披露日，公司无逾期对外担保[2][18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.93亿元，净额为2.5638207547亿元[1] - 2023年度募集资金总额为25,638.21万元，本年度投入8,134.59万元，累计投入26,722.46万元[26] 资金收益与使用 - 截至2023年12月31日，累计扣除手续费后利息收入净额为313.057838万元，现金管理收益为771.202736万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入1.5512854633亿元，置换自筹资金3166.09916万元，永久补流8043.514328万元[4] 项目情况 - 新建医用胶粘敷料生产项目承诺投资18,138.21万元，累计投入18,544.59万元，进度102.24%，本年度效益 - 618.13万元未达预计[26] - 营销体系建设及品牌推广项目承诺投资7,500.00万元，调整后134.36万元，累计投入134.36万元，进度100%，可行性重大变化[26] 资金变更 - 2023年公司终止“营销体系建设及品牌推广项目”，8043.51万元募集资金永久补流[20] - 变更用途的募集资金总额为8,043.51万元，占比31.37%[26] 审核意见 - 天衡会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制合规，反映实际情况[22] - 保荐机构认为2023年度公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[24]

股东回报规划 - 2024 - 2026年每年分红，董事会可提议中期分配[4][5] - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润60%[6] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[6] - 股东大会通过方案后，董事会2个月内完成派发[8] - 至少每三年重新审阅规划，无重大支出时年现金分配不少于10%[9] - 规划由董事会提出，需股东大会审议、监事会审核[9] - 调整规划需董事会提案，股东大会特别决议批准[10] - 规划由董事会解释，股东大会通过后生效[11]

江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 报告期内公司不存在各类内控缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][19] - 内控评价工作依据法规开展，缺陷认定标准与以前年度一致[12][14] 其他 - 纳入评价范围主要单位包括7家公司[8] - 截至2023年4月控股股东偿还非经营性占用本金及利息4335.49万元[20] - 2022年4月和2023年8月董事会审议通过前期会计差错更正议案[21] - 报告期内未发现其他内控重大或重要缺陷[22]

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 天衡专字(2024)00340 号 江苏南方卫材医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"ST 南卫")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审计 报告》(天衡审字(2024)00805号)。 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 【天衡专字（2024）00340 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机" 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资 ...