业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入60,009.53万元，同比增加5,472.62万元[17][24][48][49] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -14,741.73万元，同比减少13,276.86万元[17][24] - 2023年研发费用投入为2,818.14万元，较上一年度增加1.64%[19] - 2023年公司营业成本5.4442946519亿元，较上年同期增长15.06%[48] - 2023年公司财务费用2176.855933万元，较上年同期增长69.69%[48] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额1550.953260万元，较上年同期下降50.41%[48] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 -1635.254375万元，较上年同期增长90.99%[48] - 2023年公司信用减值损失 -3890.120162万元，较上年同期下降612.43%[48] - 2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为 -147,417,266.38元，母公司实现净利润 -25,209,408.23元，2023年实际可供分配的利润为167,641,505.5元[58] - 2023年度公司计提各项资产减值准备共计94,967,796.39元，其中应收账款坏账损失29,889,034.24元[61][62] - 2023年度存货跌价损失21,901,569.49元，预付账款坏账损失10,817,711.64元，固定资产减值损失34,165,025.28元[62] 未来展望 - 2024年公司力争扭亏为盈，推进主营业务，完善治理与内控[25] - 2024年公司加强对关联交易等重要活动控制，完善内控涵盖各经营环节[26] - 公司将建立与经营相适应的财务、运营管理体系，优化资产配置和使用效率，推进闲置或低效益资产处置运作[27] - 未来三年（2024 - 2026年），公司连续三年以现金方式分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的60%[88] 新产品和新技术研发 - 截止报告期末公司及子公司拥有11项发明专利、41项实用新型、9项外观设计[19] - 截止报告期末公司及子公司持有一类医疗器械备案26项、二类医疗器械注册19项、药品注册证3项[19] - 公司将加强技术研发基础设施及团队建设，研发多种产品及应用研究[29] - 公司采取自主研发与产学研合作结合模式，搭建新品研发等平台[29] 其他新策略 - 公司通过内部培养和外部引进加强人力资源储备，提升管理团队综合能力[30] - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资授信额度，可循环使用，授信有效期一年[68] - 拟聘请天衡会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[71] - 2024年度非独立董事薪酬0元，职工董事按岗位定薪，独立董事津贴税前72,000元[78] - 2024年度监事会主席（职工代表）吴国民薪酬计划（税前）为15 - 25万元，监事刘锡林为15 - 35万元，监事胡彩英为5 - 12万元[81] 其他 - 2023年公司董事会召开3次股东大会、6次董事会会议[17] - 2023年公司监事会积极履职，对重大决策等事项进行监督，共召开5次监事会会议，对定期报告、利润分配等事项审核[34] - 公司持有江苏医药10%股权，拟为其提供5000万元担保额度[38] - 应收实际控制人李平及其附属企业非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元，2022年年报披露日已完成整改[39] - 公司将全部激励对象持有的343.2万股限制性股票进行回购注销，截至2023年12月31日回购未完成[40][41] - 截至2023年12月31日，公司将8043.51万元募集资金转至公司账户用于永久补充流动资金[41] - 2023年应收款项融资期末数19,565,354.09元，较上期期末减少49.45%；预付款项期末数9,009,820.97元，较上期期末减少39.73%[51] - 2023年其他应收款期末数9,647,189.82元，较上期期末减少80.73%；其他流动资产期末数8,572,546.74元，较上期期末增加77.11%[51] - 2023年在建工程期末数8,671,140.30元，较上期期末减少83.95%；其他非流动资产期末数4,798,729.38元，较上期期末增加115.29%[51] - 2023年收到的税费返还5,378,764.47元，较2022年减少90.60%；收到其他与经营活动有关的现金5,514,760.06元，较2022年减少60.68%[56] - 2023年支付的各项税费16,408,345.62元，较2022年增加115.89%；处置固定资产等收回的现金净额938,956.64元，较2022年增加1226.28%[56] - 2023年末预付WGI丁腈手套委托生产款14,867,009.61元，尚有219.63万美元丁腈手套未交付，对预付账款全额计提减值10,817,711.64元[65] - 本年度对口罩生产线相关设备重新评估，计提固定资产减值损失34,165,025.28元[65] - 公司及控股子公司实际对外担保余额11,500万元，占最近一期经审计净资产24.51%；全资子公司为上市公司担保余额6,500万元，占比13.85%[69] - 2023年末天衡所合伙人85人，执业注册会计师419人，业务收入61,472.84万元，审计业务收入55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元[72][73] - 2023年末天衡所计提职业风险基金1,836.89万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[74] - 公司2023年度财务和内控审计费用80万元，2024年为90万元[76] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[89] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[89] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[89] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，如无重大投资计划或重大资金支出，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[90] - 公司利润分配方式可采取现金、股票、现金或现金和股票相结合等，现金分红优先[86] - 符合条件下公司每年度进行一次分红，董事会可提议中期利润分配[87] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等三个条件[88] - 公司股东大会审议通过利润分配方案后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[89]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为-1.47亿元，母公司净利润为-2520.94万元，当年不计提盈余公积，实际可供分配利润为1.68亿元，拟不进行利润分配和资本公积转增股本[6] - 2023年营业收入为6.00亿元，较2022年增长10.03%；扣除相关收入后营业收入为5.99亿元，较2022年增长10.07%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.47亿元，较2022年减少906.35%；扣除非经常性损益的净利润为-1.46亿元，较2022年减少662.86%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1550.95万元，较2022年减少50.41%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.69亿元，较2022年末减少23.90%；总资产为12.77亿元，较2022年末减少12.36%[26] - 2023年基本每股收益为-0.51元/股，较2022年的-0.05元/股减少920.00%[27] - 2023年加权平均净资产收益率为-27.15%，较2022年的-2.30%减少24.85%[27] - 2023年度实现营业收入60,009.53万元，较上年同期增加5,472.62万元[34] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为-14,741.73万元，较上年同期减少13,276.86万元[34] - 营业收入600,095,343.68元，同比增长10.03%；营业成本544,429,465.19元，同比增长15.06%；销售费用7,727,726.54元，同比增长7.48%；管理费用52,222,313.23元，同比增长6.61%；财务费用21,768,559.33元，同比增长69.69%；研发费用28,181,424.58元，同比增长1.64%[61] - 经营活动产生的现金流量净额15,509,532.60元，同比下降50.41%；投资活动产生的现金流量净额 - 16,352,543.75元，同比增长90.99%；筹资活动产生的现金流量净额 - 57,708,590.81元，上年同期为125,533,989.54元[61] - 信用减值损失 - 38,901,201.62元，同比下降612.43%；资产减值损失 - 56,066,594.77元；资产处置收益 - 2,898,628.01元，同比下降17,166.84%；营业外收入73,275.84元，同比下降46.86%；营业外支出1,771,044.31元，同比增长1,340.89%[61] - 2023年度公司实现营业收入60,009.53万元，同比增加5,472.62万元；归属母公司股东净利润为 - 14,741.73万元，同比减少13,276.86万元；归属母公司股东净资产为46,926.81万元，基本每股收益 - 0.51元[60] - 2023年收到的税费返还为5378764.47元，较2022年减少51845351.57元，变动比例为-90.60%[78] - 2023年支付的各项税费为16408345.62元，较2022年增加8808061.61元，变动比例为115.89%[78] - 2023年处置固定资产等收回的现金净额为938956.64元，较2022年增加868160.18元，变动比例为1226.28%[78] - 2023年应收款项融资期末数为19565354.09元，较上期期末减少49.45%[81] - 2023年其他流动资产期末数为8572546.74元，较上期期末增加77.11%[81] - 2023年其他非流动资产期末数为4798729.38元，较上期期末增加115.29%[81] - 2023年其他流动负债期末数为69597698.33元，较上期期末增加124.32%[81] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为226,130,904.54元、126,737,494.28元、117,441,100.66元、129,785,844.20元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,930,672.43元、969,697.2元、-637,756.55元、-154,679,879.46元[29] 非经常性损益相关数据变化 - 2023年非流动性资产处置损益为-4,288,297.43元，2022年为-28,666.02元，2021年为644,849.38元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,507,909.17元，2022年为2,245,088.21元，2021年为1,169,804.17元[31] - 2023年非经常性损益合计为-460,526.44元，2022年为4,615,124.95元，2021年为-639,509.18元[32] 募集资金使用情况 - 2017年8月发行A股股票2500万股，每股面值1元，发行价11.72元，募集资金总额2.93亿元，净额2.5638207547亿元[37] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.8678953793亿元，利息净额1084.260574万元，补充流动资金8043.514328万元，余额为0元[37] - 2023年4月27日董事会和监事会审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[38] - 2023年5月18日股东大会审议通过终止“营销体系建设及品牌推广项目”并补充流动资金议案[38] - 截至2023年12月31日，已将8043.514328万元募集资金转至公司账户用于补充流动资金，注销专户[38] 公司业务模式及产品情况 - 公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带等产品的研发、生产和销售，所处行业为“卫生材料及医药用品制造（C2770）”[43] - 公司采用“以销定购”的采购模式，采购品分为主、辅材两类，制定了采购管理制度并严格管理供应商[49] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户需求组织生产，销售部下达销售计划，生产计划部确定生产任务[50] - 公司业务以ODM模式为主，加大自主品牌产品开发和市场拓展力度，国内业务为买断式销售，有三种发货模式[51][52] - 国际市场销售模式分为国外品牌商销售业务和国内外贸公司销售业务，均为买断式销售[52] - 透皮产品指药物涂布或敷贴于皮肤表面给药的产品，公司生产的主要包括贴膏剂、敷料和创口贴[44] - 医用胶布胶带适用于输液针管等固定，医用绷带适用于身体各部位包扎固定[45] - 急救包集成多种急救品，实现护创、消毒等功能[46] - 公司生产的防护用品主要有一次性使用医用口罩等，适用于不同人群防护[48] 各业务线财务数据关键指标变化 - 工业行业营业收入600,095,343.68元，营业成本544,429,465.19元，毛利率9.28%，营业收入同比增长10.03%，营业成本同比增长15.06%，毛利率同比减少3.96个百分点[65] - 创可贴营业收入206,394,264.89元，营业成本162,213,388.99元，毛利率21.41%，营业收入同比下降11.67%，营业成本同比下降15.05%，毛利率同比增加3.13个百分点[65] - 防护用品营业收入197,808,319.01元，营业成本210,535,298.10元，毛利率 - 6.43%，营业收入同比增长80.87%，营业成本同比增长102.92%，毛利率同比减少11.56个百分点[65] - 境内营业收入355,010,509.24元，营业成本337,379,911.53元，毛利率4.97%，营业收入同比增长47.86%，营业成本同比增长58.11%，毛利率同比减少6.16个百分点[65] - 境外营业收入245,084,834.44元，营业成本207,049,553.66元，毛利率15.52%，营业收入同比下降19.71%，营业成本同比下降20.31%，毛利率同比增加0.63个百分点[65] - 本报告期主营业务收入略有增长，敷贴和急救包营收下降，防护用品营收增加，境内收入增加，经销收入下降[66] - 消炎镇痛领域营业收入246.24万元，营业成本153.75万元，毛利率37.56%，营业收入比上年增减-6.34%，营业成本比上年增减-11.19%，毛利率比上年增减3.40%[91] - 医用耗材（创口贴类）营业收入2.06亿元，营业成本1.62亿元，毛利率21.41%，营业收入比上年增减-11.67%，营业成本比上年增减-15.05%，毛利率比上年增减3.13%[91] - 医用耗材（敷贴类）营业收入2309.99万元，营业成本1118.67万元，毛利率51.57%，营业收入比上年增减-11.53%，营业成本比上年增减-35.29%，毛利率比上年增减17.78%[91] - 医用耗材（胶布胶带类）营业收入1.54亿元，营业成本1.46亿元，毛利率5.17%，营业收入比上年增减6.58%，营业成本比上年增减7.63%，毛利率比上年增减-0.93%[91] - 防护用品营业收入1.97亿元，营业成本2.10亿元，毛利率-6.43%，营业收入比上年增减80.87%，营业成本比上年增减102.92%，毛利率比上年增减-11.56%[91] - 急救用品营业收入616.36万元，营业成本399.20万元，毛利率35.23%，营业收入比上年增减-25.03%，营业成本比上年增减-50.54%，毛利率比上年增减33.41%[91] 各业务线生产与销售数据变化 - 创可贴生产量728.86万平方米，销售量652.47万平方米，库存量264.11万平方米，生产量同比降3.64%，销售量同比降11.46%，库存量同比增40.69%[67] - 防护用品生产量84018.96万只，销售量87023.81万只，库存量43895.65万只，生产量同比增13.7%，销售量同比增176.04%，库存量同比降6.41%[67] - 直销收入583524695.23元，同比增8.89%；经销收入16570648.45元，同比增22.8%[68] 成本相关数据变化 - 工业原材料成本358759135.08元，占总成本75.82%，较上年同期降4.69%[69] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额31336.38万元，占年度销售总额52.22%；前五名供应商采购额11570.79万元，占年度采购总额30.39%[71] 费用相关数据变化 - 销售费用7727726.54元，同比增7.48%；管理费用52222313.23元，同比增6.61%；研发费用28181424.58元，同比增1.64%；财务费用21768559.33元，同比增69.69%[72] - 本期费用化研发投入28181424.58元，研发投入总额占营业收入比例4.70%[74] - 销售费用中职工薪酬2435261.33元，占比31.51%；广告宣传及展会费1367431.42元，占比17.7%；差旅费1915211.59元，占比24.78%；业务招待费918223.65元，占比11.88%；办公费及其他1091598.55元，占比14.13%，合计7727726.54元[105] 研发相关数据 - 2023年研发费用投入2818.14万元，较上一年度增加1.64%[35] - 公司研发人员数量78人，占公司总人数比例13.27%[76] - 研发人员中硕士研究生5人，本科46人，专科16人，高中及以下10人[76] - 蓝帆医疗研发投入金额3.98亿元，研发投入占营业收入比例8.13%，研发投入占净资产比例3.78%，研发投入资本化比重11.56%[98] - 维力医疗研发投入金额8207.39万元，研发投入占营业收入比例6.02%，研发投入占净资产比例4.76%，研发投入资本化比重0%[98] - 同行业平均研发投入金额为24032.475万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为4.70%，占净资产比例为5.94%，资本化比重为0%[99] - 外用中药凝胶贴膏研发投入455.63万元，占营业收入比例0.76%，较去年同期变动-15.03%[99] - 壳聚糖抑菌伤口敷料研发投入365.12万元，占营业收入比例0.61%，较去年同期变动5.91%[99] - 环保橡胶贴膏胶黏剂及涂胶工艺/设备研发

会议情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[2] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开6次、1次、1次会议[4] - 2023年3月2日召开第四届董事会第七次会议，聘任许林晔为董事会秘书[14] - 2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议，通过薪酬方案等多项议案[15][17][20] - 2023年4月27日和8月29日分别开会对前期会计差错更正并追溯调整[20] 财务数据 - 2022年预计归属上市公司股东净利润 -1500万元，扣非后 -1650万元[16] - 截至2022年12月31日，应收实际控制人及附属企业非经营性资金占用款4335.49万元[24] 担保事项 - 2023年预计对安徽南卫、安徽普菲特最高担保额度各30000万元，对江苏省医药5000万元[11] - 2023年为江苏省医药担保1000万元7月2日到期解除，为安徽南卫担保5000万元[12] 公司治理 - 2023年完善内部控制制度，体系总体运行良好[25] - 2024年独立董事将深入学习法规、增加现场工作时间并发挥建设性作用[28] 其他事项 - 2023年6月8日审议关联交易议案，终止筹划让渡控制权事项[9] - 2020年11月17日完成对30名激励对象限制性股票授予[19] - 2022年度内部控制存在重大缺陷，公司及实控人被立案调查[24]

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-016 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

人员情况 - 2023年末天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，签署过证券服务业务审计报告的超222人[1] - 签字注册会计师罗顺华近三年签署和复核上市公司5家[2] - 签字注册会计师孙晓薇近三年签署上市公司1家[2] - 项目质量控制复核人郭澳近三年签署和复核上市公司4家[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户90家，收费8123.04万元，同行业审计客户7家[2] 风险相关 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次，从业人员受行政处罚1次、监督管理措施8次[3] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[9] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[4] - 项目相关人员近三年未因执业行为受处罚[3]

调整完成后,公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事许敏、独立董事 吕腾飞和董事周敏 3 名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 许敏担任。 二、2023年度董事会审计委员会会议的召开情况 | 会议 | 会议召开时 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 日 | | | 第一次 | 2023. 3. 2 | 1 关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其 | | | | 提供担保的议案 | | | | 1 公司2022年年度报告及其摘要 | | | | 2 关于确认公司2023年第一季度报告的议案 | | | | 3 2022年度董事会审计委员会履职报告 | | | | 4 2022年度财务决算报告 | | | | 5 公司2022年度利润分配预案 | | 第二次 | 2023. 4. 27 | 6 公司2022年度内部控制评价报告 | | | | 7 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | | | | 8 关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信 | | | | 额度及提供担保的议案 | | | | 9 公司2022年度募集资金存放与实际使 ...

会计师事务所信息 - 衡会计师事务所执业证书编号为32000010[4] - 批准执业日期为2013年09月28日[4] 证书信息 - 证书编号320000100119发证日期为2010年，批准注册协会为江苏省注册会计师协会[10] - 证书编号320000104833发证日期为2016年，批准注册协会为北京[11] 金额信息 - 衡会计师事务所涉及金额1025万元整[3]

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-012 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下 说明： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242 号)核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表 决结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件 方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案在提交公司董事会 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[2] - 提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议[2] 资金与担保 - 截至2023年4月28日，控股股东归还非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元[8] - 2023年为江苏省医药有限公司提供1000万元担保，7月2日到期解除[9] - 2023年为全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司提供5000万元担保[9] 股票与交易 - 公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示[8] - 2023年6月8日审议向特定对象发行股票涉及关联交易等议案，后终止筹划让渡控制权事项[13] 财务与人事 - 2023年拟不进行利润分配[10] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度财务报告和内部控制审计机构[15] - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[16] - 拟聘任董事会秘书，符合任职要求[15]