江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：603880 2024 年 4 月 19 日 23 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 2023 | | 议案一：《公司 年年度报告及其摘要》 7 | 2023 | | | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 8 | | | | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 13 | | | | | 议案四：《2023 年度财务决算报告》 18 | | | | | 议案五：《公司 年度利润分配预案》 23 | 2023 | | | | 议案六：《关于 年度计提资产减值准备的议案》 24 | 2023 | | | | 议案七：《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提 | | | | | 供担保的议 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为-1.47亿元，母公司净利润为-2520.94万元，当年不计提盈余公积，实际可供分配利润为1.68亿元，拟不进行利润分配和资本公积转增股本[6] - 2023年营业收入为6.00亿元，较2022年增长10.03%；扣除相关收入后营业收入为5.99亿元，较2022年增长10.07%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.47亿元，较2022年减少906.35%；扣除非经常性损益的净利润为-1.46亿元，较2022年减少662.86%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1550.95万元，较2022年减少50.41%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.69亿元，较2022年末减少23.90%；总资产为12.77亿元，较2022年末减少12.36%[26] - 2023年基本每股收益为-0.51元/股，较2022年的-0.05元/股减少920.00%[27] - 2023年加权平均净资产收益率为-27.15%，较2022年的-2.30%减少24.85%[27] - 2023年度实现营业收入60,009.53万元，较上年同期增加5,472.62万元[34] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为-14,741.73万元，较上年同期减少13,276.86万元[34] - 营业收入600,095,343.68元，同比增长10.03%；营业成本544,429,465.19元，同比增长15.06%；销售费用7,727,726.54元，同比增长7.48%；管理费用52,222,313.23元，同比增长6.61%；财务费用21,768,559.33元，同比增长69.69%；研发费用28,181,424.58元，同比增长1.64%[61] - 经营活动产生的现金流量净额15,509,532.60元，同比下降50.41%；投资活动产生的现金流量净额 - 16,352,543.75元，同比增长90.99%；筹资活动产生的现金流量净额 - 57,708,590.81元，上年同期为125,533,989.54元[61] - 信用减值损失 - 38,901,201.62元，同比下降612.43%；资产减值损失 - 56,066,594.77元；资产处置收益 - 2,898,628.01元，同比下降17,166.84%；营业外收入73,275.84元，同比下降46.86%；营业外支出1,771,044.31元，同比增长1,340.89%[61] - 2023年度公司实现营业收入60,009.53万元，同比增加5,472.62万元；归属母公司股东净利润为 - 14,741.73万元，同比减少13,276.86万元；归属母公司股东净资产为46,926.81万元，基本每股收益 - 0.51元[60] - 2023年收到的税费返还为5378764.47元，较2022年减少51845351.57元，变动比例为-90.60%[78] - 2023年支付的各项税费为16408345.62元，较2022年增加8808061.61元，变动比例为115.89%[78] - 2023年处置固定资产等收回的现金净额为938956.64元，较2022年增加868160.18元，变动比例为1226.28%[78] - 2023年应收款项融资期末数为19565354.09元，较上期期末减少49.45%[81] - 2023年其他流动资产期末数为8572546.74元，较上期期末增加77.11%[81] - 2023年其他非流动资产期末数为4798729.38元，较上期期末增加115.29%[81] - 2023年其他流动负债期末数为69597698.33元，较上期期末增加124.32%[81] 各季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为226,130,904.54元、126,737,494.28元、117,441,100.66元、129,785,844.20元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,930,672.43元、969,697.2元、-637,756.55元、-154,679,879.46元[29] 非经常性损益相关数据变化 - 2023年非流动性资产处置损益为-4,288,297.43元，2022年为-28,666.02元，2021年为644,849.38元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,507,909.17元，2022年为2,245,088.21元，2021年为1,169,804.17元[31] - 2023年非经常性损益合计为-460,526.44元，2022年为4,615,124.95元，2021年为-639,509.18元[32] 募集资金使用情况 - 2017年8月发行A股股票2500万股，每股面值1元，发行价11.72元，募集资金总额2.93亿元，净额2.5638207547亿元[37] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.8678953793亿元，利息净额1084.260574万元，补充流动资金8043.514328万元，余额为0元[37] - 2023年4月27日董事会和监事会审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[38] - 2023年5月18日股东大会审议通过终止“营销体系建设及品牌推广项目”并补充流动资金议案[38] - 截至2023年12月31日，已将8043.514328万元募集资金转至公司账户用于补充流动资金，注销专户[38] 公司业务模式及产品情况 - 公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带等产品的研发、生产和销售，所处行业为“卫生材料及医药用品制造（C2770）”[43] - 公司采用“以销定购”的采购模式，采购品分为主、辅材两类，制定了采购管理制度并严格管理供应商[49] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户需求组织生产，销售部下达销售计划，生产计划部确定生产任务[50] - 公司业务以ODM模式为主，加大自主品牌产品开发和市场拓展力度，国内业务为买断式销售，有三种发货模式[51][52] - 国际市场销售模式分为国外品牌商销售业务和国内外贸公司销售业务，均为买断式销售[52] - 透皮产品指药物涂布或敷贴于皮肤表面给药的产品，公司生产的主要包括贴膏剂、敷料和创口贴[44] - 医用胶布胶带适用于输液针管等固定，医用绷带适用于身体各部位包扎固定[45] - 急救包集成多种急救品，实现护创、消毒等功能[46] - 公司生产的防护用品主要有一次性使用医用口罩等，适用于不同人群防护[48] 各业务线财务数据关键指标变化 - 工业行业营业收入600,095,343.68元，营业成本544,429,465.19元，毛利率9.28%，营业收入同比增长10.03%，营业成本同比增长15.06%，毛利率同比减少3.96个百分点[65] - 创可贴营业收入206,394,264.89元，营业成本162,213,388.99元，毛利率21.41%，营业收入同比下降11.67%，营业成本同比下降15.05%，毛利率同比增加3.13个百分点[65] - 防护用品营业收入197,808,319.01元，营业成本210,535,298.10元，毛利率 - 6.43%，营业收入同比增长80.87%，营业成本同比增长102.92%，毛利率同比减少11.56个百分点[65] - 境内营业收入355,010,509.24元，营业成本337,379,911.53元，毛利率4.97%，营业收入同比增长47.86%，营业成本同比增长58.11%，毛利率同比减少6.16个百分点[65] - 境外营业收入245,084,834.44元，营业成本207,049,553.66元，毛利率15.52%，营业收入同比下降19.71%，营业成本同比下降20.31%，毛利率同比增加0.63个百分点[65] - 本报告期主营业务收入略有增长，敷贴和急救包营收下降，防护用品营收增加，境内收入增加，经销收入下降[66] - 消炎镇痛领域营业收入246.24万元，营业成本153.75万元，毛利率37.56%，营业收入比上年增减-6.34%，营业成本比上年增减-11.19%，毛利率比上年增减3.40%[91] - 医用耗材（创口贴类）营业收入2.06亿元，营业成本1.62亿元，毛利率21.41%，营业收入比上年增减-11.67%，营业成本比上年增减-15.05%，毛利率比上年增减3.13%[91] - 医用耗材（敷贴类）营业收入2309.99万元，营业成本1118.67万元，毛利率51.57%，营业收入比上年增减-11.53%，营业成本比上年增减-35.29%，毛利率比上年增减17.78%[91] - 医用耗材（胶布胶带类）营业收入1.54亿元，营业成本1.46亿元，毛利率5.17%，营业收入比上年增减6.58%，营业成本比上年增减7.63%，毛利率比上年增减-0.93%[91] - 防护用品营业收入1.97亿元，营业成本2.10亿元，毛利率-6.43%，营业收入比上年增减80.87%，营业成本比上年增减102.92%，毛利率比上年增减-11.56%[91] - 急救用品营业收入616.36万元，营业成本399.20万元，毛利率35.23%，营业收入比上年增减-25.03%，营业成本比上年增减-50.54%，毛利率比上年增减33.41%[91] 各业务线生产与销售数据变化 - 创可贴生产量728.86万平方米，销售量652.47万平方米，库存量264.11万平方米，生产量同比降3.64%，销售量同比降11.46%，库存量同比增40.69%[67] - 防护用品生产量84018.96万只，销售量87023.81万只，库存量43895.65万只，生产量同比增13.7%，销售量同比增176.04%，库存量同比降6.41%[67] - 直销收入583524695.23元，同比增8.89%；经销收入16570648.45元，同比增22.8%[68] 成本相关数据变化 - 工业原材料成本358759135.08元，占总成本75.82%，较上年同期降4.69%[69] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额31336.38万元，占年度销售总额52.22%；前五名供应商采购额11570.79万元，占年度采购总额30.39%[71] 费用相关数据变化 - 销售费用7727726.54元，同比增7.48%；管理费用52222313.23元，同比增6.61%；研发费用28181424.58元，同比增1.64%；财务费用21768559.33元，同比增69.69%[72] - 本期费用化研发投入28181424.58元，研发投入总额占营业收入比例4.70%[74] - 销售费用中职工薪酬2435261.33元，占比31.51%；广告宣传及展会费1367431.42元，占比17.7%；差旅费1915211.59元，占比24.78%；业务招待费918223.65元，占比11.88%；办公费及其他1091598.55元，占比14.13%，合计7727726.54元[105] 研发相关数据 - 2023年研发费用投入2818.14万元，较上一年度增加1.64%[35] - 公司研发人员数量78人，占公司总人数比例13.27%[76] - 研发人员中硕士研究生5人，本科46人，专科16人，高中及以下10人[76] - 蓝帆医疗研发投入金额3.98亿元，研发投入占营业收入比例8.13%，研发投入占净资产比例3.78%，研发投入资本化比重11.56%[98] - 维力医疗研发投入金额8207.39万元，研发投入占营业收入比例6.02%，研发投入占净资产比例4.76%，研发投入资本化比重0%[98] - 同行业平均研发投入金额为24032.475万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为4.70%，占净资产比例为5.94%，资本化比重为0%[99] - 外用中药凝胶贴膏研发投入455.63万元，占营业收入比例0.76%，较去年同期变动-15.03%[99] - 壳聚糖抑菌伤口敷料研发投入365.12万元，占营业收入比例0.61%，较去年同期变动5.91%[99] - 环保橡胶贴膏胶黏剂及涂胶工艺/设备研发

江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,本人作为江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司" "上市公司""南卫股份")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 业务规则的要求,积极履行独立董事职责,独立、勤勉、负责地行使职权,按时 参加公司 2023年董事会及相关会议,发挥独立董事的作用。现就 2023年度履职 情况报告如下: 二、独立董事年度履职情况 一、独立董事基本情况 许敏先生,1964年1月出生,中国国籍,无境外居留权,博士,三级教授, 硕士生导师,北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学"协同创新与产业发 展研究中心"主任、"公司财务与技术创新研究所"所长。担任中国会计学会高 等工科院校分会副会长,江苏省会计学会常务理事,江苏省财政厅"管理会计咨 询专家",《南京工业大学学报(社会科学版)》编辑委员会委员等。曾任南京 工业学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级 项目、5 项省级项目及 3 项厅级项目,获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成 果奖二等奖(负责人 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-016 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天衡所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天衡所于1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普 通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106 号1907室。截至2023年末，天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过222人。天衡所2023 年度业务收入总额为61,472.84万元（人民币，下同），审计业务收入为 55,444.33万元，证券业务收入为16,062.01万元。 2022年度A股上市公司年报审计客户共计90家，收费总额人民币8,123.04万 元，主要行业涉及制造业、 ...

会计师事务所信息 - 衡会计师事务所执业证书编号为32000010[4] - 批准执业日期为2013年09月28日[4] 证书信息 - 证书编号320000100119发证日期为2010年，批准注册协会为江苏省注册会计师协会[10] - 证书编号320000104833发证日期为2016年，批准注册协会为北京[11] 金额信息 - 衡会计师事务所涉及金额1025万元整[3]

调整完成后,公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事许敏、独立董事 吕腾飞和董事周敏 3 名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 许敏担任。 二、2023年度董事会审计委员会会议的召开情况 | 会议 | 会议召开时 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 日 | | | 第一次 | 2023. 3. 2 | 1 关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其 | | | | 提供担保的议案 | | | | 1 公司2022年年度报告及其摘要 | | | | 2 关于确认公司2023年第一季度报告的议案 | | | | 3 2022年度董事会审计委员会履职报告 | | | | 4 2022年度财务决算报告 | | | | 5 公司2022年度利润分配预案 | | 第二次 | 2023. 4. 27 | 6 公司2022年度内部控制评价报告 | | | | 7 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | | | | 8 关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信 | | | | 额度及提供担保的议案 | | | | 9 公司2022年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表 决结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件 方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案在提交公司董事会 ...

证券代码：603880 证券简称：ST南卫 公告编号：2024-012 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下 说明： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242 号)核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任天衡所为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年3月28日董事会通过聘请议案[14] - 聘请需提交2023年年度股东大会审议批准生效[15] 审计机构情况 - 2023年末天衡所合伙人85人，执业注册会计师419人[4] - 2023年度业务收入61472.84万元等[4] - 2022年度上市公司审计客户90家等[4][5] 审计费用 - 2023年度财务和内控审计费用合计80万元[12] - 2024年度财务和内控审计费用合计90万元[12] 签字人员情况 - 拟签字注册会计师罗顺华等近三年签署复核情况[8]