核心财务表现 - 2024年营业收入23.14亿元，同比下降12.99% [1][4] - 净利润2.49亿元，同比下降9.98% [1][5] - 营业成本8.48亿元，同比下降15.92% [1][5] 资产负债结构 - 总资产30.57亿元，同比下降3.01% [1][3] - 货币资金5.41亿元，同比大幅增长70.32% [3] - 交易性金融资产10.21亿元，同比下降22.85% [3] - 合同负债7.55亿元，同比下降9.58% [3][4] - 股东权益16.57亿元，基本持平（下降0.24%）[1][2] 现金流状况 - 现金及现金等价物净增加2.19亿元 [1][6] - 经营活动现金流量净额3.74亿元，同比下降29.31% [5][6] - 投资活动现金流量净额2.38亿元，同比改善34.69亿元 [5][6] - 筹资活动现金流出3.94亿元，同比下降6.39% [6] 费用控制 - 销售费用9.74亿元，同比下降11.18% [4][5] - 管理费用1.04亿元，同比下降27.78% [4][5] - 研发费用1754.9万元，同比下降15.83% [5] - 财务费用955.9万元，同比下降25.89% [5] 资产项目变动 - 应收账款9287.86万元，同比增长33.93% [3] - 在建工程2347.01万元，同比大幅增长147.72% [3] - 存货3451.63万元，同比下降7.23% [3] - 长期股权投资4.09亿元，同比下降6.53% [3]

2024年度经营业绩 - 实现净利润2487545万元 同比下降998% [1] - 归属于母公司股东的净利润下降301% [1] - 全国762家线下实体店以直营为主加盟为辅 结合线上电商平台实现B端和C端销售覆盖 [1] 产品与品质管理 - 升级7款产品包括艾草大福花生燕麦味和香蕉酥 创新8款产品包括脆雪月开心果冰淇淋馅和星空系列夏黑葡萄口味 [2] - 精简配料：八宝年糕原料从18项减至15项 凤梨酥从11项减至6项 全面取消脱氢乙酸钠 [2] - 建立全国链路食品安全管控体系 遵循ISO9001/ISO22000/FSSC22000标准 实施二维码追溯系统 [2] 会员体系与服务质量 - 会员总数达1288万人 为VIP会员配备专属导购和一对一服务 [3] - 通过社群运营和小程序平台开展专属折扣/会员日抽奖/升级礼等活动 [3] - 以"五心服务"为核心从温馨/暖心/贴心/放心/舒心五个维度提升用户体验 [13] 供应链与运营优化 - 引入丰田TPS生产模式 实施按需生产减少库存和提高资源利用率 [4] - 仓储采用温湿度智能监控系统 物流运用车辆定位与物联网技术实时监控温湿度 [4][5] - 实行集团集权化采购管理 优化供应商评审流程至线上评分系统 [5] 董事会治理与信息披露 - 2024年召开董事会会议6次 全部为现场结合通讯方式 [5] - 披露定期报告4份和临时公告43份 通过上证e互动/网络/电话等多渠道与投资者交流 [10] - 独立董事占董事会专门委员会多数 战略委员会由董事长担任主任委员 [9] 2025年战略规划 - 品牌推广采用"先认知后认可"策略 通过短视频和社交媒体提升市场渗透率 [12] - 产品端以"顺时而食"理念推出季节性限定品 精简SKU聚焦经典蛋糕系列 [13] - 食品安全目标实现"0食安问题" 引入数字化来料检验和智能化履历管理系统 [13] - 持续开展"星星许愿"公益活动 通过公益基金会扩大困境儿童援助范围 [14]

关联交易审议情况 - 董事会以8票同意0票反对0票弃票1票回避表决通过2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告议案 [2] - 独立董事以3票同意0票反对0票弃票表决通过该议案 [2] - 议案尚需提交股东大会审议且关联股东需回避表决 [2] 2024年度关联交易执行情况 - 向关联人销售商品实际发生金额94.08万元较预计金额180万元减少47.7% [3] - 向关联人购买产品/接受劳务实际发生金额754.72万元较预计金额800万元减少5.7% [3] - 租入资产实际发生金额229.40万元较预计金额368万元减少37.7% [3] - 租出资产实际发生金额12.61万元较预计金额44.8万元减少71.9% [3] - 其他关联交易实际发生金额275.23万元较预计金额300万元减少8.3% [3] - 2024年度关联交易实际发生总额1366.04万元 [3] 2025年度关联交易预计情况 - 预计向关联人销售商品金额180万元占同类业务比例0.08% [4] - 预计向关联人购买产品/接受劳务金额800万元占同类业务比例6.43% [4] - 预计租入资产金额328万元占同类业务比例2.13% [4] - 预计租出资产金额85万元占同类业务比例1.92% [4] - 预计其他关联交易金额300万元占同类业务比例98% [4] - 2025年度关联交易预计总额1693万元 [4] 关联方基本情况 - 上海元祖梦世界乐园有限公司注册资本1.445亿美元总资产131426.98万元净资产86908.61万元主营业务收入2758.65万元 [5] - 上海元祖启蒙乐园注册资本1162.424万元总资产563.84万元净资产526.32万元主营业务收入250.46万元 [5] - 上海梦世界商业管理有限公司注册资本5000万元总资产3946.22万元净资产-3887.30万元主营业务收入2853.92万元 [5] - 上海诺佑贸易有限公司注册资本5000万元总资产2995万元净资产2995万元主营业务收入231万元 [6] 关联交易定价原则 - 关联交易遵循公平公正合理原则按国家定价或市场公允价格执行 [7] - 关联交易有利于实现资源合理配置降低生产成本保障经营目标实现 [7]

上海元祖梦果子股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2500761 号 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海元祖梦果子股份有限公司 (以下简称"元祖公司") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

会议情况 - 2024年董事会举行6次会议，独董现场出席1次等[3] - 2024年召开1次股东大会，独董亲自出席[4] - 2024年召开2次独董专门会议，均同意议案[4] 议案审议 - 2024年3月审核关联交易报告，交易遵循公平原则[7] 合规情况 - 董事会候选人提名等程序合规，董监事薪酬方案合理[8][9] 独董情况 - 报告期内独董无提议开会、聘请机构情况[10] - 公司支持独董工作，未妨碍其独立性[10]

独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人周喆作为上海元祖梦果子股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展、公司生产经营状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势， 切实履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的共同利益。现就任职期间履 行情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 周喆，中国国籍，1975 年 11 月出生，本科学历，注册会计师。具备多年且 丰富的会计专业知识和审计相关经验，2 年海外工作经历，曾协助多家企业成功 完成上市。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人。2025 年 1 月 16 日,经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 1 | 2 上海元祖梦果子股份有限公司 均表示同意，未提出异议、反对或弃权的情形。 | 2025年1月16日 | 2025年第一次独 | | | --- | --- | --- | | 时间 | 届次 立董事专门会议 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （三）出席独立董事专门会议情况 1 | 2 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人唐稼松作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性优 势，切实履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的共同利益。现就任职期 间履行情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 唐稼松，中国国籍，1974 年 4 月出生，大专学历，注册会计师。具备多年 且丰富的会计专业知识和审计相关经验，协助企业上市、资产重组及股份制改造 等。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人，四川省自贡运输机械集团股份有限 公司独立董事。现任新奥天然气股份有限公司独立董事，上海锦江在线网络服务 股份有限公司独立董事、创胜集团医药有限公司独立董事。2025 年 1 月 16 日, 经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，担任公司独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人黄彦达作为上海元祖梦果子股份有限公司 （下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职 责，切实维护公司和全体股东的共同利益。 2025年1月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现就本人2024年度任职期间履行情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 黄彦达，中国台湾籍，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA。曾任台湾大华 证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。2022 年 1 月 21 日—2025 年 1 月 15 日担任公司第四届董事会独立董事。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2024年，公司第四届董事会共举行6次会议，均符合《公司法》和《公司章 ...

会议情况 - 2024年第四届董事会举行6次会议，独立董事现场2次、通讯4次、委托0次[3] - 2024年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均同意议案[4] 议案相关 - 2024年3月22日审核关联交易报告议案[8] - 2023年度关联交易执行和2024年度预计遵循公平原则[8] 合规情况 - 董事会换届选举程序合规[9] - 董监事薪酬方案合理，审议流程合规[9] 独立董事情况 - 报告期内未提议召开董事会[11] - 报告期内未独立聘请外部机构[11] 人员任职 - 2022年1月21日 - 2025年1月15日王世铭任独立董事[2]