中科软科技股份有限公司 承诺管理制度 中科软科技股份有限公司 公司股东大会审议通过且承诺到期未履行的，视同超期未履行承诺。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司(以下简 称"承诺人")在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行 涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事 项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时 的制约措施等方面进行充分的信息披露。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺 根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺 人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的 客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信 息。 第五条 除本制度第四条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、 无法按期履行或继续履行承 ...

中科软科技股份有限公司 对外担保管理制度 中科软科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强中科软科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中科软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 本制度所称对外担保，含公司对下属控股子公司的担保和公司对其 他企业提供的担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的权限范围 第七条 下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-013 中科软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》，同意注销公司全资子公司北京中科软信息系统工程监 理有限公司（以下简称"中科软工程监理"）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2023-047）。 近日，公司收到了北京市海淀区市场监督管理局出具的《登记通 知书》和《注销核准通知书》，北京市海淀区市场监督管理局对中科 软工程监理提交的注销登记申请予以核定，准予注销。至此，中科软 工程监理注销登记手续已办理完毕。 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-003 中科软科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 中科软工程监理注销完成后，不再纳入公司合并财务 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-002 中科软科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 sinosoftzqb@sinosoft.com.cn 进行提问。公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 12 日披露公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-001 中科软科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况:截至本公告披露日，中科软科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股东郭丹女士持有公司无限售条件流通 股 0 股，占公司总股本的 0%。 减持计划的实施结果情况:公司于 2024 年 2 月 26 日收到股东 郭丹女士发来的《关于中科软科技股份有限公司股份减持结果的告知 函》。截至 2024 年 2 月 26 日，郭丹女士本次减持计划已实施完毕。 在减持期间内，郭丹女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,712,880 股，占公司总股本的 0.7939%。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭丹 | 5%以下股东 | 4,712,880 | 0.7939% | 其他方式（ ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-055 中科软科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 减持计划的主要内容：郭丹女士因个人资金需求，计划以集中 竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 4,712,880 股,不超过 占公司目前股份总数的 0.7939%，本次减持计划实施期间为自公司发 布本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（含六个月期满 之日），郭丹女士将按照在《首次公开发行股票招股说明书》及《首 次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺，根据市场情况、公司股 价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，具体减持数量、减 持价格视市场情况确定。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制 权发生变更。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、 配股等股份变动事项，上述拟减持数量将相应进行调整。 公司于 2023 年 12 月 4 日收到公司股东郭丹女士发来的《关于中 科软科技股份有限公司股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 1 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-054 中科软科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中科软科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股东郭丹女士持有公司无限售条件流通 股 4,712,880 股，占公司总股本的 0.7939%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 11 月 3 日收到股东 郭丹女士发来的《关于中科软科技股份有限公司股份减持结果的告知 函》。截至 2023 年 11 月 3 日，郭丹女士本次减持计划实施期间已届 满。在减持期间内，郭丹女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股 份 1,454,540 股，占公司总股本的 0.2450%。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持 股数量 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

中科软科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关 于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-051）， 并通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件方式提前征集 投资者所关注的问题。 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-053 2023 年 10 月 27 日 13:00-14:00，公司通过上证路演中心提供的 网上平台（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理左春先生，董 事会秘书蔡宏先生、证券部经理郧文龙先生、财务部经理杨培兰女士 及公司其他相关人员出席了本次说明会，与投资者进行了充分的沟通 和交流，并就投资者普遍关注的问题进 ...

财务业绩 - 2023年1-9月公司实现营业收入39.21亿元，同比增长0.74%[4] - 2023年7-9月公司实现营业收入12.90亿元，同比下降2.97%[4] - 2023年1-9月公司实现利润总额3.70亿元，同比增长23.01%[9] - 2023年1-9月公司销售商品、提供劳务收到现金36.31亿元，同比增长19.08%[9] - 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-10.95亿元，较去年同期增加3.19亿元[9] - 2023年1-9月公司累计投入研发费用7.02亿元，较去年同期增长6.92%[10] - 2023年9月30日公司货币资金为17.74亿元[11] - 2023年1-9月公司营业收入为39.21亿元，较去年同期增长0.74%[14] - 2023年1-9月公司研发费用为7.02亿元，占营业收入的17.91%[14] - 2023年1-9月公司利润总额为3.70亿元，较去年同期增长22.98%[14] - 2023年1-9月公司信用减值损失转回1.36亿元[14] - 公司2023年前三季度实现净利润370,052,031.86元，同比增长21.4%[15] - 公司2023年前三季度实现营业收入3,630,524,318.60元，同比增长19.1%[16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,094,821,538.34元[17] 业务发展 - 报告期内公司软件类业务继续保持增长，系统集成类业务收入下降主要受大型系统集成项目执行及验收周期性影响[4,9] - 报告期内公司软件类业务、系统集成类业务新签订单均较去年同期进一步增长[9] - 截至2023年9月末，公司尚未执行完毕的系统集成项目合同金额累计超20亿元[9] - 公司通过建立多层次研发体系，在垂直AIGC应用、行业参考模型平台、"保险+"生态平台、数据治理与分析应用等方向进行重点研发[10] - 公司进一步加强与行业客户、主流模型厂商、基础设施厂商的技术交流，提升自身产品及服务能力[10] 财务状况 - 2023年9月30日公司资产总额为66.36亿元，负债总额为36.56亿元[11][12][13] - 2023年9月30日公司归属于母公司所有者权益为29.80亿元[13] - 公司资产总计为68.29亿元[19,20] - 公司流动负债合计为40.52亿元[19,20] - 公司非流动负债合计为1.78亿元[19,20] - 公司归属于母公司所有者权益合计为27.59亿元[19,20] - 公司未分配利润为16.43亿元[19,20] - 公司应付账款为16.13亿元[19] - 公司合同负债为16.02亿元[19] - 公司应付职工薪酬为4.57亿元[19] - 公司应交税费为0.75亿元[19] - 公司其他应付款为0.94亿元[19] 会计政策变更 - 公司2023年1月1日起首次执行新会计准则，对期初财务报表产生调整[18]