董事会提名委员会委员:张志法、李庆文、刘英新 2023 年 11 月 20 日 (本页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议委员签 字页) 与会委员: 山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的审核意见 山东玻纤集团股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《山东玻纤集团股份有限公司章程》等有关规定,作为山东玻 纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公 司第三届董事会第三十次会议审议的《关于选举公司第四届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认 真的审阅,对董事候选人的履历等相关材料进行了审查,发表书面审核意见如下: 1. 董事候选人具备担任公司董事的资格和能力,不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》和《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 退休监事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 1 自山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）披露的《山东玻纤集团 股份有限公司退休监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023- 040）公告日至本公告日期间，公司因实施 2022 年限制性股票激励计 划和公司公开发行的可转换公司债券"山玻转债"转股，公司总股本 发生相应变动，以下持股比例均按照公司当前总股本 610,616,705 股 计算。 退休监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司退休监事宋忠玲女士（2022 年 4 月 6 日退 休）共计持有公司股份 2,826,220 股，占公司总股本的 0.4628%。退休 监事赵燕女士（2022 年 3 月 21 日退休）共计持有公司股份 323, ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称；山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司近日收到全资子公司临沂天炬节能材料科技有 限公司（以下简称天炬节能）的通知，因业务发展需要，天炬节能于近日完成了 注册资本的工商变更登记手续，并取得沂水经济开发区管委会换发的《营业执照》， 变更后天炬节能营业执照基本信息如下： 名称：临沂天炬节能材料科技有限公司 经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能 纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造； 玻璃纤维增强塑料制品销售；金银制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿物制品 制造；非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动) 特此公告。 山东玻纤集团股份有限 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 1 日发布了《山 东玻纤集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-092），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2023 年 11 月 9 日上午 9:00-10:00 以网络文字互动的形式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事/总经理张善俊先生、副总经理/财务总 监邱元国先生、副总经理/董事会秘书王传秋先生、独立董事孙琦铼先生、财务 部副经理王明洋先生等参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者 关注的事项与投资者进行了沟通与交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 09 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)上午 09: ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称；山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于"山玻转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称本公司、公司)于 2021 年 11 月 8 日发 行的可转换公司债券（以下简称山玻转债、可转债）将于 2023 年 11 月 8 日开始 支付自 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日期间的利息。根据《山东玻纤集团 股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i。 I：指年利息额； 可转债付息债权登记日：2023 年 11 ...

财务状况 - 公司总资产为57.26亿元，较上年度末增长13.47%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为27.90亿元，较上年度末下降1.74%[5] - 公司货币资金为6.85亿元[17] - 公司应收账款为1.22亿元[17] - 公司应收款项融资为5.02亿元[17] - 公司存货为2.77亿元[17] - 公司固定资产为31.59亿元[18] - 公司在建工程为5.47亿元[18] - 公司无形资产为1.64亿元[18] - 公司短期借款为3.70亿元[18] - 公司负债和所有者权益总计为57.26亿元[20] - 公司归属于母公司所有者权益合计为27.90亿元[20] - 公司未分配利润为13.59亿元[20] - 公司盈余公积为1.33亿元[20] - 公司专项储备为1,044,168.30元[20] - 2023年9月30日货币资金为2.67亿元[25] - 2023年9月30日应收款项融资为3.61亿元[25] - 2023年9月30日其他应收款为8.38亿元[25] - 2023年9月30日流动资产合计为16.41亿元[25] - 2023年9月30日非流动资产合计为20.40亿元[25] - 2023年9月30日负债合计为15.57亿元[26] - 2023年9月30日所有者权益合计为21.25亿元[26] 经营业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为4.95亿元，同比下降11.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,223.86万元，同比下降113.22%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,816.58万元，同比下降162.15%[10] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降113.33%[12] - 加权平均净资产收益率为-0.44%，同比减少3.87个百分点[5] - 2023年前三季度营业收入为16.59亿元[20] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元[20,21] - 2023年前三季度营业收入为7.77亿元[26] - 2023年前三季度营业成本为6.71亿元[26] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元，同比增长23.96%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元[22,23] - 2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1.91亿元[23] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.22亿元[23] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.43亿元[28] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为1.99亿元[28] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.79亿元[28] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.19亿元[28] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元[28] - 公司2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1.52亿元[29] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.43亿元[29] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为3亿元[29] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为3.41亿元[29] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.72亿元[29] 其他 - 报告期内公司处置铑粉收益增加，资产处置收益增加265.64%[8] - 报告期内公司收到政府补助增加，其他收益增加76.92%[8] - 公司普通股股东总数为26,049户[14] - 前10大股东持股情况,其中山东能源集团新材料有限公司持股51.82%[14]

转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-087 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十九次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参 加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订< ...

山东玻纤集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）及控股子公司与关联方的资金往来和关联交易， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理办法》及《上海证券交 易所公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易指引》等相关法律法 规的要求，以及本公司《公司章程》、等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司。本办法所称控股子 公司指公司通过股权或其他权益性投资形成的下属企业，主要包括公 司独资设立的全资子公司和公司在该企业的权益性资本占总资本的 50％以上的控股子公司。 第三条 涉及关联交易决策事项的审核、预计、实施、监督、信 息披露等事项的，适用本办法。 第四条 公司及控股子公司的关联交易事项的信息披露由公司 董事会秘书负责管理，证券部协助办理有关具体事项。 第二章 关联人及关联人报备 1 第五条 本办法所称关联方，按《上海证券交易所股票上市规则》 及财政部《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的有关规定执行， 主要包括关联法人和关联自然人。 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《公司章 程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及其它有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举， 并报请董事会批准产生；主任委员应当为会计专业 ...