五洲特种纸业集团股份有限公司 关于选举第三届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的 议案》。 为进一步完善公司治理结构，加强公司规范运作，提高公司董事会运作水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，选举董事赵晨佳女士（个人简历详见附件） 为公司第三届董事会副董事长。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》之日起至第三届董事 会届满为止。 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 1 附件： ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"特纸转债"转股价格。同时在未来三个月内（即 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），若再次触发"特纸转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。从 2024 年 11 月 16 日起重新计算，若再次触发"特纸转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"特纸转债" 转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 〔2021〕500 号文同意，公司 67,0 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召 开。会议通知和会议补充通知、会议资料分别于 2024 年 8 月 5 日和 2024 年 8 月 10 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，其中 5 人以电子通信方式出席本次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）实际控制人、持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）和董事、监 事、高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动，以及大股 东以外的股东（以下简称"特定股东"）减持其所持有的本公司首次公开发行前 发行的股份（以下简称"特定股份"）变动管理，维护证券市场秩序，进一步明 确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为34.31亿元，同比增长20.76%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，上年同期为-1215.57万元[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.25亿元，上年同期为-148.30万元[19,23] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元，上年同期为-22.38亿元[19] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为25.73亿元，较上年末增加6.24%[19] - 公司2024年6月30日总资产为89.83亿元，较上年末增加16.63%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.58元，上年同期为-0.03元[21] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为9.25%，上年同期为-0.55%[21] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.93%，上年同期为-0.07%[21] - 公司2024年上半年业绩大幅改善的主要原因为新产能投放市场、原材料价格下降以及公司加强降本增效管理[22,23] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增幅较大，主要系本期营收规模扩张，销售收回客户货款增加导致[24] - 基本每股收益较去年同期增幅较大，主要随报告期归属于上市公司股东的净利润增加而增加[25] - 稀释每股收益较去年同期增幅较大，主要随报告期归属于上市公司股东的净利润增加而增加[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年同期增幅较大，主要随报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加而增加[27] - 报告期内公司获得政府补助9,659,488.51元[28] 行业及市场情况 - 2024年1-6月，全国机制纸及纸板产量7,661.3万吨，同比增长11.8%；规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入6,992.1亿元，同比增长6.0%；实现利润总额227.9亿元，同比增长104.9%[46] - 公司完成机制纸产量58.08万吨，销量56.61万吨，同比分别增长20.57%和32.82%[58] - 公司通过并购、自建基地的方式，逐步丰富产品矩阵，产品愈加多元化[61] - 公司拥有衢州、江西、湖北三大造纸基地，纸、浆合计总产能已超239万吨[62][63] - 近年来，特种纸产能逐步向环保设施齐备、生产量大、装备先进的大企业集中，行业集中度越来越高。未来 1-3 年的新增产能主要来自于头部企业，市场竞争可能会加剧，若公司不能有效挖掘市场潜力，提升自身竞争实力，则可能带来新增产能不能及时消化的风险[103,104] 主营业务 - 公司主营业务为机制纸和纸浆的研发、生产和销售，主要产品包括食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列和工业包装材料系列[37][38][39][40][43][44] - 公司自制化机浆投入生产，基本实现食品白卡纸和文化纸浆纸平衡，具有一定的成本节约效应[58][60] - 公司主要原材料木浆价格较去年同期下降，且公司加强降本增效管理工作，生产成本同比下降[58] 资金运营 - 公司积极推进向特定对象发行股票项目，拟募资8.5亿元用于补充流动资金，增强公司资金实力，优化财务结构[68] - 报告期内公司营业收入增长20.76%，营业成本增长12.05%，主要系产能爬坡及新增产能释放带动销量增加[71][72] - 研发费用增加62.51%，公司加大研发投入[71][74] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系销售收回客户货款增加[75] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系湖北基地建设支付现金增加[76] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系公司向银行借款增加[77] - 公司资产负债率上升，主要系湖北、江西基地建设导致借款规模增加[81] 风险因素 - 公司生产所需木浆大部分依靠进口，并基本以美元结算，随着公司产能的扩大，以美元计价的进口木浆总额可能继续增加，美元强势则会对公司经营业绩稳定性产生不利影响[100] - 木浆作为特种纸的主要原材料，占公司主营业务成本的比重较高，木浆价格是影响公司毛利率的主要因素之一，国际木浆价格目前虽然有所回落，但如果未来木浆价格再次上涨，且公司不能有效化解木浆成本上升的影响，可能会给公司经营业绩带来较大影响[101] - 政府的产业政策对公司的经营有较大的影响。若未来环保政策、税收政策、进出口政策和地方优惠政策出现较大调整，都会给对公司的整体生产经营和盈利状况带来一定的影响[102] 公司治理 - 公司加强内部治理，完善公司治理架构，严格落实资本市场各项制度要求[67] - 公司推进定向增发，体现控股股东对公司未来发展的信心[68] - 公司持股5%以下的股东、实际控制人亲属曹亮、林万明、赵云飞在2024年2月实施集中竞价交易减持股票时,未提前15个交易日

| 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券简称：特纸转债 | | | 证券代码：605007 债券代码：111002 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因本激励 计划的 2 名激励对象与公司已解除劳动关系，不再具备激励资格，公司董事会决 定对其持有的已获授但尚未解除限售的 15,000 股限制性股票予以回购注销。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。 2、公司本次回购注销部分 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于项目投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）主 要从事特种纸的研发、生产和销售。经过二十年的产业深耕，已发展成为国内 领军的食品包装纸、格拉辛纸、数码转印纸和描图纸生产企业。为不断增强企 业实力，夯实发展基础，公司在湖北省汉川市、江西省湖口县、湖北省武穴市 进行了相应的规划建设，现将所涉及的项目进展情况公告如下： 一、投资概述 （一）湖北省汉川市浆纸一体化项目 2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会 议、2022 年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于投资浆纸一体化项 目的议案》。同意公司在汉川市新河镇纸品产业园投资建设浆纸一体化项目。 把湖北祉星纸业有限公司经营 ...

2023 年限制性股票激励计划 实施回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致： 根据五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于"特纸转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"特纸转债"，债券代码"111002"。可转债的期限为自发行之日起六年，票 面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

投资标的名称：九江诚宇物流有限公司（以下简称"九江诚宇"）九江港 湖口港区银砂湾作业区公用码头工程（以下简称"公用码头工程项目"）。 投资金额：拟投资42,374.26万元。 | 证券代码：605007 | 证券简称： | 五洲特纸 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设九江港湖口港区银砂湾作 业区公用码头工程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示： 1、九江诚宇最近一年及一期净利润为负数，本项目建设需要投入约42,374.26 万元资金，除自有资金外，九江诚宇将利用金融机构融资解决资金缺口，如果融 资渠道不畅，则有可能影响项目建设进度。 2、九江港湖口港区银砂湾作业区码头为公用码头，除承担本公司物流业务 外，还可承接外部业务，本项目建成投入使用后，如果内外部经济环境发生重大 变化，可能存在业务量相对不能饱和，进而影响 ...