业绩总结 - 2024年公司营业收入76.56亿元，同比增长17.43%，净利润3.62亿元，同比增长31.87%[9][14] - 2024年销售毛利率9.87%，2025年1 - 3月为8.76%[9] - 2024年净债务/EBITDA为5.80，EBITDA利息保障倍数为5.05[9] - 2025年3月末总资产116.84亿元，总债务68.01亿元，资产负债率68.99%[9] 产品数据 - 2024年末公司拥有原纸设计总产能213.4万吨/年，拳头产品食品包装材料系列产能78万吨/年、格拉辛纸产能21万吨/年[14] - 2024年各细分产品产能利用率均有提升，食品包装材料系列升至80.32%，日用消费材料系列升至82.83%等[38][39][41] - 2024年食品包装材料系列收入31.50亿元，占比41.14%，毛利率4.05%；日用消费材料系列收入24.48亿元，占比31.97%，毛利率21.24%[36] 未来展望 - 2025年以来纸浆价格回升，公司销售端和成本端面临压力，未来盈利水平或有波动[63] - 公司在建九江码头工程和规划化学浆项目投资大、周期长，存在投资及效益实现风险[8][14] 新产品和新技术研发 - 2025年2月公司公告在江西基地投资29.40亿元建设年产60万吨化学浆项目，预计6月开工，建设期30个月[42] 市场扩张和并购 - 2024年公司合并报表范围新增2家子公司，年末纳入合并范围子公司共16家[20] 其他新策略 - 2024年江西基地年产30万吨化机浆产线投产后，基本实现部分产品原材料自给，木浆进口比重降至57%[14] - 2024年公司营业收入增量主要来自新投产的工业包装纸销售，其次为龙游五洲并入的工业衬纸销售收入[35]

业绩说明会安排 - 2025年6月6日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[4] - 以视频直播结合网络文字互动方式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[5][7] - 投资者可在2025年5月29日至6月5日16:00前提问，6月6日参与说明会[7][8] 其他信息 - 2025年4月11日发布2024年年度报告[4] - 参加人员含董事长兼总经理赵磊等，联系部门为证券部[8][9]

利润分配方案 - 每股现金红利0.25元（含税），总派发金额为119,225,170.25元（含税），以总股本476,900,681股为基数 [1][2] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月6日 [1] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025年5月28日，除权（息）日和最后交易日均为2025年5月29日 [1][2] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算保管 [2] - 有限售条件股东（如赵磊、赵晨佳等）的现金红利由公司自行发放 [2] - 自然人股东和证券投资基金持股1年以内暂不扣税，实际派发0.25元/股；持股1个月以内税负20%，1个月至1年暂减按50%计税 [3][4] - 有限售条件自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣所得税，实际派发0.225元/股 [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发0.225元/股，可自行申请税收协定待遇 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.225元/股，可自行申请税收优惠 [6] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税，实际派发0.25元/股 [6] 咨询方式 - 联系部门为公司证券部，联系电话0570-8566059 [6]

可转债发行 - 公司于2021年12月8日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元[5] 可转债转股 - 转股起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日，初始转股价格18.50元/股[6][7] - 2025年5月22 - 28日停止转股，29日开市起恢复转股[14] 权益分派 - 2024年年度以476,900,681股为基数，每股派0.25元，共派119,225,170.25元[12] 转股价格调整 - 调整前13.88元/股，调整后13.63元/股，实施日期2025年5月29日[6] - 因向特定对象发行股票，2024年12月31日起调整为13.88元/股[11] 股票回购注销 - 2024年6月17日决定回购注销15,000股，8月15日完成，转股价不变[9] - 2024年9月3日决定回购注销6,240股，11月6日完成，转股价不变[10] 证券情况 - 证券代码111002，简称“特纸转债”，2025年5月28日停牌，29日复牌[5]

利润分配 - 2024年以总股本476,900,681股为基数，每股派现0.25元，共派119,225,170.25元[5] - 方案经2025年5月6日股东大会通过[2] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/28，除权（息）和发放日2025/5/29[2][6] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[10][11][12] 发放方式 - 无限售委托结算公司，限售及部分股东公司自发放[7][8]

权益分派方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0 25元（含税） 截至2025年3月31日 公司总股本476 900 681股 合计拟派发现金红利119 225 170 25元（含税） [1] - 本年度公司现金分红总额119 225 170 25元 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32 95% [1] - 如在实施权益分派股权登记日前 因可转债转股 回购股份 股权激励授予股份回购注销 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动 公司拟维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 权益分派实施安排 - 公司将于2025年5月23日在上海证券交易所网站披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2] - 自2025年5月22日至权益分派股权登记日期间 "特纸转债"将停止转股 股权登记日后的第一个交易日起"特纸转债"恢复转股 [2][3] - 欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年5月21日（含2025年5月21日）之前进行转股 [3] 股东大会审议情况 - 本次权益分派方案已经公司2025年5月6日召开的2024年年度股东大会审议通过 [2] - 具体内容详见公司分别于2025年4月11日和2025年5月7日在上海证券交易所网站披露的公告 [2] 可转债转股价格调整 - 本次权益分派方案实施后 公司将依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整 [2]

业绩总结 - 公司拟每股派发现金红利0.25元（含税）[5] - 截至2025年3月31日，总股本476,900,681股，拟派现119,225,170.25元（含税）[5] - 本年度现金分红占净利润比例为32.95%[5] 其他新策略 - 2025年5月22日至股权登记日“特纸转债”停转股[4][7] - 股权登记日后首个交易日“特纸转债”恢复转股[7] - 2025年5月23日披露权益分派和转股价格调整公告[7] - 权益分派后调整可转债当期转股价格[6]

担保情况 - 2025年度公司为控股子公司担保额度不超70亿元[4] - 为五洲特纸（江西）提供不超2.5亿元担保，实际担保余额17.67亿元[4] - 截至公告披露日，对外担保总额62.54亿元，占净资产177.11%[4] - 截至公告披露日，对外担保余额42.50亿元，占净资产120.34%[4] - 2025年5月15日为五洲特纸（江西）两笔业务分别担保1.5亿和1亿[6] 业绩数据 - 2024年五洲特纸（江西）营收475,806.46万元，净利润30,088.26万元[8] - 2025年1 - 3月营收106,066.78万元，净利润4,172.57万元[8] 资产负债 - 截至2024年12月31日，五洲特纸（江西）资产528,839.02万元，负债352,565.54万元，净资产176,273.48万元[8] - 截至2025年3月31日，资产568,907.68万元，负债388,447.97万元，净资产180,459.71万元[8]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东和代理人共114名，代表股份324,781,405股，占公司股份总数68.1025%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意324,584,795股，占比99.9394%[6][7] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意324,584,795股，占比99.9394%[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意324,583,295股，占比99.9390%[9] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》同意324,523,495股，占比99.9205%[10] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意324,481,695股，占比99.9077%[11] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意324,557,095股，占比99.9309%[12][14] - 《关于确认2024年度董事薪酬及制定2025年度董事薪酬方案的议案》同意324,481,095股，占比99.9075%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意324,579,495股，占比99.9378%[16] - 《关于确认2024年度监事薪酬及制定2025年度监事薪酬方案的议案》同意324499895股，占比99.9133%[17] 会议时间及决议合法性 - 公司董事会2025年4月11日公告召开股东大会通知，现场会议于2025年5月6日召开[3] - 本次股东大会审议的第5项议案为特别决议议案，已获出席股东大会有表决权股东及代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过[17] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[18][19]

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,781,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.1025 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...