会议与股权 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月21日14点，网络投票时间为2月21日[5] - 公司向特定对象发行73,024,053股，总股本由40,387.5734万股变更至47,690.0681万股，注册资本由40,387.5734万元变更为47,690.0681万元[47] 业务往来 - 2024年向衢州绿盟采购原材料预计金额5000万元，实际发生2767.60万元[17] - 2024年向孝感诚合采购原材料预计金额1000万元，实际发生248.27万元[17] - 2024年向衢州诚合销售产品预计金额3000万元，实际发生887.02万元[17] - 2024年向孝感诚合销售产品预计金额1000万元，实际发生146.21万元[17] - 2024年向浙江杉石科技及其子公司采购商品预计金额5000万元，实际发生2354.06万元[17] - 2024年委托星洲建材加工建材预计金额1000万元，实际发生1096.50万元[17] - 2025年向衢州绿盟购买原材料预计金额3000万元，占同类业务比例30.00%[18] - 2025年向衢州诚合销售产品预计金额1500万元，占同类业务比例0.25%[18] 子公司情况 - 衢州市绿盟纸制品有限公司2024年资产总额3761.37万元，负债总额2870.32万元，净资产891.05万元，资产负债率76.31%，营业收入4425.10万元，净利润133.54万元[19] - 孝感诚合纸制品有限责任公司2024年资产总额318.20万元，负债总额308.44万元，净资产9.76万元，资产负债率96.93%，营业收入142.28万元，净利润9.76万元[21] - 衢州诚合科技有限公司2024年资产总额4486.81万元，负债总额3084.89万元，净资产1401.92万元，资产负债率68.75%，营业收入4123.19万元，净利润273.36万元[23] - 浙江杉石德能动力技术有限公司2024年资产总额5710.69万元，负债总额3357.12万元，净资产2353.57万元，资产负债率58.79%，营业收入9450.76万元，净利润1016.94万元[24] - 湖北星洲新型建材有限公司2024年资产总额970.09万元，负债总额953.71万元，净资产16.38万元，资产负债率98.31%，营业收入1096.50万元，净利润43.25万元[25][26] 项目投资 - 全资子公司拟投资建设年产60万吨化学浆项目[4][7] - 公司拟投资29.40亿元建设年产60万吨化学浆项目[31] - 投资主体五洲特纸（江西）注册资本110,000万元，五洲特纸持股100%[32] 项目数据 - 2024年9月30日（未审计），五洲特纸（江西）资产总额511,744.96万元，负债总额339,181.62万元，净资产172,563.34万元，资产负债率66.28%[34] - 2023年12月31日（经审计），五洲特纸（江西）资产总额432,500.43万元，负债总额286,441.59万元，净资产146,058.84万元，资产负债率66.23%[34] - 2024年1 - 9月（未审计），五洲特纸（江西）营业收入353,919.50万元，净利润26,277.60万元[34] - 2023年1 - 12月（经审计），五洲特纸（江西）营业收入429,682.99万元，净利润25,492.00万元[34] - 化学浆项目总体用地面积约417.80亩，预计工程总工期30个月[35] 项目进展 - 2023年1月10日，项目取得湖口县科技和工业信息化局出具的备案通知书[40] - 2023年9月11日，项目取得湖口县科技金融和工业信息化局出具的节能报告专家审查批复[40] - 2024年7月23日，项目取得农业农村部长江流域渔政监督管理办公室出具的审查意见[40] - 2024年8月7日，项目入河排污口设置被认为基本合理[41] - 2024年9月30日，项目取得江西省生态环境厅出具的环境影响报告书批复[41] 其他 - 2024年1月1日至12月31日，“特纸转债”累计转股数量为894股[46]

现金管理额度 - 公司总现金管理额度40000万元，已用0，未用40000万元[5] - 额度12个月内有效[2] 投资与收益 - 2025年1月7日投15000万买理财，2月7日赎回获收益26.55万[3][4] - 最近12个月单日最高投入15000万，占净资产6.19%[5] - 最近12个月现金管理累积收益占净利润0.10%[5] 产品收益 - 中信银行衢州分行理财产品预计年化1.05%-2.18%，实际收益17.92万[5]

担保情况 - 为五洲特纸（湖北）提供不超2亿、浙江五星不超5000万最高额保证担保[4] - 截至披露日，为五洲特纸（湖北）担保余额12.7亿、浙江五星8.509148亿[4] - 截至披露日，对外担保总额58.90663亿，占净资产243.21%；余额40.78555亿，占比168.39%[4] - 2024年同意2024年度担保额度不超54亿[5] 被担保方数据 - 截至2024年9月30日，五洲特纸（湖北）资产35.015781亿，负债26.995066亿，1 - 9月营收4272.81万，净利润 - 152.62万[8] - 截至2024年9月30日，浙江五星资产20.884102亿，负债11.517054亿，1 - 9月营收10.815165亿，净利润3539.06万[10] 其他 - 截至公告披露日公司无逾期担保[15]

会议审议 - 2025年1月22日，第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过日常关联交易议案[1] - 2025年1月27日，第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过相关议案，尚需2025年第一次临时股东大会审议[2][3] 关联交易数据 - 2024年向衢州绿盟采购原材料预计5000万元，实际发生2767.60万元[5] - 2024年向孝感诚合采购原材料预计1000万元，实际发生248.27万元[5] - 2024年向衢州诚合销售产品预计3000万元，实际发生887.02万元[5] - 2024年向孝感诚合销售产品预计1000万元，实际发生146.21万元[5] - 2025年预计向衢州绿盟购买原材料3000万元，占同类业务比例30.00%[7] - 2025年预计向孝感诚合购买原材料1000万元，占同类业务比例10.00%[8] 关联公司财务 - 2024年末衢州市绿盟纸制品有限公司资产总额3761.37万元，负债总额2870.32万元，资产负债率76.31%[9][10] - 2024年末孝感诚合纸制品有限责任公司资产总额318.20万元，负债总额308.44万元，资产负债率96.93%[11] - 衢州诚合科技2024年资产总额4486.81万元、负债总额3084.89万元、净资产1401.92万元、资产负债率68.75%、营业收入4123.19万元、净利润273.36万元[13] - 浙江杉石德能动力技术2024年资产总额5710.69万元、负债总额3357.12万元、净资产2353.57万元、资产负债率58.79%、营业收入9450.76万元、净利润1016.94万元[14][15] - 湖北星洲新型建材2024年资产总额970.09万元、负债总额953.71万元、净资产16.38万元、资产负债率98.31%、营业收入1096.50万元、净利润43.25万元[16] 关联关系 - 衢州诚合控股股东赵卉是公司董事长赵磊姐姐、高管曹亮配偶[17] - 浙江杉石科技由赵磊和赵晨佳通过浙江星洲投资间接持有36.8056%股权，杉石德能为关联人[17] - 星洲建材由赵磊和赵晨佳通过浙江星洲投资间接控制，为关联人[18][19] 其他要点 - 公司向衢州绿盟、孝感诚合采购纸芯筒，向其销售包装纸，向杉石德能采购电机等，向星洲建材委托建材加工[21] - 关联交易以市场价格为基础协商定价，遵循公平原则[22] - 关联交易是日常生产经营所需，占比小，不影响公司财务和独立性[24] - 保荐机构对公司2024年度关联交易执行及2025年度预计事项无异议[25]

关联交易决策 - 2025年1月22日第三届董事会独立董事第二次专门会议3票同意通过关联交易议案[4] - 2025年1月27日第三届董事会第十次会议3票同意通过关联交易议案，关联董事回避表决[5] 2024年关联交易情况 - 向衢州绿盟采购原材料预计5000万元，实际发生2767.60万元[5] - 向孝感诚合采购原材料预计1000万元，实际发生248.27万元[5] - 向衢州诚合销售产品预计3000万元，实际发生887.02万元[5] - 向孝感诚合销售产品预计1000万元，实际发生146.21万元[5] - 向浙江杉石科技及其子公司采购商品预计5000万元，实际发生2354.06万元[5] - 委托星洲建材加工建材预计1000万元，实际发生1096.50万元[5] 2025年关联交易预计 - 预计向衢州绿盟购买原材料3000万元，占同类业务比例30%[7] 公司财务数据 - 2024年衢州市绿盟纸制品有限公司资产负债率为76.31%，净利润133.54万元[9] - 2023 - 2024年公司资产总额从3474.56万元增至4486.81万元，负债总额从3399.93万元降至3084.89万元，资产负债率从97.85%降至68.75%[12] - 2023 - 2024年公司营业收入从1828.67万元增至4123.19万元，净利润从130.31万元增至273.36万元[12] 子公司情况 - 浙江杉石德能动力技术有限公司注册资本2000万元，浙江杉石科技有限公司出资比例51.00%，德能电驱技术（苏州）有限公司出资比例49.00%[13] - 2023 - 2024年浙江杉石德能动力技术有限公司资产总额从3812.70万元增至5710.69万元，负债总额从2476.07万元增至3357.12万元，资产负债率从64.94%降至58.79%[13][14] - 2023 - 2024年浙江杉石德能动力技术有限公司营业收入从4199.96万元增至9450.76万元，净利润从436.15万元增至1016.94万元[14] - 湖北星洲新型建材有限公司注册资本2508万元，浙江星洲投资有限公司出资比例100.00%[14] - 2023 - 2024年湖北星洲新型建材有限公司资产总额从60.68万元增至970.09万元，负债总额从87.54万元增至953.71万元，资产负债率从144.27%降至98.31%[14] - 2023 - 2024年湖北星洲新型建材有限公司营业收入从0.00万元增至1096.50万元，净利润从 - 26.87万元增至43.25万元[14] 其他 - 公司与关联人交易遵循公平、公允、合理原则，定价与第三方无明显差异[16] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]

融资情况 - 2021年12月8日公开发行670.00万张可转债，总额67,000.00万元[2] - 向特定对象发行73,024,053股A股，发行价11.42元/股[4] 股本与资本变更 - 2024年“特纸转债”累计转股894股[3] - 总股本由40,387.5734万股变更至47,690.0681万股[4] - 注册资本由40,387.5734万元变更为47,690.0681万元[4][5]

公司投资 - 公司拟投资29.40亿元建设年产60万吨化学浆项目[3][5] - 项目总体用地面积约417.80亩[9] 子公司情况 - 五洲特纸（江西）成立于2014年5月15日，注册资本110,000万元，五洲特纸持股100%[6] - 2024年9月30日，资产总额511,744.96万元，负债总额339,181.62万元，净资产172,563.34万元，资产负债率66.28%[8] - 2023年12月31日，资产总额432,500.43万元，负债总额286,441.59万元，净资产146,058.84万元，资产负债率66.23%[8] - 2024年1 - 9月，营业收入353,919.50万元，净利润26,277.60万元[8] - 2023年1 - 12月，营业收入429,682.99万元，净利润25,492.00万元[8] 项目进展 - 2025年1月27日召开会议审议通过项目议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 2023年1月10日取得备案通知书[15] - 2023年9月11日取得节能报告专家审查批复[16] - 2024年7月23日取得审查意见[16] - 2024年8月7日入河排污口设置被认为基本合理[16] - 2024年9月30日取得环境影响报告书批复[17] 项目相关 - 项目预计工程总工期30个月，目前未开始建设[9] - 项目建成投产后可为当地提供近450个就业岗位[14] - 项目建设符合公司战略，可解决原材料供应问题，提升综合实力[18] - 项目实施存在宏观环境、原材料供应、资金、人才、安全环保等风险[19][20] - 项目建设期为30个月，公司拟招聘相关人才[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日14点在浙江衢州东港四路1号二楼会议室召开[5] - 网络投票2月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2月17日，A股代码605007，简称五洲特纸[17] 审议议案 - 审议2024年度日常关联交易等多项议案[9] - 议案1 - 3于2月6日披露，议案3为特别决议议案[9][10] - 议案1对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决[12] 其他 - 会议登记2月18日9:00 - 17:00，地点在行政楼证券部[20] - 会期半天，参会股东费用自理[23] - 联系地址浙江衢州东港四路1号，电话0570 - 8566059[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年1月27日召开[3] - 会议通知及资料于2025年1月22日送达监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，1人以电子通信方式出席[3] 议案情况 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年1月27日召开，7名董事全部出席，3人以电子通信方式出席[3] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》获3票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目的议案》获7票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获7票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获7票同意通过[8]