会议信息 - 明新旭腾第四届监事会第四次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议通知和材料于2025年6月20日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整2025年员工持股计划首次及预留份额的议案》[3] - 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事席笑博回避表决[4]

会议信息 - 明新旭腾第四届董事会第四次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 审议通过不向下修正“明新转债”转股价格议案[3] - 审议通过调整2025年员工持股计划首次及预留份额议案[4] - 薪酬与考核委员会审议通过调整2025年员工持股计划议案[5]

可转债发行概况 - 明新旭腾于2022年3月30日公开发行67.3万手可转债，发行总额6.73亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.40%至第六年3.00%）[1] - 可转债于2022年4月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"明新转债"，代码111004[1] - 初始转股价格为24.81元/股，2022年10月10日起可转股[2] 转股价格调整历史 - 2022年5月20日因每10股派现3元，转股价从24.81元/股下调至24.51元/股[2] - 2023年7月7日因每10股派现1元，转股价从24.51元/股下调至24.41元/股[2] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%（即20.75元/股）[2][3] - 修正程序需董事会提议并经股东大会三分之二表决通过，可转债持有人需回避表决[3] - 修正后转股价不得低于最近一期每股净资产和股票面值，且需高于股东大会前20日均价及前一交易日均价[3] 当前触发进展 - 2025年5月31日至6月16日已有10个交易日收盘价低于20.75元/股，若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款[1][4] - 公司将在触发条件后召开董事会决定是否修正转股价[1]

员工持股计划认购 - 2025年69人参与认购，缴纳6528175.92元，认购1002792股[2] - 部分人员放弃157208份，份额计入预留[3] 股票过户 - 2025年6月17日1002792股以6.51元/股非交易过户[3] 持股情况 - 截至披露日，持股1002792股，占总股本0.62%[3] 计划期限与解锁 - 存续期48个月[4] - 首次受让股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[4]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年1月17日及2月7日分别通过董事会、监事会及临时股东大会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年3月28日及4月15日进一步通过修订版草案及管理办法 [2] - 首次受让部分实际认购员工69人，缴纳资金6,528,175.92元，对应认购1,002,792股回购库存股 [2] - 部分参与对象放弃认购157,208份权益份额，转入预留份额 [2] 股票过户及持股结构 - 2025年6月17日完成1,002,792股非交易过户至员工持股计划专户，过户价格6.51元/股 [3] - 当前员工持股计划专户持股占总股本比例未披露具体数值 [3] 存续期与解锁安排 - 员工持股计划存续期为48个月，自首次股票过户完成日起计算 [3] - 首次受让部分股票分三期解锁：12个月解锁40%、24个月解锁30%、36个月解锁30% [3] - 衍生股份（如股票股利、资本公积转增）需遵守相同锁定安排 [3]

员工持股计划会议 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，实际出席持有人69人，代表有表决权份额1,002,792份，占总份额100% [2] - 会议审议通过设立管理委员会的议案，委员会由3名委员组成，负责监督日常管理及代表持有人行使股东权利，任期与持股计划存续期一致 [3] - 选举王明、邹成、朱星辉为管理委员会委员，王明担任主任，委员与公司控股股东及董监高无关联关系 [4] - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜，包括召集会议、收益分配、份额调整等14项职责 [5] - 三项议案均获100%同意票通过，无反对或弃权票 [3][4][6] 可转债转股价格修正 - 自2025年5月31日至6月16日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价24.41元/股的85%（20.75元/股），若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发转股价格向下修正条款 [9][14] - 公司可转债"明新转债"发行总额6.73亿元，期限6年，票面利率逐年递增（0.40%-3.00%），初始转股价24.81元/股，后因分红调整至24.41元/股 [10][11] - 修正条款规定：连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价85%时，董事会有权提出修正方案，需股东大会三分之二表决通过且修正后价格不低于每股净资产和面值 [12] - 若触发条件，公司将召开董事会审议是否修正转股价并披露相关信息 [14]

可转债发行 - 2022年3月30日发行67.3万手可转换公司债券，总额67300万元，期限6年[3] 转股价格 - 2022年10月10日起“明新转债”可转股，初始转股价格24.81元/股[3] - 2022年5月20日转股价格调为24.51元/股[4] - 2023年7月7日转股价格调为24.41元/股[4] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[5] - 2025年5月31日至6月16日，十个交易日收盘价低于20.75元/股[2][7] - 未来二十个交易日内五个交易日股价低于转股价格85%可能触发修正条款[2][7] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[5] - 修正后转股价格有相关限制[5] - 触发修正条件当日召开董事会决定是否修正并披露信息[2]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议6月13日召开，69人出席，代表份额1,002,792份占比100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成[3] 委员选举 - 选举王明、邹成、朱星辉为管理委员会委员，王明任主任，任期与计划存续期一致[5] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理员工持股计划相关14项具体事宜[6][7] 表决情况 - 各项议案表决同意占比均为100%，无反对和弃权[4][5][7]

募集资金理财专用结算账户开立情况 - 公司于2025年5月27日在浙商银行嘉兴分行开立理财专用结算账户，专用于2022年度可转债募集项目的闲置资金购买理财产品[1] - 账户信息：明新旭腾新材料股份有限公司，账号未披露，理财产品到期后将注销账户[1] 现金管理概况 - **目的**：提高闲置资金使用效率，增加股东回报，预计年化收益率1 00%-2 65%[2][4][6] - **金额**：6000万元人民币，来源为2022年可转债募集资金（净额6 6364 23亿元）[2][6] - **产品类型**：浙商银行保本浮动收益型结构性存款（代码EEQ25021DT），挂钩欧元对美元汇率，期限91天[3][4][6] - **收益计算**：收益=购买金额×到期利率×期限÷360，风险级别PR1（谨慎型）[4][6] 审议程序与投资期限 - 2025年4月18日董事会及监事会审议通过，2024年年度股东大会批准，授权3亿元额度12个月内滚动使用[5] - 当前投资期限为股东大会通过后12个月内，单日最高投入金额占比净资产23 96%[5][10] 对公司财务影响 - 2024年经审计总资产35 35亿元，归属股东净资产16 69亿元，2025年Q1净资产增至16 80亿元[8] - 最近12个月累计理财投入11 13亿元，收回本金8 28亿元，收益668 55万元，未使用额度1500万元[10] 现金管理操作细节 - 起息日2025年5月30日，到期日2025年8月29日，观察日为2025年8月27日，收益取决于欧元汇率区间表现[4][6] - 历史单日最高理财投入4亿元，占净资产比例23 96%，但收益对净利润影响未披露[10]

资金募集 - 2022年3月30日公开发行673万张可转债，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元[5] 资产负债 - 2024年末资产总额35.345862亿元，负债总额18.654515亿元，归母净资产16.691347亿元[13] - 2025年3月末资产总额35.388857亿元，负债总额18.592945亿元，归母净资产16.795912亿元[13] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额1442.25万元，2025年1 - 3月为 - 188.48万元[13] 现金管理 - 2025年5月27日在浙商银行嘉兴分行开立理财专用结算账户[3] - 现金管理金额6000万元，来源是2022年度可转债闲置募集资金[3][5] - 现金管理产品为浙商银行单位结构性存款，预计年化收益率1.00%或2.20%或2.65%[6] - 产品期限91天，2025年5月28日委托认购，5月30日起息，8月29日到期[7] 理财情况 - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入金额111,291.30万元[15] - 实际收回本金82,791.30万元[15] - 实际收益668.55万元[15] - 尚未收回本金金额28,500万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为23.96%[15] - 目前已使用的理财额度28,500万元[15] - 尚未使用的理财额度1,500万元[15] - 总理财额度30,000万元[15]