人员与客户数据 - 2024年末天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，制造业客户544家[1] - 项目合伙人近三年签及复核16家上市公司审计报告，质控复核人复核4家[5] 业绩数据 - 2024年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计收费7.20亿元[1] 风险与合规 - 2024年末天健职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿元[2] - 天健近三年因执业受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[3] - 天健近三年在民事诉讼中与华仪电气承担5%连带责任并履行判决[2] 审计工作 - 2024年天健为公司制定审计方案，按时提交工作满足年报披露要求[9] - 2024年天健就重大会计审计事项咨询解决技术问题[11] - 2024年天健对公司审计无分歧，实施项目质量复核程序[12][13] 信息安全 - 公司明确天健信息安全管理责任义务[17] - 天健制定系统性信息安全控制制度[17] - 天健审计中有效执行敏感保密信息管理[17]

审计委员会情况 - 2024年度召开6次会议，审议通过13项议案[3] - 第三届由赵秀芳等三人组成，赵为主任委员[2] 审计机构相关 - 自2015年至今聘请天健会计师事务所[6] - 认为其专业、报告客观公正[6] 审计工作成果 - 未发现内部审计和内控重大问题[7] - 认为财务报告真实准确完整[10] 未来展望 - 2025年加强自身建设，加大监督审查力度[13]

股东大会时间 - 2025年4月18日13点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年4月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年4月11日[12] - 股东登记2025年4月14 - 17日（工作日9:00 - 17:00）[16] 会议相关信息 - 地点为绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室[3] - 委托上证信息提醒股东参会投票[10] - 涉及9项非累积投票议案[22] 议案情况 - 特别决议议案为第9项[9] - 对中小投资者单独计票议案为第5、7、8、9项[9] - 涉及关联股东回避表决议案为第8项，应回避股东7人[9] 投票要求 - 需在委托书“同意”“反对”“弃权”选一项打“√”[23] - 未作指示受托人有权按意愿表决[23]

会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年3月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议，包括2024年度监事会工作报告等[3][4][6][7][8][9][12][13][14] 资金管理 - 监事会同意公司用最高不超5亿元闲置自有资金现金管理[13]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年3月28日现场召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[5][7][8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[9] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《关于公司<2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》7票同意通过[12][14] - 《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》7票同意通过[15] - 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》7票同意通过[16]

业绩总结 - 2024年净利润122,257,401.30元，上年度91,137,957.70元，上上年度82,044,717.91元[5] 利润分配 - 每10股派现2.50元（含税），不送股、不转增[2] - 拟派发现金红利47,110,277.00元（含税）[3] - 2024年度利润分配预案已通过审议并将提交股东大会[8] 分红回购 - 本年度现金分红47,110,277.00元，回购金额29,196,244.15元，合计占净利润62.41%[4] - 最近三年累计现金分红101,373,277.00元，累计回购注销0元[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，发行价21.17元/股，募集资金50808万元，净额45590.88万元[1] - 2024年度使用募集资金10042.94万元，累计使用45478.35万元[9] - 截至2024年末，应结余和实际结余均为1670.11万元[3][4] 项目进展 - 2024年7月1日，两项目结项，节余2478.10万元用于“建筑遮阳新材料扩产项目”[10] - 2023年6月30日，三项目延期，“建筑遮阳新材料扩产项目”延至2025年6月，另两项目延至2024年6月[13] 项目效益 - 建筑遮阳新材料扩产项目本年度实现效益4299.13万元[27] - 智能遮阳新材料项目本年度实现效益2234.22万元[27] 项目投入进度 - 建筑遮阳新材料扩产项目投入进度105.64%[27] - 补充流动资金投入进度100.00%[27] - 智能遮阳新材料项目投入进度67.52%[27] - 智能遮阳新材料研发中心项目投入进度83.14%[27] 其他情况 - 截至2024年末，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[18] - 天健会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定[22] - 保荐机构浙商证券认为公司2024年度募集资金使用无违规情形[23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入81.71亿元，上年同期63.73亿元[6][20] - 2024年营业总成本67.80亿元，上年同期53.62亿元[20] - 2024年营业利润14.06亿元，上年同期10.12亿元[20] - 2024年利润总额14.06亿元，上年同期10.10亿元[20] - 2024年净利润12.23亿元，上年同期8.80亿元[20] - 2024年基本每股收益0.65 [20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为18,559.04万元，跌价准备为862.47万元，账面价值为17,696.56万元[7][8] - 公司流动资产期末数为860,108,532.59元，上年年末数为791,041,088.91元，增长约8.73%[17] - 公司流动负债期末数为96,849,025.55元，上年年末数为92,455,498.25元，增长约4.75%[17] - 公司非流动负债期末数为11,227,186.70元，上年年末数为7,918,353.00元，增长约41.79%[17] - 公司负债合计期末数为108,076,212.25元，上年年末数为100,373,851.25元，增长约7.67%[17] - 公司固定资产期末数为408,272,414.65元，上年年末数为404,930,843.69元，增长约0.83%[17] - 公司实收资本期末数为191,547,440.00元，上年年末数为136,915,000.00元，增长约39.90%[17] - 公司资本公积期末数为566,619,996.72元，上年年末数为616,226,410.72元，减少约8.05%[17] - 公司盈余公积期末数为71,770,315.48元，上年年末数为60,913,076.85元，增长约17.82%[17] - 公司未分配利润期末数为487,501,517.78元，上年年末数为403,465,275.11元，增长约20.83%[17] - 公司资产总计期末数为1,384,909,341.47元，上年年末数为1,301,043,113.93元，增长约6.44%[17] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为674,108,420.04元，上年同期为584,411,922.37元[25] - 本期收到的税费返还为20,091,366.89元，上年同期为12,390,552.79元[25] - 本期经营活动现金流入小计为712,409,997.06元，上年同期为615,426,590.22元[25] - 本期经营活动现金流出小计为568,578,826.57元，上年同期为500,404,862.82元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为143,831,170.49元，上年同期为115,021,727.40元[25] - 本期投资活动现金流入小计为103,290,348.41元，上年同期为39,023,291.66元[25] - 本期投资活动现金流出小计为426,822,493.95元，上年同期为66,279,722.42元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 323,532,145.54元，上年同期为 - 27,256,430.76元[25] - 本期筹资活动现金流出小计为57,211,302.40元，上年同期为26,880,000.00元[25] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 232,851,317.82元，上年同期为82,256,967.56元[25] 其他 - 公司注册资本19,154.744万元，股份总数19,154.744万股[28] - 截至2024年12月31日，有限售条件的流通股份A股245.00万股，无限售条件的流通股份A股18,909.744万股[28] - 建筑遮阳新材料扩产项目预算37,873万元，工程累计投入占预算比例为105.64%，工程进度为95%[165]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募集资金情况 - 2020年12月28日收到募集资金48270.26万元，净额45590.88万元[11] - 截至期初累计项目投入35435.41万元，利息收入净额1452.39万元[13] - 本期项目投入10042.94万元，利息收入净额105.19万元[13][15] - 截至期末累计项目投入45478.35万元，利息收入净额1557.58万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为1670.11万元[15] - 2024年7月1日将2478.10万元节余募集资金用于“建筑遮阳新材料扩产项目”[18] - 募集资金总额为5590.88万元[27] - 2024年度投入募集资金总额为10042.94万元[27] - 截至期末累计投入募集资金总额为45478.35万元[27] 项目投入进度 - 建筑遮阳新材料扩产项目承诺投资35029.88万元，累计投入37005.94万元，进度105.64%，预定2025年达可使用状态[27] - 智能时尚窗帘生产线项目承诺投资208万元，累计投入516.24万元，进度67.52%，预定2024年达可使用状态[27] - 智能遮阳新材料研发中心项目承诺投资2353万元，累计投入956.17万元，进度83.14%，预定2024年达可使用状态[27] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，累计投入3000万元，进度100%[27] 其他情况 - 2021年2月2日使用9296.77万元募集资金置换预先投入的自筹资金[29] - 建筑遮阳新材料扩产项目因设备问题预定达可使用状态延长[29] - 智能时尚窗帘生产线项目因市场等情况预定达可使用状态延长[29] - 智能遮阳新材料研发中心项目和补充流动资产项目无法单独核算效益[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[21] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[22] - 截至2024年12月31日有4个募集资金专户和1个信用证保证金账户，2个已销户[17]