会议信息 - 股东大会为2025年第三次临时股东大会，召集人是董事会[3] - 现场会议于2025年7月14日13点30分在杭州召开[3] - 网络投票于2025年7月14日进行，有不同时段[4][5] 审议议案 - 审议调整及优化募投项目、修订《募集资金管理制度》[5] - 对中小投资者单独计票的是调整募投项目议案[6] 时间安排 - 议案2025年6月27日经董事会审议通过，次日公告[5] - 股权登记日为2025年7月7日[10] - 会议登记时间为2025年7月10日，有地点要求[11][12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月28日[14]

公司信息 - 公司证券代码为605166，简称为聚合顺[1] - 公司有两只转债，代码111003、111020，简称聚合转债、合顺转债[1] 会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年06月27日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 审议通过调整及优化部分募投项目议案，表决3同意0反对0弃权[2][3] - 调整优化募资用途详见公告编号2025 - 063的公告[3]

会议召开 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年6月27日召开，7名董事全部出席[2] - 同意于2025年7月14日下午13:30召开2025年第三次临时股东大会[5][6] - 同意于2025年7月14日召开“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议[7] 议案审议 - 审议通过调整及优化部分募投项目内容及建设进度等三项议案[2][4][5] - 2025年第三次临时股东大会将审议两项议案[5]

公司违规事件 - 聚合顺因未及时披露重大事件及未依法履行职责收到浙江证监局警示函，董事长傅昌宝、总经理毛新华、时任董秘兼财务总监姚双燕被采取出具警示函的监督管理措施并记入证券期货市场诚信档案 [1] - 公司在2024年9月20日和9月26日使用9000万元闲置募集资金进行现金管理，但未及时履行审议程序和信息披露义务，直至2025年4月才补充审议并披露 [1] - 公司表示将严格遵循信息披露规范要求，加强募集资金管理，纠正相关人员认识偏差，杜绝此类事件再次发生 [1] 募集资金使用情况 - 聚合顺2022年3月7日发行2.04亿元可转债，2024年7月22日发行3.38亿元可转债 [2] - 2022年8月26日公司董事会审议通过使用不超过4300万元闲置募集资金进行现金管理的议案，并于8月29日发布公告 [2] - 2024年9月公司直接使用9000万元募集资金进行现金管理，未履行审议程序，2025年4月10日才发布追认公告 [2] 现金管理具体操作 - 2024年9月26日公司用募集资金专户购买杭州银行1000万元三年期大额存单，利率2.45% [3] - 2024年9月20日和26日用募集资金专户购买中信银行累计8000万元三年期大额存单，利率2.35% [3] 公司自我评价 - 2025年4月9日董事长在2024年度内部控制评价报告中表示公司整体内部控制运行良好，信息披露真实可靠，满足监管要求 [3]

公司概况 - 公司证券代码605166，简称为聚合顺[1] - 有两只可转债，代码111003、111020，简称聚合转债、合顺转债[1] 资金管理 - 2024年9月两次用闲置募集资金现金管理，合计9000万元[2] 监管措施 - 公司及相关人员因违规被浙江证监局出具警示函并记入诚信档案[3] - 相关人员10个工作日内提交书面报告，不服可复议或诉讼[3][4]

可转债基本情况 - "聚合转债"于2022年3月7日公开发行，面值总额20,400万元（204万张，每张100元），期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.4%至第六年3.0%）[2] - "聚合转债"初始转股价14.63元/股，经多次调整后最新为11.50元/股，2022年9月13日起可转股[3] - "合顺转债"于2024年7月22日发行，面值总额33,800万元（338万张），期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.2%至第六年2.5%）[3][4] - "合顺转债"初始转股价10.73元/股，调整后为10.72元/股，2025年1月27日起可转股[4] 转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.33元（含税），股权登记日为2025年6月19日[5] - 根据募集说明书条款，派现调整公式为P1=P0-D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利）[5][6] 转股价格调整结果 - "聚合转债"转股价从11.50元/股下调至11.37元/股（每股派现0.133元），2025年6月20日生效[8] - "合顺转债"转股价从10.72元/股下调至10.59元/股（每股派现0.133元），2025年6月20日生效[8]

利润分配方案 - 每股现金红利0.133元（含税），总股本314,726,498股为基数，共计派发现金红利41,858,624.23元（含税）[1] - 差异化分红送转未实施[1] - 分配方案经公司2025年股东大会审议通过[1] 股权登记与红利发放日期 - A股股权登记日为2025/6/19，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/20[1][2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由该公司保管[2] - 特定股东（温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司、傅昌宝）的现金红利由公司自行发放[2] 红利分配实施办法 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计税（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[4] - 有限售条件流通股个人股东解禁前股息红利按10%税率代扣代缴，解禁后按持股期限计税[5][6] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股红利0.1197元[6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，扣税后每股红利0.1197元[6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股红利0.133元[7] 咨询方式 - 联系部门为证券部，联系电话0571-82955559[7]

债券发行 - 2022年3月7日发行20400万元“聚合转债”，期限6年[4][5] - 2024年7月22日发行33800万元“合顺转债”，期限6年[8] 债券转股 - “聚合转债”“合顺转债”2025年6月19日停牌，20日复牌[3] - “聚合转债”修正后转股价格11.37元/股[4] - “合顺转债”修正后转股价格10.59元/股[4] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派现金红利1.33元（含税）[9] 价格调整 - “聚合转债”初始转股价格14.63元/股，调至11.50元/股[5] - “合顺转债”初始转股价格10.73元/股，调至10.72元/股[8] - 转股价格调整公式为P1＝P0 - D[10][12]

权益分派 - 2024年年度A股每股现金红利0.133元（含税）[3] - 股权登记日2025/6/19，除权（息）和发放日2025/6/20[3][5] - 以314,726,498股为基数，派发现金红利41,858,624.23元（含税）[4] 税收政策 - 个人持股1月内、1月 - 1年、超1年税负分别为20%、10%、暂免[7][8] - 有限售股个人股东等、QFII和港交所投资者扣税后每股派0.1197元[9]

关联交易 - 2025年向永昌天门销售产品预计金额不超9000万元[1] - 2025年6月11日审议通过新增日常关联交易预计事项[9] 永昌天门情况 - 注册资本8130.803万元，截至2025年4月30日实缴5786万元[3] - 2024年底总资产11016万元，净资产5552万元[3] - 2024年度营收2203万元，净利润 - 234万元[3] 股权结构 - 永昌天门股东杭州永源化纤持股54.1152%，香港永昌实业持股45.8848%[3] - 杭州永广化纤由傅昌焕等分别持股60.00%、20.00%和20.00%[3] - 香港永昌实业由傅昌焕持股100.00%[3] 审批情况 - 新增日常关联交易预计经独董审议后提交董事会[10] - 保荐机构对新增日常关联交易预计无异议[13]