公司产品与技术进展 - 公司自主研发的高灵敏度柔性传感器（电子皮肤）在CES 2026上展出，并已集成应用于多款尖端灵巧手 [2] - 该柔性传感器具备多机型深度适配、高精度实时反馈、拟人化交互三大特点 [2] - 传感器已成功应用于具备17自由度及6自由度的全新一代灵巧手，展现了高适配性与灵活性 [2] - 传感器能敏锐捕捉细微压力变化，配套的视觉化UI界面可实时呈现压力分布网格与感知曲线 [2] - 公司展示了“材料+传感器+算法”的全栈方案实力 [2] - 搭载该技术的灵巧手能够感知物体质地与握力，助力机器人实现更精准、更安全的操作 [2] 市场与业务拓展 - 公司全资美国子公司ApexSensing团队在CES展会现场为集成合作伙伴提供全方位技术支持与商务对接 [2] - ApexSensing将继续深耕北美市场，依托美国本土化团队，为当地开发者提供高度定制化的柔性触觉方案与即时响应的服务 [3] - ApexSensing致力于通过深度技术赋能，共同推动全球机器人产业的智能化升级 [3] 行业定位与意义 - 柔性传感器是机器人的关键核心部件，如同为机器人穿上“电子皮肤”，使其具备精准的触觉反馈能力 [2] - 该技术是具身智能向高阶进化的重要基石 [2]

公司技术产品进展 - 公司自主研发的高灵敏度柔性传感器（电子皮肤）在CES 2026上展出，并已成功集成应用于多款尖端灵巧手 [1] - 该柔性传感器具备多机型深度适配、高精度实时反馈、拟人化交互等功能，已成功应用于具备17自由度及6自由度的全新一代灵巧手 [1] - 公司展示了配套的视觉化UI界面，可实时呈现压力分布网格与感知曲线，体现了其“材料+传感器+算法”的全栈方案实力 [1] 公司市场与业务布局 - 公司全资美国子公司Apex Sensing团队在CES展会期间全程亲临现场，为集成合作伙伴提供全方位的技术支持与商务对接 [1] - Apex Sensing LLC位于旧金山，专注于机器人柔性传感器前沿技术，是北美少数具备先进触觉传感器批量供货能力的本土企业 [2] - 公司将继续深耕北美市场，依托本土化团队为当地开发者提供高度定制化的柔性触觉方案与即时响应的服务 [1] 公司战略与行业定位 - 公司致力于通过其全栈式触觉解决方案，助力机器人实现更精准、更安全的操作，并视其为具身智能向高阶进化的重要基石 [1] - Apex Sensing致力于通过深度的技术赋能，共同推动全球机器人产业的智能化升级 [1] - 公司主营业务为功能性涂布复合材料的研发与生产，其子公司提供“材料+传感器+算法”的全栈式触觉解决方案 [2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月15日14:00举行，地点在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为1月15日9:15 - 15:00[9] - 会议主持人是公司董事长夏厚君先生，参会人员包括股东（或股东代表）、董事、高级管理人员及见证律师等[9] - 本次股东会审议7项议案，提供现场和网络投票两种表决方式，同一股份只能选一种，重复投票以第一次结果为准[7][9] 授信与业务额度 - 公司及子公司拟向银行和其他金融机构申请不超过26亿元综合授信额度，有效期一年，额度可循环使用[13][14] - 综合授信业务包括短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票等[13] - 公司及子公司拟开展不超过3亿元票据池业务，期限一年，额度可循环滚动使用，公司为其提供担保额度不超过3亿元[20][22] 担保情况 - 公司预计2026年度为子公司综合授信新增担保额度不超过6亿元，为子公司开具票据新增担保额度不超过3亿元[29] - 烟台富利新材料科技有限公司资产负债率86.69%，公司对其担保现有额度65278.92万元，本次新增50000.00万元，占上市公司最近一期净资产32.17%[30] - 公司对资产负债率未超70%的子公司担保合计现有额度65278.92万元，本次新增60000.00万元，占上市公司最近一期净资产38.61%[31] - 截至2025年12月21日，公司累计担保总额104230.00万元，实际为子公司担保余额72196.91万元[32] - 截至2025年12月21日，公司为子公司开具票据提供担保余额为3403.06万元，预计2026年度新增担保金额3亿元[33] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为19.30%[34] 子公司情况 - 烟台富利新材料科技有限公司，公司持股66.04%，2025年1 - 9月资产总额112674.30万元，负债总额97673.74万元[35] - 烟台福莱新材料科技有限公司为全资子公司，2025年1 - 9月资产总额74872.39万元，负债总额145.80万元，营业收入25321.12万元，净利润 - 641.16万元[37] 资金使用 - 公司拟使用不超2.1亿自有资金开展外汇衍生品交易业务，额度内资金可循环使用，预计动用保证金和权利金上限不超2100万元，任一交易日最高合约价值不超2.1亿元，期限一年[45][47] - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限一年，额度内可循环使用[56] - 公司公开发行可转债募集资金总额42.9018亿元，净额41.589493312亿元[56] - 公司使用闲置募集资金现金管理额度由不超过1亿元增至不超过1.4亿元[58] - 最近12个月闲置募集资金新增委托理财合计收益74.96万元，单日最高投入金额7000万元，占最近一年净资产4.91%，占最近一年净利润50.29%[60] - 募集资金总投资额度14000万元，已使用4000万元，尚未使用10000万元[60] - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[68] 项目进度 - 新型环保预涂功能材料建设项目累计投入进度68.95%，预计2026年1月达预定可使用状态[57] - 补充流动资金项目累计投入进度100%[57] 股份与章程 - 公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票1808506股，完成后公司股份总数将由282007606股减少至280199100股，注册资本将由282007606元减少至280199100元[74] - 《公司章程》修订后公司注册资本变更为280199100元，股份总数变更为280199100元[75] - 公司董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事，主要职责包括对公司ESG目标等进行研究并提出建议等[75][76]

可转债发行与上市概况 - 公司于2023年1月4日公开发行可转换公司债券，发行总额为42,901.80万元（约4.29018亿元），共计429.018万张，每张面值100元 [3] - 可转债存续期为6年，自2023年1月4日至2029年1月3日，票面利率逐年递增，第一年0.40%至第六年3.00% [3] - 该可转债于2023年2月7日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“福新转债”，债券代码为“111012” [4] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为14.02元/股，截至公告日最新转股价格已调整为9.56元/股 [5] - 转股价格共经历11次调整，主要原因为实施年度利润分配方案、限制性股票激励计划授予登记及回购注销等公司行为 [5][6][7][8][9][10] - 其中，因2024年度利润分配方案（每10股派1.50元并转增4股），转股价格于2025年5月30日由13.46元/股大幅下调至9.54元/股 [10] 累计及本季度转股情况 - 自2023年7月10日进入转股期起，截至2025年12月31日，累计共有3.27137亿元“福新转债”转换为公司股份，累计转股数量为24,232,811股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.78% [2][11] - 截至同期，尚未转股的可转债金额为1.01881亿元，占发行总额42,901.80万元的23.75% [2][11] - 在2025年第四季度（10月1日至12月31日），转股金额为79,000元，因转股形成的股份数量为8,256股 [2][11] 股本变动及其他 - 公司股本因可转债转股及限制性股票激励计划解除限售等原因发生变动 [11] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分有42,000股限制性股票于2025年11月5日起上市流通 [11]

公司业务与技术 - 福莱新材的柔性传感器技术可应用于人形机器人、工业检测、可穿戴设备、智慧医疗等多个领域 [1] 行业应用前景 - 柔性传感器技术的下游应用领域广泛，涵盖人形机器人、工业检测、可穿戴设备及智慧医疗等高增长潜力行业 [1]

可转债发行与交易 - 2023年1月4日公开发行429.018万张可转换公司债券，总额42,901.80万元，存续期6年[4] - 2023年2月7日“福新转债”在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - 2023年7月10日起“福新转债”可转股，初始转股价格14.02元/股，最新9.56元/股[6] - 2025年10 - 12月“福新转债”累计转股金额79,000元，形成股份8,256股[3] - 截至2025年12月31日，累计转股金额327,137,000元，股份24,232,811股，占比13.78%[3] - 截至2025年12月31日，未转股“福新转债”金额101,881,000元，占发行总额23.75%[3] 转股价格调整 - 2023年5月16日因2022年度利润分配，转股价格由14.02元/股调为13.82元/股[6] - 2023年6月27日因部分股票回购注销，转股价格由13.82元/股调为13.85元/股[7] - 2023年9月19日因激励计划首次授予股票登记完成，转股价格由13.85元/股调为13.74元/股[7] - 2025年5月30日因2024年度利润分配及转增股本，转股价格由13.46元/股调为9.54元/股[12] 股份情况 - 2025年9 - 12月限售股从4,068,800股减至4,026,800股，减少42,000股[15] - 2025年9 - 12月无限售股从276,142,333股增至276,192,589股，增加42,000股和8,256股[15] - 2025年9 - 12月总股本从280,211,133股增至280,219,389股，增加8,256股[15] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）部分42,000股于2025年11月5日上市流通[15]

公司股价与资金流向 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于34.35元，下跌1.15%，换手率3.09%，成交量8.55万手，成交额2.95亿元 [1] - 12月31日，主力资金净流出2429.05万元，占总成交额8.24%；游资资金净流出818.91万元，占总成交额2.78%；散户资金净流入3247.96万元，占总成交额11.02% [1][4] 公司治理与战略调整 - 公司董事会战略委员会正式更名为董事会战略与ESG委员会，旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程，强化可持续发展治理架构 [2][4][6][7] - 董事会战略与ESG委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项进行研究并提出建议，指导和监督ESG管理工作 [8] - 公司修订了《公司章程》，涉及注册资本变更及董事会战略与ESG委员会的名称、成员、职责等内容 [3][9] 资本结构与股本变动 - 公司因回购注销2021年和2023年限制性股票激励计划的部分股票，合计回购注销1,808,506股，公司股份总数由282,007,606股减少至280,199,100股，注册资本由282,007,606元减少至280,199,100元 [1][3][4] - 上述变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议 [3] 融资与授信计划 - 公司及合并报表范围内子公司拟向银行和其他金融机构申请总额不超过人民币26亿元的综合授信额度，用于满足日常经营及业务发展需求 [2][10] - 授信业务包括短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证等，额度有效期为股东会审议通过之日起一年内 [10] 担保与票据业务 - 公司预计2026年度为合并报表范围内子公司向银行及其他金融机构申请综合授信提供新增担保额度不超过6亿元人民币，为子公司开具票据提供新增担保额度不超过3亿元人民币 [6] - 截至2025年12月21日，公司累计对外担保总额为104,230.00万元，占最近一期经审计净资产的73.15% [6] - 公司及子公司计划在2026年度与国内商业银行开展总额不超过3亿元人民币的票据池业务，旨在统一管理应收票据，提高流动资产使用效率 [2][6] 资金管理与理财 - 公司计划使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品 [5][9] - 公司计划使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低的保本型现金管理产品 [2][7] - 公司于2025年12月30日赎回了通过中信银行购买的理财产品，赎回金额为4,000万元人民币，实际收益90,608.22元，该产品期限53天 [3] 外汇风险管理 - 公司计划在2026年度开展合计金额不超过21,000万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，以防范汇率波动风险 [2][5][7] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，预计动用的交易保证金和权利金上限为2,100万元人民币，资金来源为自有资金 [5][7] 股东大会安排 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会，审议包括申请综合授信额度、开展票据池业务、新增担保额度、外汇衍生品交易、闲置资金管理、变更注册资本及修订公司章程等七项议案 [2][3]

公司公告核心内容 - 福莱新材于2025年12月30日召开第三届董事会第二十四次会议 [2] - 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] 现金管理具体方案 - 公司拟使用总金额不超过人民币5，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效 [2] - 在该额度内资金可循环滚动使用 [2] 后续审议程序 - 本议案尚需提交股东会审议 [2]

股份与注册资本变动 - 2024 年年度权益分派后回购注销限制性股票 1,808,506 股[4] - 回购注销后公司股份总数由 282,007,606 股减至 280,199,100 股[4] - 回购注销后公司注册资本由 282,007,606 元减至 280,199,100 元[4]

资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限1年可循环[1] - 2024年12月至2025年7月，闲置募集资金现金管理额度增至1.4亿[5][6] - 最近12个月现金管理收益74.96万元[8] 募集资金 - 核准发行42901.80万元可转债，净额41589.493312万元于2023年1月10日到账[2] - 募集资金总投资14000万元，已用4000万元，未用10000万元[8] 项目进度 - 新型环保预涂功能材料项目投入进度68.95%，预计2026年1月可用[4] - 补充流动资金项目投入进度100%[4] 风险与策略 - 理财有系统性风险，已制定风控措施[9] - 现金管理不影响周转和项目建设，可提高效率和回报[10]