募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金61290万元，净额53063.13万元，2021年5月10日到账[11] - 公开发行可转换公司债券募集资金42901.8万元，净额41589.49万元，2023年1月10日到账[13] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票募集资金截至期末累计项目投入分别为28196万元、6000万元、12890.45万元，利息收入净额2463.09万元[14] - 首次公开发行股票募集资金应结余8439.77万元，实际结余3439.77万元，差异5000万元用于闲置资金补充流动资金[14][15] - 公开发行可转换公司债券募集资金截至期末累计项目投入分别为16626.38万元、11738.99万元，利息收入净额1295.7万元[16] - 公开发行可转换公司债券募集资金应结余和实际结余均为14519.82万元[16] 资金存放与理财 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金有4个专户，公开发行可转换公司债券募集资金有2个专户[21] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计8519.824554万元[22] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买未到期理财产品金额3000万元，预计年化收益率1.3% - 2.26%[23] - 2024年12月30日申购3000万元结构性存款尚未生效[23] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额合计3439.766985万元[23] 项目投入与效益 - 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目截至期末投入进度104.19%，本年度实现效益 - 136.84万元[34] - 浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司一期项目截至期末计划累计投入20000.00万元，实际累计投入12324.06万元，投资进度64.61%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[37] - 新型材料项目二期截至期末计划累计投入566.39万元，实际累计投入566.39万元，预计2025年6月30日达到预定可使用状态，效益不适用[37] - 各项目合计截至期末计划累计投入47063.13万元，实际累计投入41086.45万元，本年度效益-72.23万元[37] 资金使用决策 - 2023年公司为提高资金使用效率和回报率变更部分募集资金投资项目，经董事会、监事会和股东大会审议通过并公告[39] - 2024年公司同意用不超2亿元暂时闲置募集资金买保本型理财产品，其中首发不超0.5亿元，可转债不超1.5亿元[36] 项目进度调整 - 新型环保预涂功能材料建设项目因用地交付晚及市场情况，将预定可使用状态日期由2025年1月31日延后至2026年1月31日[42]

募集资金情况 - 2023年1月10日可转债募集资金总额429,018,000元，净额415,894,933.12元[3] - 截至2025年3月20日累计使用30,874.02万元，实际余额12,020.73万元[6] 项目投入情况 - 截至2025年3月20日，新型环保预涂功能材料建设项目拟投29,850.50万元，已投19,135.03万元[6] - 截至2025年3月20日，补充流动资金项目拟投11,738.99万元，已投11,738.99万元[6] 资金使用决策 - 2025年3月27日董事会和监事会通过用闲置募集资金补流议案[3][8] - 监事会同意，认为可提效降费[9] - 保荐人中信证券无异议[10] 资金安排 - 拟用不超1亿元闲置募集资金补流，期限12个月[3][7] - 截至2025年3月20日，银行账户5,020.73万元，未到期理财余额7,000.00万元[6]

关联交易审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[6] 过往关联交易 - 2024年度关联交易预计1555.8万元，实际发生1143.92万元[7] 未来关联交易 - 2025年度预计向浙江欣杭出售车衣材料4000万元[10] 关联方情况 - 浙江欣杭2024年营收1137.72万元，净利润100.45万元[11] - 浙江欣杭2024年底资产负债率2.51%[11]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额6.129亿元，净额5.3063129768亿元[2] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额4.29018亿元，净额4.1589493312亿元[5] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票累计使用4.708645亿元，本年度使用1.190781亿元[3] - 截至2024年12月31日，2023年公开发行可转换公司债券累计使用2.836537亿元，本年度使用0.866693亿元[6] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额3439.766985万元，未含暂时补充流动资金5000万元[9] - 截至2024年12月31日，2023年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额8519.824554万元，扣除未到期结构性存款3000万元和未到生效期理财3000万元[11] 资金使用与管理 - 2021年5月用3433.60万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[13] - 2023年3月用535.94万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[14] - 2023年7月同意用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月全部归还[15][16] - 2024年7月同意用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用5000万元[17] - 2024年1月同意用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票不超0.5亿元，可转债不超1.5亿元，期限1年[18] 理财收益情况 - 截至2024年12月31日，购买华泰证券理财产品2000万元，收益83287.67元[19] - 截至2024年12月31日，购买中国建设银行理财产品4000万元，收益132029.66元[19] - 截至2024年12月31日，购买中信证券理财产品2000万元，收益78111.11元[19] - 截至2024年12月31日，购买中信银行理财产品1000万元，收益54849.32元[19] - 截至2024年12月31日，购买交通银行理财产品1000万元，收益16684.93元[19] 项目投资情况 - 将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中20000万元未使用募集资金投入“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”[24] - “新型环保预涂功能材料建设项目”新增实施地点，预定可使用状态日期延至2026年1月31日[24] - “功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”承诺投资47063.13万元，调整后27063.13万元，累计投入28196万元，进度104.19%[34] - “补充流动资金”承诺投资6000万元，累计投入6000万元，进度100%[34] - 浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目一期投资进度为64.45%，2024年实现效益64.61万元，达到预计效益[38] - 新型环保预涂功能材料建设项目承诺投资29,850.50万元，本年度投入8,666.93万元，累计投入16,626.38万元，进度为55.70%，本年度实现效益83.78万元[41] - 补充流动资金承诺投资11,738.99万元，累计投入11,738.99万元，进度为100.00%[41] 项目收益与原因 - 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目2024年实现效益 - 136.84万元，未达预计效益，原因是产品结构影响致毛利率低[35][38] - 2023年变更部分募集资金投资项目，原因是提高使用效率和回报率、优化布局[38][39] - 新型环保预涂功能材料建设项目因用地交付晚及市场情况，将预定可使用状态日期由2025年1月31日延后至2026年1月31日[41][42]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务表现和股东结构变化 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.75元，较2023年的0.4元增长87.5% [1] - 2024年每股净资产7.12元，较2023年的6.46元增长10.22% [1] - 2024年每股公积金4.28元，较2023年的3.88元增长10.31% [1] - 2024年每股未分配利润1.76元，较2023年的1.48元增长18.92% [1] - 2024年营业收入25.41亿元，较2023年的21.31亿元增长19.24% [1] - 2024年净利润1.39亿元，较2023年的0.7亿元增长98.57% [1] - 2024年净资产收益率10.48%，较2023年的6.18%增长69.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13566.8万股，占流通股比70.9%，较上期变化44.79万股 [1] - 夏厚君持有9003.35万股，占总股本47.05%，减持745万股 [2] - 涂大记持有1174.5万股，占总股本6.14%，持股不变 [2] - 嘉兴市进取企业管理合伙企业(有限合伙)等7家机构新进前十大流通股东 [2] - 江叔福持有616.66万股，占总股本3.22%，减持155.57万股 [2] - 嘉兴市进取投资管理合伙企业(有限合伙)等8家股东退出前十大流通股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10转4股派1.5元(含税)的分红送配方案 [4]

资金管理 - 2024年12月31日和2025年1月16日公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限1年，额度内可循环滚动[4][12] - 2025年2月10日买2000万元理财产品，3月19日收回本金获20136.99元收益[5][6] - 本次委托理财5000万元，资金源于可转债闲置募集资金[7] 项目投入 - 截至2025年3月19日，新型环保预涂功能材料建设项目拟投29850.50万元，已投19135.03万元[9] - 补充流动资金项目拟投11738.99万元，已全部投入[9] 理财信息 - 本次委托理财产品预计年化收益率1.05000% - 2.21000%，预计收益12.80 - 26.94万元[9] - 产品期限89天，2025年3月20日起计收益，6月17日到期[10][11] - 若联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”期末价格≥期初价格的97.20%，年化收益率2.21000%；若＜97.20%，则为1.05000%[11] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额344,333.69万元，2023年12月31日为289,097.78万元[16] - 2024年9月30日负债总额204,036.24万元，2023年12月31日为155,632.93万元[16] - 2024年9月30日净资产140,297.45万元，2023年12月31日为133,464.85万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 9,133.11万元，2023年1 - 12月为8,832.07万元[16] 会议决策 - 2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议[17] - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[17] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[17] 其他 - 公司购买保本型理财产品，总体风险可控，但存在系统性风险[4][13] - 公司采取严格筛选投资对象等风控措施[13][14] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理不影响正常资金周转和项目建设[15] - 现金管理本金计入“交易性金融资产”科目，利息收益计入“投资收益”科目[15]

文章核心观点 公司为全资子公司欧仁新材向嘉兴银行浙江嘉善支行申请的1000万元授信额度及对应利息等提供连带责任保证担保，该担保在公司预计额度批准范围内，风险总体可控，符合公司经营规划 [2][5][16] 担保事项概述 本次担保事项的基本情况 - 欧仁新材因生产经营需要向嘉兴银行浙江嘉善支行申请1000万元授信额度，公司为其提供连带责任保证担保 [5] 本次担保事项履行的内部决策程序 - 本次担保无反担保，对外担保逾期累积数量为无 [6] - 公司2024年12月31日和2025年1月16日分别召开会议，审议通过2025年度新增担保额度预计议案，为欧仁新材2025年度新增担保额度合计不超3000万元，本次担保金额在授权范围内，无需另外提报审议 [7] 被担保人基本情况 被担保人概述 - 被担保人是欧仁新材，统一社会信用代码91330421307558666U，2014年7月18日成立，注册地在浙江省嘉善县姚庄镇银河路17号1幢1楼，法定代表人李耀邦，注册资本1亿元，经营范围包括新型膜材料制造销售等，公司持股100% [7][8] 被担保人主要财务数据 - 文档未明确给出具体财务数据 [9] 被担保的主债权 - 所担保的最高主债权限额为本金1000万元及相关费用，主债权发生期间为2025年3月14日至2028年3月13日，知晓并同意主债权用途包括借新还旧 [9][10][11] 担保协议的主要内容 - 保证人是公司，债权人是嘉兴银行浙江嘉善支行，主债务人是欧仁新材 [9] - 保证范围包括主债权本金及相关费用，反担保范围为乙方代主债务人清偿支出及相关费用 [13] - 保证方式为连带责任保证 [14] - 保证责任期间为主债务人履行债务期限届满之日起三年，债务分期偿还的为最后一期债务履行期限届满之次日起三年，宣布债务提前到期的为宣布之次日起三年 [15] 担保的必要性和合理性 - 本次担保满足欧仁新材生产经营需要，符合公司整体经营规划，公司能监控管理欧仁新材，担保风险可控，不损害公司及中小股东利益 [16] 董事会意见 - 公司相关会议审议通过年度担保预计事项，本次担保在预计额度内，董事会认为担保满足公司经营及发展需求，风险可控，符合公司实际和规划 [17] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至2025年3月14日，公司累计提供担保余额84410.69万元，为客户提供担保余额1968.74万元，占2023年度经审计归属母公司股东净资产的1.55%；对控股子公司提供担保余额81791.58万元，占64.34%；为子公司开具票据提供担保余额650.37万元，占0.51%，累计担保余额占66.40%，未对控股股东等关联人提供担保，无逾期担保情况 [18][19] 当年累计对外提供担保情况 - 截至2025年3月14日，公司本年累计新增对外担保金额2000万元（含本次），占2023年度经审计归属母公司股东净资产的1.57% [4][19]

关于为子公司提供担保的进展公告 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次为欧仁新材向嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙 江嘉善）支行（以下简称"嘉兴银行浙江嘉善支行"）申请的人民币 1,000 万 元的授信额度及对应利息、罚息、违约金等提供连带责任保证担保。 截至 2025 年 3 月 14 日，公司已实际为欧仁新材提供的担保余额为人民 币 3,669.75 万元。 特别风险提示：截至 2025 年 3 月 14 日，公司本年累计新增对外担保金 额为人民币 2,000 万元（含本次），占上市公司最近一期 2023 年度经审计归属母 公司股东的净资产的 1.57%。 截至 2025 年 3 月 14 日，公司累计提供担保余额为人民币 84,410.69 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称" 公司"或" 本公司")股票于 2025 年 3 月 4 日、3 月 5 日、3 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据" 上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动情况。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 6 日，累计涨幅为 174.70%，股价累 计涨幅较大，可能存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。 根据证监会行业分类，公司所属 橡胶和塑料制品业"，公司在中证指数 有限公司查询的最新（数据统计至 2025 年 3 月 5 日）行业静态市盈率为 25.42 倍，公司当前"（数据统 ...

一、截至目前,嘉兴市进取企业管理合伙企业(有限合伙)不存在涉及贵公 司的应披露而未披露的重大信息; 关于《浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 浙江福莱新材料股份有限公司: 贵公司发出的《浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 二、截至目前,嘉兴市进取企业管理合伙企业(有限合伙)不存在处于筹划 阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略企业者等重大事项; （本页以下无正文） | （本页无正文，为《关于<浙江福莱新材料股份有限公司股票交易异常波动问询 函>的回函》之签章页 ） 嘉兴市进取企业管理 日 三、在本次股票交易异常波动期间,嘉兴市进取企业管理合伙企业(有限合 伙) 不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 ...