财务业绩 - 公司2023年营业收入为1,277,448,163.59元，同比增长44.33%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为174,095,012.27元，同比增长11.04%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为167,567,817.14元，同比增长11.04%[13] - 公司2023年营业收入为127,744.82万元，同比增长44.33%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,756.78万元，同比增长11.04%[14] - 扣除股份支付费用影响的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,853.67万元，同比增速为38.19%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,753,543,596.46元，同比增长12.09%[14] - 2023年末总资产为2,173,616,430.48元，同比增长17.02%[14] - 2023年基本每股收益为0.73元，同比增长12.31%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为10.63%，同比增加0.07个百分点[14] - 2023年第四季度营业收入为376,364,204.84元，归属于上市公司股东的净利润为29,936,694.62元[16] - 公司2023年营业成本为839,799,553.00元，同比增长49.05%[32] - 公司2023年毛利率为34.26%，毛利润为43,764.86万元，同比增长36.05%[32] - 公司2023年研发费用为21,624,518.60元，同比增长32.51%[32] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为134,104,643.75元，同比增长0.24%[32] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-46,484,036.86元，同比下降82.35%[32] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-9,464,182.66元，同比下降21.12%[32] - 公司2023年地基处理业务营业收入为992,163,479.53元，毛利率为38.28%[32] - 公司2023年桩基工程业务营业收入为277,523,477.03元，毛利率为19.48%[32] - 地基处理业务营业收入为9.92亿元，毛利率为38.28%，比上年减少1.69个百分点[33] - 桩基工程业务营业收入为2.78亿元，毛利率为19.48%，比上年增加6.67个百分点[33] - 境外市场营业收入为9.46亿元，毛利率为29.64%，比上年增加6.49个百分点[33] - 前五名客户销售额为4.82亿元，占年度销售总额的37.75%[38] - 前五名供应商采购额为1.37亿元，占年度采购总额的16.79%[38] - 研发投入总额为2162.45万元，占营业收入的1.69%[39] - 公司2023年度合并主营业务收入为12,733,709,309.5元[195] - 2023年12月31日应收账款账面余额为548,333,295.80元，计提的应收账款坏账准备余额为124,286,934.44元[197] - 2023年12月31日合同资产账面余额为391,749,202.92元，计提的合同资产减值准备余额为19,665,812.52元[197] 利润分配与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.13元（含税），总计52,347,052.32元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.07%[4] - 公司2023年年度利润分配预案已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议批准[4] - 公司2023年现金分红金额为52,347,052.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.07%[115] - 公司2023年利润分配方案为每10股派发现金股利2.13元，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司2022年年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.8938元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[178] 市场拓展与国际化 - 公司2023年持续聚焦“一带一路”沿线国际市场，主攻东南亚和中东两个海外重点市场[17] - 公司2023年通过“一带一路”倡议，拓展东南亚和中东市场份额，订单遍布泰国、印尼、新加坡、越南、迪拜、沙特、孟加拉等国[19] - 公司2023年外籍员工占比近70%，员工来自全球21个国家和地区[21] - 公司2024年将坚持全球化市场战略，提升核心竞争力，积极践行“一带一路”倡议[59] - 公司将重点布局中东和东南亚市场，抓住能源转型、经济转型和人口红利带来的基建需求机会[59] - 印尼市场基础设施建设需求将进一步释放，公司将深化市场资源整合，扩大品牌影响力[59] - 公司将继续依托技术创新和综合专业服务能力，提升全球市场占有率和盈利能力[58] - 公司将拓展与主业相关的新兴业务领域，培育符合国家战略方向和市场未来需求的新兴产业[58] - 公司在印尼、沙特、阿联酋等国家与地区扩大市场影响力，努力成为“一带一路”的排头兵[29] - 公司完成境内外大中型岩土工程项目700余个，包括上海浦东机场2号跑道、新加坡樟宜机场、印尼雅加达国际机场等标杆项目[27] - 公司业绩遍布全球15个国家，构建了一支包含高层次境内外优秀人才的专业队伍[28] - 境外资产为121,681.67万元，占总资产的55.98%[45] - 报告期内竣工验收项目总金额为62,284.88万元，其中境外项目占比63.2%[48] - 报告期内在建项目总金额为181,560.61万元，其中境外项目占比78.7%[48] - 报告期内累计新签项目数量为58个，金额为106,217.97万元人民币，其中境外新签订单占比为80.22%[50] - 报告期末在手订单总金额为88,765.96万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额为10,058.19万元人民币，在建项目中未完工部分金额为78,707.77万元人民币[51] 技术创新与研发 - 公司2023年研发费用为21,624,518.60元，同比增长32.51%[32] - 研发投入总额为2162.45万元，占营业收入的1.69%[39] - 公司研发人员数量为56人，占公司总人数的7.61%[40] - 公司拥有44项境内专利和1项国际专利，正在申请16项专利[40] - 公司自主研发的“真空系列岩土综合治理专利技术及其产业化应用”荣获第十三届中东国际发明展最高荣誉特别嘉许金奖[40] - 公司通过实施管理信息化、施工数字化，推动数据驱动管理和创新，提升项目管理效能[21] - 公司将以丰富的技术储备为根本，推动数字化、信息化升级，打造“协同共享”的大数据平台，推动数据“集成化”“共享化”[60] - 公司将以客户为中心，推进“项目数字化”建设，实现施工过程的全生命周期管理，提升工程一体化管理效率[60] - 公司通过自主研发的“高真空”系列工艺技术，参与“一带一路”国家的不良土壤改良和地基处理工程，提供绿色解决方案[141] - 公司积极推广节能设备的使用，提高能源利用效率，减少能源消耗，并不断投入研发更高效环保的施工技术[143] 风险管理与内部控制 - 公司面临宏观经济风险，包括需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，基建领域易受外部政策和经济因素影响[63] - 公司面临国际化经营风险，包括政治、经济、公共安全、文化差异等因素，将优化海外市场布局，加强风险管理[63] - 公司面临市场竞争加剧风险，将利用技术优势和项目经验，提升资源配置能力，强化客户黏性[63] - 公司面临汇率波动风险，将加强国际汇率监控及管理，减少外汇风险敞口，规避汇率波动影响[63] - 公司持续优化内部控制体系，修订完善内部控制制度，提升企业经营管理水平和风险防控能力[136] - 公司对各级子公司的经营、财务、重大投资、信息披露等方面进行监督、管理和指导，确保子公司合规运作[138] - 公司2023年度财务报表审计费用为178.08万元（含税），内部控制审计费用为31.8万元（含税）[158] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度的财务报表审计机构及内控审计机构[159] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[161] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况[161] 股东与股权结构 - 公司2023年完成董事会换届选举，董事会设董事5名，其中独立董事2名[65] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了2023年限制性股票激励计划和员工持股计划相关议案[68] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2022年度财务决算报告和利润分配方案[69] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了变更公司注册资本和修订公司章程的议案[70] - 公司2023年第三次临时股东大会选举徐士龙、兰瑞学、刘剑为公司第三届董事会非独立董事[71] - 公司2023年第三次临时股东大会选举李仁青、陈振楼为公司第三届董事会独立董事[71] - 公司2023年第三次临时股东大会选举李建、刘亮亮为公司第三届监事会非职工代表监事[71] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为5,141,533.33元[72] - 公司总经理徐望2023年度税前报酬为800,000元，持股从100,000股增至140,000股[72] - 公司副总经理刘剑2023年度税前报酬为700,000元，持股从0股增至910,000股[72] - 公司副总经理兰瑞学2023年度税前报酬为700,000元，持股从0股增至910,000股[72] - 公司董事会秘书王懿倩2023年度税前报酬为700,000元，持股从0股增至420,000股[72] - 公司监事会主席刘亮亮2023年度税前报酬为300,000元[72] - 公司监事李建2023年度税前报酬为180,000元[72] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为5,141,533.33元[81] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整[86] - 公司2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象及预留部分限制性股票已授予[87] - 公司2023年半年度报告及摘要已审议通过[88] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[89] - 公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事候选人已审议通过[89] - 公司第三届董事会第一次会议选举了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监[90] - 公司2023年年度报告审议通过了《关于预计2024年日常关联交易额度的议案》[92] - 公司2023年年度报告审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》[92] - 公司2023年年度报告审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[92] - 公司2023年年度报告审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》[96] - 公司2023年年度报告审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》[97] - 公司2023年年度报告审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》[99] - 公司2023年年度报告审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》[100] - 公司2023年年度报告审议通过了《关于预计2024年日常关联交易额度的议案》[101] - 公司2023年年度报告审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》[101] - 公司2023年年度报告审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[101] - 公司在职员工总数为736人，其中母公司155人，主要子公司581人[110] - 公司技术人员占比最高，达到440人，占总员工数的59.78%[110] - 公司本科及以上学历员工占比为64.13%，其中硕士及以上78人，本科395人[110] - 公司实施了限制性股票激励计划和员工持股计划，以激励核心科研及骨干人员[110] - 公司2023年培训计划注重员工职业发展，通过线上线下多种形式提升员工业务能力和综合素质[111] - 公司2023年限制性股票激励计划相关议案已通过董事会和监事会审议[116] - 公司于2023年6月26日完成限制性股票激励计划的首次授予登记工作[121] - 公司于2023年7月27日完成限制性股票激励计划向暂缓授予和预留部分的激励对象授予限制性股票的授予登记工作[123] - 公司于2023年6月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司持有的2,192,000股以非交易过户的方式过户至员工持股计划证券账户，过户价格为15.73元/股[130] - 公司董事、副总经理刘剑和兰瑞学各获得910,000股限制性股票，授予价格为11.17元/股，期末市价为26.76元/股[133] - 公司董事会秘书王懿倩获得420,000股限制性股票，授予价格为11.17元/股，期末市价为26.76元/股[133] - 公司向刘剑、兰瑞学、王懿倩分别授予650,000股、650,000股、300,000股限制性股票，授予价格为15.73元/股[134] - 公司通过限制性股票激励计划对高级管理人员和核心技术人员进行长期激励，并制定了配套的考核办法[135] - 公司总股本由172,743,467股增加至245,760,841股，主要由于资本公积转增股本和限制性股票激励计划的实施[179] - 2023年限制性股票激励计划首次授予12名激励对象113.00万股，授予价格为15.73元/股[181] - 2023年限制性股票激励计划暂缓授予3名激励对象160.00万股，授予价格为15.73元/股[181] - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予3名激励对象7.00万股，授予价格为26.19元/股[181] - 公司有限售条件股份由120,100,000股增加至172,060,000股，占比从69.53%上升至70.01%[177] - 公司无限售条件流通股份由52,643,467股增加至73,700,841股，占比从30.47%下降至29.99%[177] - 公司境内非国有法人持股由120,000,000股增加至168,000,000股，占比从69.47%下降至68.36%[177] - 公司境内自然人持股由100,000股增加至4,060,000股，占比从0.06%上升至1.65%[177] - 截至报告期末普通股股东总数为9,705户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为11,504户[183] - 上海隆湾投资控股有限公司为公司控股股东，期末持股数量为168,000,000股，持股比例为68.36%[183] - 宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）期末持股数量为8,336,160股，持股比例为3.39%[183] - 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金期末持股数量为5,600,000股，持股比例为2.28%[183] - 范祖康期末持股数量为3,544,100股，持股比例为1.44%[183] - 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023年员工持股计划期末持股数量为3,068,800股，持股比例为1.25%[183] - 山东省国际信托股份有限公司－鼎萨2期证券投资集合资金信托计划期末持股数量为2,814,640股，持股比例为1.15%[183] - 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金期末持股数量为2,442,340股，持股比例为0.99%[184] - 上海隆湾投资控股有限公司持有的168,000,000股有限售条件股份将于2024年9月17日首次公开发行限售期满[187] - 公司2023年限制性股票激励计划的激励对象持有的限售条件流通股将分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[189] 审计与财务报告 - 公司2023年年度报告已由立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2023年年度报告披露的媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》[13] - 公司2023年年度报告备置地点为董事会办公室[13] - 公司2023年年度报告披露的证券交易所网址为www.sse.com.cn[13] - 公司2023年年度报告披露的电子信箱为ir@geoharbour.com[13] - 公司2023年度财务报表审计费用为178.08万元（含税），内部控制审计费用为31.8万元（含税）[158] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度的财务报表审计机构及内控审计机构[159] - 公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，确保公允反映，并维护必要的内部控制以防止重大错报[199] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[199] - 注册会计师的目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证，并出具审计报告[

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任主任委员[5] - 委员人选由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 非主任提议，主任3天内召集[14] - 会议提前三天通知，特殊情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] - 关联委员表决回避，无关联委员过半数出席可举行[16] - 会议档案保存不少于十年[18] - 工作细则董事会决议通过实施，修改亦同[20] - 细则解释权归董事会[21]

业务决策 - 公司2024年4月25日审议通过开展资产池业务议案[2] - 监事会同意开展不超1亿元资产池业务，有效期12个月[14] 业务详情 - 资产池业务额度不超1亿元，有效期12个月，可循环使用[6][7] - 入池资产包括存单、承兑汇票等金融资产[3] - 担保方式多种，总额不超业务额度[8] 风险控制 - 流动性风险通过新收票据入池置换保证金控制[10] - 业务模式风险安排专人对接、跟踪管理控制[11]

报告审议 - 《公司2023年年度报告》及其摘要编制和审议程序合规[3] - 《公司2023年度财务决算报告》完整准确介绍经营成果和财务状况[6] - 《公司2023年度监事会工作报告》介绍任职、监督情况及2024年工作重点[9] 合规情况 - 公司建立较完善内部控制体系，《2023年度内部控制评价报告》真实客观[12] - 2023年度利润分配预案符合规定，不损害公司及中小股东权益[15] - 2023年度募集资金存放与使用符合规定，专项报告内容真实准确完整[18] 薪酬与担保 - 2023年度高级管理人员薪酬真实准确，2024年度薪酬方案拟定合规[20] - 公司预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度，风险可控[24] 业务开展 - 公司开展不超过10000万元的资产池业务，有效期12个月，额度可循环使用[31] 审计相关 - 2023年度财务报告及内部控制审计费用合计209.88万元（含税）[36] - 预计2024年度审计费用较2023年度变动不超20%[36] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[36] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[42][43] - 审议通过会计师事务所2023年度履职情况评估报告[33][34] - 修订《监事会议事规则》议案尚需提交2023年年度股东大会审议[40] - 续聘审计机构议案尚需提交2023年年度股东大会审议[37]

业绩总结 - 2023年度公司合并主营业务收入为1,273,370,930.95元[7] - 2023年末公司资产总计21.74亿元，较上年末增长17%[22] - 2023年末负债合计4.19亿元，较上年末增长43%[25] - 2023年末所有者权益合计17.55亿元，较上年末增长12%[25] - 本期营业总收入1277448163.59元，较上期增长44.33%[32] - 本期净利润173745435.73元，较上期增长10.81%[32] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款账面余额为548,333,295.80元，坏账准备余额为124,286,934.44元[7] - 2023年12月31日合同资产账面余额为391,749,202.92元，减值准备余额为19,665,812.52元[7] - 2023年末货币资金为6.25亿元，较上年末增长19%[22] - 2023年末应收账款为4.24亿元，较上年末增长22%[22] - 2023年末应付账款为2.84亿元，较上年末增长36%[25] 会计政策与处理 - 财务报表以公历1月1日起至12月31日为会计年度，采用人民币为记账本位币[58][59] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[66] - 金融资产和负债初始确认时分类计量，按条件终止确认[68][69][74][77] - 存货按成本初始计量，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[84][86] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[115] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率0%[98] - 机器设备折旧年限2 - 10年，残值率0%，年折旧率10 - 20%[98] - 运输设备折旧年限1年，残值率0%，年折旧率20%[98] - 土地使用权预计使用寿命20年，软件使用权10年，非专利技术5年，均直线法摊销[105] 税务相关 - 增值税境内税率为3%、5%、6%、9%、13%[148] - 城市维护建设税按增值税计缴，教育费附加税率3%，地方教育附加税率2%[150] - 企业所得税纳税主体税率不同，公司获高新技术企业证书，税率为15%[151][155]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名，从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[3] 业绩数据 - 2023年度立信上市公司审计客户671家，业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，审计费用209.88万元[4] - 2023年董事会审计委员会召开审前和工作沟通会议[5][6] - 2024年4月审议通过2023年年度报告等议案[6]

业绩总结 - 2023年度净利润174,095,012.27元[4] 利润分配 - 每10股派现2.13元（含税），拟派现52,347,052.32元[2][4] - 现金分红占净利润30.07%[4] - 分配预案待股东大会审议，总股本变则调每股金额[3][5]

募集资金情况 - 公司2021年9月14日首次公开发行4319.3467万股A股，发行价13.87元/股，募集资金总额59909.34万元，净额51976.65万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额806.11万元[3] - 累计已投入募投项目金额31541.13万元，2021 - 2023年分别投入13137.26万元、12631.74万元、5772.13万元[5] - 募集资金现金管理收益与利息收入净额1079.59万元，2021 - 2023年分别为96.20万元、579.40万元、403.99万元[5] - 募集资金期末余额21515.11万元，其中现金管理余额20709.00万元，募集专户余额806.11万元[5] 资金管理决策 - 2022年2月17日，公司同意调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围，单日最高余额不超4亿元，期限不超十二个月[17] - 2023年2月16日，公司同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[17] - 2023年12月25日公司同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[18] - 2024年3月11日公司补充确认1笔超额使用闲置募集资金进行现金管理事项[18] 账户变动情况 - 2022年3月17日，公司将中国进出口银行上海分行募集资金专户资金转存至中信银行上海虹桥支行，原账户于2022年6月27日销户[10] - 2022年8月，中国银行上海虹口支行募集资金专用账户补充流动资金项目资金使用完毕，账户于2022年8月16日销户[10] 其他情况说明 - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金先期投入及置换、暂时补充流动资金等情况[14][15][25][26][27][28][29] - 立信会计师事务所认为公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映2023年度募集资金实际存放与使用情况[31] 募投项目进度 - 总部基地升级及信息化建设项目承诺投资12697.65万元，截至期末累计投入1907.79万元，投入进度为15.02%[38] - 购置施工机械设备项目承诺投资15279.00万元，截至期末累计投入5483.64万元，投入进度为35.89%[38] - 补充流动资金项目承诺投资24000.00万元，截至期末累计投入24149.70万元，投入进度为100.62%[38] 资金收益情况 - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金管理余额为20709万元，2023年度累计取得收益393.85万元[19] - 公司各理财产品购买金额合计89046.5万元，取得收益合计393.849534万元[24]

董事相关 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[6] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[7] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[9] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[9] - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[10] - 董事辞职生效或任期届满后6个月内，忠实义务仍然有效[10] - 董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事和2名独立董事，设董事长1人[12] - 独立董事中应包含1名会计专业人士[12] 委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占一半以上并担任召集人[12] - 审计委员会的召集人为会计专业人士[12] 交易相关 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[15] - 公司进行委托理财，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 公司发生财务资助交易事项，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议通过（特定情况除外）[16] - 日常交易合同金额涉及购买事项占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等情况应及时披露[18] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（特定除外）、与关联法人交易成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（特定除外）由董事会审议[19] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[23] 董事会办公室及秘书相关 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[25] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[25] - 具有上海证券交易所相关规则规定不得担任董监高情形等的人士不得担任董事会秘书[25] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书，空缺超3个月董事长代行职责并在6个月内完成聘任[27] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责等情形，公司应在1个月内解聘[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日以前发出书面通知[29] - 董事会临时会议召开，应在会议召开3日以前通知全体董事，紧急情况不受此限[29] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议等情形，董事会应召开临时会议[29] - 定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议顺延或需全体与会董事认可[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托代为出席会议[33] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[33] - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[35] - 提案人需在董事会定期会议召开前3日或临时会议通知发出前提交议案[36] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，部分情形需2/3以上通过[38] - 公司审议担保、财务资助事项，需全体董事过半数且出席会议董事2/3以上同意[39] - 无关联关系董事出席过半数可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会[39] - 提案未获通过且条件未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[40] - 董事会会议可全程录音[43] - 董事会会议记录应包含会议时间、地点、议程、表决等内容[43] - 董事会决议由董事会区分情况处理，总经理报告执行情况[46] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[49]

业绩总结 - 立信会计师事务所2024年4月25日对上海港湾2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 2023年度非经营性资金占用期初8376.04万元，累计发生10987.49万元，利息18.29万元，期末13043.02万元[13] - 2023年多家关联公司有资金往来，各有期初、累计发生、偿还及期末余额[12] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2024年4月25日获董事会批准[14]