重要内容提示： 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-039 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | | | | 2023/12/12，由公司董事长、实际控制人提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 | 12 | 月 25 | 日~2024 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000,000 | | | 元~40,000,000 | 元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,521,975 | 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3712% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 23,862,462.57 | | 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 11.89 | 元/股~19.17 | | 元/股 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-038 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/8/6 | 2024/8/7 | 2024/8/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.16 元 相关日期 表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。故公司 回购专用证券账户持有股份不应参与本次利润分配。 3. 差异化 ...

分红提议 - 董事长高翔提议制定并实施2024年中期分红方案[1] - 高翔承诺审议时投“赞成”票[2] 审议情况 - 董事会认为提议符合规定及公司发展需要[3] - 公司拟将提议形成具体议案提交审议[3] - 提议需经股东大会审议通过，存在不确定性[4] 公告信息 - 公告于2024年7月18日发布[6]

回购方案 - 2023年12月12日首次披露，由董事长、实控人提议[2] - 实施期限为2023年12月25日至2024年12月24日[2] - 预计回购金额2000万至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购1521975股[2][4] - 占总股本0.3712%[2][4] - 累计回购金额23862462.57元[2][4] - 实际回购价11.89元/股至19.17元/股[2][4] 回购限制 - 回购股份价格不超过29元/股[3] - 期限自董事会通过方案起12个月内[3]

会议信息 - 2024年6月25日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参会人员有总经理等4人[5] 投资者参与 - 2024年6月25日可在线参与说明会[5] - 2024年6月18 - 24日16:00前可提问[2][5] - 说明会后可查看情况及内容[6] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年度及2024年Q1报告[2]

会议安排 - 2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议，决定6月13日开2023年年度股东大会[2] - 4月27日公告开会通知，6月5日刊登会议资料[2][3] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人13名，持股218,393,681股，占比53.47%[8] 会议结果 - 审议通过11项议案，听取《独立董事2023年度述职报告》[11][12][13] - 第6 - 9项议案对中小投资者单独计票[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人13人，所持表决权218,393,681，占比53.4652%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等同意票218,393,476，比例99.9999%[6] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意票217,904,133，比例99.7758%[7] - 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》同意票217,904,133，比例99.7758%[8] - 2023年度利润分配等议案中小投资者同意票16,576,291，比例99.9987%[9] - 持股5%以上普通股股东同意票201,817,185，比例100.0000%[12] - 持股1%-5%普通股股东同意票9,818,182，比例100.0000%[12] - 持股1%以下普通股股东同意票6,758,109，比例99.9969%[12] - 市值50万以下普通股股东同意票374,996，比例99.9453%[12]

报告公司投资评级 - 报告给予药康生物"优于大市"的投资评级，维持 [1][2] 报告的核心观点 业绩稳健增长 - 2023年公司营业收入62218.70万元，同比增长20.45%；归母净利润15891.41万元，同比减少3.49%；扣非归母净利润10718.09万元，同比增加5.00% [2] - 2024年一季度公司营业收入15708.72万元，同比增长11.96%；归母净利润2947.94万元，同比减少5.06%；扣非归母净利润2286.81万元，同比增长2.74% [2] 各业务板块表现 1. 商品化小鼠模型销售 - 收入36719.67万元，同比增长13.62%，占主营业务收入59.06% [3] 2. 定制繁育业务 - 收入7884.55万元，同比增长22.24%，占主营业务收入12.68% [3] 3. 模型定制业务 - 收入3478.14万元，同比增长49.42%，占主营业务收入5.59% [3] 4. 功能药效业务 - 收入13210.59万元，同比增长36.09%，占主营业务收入21.25% [4] 5. 代理进出口及其他 - 收入880.27万元，占主营业务收入1.42% [6] 战略布局 - 围绕创新与国际化两大核心战略，持续推出创新小鼠模型 [7] - 国内设施布局完成，新增产能约8万笼，首个海外设施落地美国San Diego [7] - 国内新增客户近800家，其中新增科研客户超200家，新增工业客户超500家 [7] - 海外新增客户超100家，其中新增科研客户80余家，新增工业客户近50家 [7] - 持续推进"野化鼠"、"无菌鼠及悉生鼠"、"药筛鼠"、"斑点鼠"等多个研发项目 [7] - 成立纽迈生物，整合无菌相关平台设立菌群研创中心 [7] - 截至2023年末，公司员工1506人，同比增长12.30% [7] 财务数据及预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为7.84、9.78、11.99亿元，同比增长分别为26.0%、24.7%、22.7% [8] - 预测公司2024-2026年净利润分别为2.00、2.48、3.01亿元，同比增长分别为25.7%、24.2%、21.3% [8] - 预测公司2024-2026年EPS分别为0.49、0.61、0.73元 [8] - 给予公司2024年35-40倍PE估值区间，对应合理价值区间17.06-19.50元 [8]

股权情况 - 截至公告披露日，青岛国药持股21,750,190股，占总股本5.3049%[2] 减持计划 - 青岛国药拟大宗交易减持不超6,150,000股，不超总股本1.50%，减持期2024/7/2 - 2024/10/1[2][7] - 2023年6月14日至11月23日，已大宗交易减持6,027,600股，占比1.4701%[4] - 前期计划2023/6/14 - 2023/12/5减持7,926,088股，占比1.9332%，价格15.50 - 19.42元/股[4] 企业承诺 - 上市12个月内不转让或委托管理首发前股份，不提议回购[6] - 拟长期持股，遵守法规审慎制定减持计划[6] - 自动适用股份锁定和变动更新规定[8] - 违反承诺依法担责[8] 减持影响 - 本次减持计划实施有不确定性[10] - 本次减持不会导致公司控制权变更[2][10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入6.22亿元，同比上升20.45%[18][55][56][58][59] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，与上年基本持平，扣非净利润较2022年增长5.00%[18][55][57][59] - 2023年末公司资产总额25.78亿元，同比增长14.37%[18][62] - 2023年末公司归属母公司所有者权益21.25亿元，同比增长7.43%[18][55][57] - 2023年基本每股收益0.39元/股，较2022年减少7.14%[56][57] - 2023年营业成本2.02亿元，较2022年增长36.33%[58][60] - 2023年销售费用8222.17万元，较2022年增长7.71%[58][60] - 2023年管理费用1.17亿元，较2022年增长19.27%[59][60] - 2023年研发费用9659.67万元，较2022年增长16.48%[59][60] - 2023年货币资金5.60亿元，较2022年增长32.83%[61] - 2023年应收账款2.69亿元，较2022年增长45.45%[61] - 2023年流动资产合计16.58亿美元，较2022年增长12.99%[62] - 2023年固定资产4.87亿美元，较2022年增长150.77%[62] - 2023年非流动资产合计9.20亿美元，较2022年增长16.95%[62] - 2023年短期借款7615.70万美元，较2022年增长523.92%[65] - 2023年流动负债合计3.66亿美元，较2022年增长71.16%[65] - 2023年负债合计4.53亿美元，较2022年增长64.10%[65] - 2023年经营活动现金流量净额1.17亿美元，较2022年增长9.99%[67] - 2023年公司拟派发现金红利6535.65万美元，现金分红占比41.13%[79] 未来展望 - 2024年董事会将健全规章制度，完善风险防范机制[27] - 2024年公司将提高产能利用率，提升国内市场占有率[28] - 2024年公司将完善海外销售网络，提升海外知名度和影响力[28] - 2024年公司将推动海外业务多元化发展，探索新增长点[28] - 2024年财务预算编制期为1月1日至12月31日，与2023年决算报表合并范围一致[71] - 2024年度公司及合并范围内各下属公司拟申请累计总额不超过9亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度[96] 其他信息 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年6月13日10:00，现场会议地点为南京市江北新区学府路12号103会议室[9] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年6月13日[9] - 《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[13] - 关于公司2023年年度报告及其摘要等议案已在2024年4月25日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过[13] - 公司在职董事9名，非独立董事6名，独立董事3名，独立董事占比1/3[20] - 公司董事会下设4个专门委员会[20] - 报告期内公司共召开8次董事会会议[21] - 2023年召开2次股东大会，审议公司重大事项[24] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议报告及议案[25][26] - 2023年提名委员会召开3次会议，涉及董事选举等议案[26] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬议案[26] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》已通过第二届监事会第四次会议审议[30] - 2023年公司监事会共召开7次会议，合计审议34项议案[34] - 致同会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见的审计意见[40] - 公司监事会同意增加全资子公司广东药康、北京药康作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实施主体[42] - 独立董事年度津贴为10万元/人（税前）[84] - 公司首次公开发行股票5000.00万股，每股发行价22.53元，募集资金总额112650.00万元，净额102610.21万元，超募资金20610.21万元[87] - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目投资总额61112.58万元，拟使用募集资金60000.00万元；真实世界动物模型研发及转化平台建设项目投资总额23640.28万元，拟使用募集资金22000.00万元[90] - 公司拟使用6000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金净额的29.11%[91] - 公司修订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《董事、监事、高级管理人员及相关人员持股变动管理制度》[99] - 公司独立董事2023年度述职报告于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[102]