公司代码：688092 公司简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州爱科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关联交易 - 2025年4月24日审议通过2025年度日常关联交易议案[3][4][5] - 2025年度预计向关联方承租房屋及运输工具260.71万元[5] - 年初至披露日与关联人累计已发生交易85.49万元[6] 关联公司情况 - 关联人爱科电脑注册资本1000万元[8] - 截至2024年12月31日，总资产4151.73万元，净资产4144.73万元[10] - 2024年度，营业收入263.47万元，净利润1555.85万元[10] - 截至2024年12月31日，对公司持股比例为37.31%[11] - 股东方小卫出资879万占比87.9%，徐帷红出资121万占比12.1%[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为451,510,842.30元，上期为384,000,567.04元[28] - 2024年度营业成本为260,356,237.74元，上期为219,486,574.61元[28] - 2024年度营业利润为75,384,674.58元，上期为83,297,447.06元[28] - 2024年度净利润为67,011,114.30元，上期为75,295,080.73元[28] - 2024年度基本每股收益为0.85元，上期为0.95元[28] 财务状况 - 2024年末应收账款余额为120,662,588.55元，上年年末为94,312,394.55元[188] - 2024年末坏账准备金额为15,896,065.53元，上年年末为13,197,033.08元[188] - 2024年末结算备付金期末余额为304,076,151.83元，上年年末为276,012,235.30元[20] - 2024年末应付账款期末余额为41,305,359.48元，上年年末为45,956,277.22元[21] - 2024年末负债合计期末为128,673,601.07元，上年年末为118,256,103.07元[21] - 2024年末实收资本期末为82,690,657.00元，上年年末为59,298,731.00元[21] - 2024年末流动资产期末合计为438,555,735.07元，上年年末为441,760,600.66元[24] - 2024年末资产总计期末为663,333,911.76元，上年年末为631,237,450.27元[24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为71,903,360.52美元，上期为81,821,688.25美元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为7,454,471.21美元，上期为 - 46,945,628.25美元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 54,844,012.44美元，上期为 - 17,225,635.45美元[33] 会计政策与核算 - 公司在履行合同履约义务，客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[137] - 内销需安装货物经客户验收合格后确认收入，无需安装客户收货确认后确认收入[140] - 外销直接出口货物报关出口并装船后确认收入[140] - 应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票1年以内（含1年）预期信用损失率为5.00%[86] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[102] 税务情况 - 增值税税率为20%、19%、13%、7%、6%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%，企业所得税税率有25%、20%、15%、16.5%、8.25%，城镇土地使用税12元/平方米[174] - 公司及子公司杭州爱科自动化技术有限公司、杭州丰云信息技术有限公司2024年度企业所得税按15%计缴[174] - 公司及部分子公司软件产品可享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策[178] 公司历史与股本 - 公司设立于2005年3月11日，设立时注册资本为500万元[1] - 2021年公司向社会公开发行人民币普通股14,789,598股，增加注册资本14,789,598元，变更后注册资本为59,158,392元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数82,690,657股，注册资本为82,690,657元[50]

杭州爱科科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第１号——规范运作》《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定,并结合独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司 2024年度独立董事周恺秉先生、蒋巍女士、王方明先生(离任) 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查,公司独立董事周恺秉先生、蒋巍女士、王方明先生(离任)未在公 司担任独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和 要求。 杭州 学术 ...

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为4255.3192万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份总数为8269.0657万股，股本结构为普通股8269.0657万股，其他类别股0股[5] 股份转让与收益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权益与诉讼 - 股东对公司决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就公司及全资子公司损失问题提起诉讼[8][9] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[11] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东大会审议[12] 董事会与股东会程序 - 董事会收到召开临时股东会提案后十日内给出书面反馈[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] 董事任职与义务 - 因贪污等犯罪、个人负债、证券市场禁入处罚未期满不能担任公司董事[18] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[19] 董事会组成与职权 - 董事会由5名董事组成，其中董事长1人，独立董事2名[20] - 董事会行使召集股东会等职权，超授权范围提交股东会审议[21] 专门委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[25] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事委员组成[26][27] 公司报告与利润分配 - 公司在规定时间内报送年度、半年度、季度财务报告[28] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[28] 公司制度与变更 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[29] - 公司董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[33] 会议审议与制度修订 - 2025年4月24日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 《杭州爱科科技股份有限公司多项议事规则及制度修订并披露[35]

关于杭州爱科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州爱科科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86609578 杭州爱科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杭州爱科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10499 号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"爱科科技公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 20 ...

杭州爱科科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 否由自有救业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一 一、董事会的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杭州爱科科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10498号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州爱科科技股份有限公司(以下简称 "爱科科技公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 爱科科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-012 杭州爱科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2 1、基本信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 起诉（仲 裁）人 被诉（被仲 裁）人 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲 裁）金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、周 旭辉、立信 2014年报 尚余500万 元 部分投资者以证券虚假陈述责 任纠纷为由对金亚科技、立信 所提起民事诉讼。根据有权人 民法院作出的生效判决，金亚 科技对投资者损失的12.29%部 分承担赔偿责任，立信所承担 连带责任。立信投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额，目前生 效判决均已履行。 投资者 保千里、东北 证券、银信评 估、立信等 2015 年 重 组 、 2015 年 报 、 2016 年 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-011 杭州爱科科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情 况下，使用最高不超过人民币1,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于购买保本型 的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会授权公司董事长 在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。公司监事会已对上述事项 出具了明确同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无 异议的核查意见。 一、募集资 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-015 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的 ...