回购股份 - 2022年拟用于回购资金2000 - 4000万元[6] - 截至2023年5月5日，实际回购818,917股[6] - 截至2025年9月5日，回购账户股份占比0.0326%[6] 分红派息 - 2025年半年度拟每股派现0.1元[7] - 截至2025年9月5日，拟派现金红利8,266,374元[7] 股价相关 - 2025年9月4日收盘价24.03元/股[10] - 实际分派除权除息参考价23.93元/股[10] - 虚拟分派除权除息参考价23.93003元/股[11] - 除权除息参考价格影响约0.0001%[11] 合规情况 - 本次差异化分红符合规定，无损害股东利益情形[13]

股权与分红 - 股权登记日为2025年9月25日[4] - 除权（息）及现金红利发放日为2025年9月26日[4] - 总股本82,690,657股，扣减后股本为82,663,740股[8] - 拟派发现金红利8,266,374.00元，占净利润31.66%[8] - 每股现金红利0.1元（含税），除权参考价减0.09997元/股[6][9] 股东与税收 - 4家股东现金红利公司自行发放[13] - 不同股东持股时长税负不同[14][15][16] 方案审议 - 利润分配方案经股东会授权，董事会审议通过[5]

公司融资计划 - 公司计划发行可转换公司债券 募资总额不超过3.11亿元[1] - 募集资金将用于新型智能装备产业化基地项目 富阳智能切割设备生产线技改项目以及补充公司流动资金[1] 募投项目细节 - 新型智能装备产业化基地项目拟投入募资金额2.26亿元 为投入额最高的项目[2] - 项目研发围绕两个目标：研发非金属切割行业AI大模型支持自动化设备 研发数字印刷纺织工业复合材料行业专用新型切割及前后道自动化设备[2] - 项目建设有助于扩大高端产品产能 优化产品结构 拓展高端智能化切割设备应用市场[2] 技术研发方向 - 公司主营业务是为客户提供非金属智能切割设备 依托自主研发的智能切割数控工业软件系统[1] - 技术研究涉及工业软件 算法优化 精密运动控制 切割制造 机器视觉 物联网 材料切割工艺 切割工业机器人 人工智能等多个学科领域[1] - 已积累丰富的切割工艺算法库[1] 行业发展态势 - 智能切割设备行业呈现积极发展态势 制造业自动化智能化转型加速推进推动市场需求持续增长[2] - 各行业对切割精度效率质量要求不断提高 推动设备向高精度高速度高稳定性方向发展[2] - 不同行业个性化需求日益凸显 促使设备向多功能定制化方向演进[2] AI技术应用前景 - AI大模型可通过学习分析大量切割数据优化工艺参数 提高切割精度和效率[3] - AI结合机器视觉技术可实时监测切割状态 及时发现纠正切割偏差保证质量[3] - AI可对设备运行数据进行深度挖掘预测故障 提前维护减少停机时间提高设备利用率[3] - AI赋能可实现从传统制造向智能制造转变 提升行业整体竞争力[3]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币31,095.40万元 全部用于新型智能装备产业化基地项目 富阳智能切割设备生产线技改项目和补充流动资金[1] - 具体资金分配为新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元 补充流动资金4,400.00万元[2] - 可转换债券面值100元人民币 按面值发行 期限为自发行之日起六年[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.14亿元 同比下降0.09% 归属于上市公司股东的净利润2611.06万元 同比下降37.97%[3] - 2025年上半年扣非净利润2524.91万元 同比下降38.81% 经营活动现金流量净额3790.20万元 同比增长138.49%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6701.11万元 同比下降11.00% 扣非净利润6474.22万元 同比下降8.32%[3] 上市背景 - 公司于2021年3月19日在上交所科创板上市 发行数量1478.96万股 发行价格19.11元/股[3] - 首次公开发行募集资金总额2.83亿元 扣除发行费用后净额2.35亿元[4] - 首次发行费用4800.77万元 其中保荐承销费用2711.00万元[4] 资金用途历史 - 首次募集资金中1.00亿元用于新建智能切割设备生产线项目 5500万元用于智能装备产业化基地(研发中心)建设项目[4] - 3000万元用于营销服务网络升级建设项目 4962.15万元用于补充流动资金[4] 债券条款 - 可转换债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] - 债券持有人具有转股选择权 转股后次日成为公司股东[3] - 票面利率由股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐机构协商确定[2] 交易安排 - 可转换债券及转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市交易[2]

前次募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为282,629,217.78元，扣除发行费用后募集资金净额为234,621,519.82元，发行价格为每股19.11元，共发行1,478.9598万股 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额未披露具体数值，但公司已对募集资金进行专户存储并与相关机构签署监管协议 [2] 前次募集资金实际使用情况 - 公司多次变更募投项目实施主体、地点及投资规模，包括2022年将"新建智能切割设备生产线项目"实施主体变更，并将"智能装备产业化基地(研发中心)建设项目"投资规模从20,800.00万元缩减至6,550.00万元 [3] - 2023年公司为"营销服务网络升级建设项目"新增海外实施地点及实施主体，2024年又减少该项目的实施主体 [4][5] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,568.68万元及已支付发行费用554.92万元，合计8,123.60万元 [5] 闲置募集资金使用情况 - 公司自2021年至2025年多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度从20,000万元逐年递减至1,000万元，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [6][7][8][9][10] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金投资的理财产品已全部赎回 [10] 募集资金投资项目效益情况 - "新建智能切割设备生产线项目"于2022年8月达产，2023年和2024年实际效益低于承诺效益，主要因宏观经济影响及市场竞争加剧 [12] - "智能装备产业化基地(研发中心)建设项目"和"营销服务网络升级建设项目"无法单独核算效益，因前者效益体现在研发成果转化，后者旨在提升服务能力和品牌形象 [10][13] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益20%以上的情况 [11] 募集资金使用其他情况 - 2025年6月11日，公司决定将"智能装备产业化基地(研发中心)建设项目"延期至2026年3月 [11] 监管措施及处罚情况 - 2022年公司因窗口期回购股票被上海证券交易所口头警示及浙江证监局出具警示函，涉及回购金额277,000元 [15][16] - 除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取其他监管措施或处罚的情形 [14][18]

可转债发行计划 - 拟发行可转债募资不超过3.1亿元 用于新型智能装备产业化基地项目(投资总额2.26亿元 募集资金投入2.26亿元) 富阳智能切割设备生产线技改项目(投资总额4123.22万元 募集资金投入4123.22万元) 补充流动资金(4400万元) [1][3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.14亿元 同比下降0.09% [3][6] - 2025年上半年归母净利润2611.06万元 同比下降37.97% [3][4][6] - 2025年上半年扣非净利润2524.91万元 同比下降38.81% [4][6] - 2022-2024年营业总收入分别为2.97亿元、3.84亿元、4.52亿元 [3] - 2022-2024年归母净利润分别为4538.51万元、7529.51万元、6701.11万元 [3][8] 现金流与分红 - 2025年上半年经营活动现金流量净额3790.20万元 同比增长138.49% [6] - 2025年上半年拟每10股派现1元 合计派发现金红利826.64万元 [7] - 2022-2024年现金分红总额7347.62万元 占最近三年年均净利润的117.44% [6][8] 业务概况 - 主营业务为智能切割设备 提供基于自主数控工业软件系统的智能切割解决方案 [3] - 产品应用于广告文印、复合材料、汽车内饰与纺织行业等多个行业 [3] 重要事项 - 2025年上半年业绩下降主要因营业收入增速放缓、研发投入加大及收购ARISTO德国导致管理人员增加 [4] - 重要股东瑞步投资、瑞松投资于2025年7月完成减持82.69万股(占总股本1%) [9] - 智能装备产业化基地(研发中心)建设项目延期至2026年3月 基于对市场环境和技术研发的谨慎考量 [9]

新策略 - 2025年9月10日召开第三届董事会第十七次会议审议通过发行可转债预案[1] - 相关文件同日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行事项生效和完成需公司股东会审议[1]

可转债发行 - 发行总额不超31,095.40万元，每张面值100元，期限六年[9][14][15][16] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格有规定，发生特定情况将调整[26][28] - 募集资金分别投入新型智能装备产业化基地等项目[53] - 发行方案有效期12个月[59] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金等多项资产数据较2024年末有增减[62] - 2025年1 - 6月营业总收入等多项业绩数据[63][64][65][67] - 2025年1 - 6月各活动现金流量净额[68][69] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东相关指标[74] - 2025年6月30日流动比率等指标[75] - 报告期各期末公司资产、负债等数据及占比情况[77][78][81][82] - 2022 - 2025年1 - 6月多项周转率数据[85][86] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入及净利润数据[88][89][90] 利润分配 - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[95] - 公司2025年半年度拟派发现金红利826.64万元[107] - 公司2024年度合计派发现金红利2961.64万元[108][109] - 公司2023年度拟派发现金红利2982.47万元[110] - 公司2022年度拟派发现金红利1403.52万元[111] - 最近三年现金分红金额小计7347.62万元[114] 其他 - 2024 - 2022年合并报表范围有增减[70][71][73] - 公司及子公司不存在失信被执行人情形[116] - 未来十二个月内确定是否实施其他再融资计划[117][118]

业绩数据 - 2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为4143.71万元、7061.60万元和6474.22万元，近3年平均可分配利润为5893.18万元[21][29] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，资产负债率分别为14.31%、16.52%、16.97%和20.48%[30] - 2022 - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为3399.78万元、8182.17万元、7190.34万元和3790.20万元[30] - 截至2025年6月30日净资产为64554.04万元[31] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金31095.40万元[3] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[6] - 可转债向原股东优先配售，比例由董事会确定[6] - 票面利率由董事会与承销商协商确定，遇银行利率调整可相应调整[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[11][57][75] - 期限为自发行之日起六年[52] - 每张面值100元人民币，按面值发行[53] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1＝P0/(1＋n)[13] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)[13] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1＝P0 - D[13] 赎回与回售 - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[62] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股债券[61] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日股票收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[65] - 若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[66] 其他要点 - 产品推广到海外100多个国家和地区[24] - 本次募集资金净额用于投入新型智能装备产业化基地项目、富阳智能切割设备生产线技改项目和补充流动资金[47] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取多种措施填补[79] - 股东会就发行可转债决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[78] - 修正转股价格方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[69]

会议召集 - 召集人应在提议或收到提议后30日内召开债券持有人会议，通知需在会议召开15日前发出[9] - 10%以上未偿还债券面值持有人等可提议召开会议[11] - 本次可转债存续期内出现12种情形时应召集会议[10] 会议通知 - 通知应在指定媒体公告，包含会议时间等内容[11] - 发出后除非不可抗力不得变更，因不可抗力变更需提前5个交易日公告[11] 会议权限与决议 - 会议权限包括对公司变更《募集说明书》等情况作决议[7] - 决议须出席并有表决权的债券持有人所持本期未偿还债券面值总额超二分之一同意形成有效决议[23] - 决议表决通过生效，需批准的经批准后生效，对全体债券持有人有法律约束力[23] 持有人权利义务 - 可转换公司债券持有人享有获利息、转股、回售等权利[4] - 需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[5] 其他规定 - 会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于会议召开日期前3日[12] - 10%以上债券持有人有权提出临时议案，不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[14] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[16] - 10%以上债券持有人要求，公司应委派至少一名董事或高级管理人员列席会议[19] - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[20] - 持有公司5%以上股权的公司股东及其关联方在会议上可发表意见但无表决权[22] - 召集人应在决议作出后2个交易日内公告决议[24] - 会议记录应记载多项内容并由相关人员签名，文件资料由公司董事会保管10年[25][26] - 召集人应保证会议连续，特殊情况采取措施并公告、报告[26] - 公司董事会应执行会议决议并督促落实[26] - 法律有规定从其规定，规则变更需公司同意且会议决议通过[28] - 规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效[29]