证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-044 上海皓元医药股份有限公司 关于子公司调整授信额度及为子公司 提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次公司调整为全资子公司提供最高额保证担保金额及期间的情况 一、本次调整授信额度及最高保证担保金额及期间的情况概述 鉴于前述综合授信额度调整，公司拟调整为安徽皓元提供最高保证担保金额 的具体内容，其中，公司的最高保证责任金额由 32,000 万元变更为 20,000 万元， 担保的债务期间延期至 2029 年 1 月 24 日，保证期间为主合同项下的债务履行期 限届满日后三年止。安徽皓元仍以其自有土地使用权提供抵押担保，抵押担保的 债务期间延期至 2029 年 1 月 24 日。 1 被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"） 的全资子公司安徽皓元药业有限公司（以下简称"安徽皓元"）。 安徽皓元拟调整向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行申请银行授 信的额度及担保的债务范围，最高 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 子公司拟申请银行授信及其为子公司提供保证担保的核查意见 二、被担保人基本情况 （一）安徽皓元 | 公司名称 | 安徽皓元药业有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 2017 年 6 月 21 日 | | 统一社会信用代码 | 91340500MA2NQ4CP5C | | 住所 | 安徽省马鞍山市慈湖高新区天门大道北段 1107 号 | | 注册资本 | 40,000 万元 | | 法定代表人 | 盛红健 | | 经营范围 | 原料药生产（不含危险化学品及易制毒品），药品的技术开发、技术 服务，制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究开发、技术 咨询、技术转让、技术服务，医药中间体、精细化学品的生产、批 发，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营 | | | 或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） | | 股权结构 | 皓元医药持有其 100%的股权。 | | 项目 | 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 | | 资产总额（万元） | 78 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-043 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日在上海市 浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事 会第三十五次会议。本次会议的通知于2024年6月8日以专人送达及电子邮件方式 发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应到监事3名，实到 监事3名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议并通过《关于子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担 保的议案》 经审议，监事会认为：本次子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担 保是综合考虑了安徽皓元药业有限公司（以下简称"安徽皓元"）业务发 ...

一、本次续签《一致行动协议书》的背景情况 截至本公告披露日，公司董事长兼总经理郑保富先生、董事兼副总经理高 强先生分别持有协荣国际发展有限公司（以下简称"协荣国际"）50%的股权， 协荣国际持有公司控股股东上海安戌信息科技有限公司（以下简称"安戌信息"） 80%的股权，二人通过安戌信息、协荣国际共同控制皓元医药 32.34%的股权， 郑保富、高强系公司实际控制人。 李硕梁先生系公司及控股股东安戌信息的董事，同时系公司持股平台宁波 臣曦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波臣曦"）的执行事务合伙人。 刘怡姗女士系郑保富先生的配偶，同时系公司持股平台上海臣骁企业管理 咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海臣骁"）、上海臣迈企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"上海臣迈"）的执行事务合伙人。 上述各方于 2020 年 6 月 26 日签订了原《一致行动协议书》，约定各方在皓 元医药以及安戌信息的股东大会、董事会的重大表决事项保持一致行动，有效 P A G E 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-042 上海皓元医药股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人续签 《一致行动协议书》的公告 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-041 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。（因 2024 年 6 月 8 日为非交 易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1496 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，并于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前的股本总额 为 55,742,007 股，首次公开发行后股本总额为 74,342,007 股，其中有限售条件流 通股为 59,096,956 股，无限售条件流通股为 15,245,051 股。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 上海皓元医药股份有限公司 首次 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医 药首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1496 号），皓元医药获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股， 并于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前的股 本总额为 55,742,007 股，首次公开发行后股本总额为 74,342,007 股，其中有限售 条件流通股为 59,096,956 股，无限售条件流通股 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海皓元医药股份有限公司，股票代码 688131，股票名称皓元医药，位于上海市浦东新区张衡路 1999 号 3 号楼 201203 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括媒体采访、业绩说明会、其他（电话会议、论坛） - 参与单位有惠升基金、中信证券等多家机构 - 时间为 2024 年 5 月 16 日 - 20 日，会议方式为现场参会、通讯方式，接待人员有董事长兼总经理郑保富、董事会秘书沈卫红 [3] 经营业绩情况 2024 年一季度 - 营业收入 5.0 亿元，同比增长 20.7%，境内收入约 3.0 亿元，同比增长 17.6%，境外收入约 2.0 亿元，同比增长 27.0% - 归母净利润环比超 80% 增长，为 1,675.7 万元 - 资产总额 43.2 亿元，归母净资产 25.4 亿元 [3][4] 2023 年 - 主营业务收入 18.68 亿元，境外收入 6.9 亿元，同比增长 50%，境外业务毛利率 59%，与上年同期持平 [4] 海外业务布局 2023 年 - 坚持产业化、全球化、品牌化发展战略，强化品牌建设，加大协同引流，聚焦产品差异化 - 加速国际市场开拓，完成美国仓库扩容、德国仓库建设，开拓日本市场，扩大商务团队 - 加速推进马鞍山、江苏启东、山东菏泽、重庆皓元等产业化基地建设 [4] 2024 年 - 加速海外市场开拓，前端依托海外商务仓储物流中心，拓展化合物业务；后端推进自有工厂审计，提升海外高端产品订单承接能力，加强前后端业务协同 [4][5] ADC 业务情况 2023 年 - 承接 ADC 项目数超 110 个，搭建完成 ADC 偶联及检测平台，承接超 80 款 ADC 分子偶联定制服务，完成 13 款 ADC 成药检测工作 - 12 个 ADC 药物相关小分子产品完成美国 FDA sec - DMF 备案 - 第四条 ADC 产线及马鞍山研发中心 ADC 高活产线全面运营，成立重庆皓元生物医药有限公司打造一体化平台 [5][6] 未来 - 坚持“以客户利益最大化”准则，优化工艺、降低成本、提升响应速度，为全球 XDC 新药研发与生产提供支持 [6] 现金流情况 2023 年 - 经营性现金流 - 6,360 万，受宏观经济环境影响，营运指标阶段性受影响，但单季度经营性现金流环比改善，第三季度单季度现金流转正，Q4 实现经营性现金流 1.3 亿 [6][7] 2024 年一季度 - 经营活动现金流量净额为 2,832.5 万元，已连续 3 个季度正向经营现金流 - 未来提高综合管理水平，优化流程，降低运营成本 [7] 应对行业变化措施 行业影响 - 受生物医药行业投融资低迷、产能过剩等影响，国内创新药行业增速放缓，市场份额向头部集中，下游需求放缓加剧上游竞争，影响公司前端产品国内市场售价 [7] 应对措施 - 强化海外市场开拓，前端依托海外仓储物流中心，提供定制合成服务，提升产品和服务质量，拓展市场；后端推进产业化发展，加速基地建设，通过审计提升高端产品承接力，强化前后端业务协同 - 紧跟科研前沿，布局前瞻性研发项目，推动产品创新与升级 [7][8] 公司竞争力与行业地位 分子砌块和工具化合物领域 - 产品种类新颖、齐全，是细分市场重要参与者，在工具化合物领域国内龙头且具国际影响力，形成“MCE”“乐研”“ChemScene”品牌 - 建立开发孵化平台，积累产品合成技术，具备多种能力，客户使用产品在国际知名期刊发表论文超 37,000 篇，行业地位提升 [8][9] 特色原料药和中间体领域 - 拥有高难度化学药物合成技术平台，能攻克艾日布林全合成和工业生产技术难题，在 ADC 药物领域经验丰富成果显著，是中国 ADC 领域主要 CDMO 企业之一，未来优化工艺、降低成本，助力新药开发生产 [9] 新质生产力布局 2023 年 - 战略性布局 XDC、PROTAC、小核酸药物、诊断试剂原料、细胞治疗等领域新分子和新工具服务能力 [10] 2024 年 - 加强关键技术开发，优化产品结构，丰富产品管线，提升生物大分子及新分子业务技术水平，培育新质生产力，加速推进筛选数字化进程 [10]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入18.8亿元，同比增长38.4%[2] - 公司2023年末总资产41.9亿元，同比增长16.5%[2] - 公司2023年Q4单季度实现营业收入5.01亿元，经营活动产生的现金流1.3亿元[2] - 公司2023年前端业务实现营业收入11.3亿元，同比增长36.9%[3] - 公司2023年后端业务实现营业收入7.4亿元，同比增长41.3%[3] - 公司2023年研发费用2.2亿元，占营业收入比例12%[4] - 公司2024年Q1实现营业收入5.01亿元，同比增长20.7%[4] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量2832.5万元，同比转正[4] - 公司2024年Q1总资产43.2亿元，净资产25.4亿元[4] - 公司2023年主营业务毛利率45.4%，2024年Q1主营业务毛利率40.8%[5] 业务发展 - 公司ADC项目数超过110个，合作客户超过800家，同比增长33.3%[9] - 公司加速推进ADC产品和产件建设，承接ADC项目数超过110个[16] - 公司加速推进安徽马鞍山、江苏启东、山东合泽、重庆浩园等产业化基地建设，提升高端原料药和制剂的CDMO服务能力[17] - 公司持续优化业务布局，完善一体化服务能力，提高自主生产能力[18] - 公司在小分子药物研发生产领域具有前端后端一体化优势，拥有国内领先地位和国际影响力[19] - 公司在特色原料药和中间体领域具有高难度化学药物合成技术平台，是攻克艾瑞布林全合成和工业生产技术难题的企业之一[20] 市场拓展 - 公司加速海外市场开拓，提升境外业务收入和毛利率，加强品牌建设，拓展国际市场[21] - 公司加速海外市场开拓，提升产品多样性和竞争力，持续优化产品与服务质量[22] - 公司强化前后端业务协同引流，提升市场拓展能力，应对市场挑战[23] 技术研发 - 公司持续跟进科研前沿，布局前瞻性研发项目，推动产品创新与升级[24] - 公司将根据业务需求持续加强关键技术的开发力度[25] - 公司加速推进筛选数字化进程提振增效助力业务可持续发展[25] - 公司将始终秉持危机意识时刻保持敏锐的洞察力和高度的警觉性[25]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入18.8亿元，同比增长38.4%[2] - 公司2023年末总资产为41.9亿元，同比增长16.5%[2] - 公司2023年Q4单季度实现营业收入5.0亿元，经营活动产生的现金流达1.3亿元[2] - 公司2023年前端业务收入达11.3亿元，其中分子切块业务收入为3.1亿元，工具化物和生化试剂业务收入为8.2亿元[3] - 公司2023年后端业务收入为7.4亿元，其中抗性药收入为4.8亿元，仿制药收入为2.6亿元[3] - 公司2023年研发费用为2.2亿元，占营业收入比例为12%[4] - 公司2024年Q1实现营业收入5.0亿元，同比增长20.7%[4] - 公司2024年Q1经营活动现金流量为2832.5万元，总资产43.2亿元，净资产25.4亿元[4] 业务拓展 - 公司2023年全球合作伙伴超过11000家，境外客户达3600家[6] - 公司加速海外市场开拓，完成对美国仓库扩容和德国仓库建设，积极开拓日本市场[21] - 公司加速海外市场开拓，进一步扩大美国、欧洲、日本、韩国、印度、东南亚等国家和地区的商务团队[21] - 公司加速海外市场开拓，通过直销与经销相结合的销售模式提供直观便捷的购买渠道[21] - 公司加速海外市场开拓，通过多渠道进行客户拓展和品牌建设，建立细分市场竞争优势[22] - 公司加速海外市场开拓，加速推进前端分子企划和工具化合物业务，持续拓展和完善产品数量和技术储备[22] - 公司加速海外市场开拓，加速推进前端分子企划和工具化合物业务，提供直销和经销的模式满足客户需求[22] - 公司加速海外市场开拓，加速推进前端分子企划和工具化合物业务，借助品牌矩阵多渠道拓展市场建立细分领域的竞争优势[22] 研发和产能建设 - 公司2023年研发团队人员437人，其中博士和硕士占比22.7%[7] - 公司2023年ADC项目数超过110个，已备案注册12个ADC药物相关的小分子产品[15] - 公司2023年加速推进ADC产品和产件建设，助力创新SDC研发，完成了13款ADC成药的检测工作[15] - 公司2023年加速推进安徽马鞍山、江苏启东、山东合泽产业化基地建设，提升CDMO服务能力[16] - 公司2023年安徽南山产业化基地一期共建三个生产车间，已投入运行两个车间[16] - 公司2023年山东合泽产业化基地建基成立，重庆浩元便建设抗体偶联药物CDMO基地[16]

公司介绍和发展战略 - 公司通过上海证券交易所上证路演中心以视频直播和网络互动的方式召开了皓元医药2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[1][2] - 公司主要业务包括小分子及新分子类型药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研发，小分子及新分子类型药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，以及制剂的药学研发、注册及生产[3][4] - 公司以Sigma-Aldrich为对标公司，未来将持续围绕"产业化、全球化、品牌化"发展战略，打造具有国际竞争力的、世界一流的医药研发和生产服务企业[5] 经营情况分析 - 2023年公司实现营业收入18.8亿元，同比增长38.44%[2] - 公司净利润增速相对较缓，主要系公司前端分子砌块和后端原料药及中间体、制剂业务销售价格有一定降幅、新建工厂投产初期折旧摊销费用较高所致[2][3] - 公司将通过调整产品结构、开拓国际市场、增加高附加值新产品、外协转自产等措施提升毛利率，并致力于降本增效控制费用[2][3] 未来发展规划 - 公司将继续坚持研发创新驱动，通过整合人才资源、优化人才结构，实施精益化管理和科学化布局等举措，全面提升公司运营效率、创新效果、经济效益和综合效能[4] - 公司将重点推进自有工厂顺利通过国内及欧盟官方和客户审计，提升海外高端产品订单承接能力[3] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向紧密围绕公司主营业务，顺应行业市场发展方向，符合公司长期发展规划及业务布局[3]