公司基本信息 - 公司名称为上海皓元医药股份有限公司，股票代码 688131，股票名称皓元医药 [1] - 2024 年 5 月 21 日通过上证路演中心视频直播和网络互动召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，接待人员包括董事长兼总经理郑保富等 [2] 业绩情况 - 2023 年公司实现营业收入 18.8 亿元，同比增长 38.44%，但净利润增速相对较缓，主要因前端分子砌块和后端业务销售价格下降、马鞍山新建工厂投产初期折旧摊销费用高 [3] 业务发展与规划 产能与业务结构调整 - 上市后投建菏泽、马鞍山等产业化基地，旨在提升项目承接能力，打造一体化服务平台，2024 年重点推进自有工厂通过国内外审计，提升海外高端产品订单承接能力 [4] - 公司将积极调整业务结构，通过调整产品结构、开拓国际市场等措施提升毛利率，降本增效控制费用 [3][4] 发展战略与目标 - 2024 年是奋斗之年，公司围绕产业化、全球化、品牌化发展战略，秉持“全员皆 BD”理念，以“二次创业”姿态出发，坚持研发创新驱动，提升运营效率等 [5] - 公司自成立专注为全球制药和生物医药行业提供 CRO&CDMO 服务，以 Sigma - Aldrich 为对标，未来持续围绕“产业化、全球化、品牌化”战略，打造具有国际竞争力的医药研发和生产服务企业 [6] 热点问题回应 融资扩产必要性 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向围绕主营业务，顺应行业发展方向，符合公司长期规划及业务布局，公司将积极推进可转债项目发行及建设 [4] 美国“生物安全法”影响 - 草案限制范围与公司无直接关系，公司目前生产经营及海外业务正常，会密切关注行业和市场变化，及时履行信息披露义务 [5]

上海市广发律师事务所 关于上海皓元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 1 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第 三十五次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登了《上海皓元医药股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股 东大会。 致：上海皓元医药股份有限公司 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-040 上海皓元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,684,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,684,345 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.5089 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.5089 | | 注 ...

上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £其他（电话会议、论坛） 新华资管、紫阁投资、东方红资管、东吴证券、华商基金、广发证券、南 参与单位名称 方基金、开源证券 时间 2024年5月8日-15日 ...

上海皓元医药股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 22 | | 议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 23 | | 议案四：关于公司2023年年度报告及摘要的议案 29 | | 议案五：关于公司2023年度财务决算报告的议案 30 | | 议案六：关于公司2024年度财务预算报告的议案 33 | | 议案七：关于续聘公司2024年度审计机构的议案 34 | | 议案八：关于公司2024年度董事薪酬的议案 35 | | 议案九：关于公司2024年度监事薪酬的议案 36 | | 议案十：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 37 | | 议案十一：关于修订《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》 ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2021 年 6 月 8 日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或 "公司"）在上海证券交易所科创板上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐机构"）作为皓元医药首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规 范性文件的要求，对皓元医药进行持续督导，持续督导期为 2021 年 6 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。 民生证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督 导，现就 2023 年度持续督导工作报告如下： 三、重大风险事项 在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下： 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所 | 在本持续督导期间，保荐机构督导皓元医药 及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 | | ...

民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 释 义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 皓元医药、公司、 本公司、股份公 | 指 | 上海皓元医药股份有限公司，系由上海皓元化学科技有限 | | --- | --- | --- | | | | 公司整体变更设立的股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 安戌信息 | 指 | 上海安戌信息科技有限公司，系公司控股股东 | | 药源药物、标的公 | 指 | 药源药物化学（上海）有限公司 | | 司、标的资产 | | | | 上海源盟 | 指 | 上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系标的公司 | | | | 员工持股平台 | | 启东源力、上海源 | | 启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），2022 年 6 月 | | 黎 | 指 | 日更名为上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙），系标 29 | | | | 的公司员工持股平台 | | 宁波九胜 | 指 | 宁波九胜创新医药科技有限公司，系标的公 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入18.8亿元，同比增加38.44%[1] - 公司2024Q1实现营业收入5.05亿元，同比增加20.68%[1] - 前端业务收入保持稳健增长，分子砌块营收3.07亿元，同比增长25.1%[2] 产品研发 - 后端仿制药项目数342个，创新药项目数量676个，公司承接ADC项目数超110个[3] 未来展望 - 2024年归母净利润预测为1.40亿元，2025年为1.87亿元，2026年为2.45亿元[4] - 公司2026年预计营业收入将达到3334百万元，较2022年增长约145.5%[5] - 2026年预计净利润为243百万元，较2022年增长约26.6%[5] - 预计2026年每股收益为1.63元，较2022年增长约26.4%[5] - 公司2026年预计ROE为8.1%，较2022年增长约1.1%[5] - 预计2026年P/E比率为18.5，较2022年下降约20.9%[5]

财务数据 - 公司2023年营业收入18.8亿元，同比增长38.4%[2] - 公司2023年末总资产41.9亿元，同比增长16.5%[2] - 公司2023年Q4单季度营业收入5亿元，同比增长29.9%[2] - 公司2024年Q1营业收入5亿元，同比增长20.7%[4] - 公司2024年Q1毛利率40.8%，环比提升4.3个百分点[4] - 公司2023年第一季度费用率为33.7%，同比下降1.6%[9] - 公司预计2024年整体费用率可能在30%左右，销售费用预计全年增长30%左右[9] 业务拓展 - 公司前端业务分子切块收入3.1亿元，同比增长25%[3] - 公司前端业务工具化物和生化试剂收入8.2亿元，同比增长42%[3] - 公司后端业务创新药收入4.8亿元，同比增长54%[3] - 公司海外业务在2023年有50%的增长，毛利率稳定[7] - 公司在欧美市场、印度市场、韩国市场有布局，希望快速开展分子切块业务[6] - 公司希望加快海外业务发展，以提升业务板块[19] 产品和技术 - 公司计划从中间体向API加知己的方向过渡[11] - ADC产线顺利投产，预计在2024年Q4能够建成投产[12] - 公司希望工具化物能保持20%到30%的稳定增长，国际市场布局有望改善毛利率[14] - API的毛利率有望逐渐提升，公司预计2024年折旧会有所增加，人员成本预计会增加约200人[15] - 公司对生化试剂产品的增速和种类进行了展望和规划[22] 生产和产能 - 公司各地产能布局有特色，ADC产能饱和，大车间一期计划建三个，已有两个投入[16] - 两个车间的产能利用率分别为60%和70%以上[17] - 纺织药产能利用率逐渐提高到50%以上[17] - 江苏启东GMP生产基地产能利用率约为40%左右[17] - 2023年末公司存货账面原值为13亿，其中分子切块和工具化物占比各为40%，后端存货占比20%[27] - 预计2024年减值损失将在8000万左右，其中工具化物约3000万，分子切块约1000万，后端约3000万[27]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为504,874,103.59元，同比增长20.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16,757,351.46元，同比下降63.76%[5] - 公司总资产为4,321,442,734.99元，较上年末增长3.08%[5] - 公司营业总收入达到504,874,103.59元，同比增长20.57%[22] - 公司营业总成本为465,236,626.83元，同比增长31.14%[22] - 公司净利润为16,536,169.84元，较去年同期减少64.12%[23] - 公司综合收益总额为16,883,201.98元，同比减少63.54%[23] - 公司基本每股收益为0.11元，同比减少64.52%[23] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为8,299，前十名股东中上海安戌信息科技有限公司持股比例最高为32.34%[11] - 新余诚众棠投资管理中心持有公司2,903,720股普通股，占比1.93%[12] - 宁波臣曦投资合伙企业持有公司1,960,000股普通股，占比1.30%[12] - 香港中央结算有限公司持有公司6,239,974股普通股，占比4.14%[12] - 深圳盈富汇智私募证券基金持有公司4,066,437股普通股，占比2.70%[12] - 中国工商银行股份有限公司持有公司1,400,000股普通股，占比0.93%[12] - 公司员工持股计划已完成购买，共购入4,066,437股公司股票，占比2.70%[17] - 公司2024年员工持股计划锁定期为12个月，从2024年3月22日至2025年3月21日[17] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为474,799,584.50，较上一季度增长27.1%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为446,474,098.49，较上一季度减少14.3%[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为949,772.20，较上一季度减少99.7%[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为120,462,037.34，较上一季度增长76.3%[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为165,645,972.06，较上一季度减少14.2%[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为105,667,376.89，较上一季度增长218.6%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-425,949.69，较上一季度减少72.8%[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-31,634,133.65，较上一季度减少79.6%[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为443,831,829.96，较上一季度增长47.8%[26] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,242,692,568.83元，其中存货占比最大[19] - 公司非流动资产合计为1,518,085,881.87元，其中固定资产和使用权资产占比较大[19] - 2024年第一季度，公司资产总计为4,321,442,734.99元，较去年同期增长3.14%[20] - 公司流动负债合计为1,211,266,462.66元，较去年同期增长4.08%[20]