广东利扬芯片测试股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 41 | | 第六章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 ...

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为39,119.81万元、45,243.50万元和50,308.45万元[13] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为10,584.19万元、3,201.77万元和2,172.08万元[13] - 2022年度和2023年度归属于母公司股东的净利润分别同比下滑69.75%和32.16%[13] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入11,694.47万元，同比增加11.01%[13] - 2024年1 - 3月公司实现归属于母公司股东的净利润33.85万元，同比下降94.63%[13] - 2024年1 - 3月公司实现扣非后归属于母公司股东的净利润123.68万元，同比下降67.26%[13] - 报告期内公司毛利率分别为52.78%、37.24%和30.33%[15] - 2020年度至2023年度公司营业收入复合增长率为25.78%[50] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券52,000.00万元[14] - 按2023年科创板可转债平均票面利率测算，预计上市后当年新增利息费用约150.22万元[14] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[55] - 本次发行由保荐机构广发证券以余额包销方式承销[63] - 本次发行的可转换公司债券期限为6年[70] 募投项目 - 东城利扬芯片集成电路测试项目投资总额131519.62万元，拟投入募集资金49000万元[59] - 补充流动资金项目投资总额3000万元，拟投入募集资金3000万元[60] 未来规划 - 制定未来三年（2022年 - 2024年）股东分红回报规划[23] - 积极推进募集资金投资项目，降低发行对股东即期回报摊薄的风险[21] - 完善公司治理结构，健全内部控制制度，控制经营和管控风险[22] - 严格执行现金分红政策，落实对股东的利润分配[23] 研发情况 - 累计研发44大类芯片测试解决方案，完成近6,000种芯片型号的量产测试[153][154] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司在中国境内拥有专利权共217项，其中发明专利24项[154] - 2019年初成立先进技术研究院[155] - 成功完成全球首颗北斗SoC芯片的测试方案开发并实现量产[156] - 针对3nm、5nm、7nm、8nm、16nm等先进制程优化测试方案，提升产品平均良率[156] 子公司情况 - 东莞利扬2023年营业收入9201.58万元，净利润-1196.80万元[171] - 上海利扬创2023年营业收入9024.01万元，净利润-5937.86万元[172] - 上海光瞳芯2023年营业收入0.00万元，净利润-32.18万元[173] - 毂芯科技2023年营业收入0.00万元，净利润-0.01万元[173] - 上海芯丑2023年营业收入2221.12万元，净利润56.05万元[174] - 利阳芯微电子2023年营业收入0.00万元，净利润-92.37万元[175] - 东莞利致2023年营业收入15131.00万元，净利润12411.75万元[176] - 海南利致2023年营业收入0.00万元，净利润-110.51万元[180] - 千颖电子2023年营业收入2321.22万元，净利润643.38万元[182] - 利扬香港2023年营业收入为0万元港币，净利润为 -6.14万元港币[183] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司股本总数为20,012.1220万股，前十名股东合计持股比例49.89%[152] - 股东黄江持股比例29.96%，瞿昊持股比例3.59%，黄主持股比例3.16%等[152] - 截至2023年12月31日，黄江与其一致行动人合计控制公司35.03%的股份[189] 其他 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[11] - 报告期指2021年度、2022年度及2023年度[32] - 公司注册资本为20,012.122万元[38] - 截至募集说明书签署日，公司拥有12家控股子公司、1家分公司和1家参股企业[170] - 全德基金注册资本为人民币30,800.00万元，实收资本为人民币30,000.00万元[185]

公司基本信息 - 公司为广东利扬芯片测试股份有限公司，注册资本20,012.122万元，2010年2月10日设立，2020年11月11日上市[14] 保荐与发行相关 - 保荐机构为广发证券，保荐代表人是袁军和易达安，项目协办人为姜雪[8][9][11] - 2023年4月20日内核会议召开，项目通过内核，内核委员共10人[26] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超52,000万元[39][45][58] - 本次发行的可转换公司债券期限为6年，按面值100元发行[65][66] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为A+，定期跟踪评级每年至少一次[68] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为9166.47万元、2148.08万元和1137.16万元，三年平均可分配利润为4150.67万元[39][45] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为16.61%、35.84%和45.26%[46][89] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为19178.03万元、26018.46万元和19644.27万元[46][89] - 报告期各期，公司营业收入分别为39,119.81万元、45,243.50万元和50,308.45万元[107] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为10,584.19万元、3,201.77万元和2,172.08万元[107] - 2022年度和2023年度公司归属于母公司股东的净利润分别同比下滑69.75%和32.16%[107] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入11,694.47万元，同比增加11.01%[107] - 2024年1 - 3月公司实现归属于母公司股东的净利润33.85万元，同比下降94.63%[107] - 2024年1 - 3月公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润123.68万元，同比下降67.26%[107] - 报告期内，公司主营业务收入分别为37432.25万元、43394.25万元和48506.62万元，华南地区收入占比分别为68.37%、63.45%和67.97%[109] - 报告期各期公司购建固定资产等支付的现金分别为47728.75万元、42957.50万元和56219.23万元[110] - 报告期内，公司毛利率分别为52.78%、37.24%和30.33%[115] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为9616.71万元、14276.17万元和16385.10万元，占总资产比例分别为7.63%、8.43%和7.90%[118] - 报告期各期末公司负债金额分别为20935.43万元、60703.61万元和93890.55万元，2022年末和2023年末同比分别增长189.96%和54.67%[120] 研发与技术 - 公司累计研发44大类芯片测试解决方案，完成近6000种芯片型号的量产测试[42][142][158] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司在中国境内拥有专利权共217项，其中发明专利24项[158] 募投项目 - 东城利扬芯片集成电路测试项目投资总额131,519.62万元，拟投入募集资金49,000万元；补充流动资金项目拟投入3,000万元[59][64][93] - 东城利扬芯片集成电路测试项目资本性支出合计45,169.04万元，非资本性支出合计3,830.96万元[96] - 本次募集资金中6,830.96万元实质用于补充流动资金，占募集资金总额的13.14%[96] 风险提示 - 募投项目可能存在产能利用率偏低及预期效益无法实现的风险[124] - 集成电路行业存在周期性波动和竞争风险，或对公司经营业绩产生不利影响[126][127] - 不符合科创板投资者适当性要求的可转债持有人不能转股，可能因赎回价格低受损，公司面临回售兑付资金压力[129][130] - 可转债到期不能转股会增加公司资金负担和生产经营压力[131] - 转股后公司可能出现每股收益和净资产收益率摊薄的风险[132] - 公司需偿付可转债本息及承兑回售要求，经营回报未达预期会影响兑付能力[133][134] - 可转债存续期内转股价格向下修正条款可能不实施或修正幅度不确定[135][136] - 公司主体和本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定，经营不利或使评级变化[137] - 本次可转债无担保，经营业绩和偿债能力受影响时风险增大[138][139] 其他 - 2021年5月公司投资全德学镂科芯创业投资基金，投资金额为1000万元，持有合伙份额3.25%[53][86] - 截至2023年12月31日，公司最近一期末账面其他非流动金融资产余额为1670.28万元，2023年12月末较2022年末增加670.28万元[53][86][87] - 报告期各期末公司员工人数分别为910人、1163人和1288人[114] - 公司生产设备折旧年限为5 - 10年，同行业平均为4 - 9年[121] - 公司定位于建立12英寸晶圆级测试能力，同时向下兼容8英寸晶圆级测试[157] - 公司拥有爱德万93K、T2K等多种测试设备，具备多类型芯片测试能力[161][162] - 公司自主研发设计的条状封装产品自动探针台等设备已用于生产实践[160]

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-025 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （2）2021 年 5 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2021-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事郑文先生作为 征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 187,920 股。 本次股票上市流通总数为 187,920 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日。 根据 ...

重要内容提示： 一、经股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案 2024 年 4 月 30 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 200,121,220 股为基数，以此计算合计派发现金红利总额为人民币 20,012,122.00 元。 如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予 股份回购注销/股权激励归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，调整分配的总额。 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-026 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于调整 2023 年度现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上述具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

会议基本信息 - 会议名称：2024年第一季度业绩说明会 [2] - 会议时间：2024年5月7日9:00 - 10:00 [2] - 会议地点：上证路演中心 [2] - 接待人员：董事长黄江先生、董事兼总经理张亦锋先生、董事兼董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生、独立董事郭群女士 [3] 行业与公司发展情况 - 行业情况：消费电子领域景气度处于复苏阶段 [3] - 公司应对：2023年在开拓市场、研发技术支持、产能投入等方面紧跟市场变化，在高算力、5G通讯、工业控制、存储、汽车电子等领域取得先发优势和积累 [3] - 未来规划：践行专业分工商业模式，专注芯片测试技术服务，深耕测试解决方案开发；布局晶圆减薄、抛光，激光开槽，激光隐切等技术服务；加大无人驾驶涉及的多光谱图像传感器芯片相关投入，形成“一体两翼”战略布局 [3] 股权激励计划 - 目前情况：除2021年股权激励计划外，目前没有新的股权激励计划 [3] - 未来安排：未来视情况决定是否实施，留意公司相关公告 [3] 公司行业地位 - 行业地位：国内最大的第三方专业集成电路测试基地之一 [3] - 技术能力：定位建立12英寸晶圆级测试能力，向下兼容8英寸晶圆级测试；较早实现多项高端芯片量产测试，累计研发44大类芯片测试解决方案，完成近6,000种芯片型号的量产测试，适用于不同终端应用场景测试需求 [3]

会议基本信息 - 会议名称：2024年第一季度业绩说明会 [2] - 会议时间：2024年5月7日9:00 - 10:00 [2] - 会议地点：上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员：董事长黄江先生、董事兼总经理张亦锋先生、董事兼董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生、独立董事郭群女士 [3] 行业与公司发展情况 - 行业情况：消费电子领域景气度处于复苏阶段 [3] - 公司应对策略：2023年在开拓市场、研发技术支持、产能投入等方面紧跟市场变化，在高算力、5G通讯、工业控制、存储、汽车电子等领域取得先发优势和积累 [3] - 未来发展规划：践行专业分工商业模式，专注芯片测试技术服务，深耕测试解决方案开发；布局晶圆减薄、抛光，激光开槽，激光隐切等技术服务；加大无人驾驶涉及的多光谱图像传感器芯片相关投入，形成“一体两翼”战略布局 [3] 公司激励计划 - 目前情况：除2021年股权激励计划外，目前没有新的股权激励计划 [3] - 未来安排：未来视情况决定是否实施，留意公司相关公告 [3] 公司行业地位 - 行业地位：国内最大的第三方专业集成电路测试基地之一 [3] - 技术能力：定位建立12英寸晶圆级测试能力，向下兼容8英寸晶圆级测试；较早实现多项高端芯片量产测试，累计研发44大类芯片测试解决方案，完成近6,000种芯片型号的量产测试，适用于不同终端应用场景测试需求 [3][4]

广东法全律师事务所 广东省广州市越秀区解放南路 33 号丽丰国际中心 1707 单元 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 广东法全律师事务所 二〇二四年四月 2023 年年度股东大会法律意见书 致:广东利扬芯片测试股份有限公司 邮编：510115 电话： (020) 83522205 t be 广东法全律师事务所 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 年度股东大会(以下简称"本次会议")于 2024年4月30日(星期 二)召开。广东法全律师事务所(以下简称"本所")接受公司委托, 指派胡乐清律师、舒盈律师(以下简称"本所律师")出席了本次会 议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。 为出 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-024 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利 扬芯片会议厅 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | | 普通股 | 87,698,307 | 100.00 | 0 | | 0 0 | | 0 | 2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入1.17亿元，同比增长11.01%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.1694474657亿元，较2023年第一季度的1.0534522466亿元增长10.99%[17] - 2024年第一季度营业收入1.13亿元，较2023年第一季度的1.19亿元下降4.32%[24] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润33.85万元，同比下降94.63%[4] - 2024年第一季度净利润82.631447万元，较2023年第一季度的658.777444万元下降87.46%[18] - 2024年第一季度营业利润为 - 482.28万元，2023年第一季度为258.65万元[25] - 2024年第一季度净利润为 - 256.77万元，2023年第一季度为385.38万元[25] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因提前布局高端测试产能，固定费用及财务费用增加[8] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5558.94万元，同比增长77.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系收回客户货款[10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计169,111,210.71元，流出小计113,521,807.24元，现金流量净额55,589,403.47元；2023年同期流入小计132,755,454.35元，流出小计101,450,623.92元，净额31,304,830.43元[20][21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4,007,009.94元，流出小计134,183,777.17元，现金流量净额 - 130,176,767.23元；2023年同期流入无数据，流出小计186,576,691.50元，净额 - 186,576,691.50元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计124,830,948.34元，流出小计58,447,485.15元，现金流量净额66,383,463.19元；2023年同期流入小计157,748,494.71元，流出小计37,571,266.86元，净额120,177,227.85元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6755.70万元，2023年第一季度为 - 1046.19万元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7856.12万元，2023年第一季度为 - 8685.66万元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1153.24万元，2023年第一季度为4463.87万元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为52.83万元，2023年第一季度为 - 5269.80万元[26] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为4550.19万元，2023年第一季度末为1.23亿元[27] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金146,828,427.54元，2023年同期为123,718,811.93元[20] - 2024年第一季度收到的税费返还2,802,230.36元，2023年同期为1,344,471.61元[20] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,183,777.17元，2023年同期为186,576,691.50元[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金94,830,948.34元，2023年同期为107,748,494.71元[21] 研发投入情况 - 研发投入1950.18万元，同比增长14.57%，研发投入占比16.68%，增加0.52个百分点[4][5] - 2024年第一季度研发费用1950.175011万元，较2023年第一季度的1702.228308万元增长14.56%[17] 资产情况 - 总资产21.66亿元，较上年度末增长4.41%[5] - 截至2024年3月31日，公司资产总计21.6564210629亿元，较2023年12月31日的20.7424204392亿元增长4.40%[15] - 截至2024年3月31日，固定资产11.052659781亿元，较2023年12月31日的11.0163369194亿元增长0.33%[15] - 截至2024年3月31日，在建工程3.5143338933亿元，较2023年12月31日的2.5628747596亿元增长37.12%[15] - 2024年3月31日流动资产合计316,181,501.65元，2023年12月31日为333,263,645.98元；非流动资产合计1,395,034,109.54元，2023年12月31日为1,365,997,380.15元；资产总计1,711,215,611.19元，2023年12月31日为1,699,261,026.13元[22] 负债情况 - 截至2024年3月31日，公司负债合计10.2805560098亿元，较2023年12月31日的9.3890548125亿元增长9.49%[16] - 2024年3月31日流动负债合计427,342,535.14元，2023年12月31日为416,334,949.31元；非流动负债合计150,352,785.95元，2023年12月31日为148,261,746.58元；负债合计577,695,321.09元，2023年12月31日为564,596,695.89元[23] - 2024年第一季度所有者权益为11.34亿元，较期初的11.35亿元略有下降[24] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计为17.11亿元，较期初的17.00亿元略有上升[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13640人[11] - 前十大股东中黄江持股比例29.96%，为第一大股东[11] - 黄江与黄主系兄弟及一致行动人关系[12] 其他财务指标情况 - 2024年第一季度其他收益1099.337933万元，较2023年第一季度的421.928445万元增长160.55%[17] - 2024年第一季度信用减值损失94.755701万元，而2023年第一季度为 - 40.998219万元[18] - 2024年第一季度综合收益总额826,305.14元，2023年同期为6,586,247.59元；基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元，2023年同期为0.03元/股[19]