优刻得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 关于优刻得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11243 号 优刻得科技股份有限公司全体股东： 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025年04月18日出具了报告号为信会师报字(2025)第11245号的【无 保留意见】审计报告。 优刻得公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是优刻得公司管理层的责 任。我们将 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入150,297.20万元，较上年同期下降1,230.69万元，减幅0.81%[1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-24,104.20万元，较上年同期增长10,167.74万元[1] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,905.94万元，较上年同期增长8,741.45万元[1] - 2024年度公司经调整EBITDA为10,902.97万元[1] 业务成果 - 2024年公司在公有云领域多个行业实现突破[2] - 2024年公司在AIGC领域加大研发投入，业务规模增长[4] - 2024年公司提升私有云产品质量[6] - 2024年公司海外探索成果初显[10] - 2024年度公司新获11项专利，累计获知识产权208项[12] 项目进展 - 截至2024年底，乌兰察布数据中心二期C机房楼已运营，B机房楼待装机电设备，G仓储楼完成装修[7] - 截至2024年底，上海青浦数据中心土建部分完成并通过验收备案[8] 人员情况 - 截至2024年底公司员工865人，研发人员358人，占比41%，本科以上学历251人[15] - 2024年5月29日向30名激励对象授予920万股限制性股票[15] 信息披露 - 2023 - 2024年度公司信息披露工作评价获“B”级[21] - 2024年公司通过上证路演中心累计召开3次业绩说明会[21] 未来展望 - 2025年紧跟AI机遇拓展公有云多行业业务[3] - 2025年推动AIGC业务深入各行业[4] - 2025年推动私有云产品与AI融合并拓展市场渠道[6] - 2025年拓展海外客户市场[10] - 2025年合规培训必训课程确保出勤率达100%[18] - 2025年依据员工需求丰富学习资源并做好岗位规划[14] - 2025年设立更合理多元的激励机制[16] - 2025年优化并执行高管及核心骨干薪酬方案[24] - 2025年积极组织投资者调研活动并详细解读定期报告[22] - 2025年构建“1+2+3”发展战略路径[25] - “1+2+3”战略以“深化高质量发展”为核心目标[25] - “1+2+3”战略抓住“AI发展与海外发展”两个重点领域[25] - “1+2+3”战略聚焦“公有云、数据中心建设以及私有云突破”三大核心方向[25] - 2025年度围绕“1+2+3”战略专注主营业务[25] - 2025年度着力提升核心竞争力及经营质量[25]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用第三届董监高[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[4] 审议流程 - 2025年4月18日薪酬议案提交董事会审议[5] - 因回避表决，议案需提交2024年年度股东会审议[6]

担保信息 - 公司拟为内蒙古信息科技3亿银行授信提供连带责任担保[2] - 截至公告日，已为其担保余额0万元[2] - 截至披露日，对控股子公司担保总额8564.20万元[19] 财务数据 - 2024年末，内蒙古信息科技资产111,050.06万元等[9] - 2025年3月末，其资产118,126.48万元等[9] 决策情况 - 2025年4月18日，董事会等通过担保议案[6] - 本次担保无需提交股东会审议[4] 其他情况 - 公司持有内蒙古信息科技100%股权[7] - 公司及子公司无逾期或涉诉担保[19]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性自查出具专项报告[1] - 在任独立董事为佟洁、谭晓生、吴晓波[1] - 独立董事符合法律法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度提升内控管理效能[19] 其他新策略 - 对内控一般缺陷“即发现、即整改”[17][18] - 依据规范体系开展评价，缺陷认定标准与往年一致[12][13]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计4268.48万元[2] - 2024年度计提信用减值损失3641.30万元[2][3] - 本次计提减值准备对公司2024年度合并利润总额影响 - 4268.48万元[6] 资产减值详情 - 2024年度计提资产减值损失627.18万元[2] - 2024年度计提存货跌价准备283.05万元[3] - 2024年度计提固定资产减值准备340.05万元[4] - 2024年度对合同资产计提减值损失4.08万元[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备事项经立信会计师事务所审计确认[6]

审计委员会情况 - 2024年度第三届董事会审计委员会由3名成员组成，佟洁为主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[3] 会议审议事项 - 2024年4 - 10月多次会议审议财报、聘任CFO等议案[3][4] 审计相关提议 - 提议续聘立信会计师事务所[5] 审查结论 - 认为关联交易决策程序合规，价格公允[9] 未来展望 - 2025年加强沟通，发挥监督审查职能[13]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点在上海杨浦区召开[3][4] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - A类股每股五票，B类股每股一票，特定事项两类股份表决权相同[5] 议案信息 - 本次股东会审议10项议案，4月19日披露相关公告[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8[9] - 议案涵盖年报、财务、薪酬等多方面内容[24] 其他信息 - 会议登记2025年5月14日在董事会办公室进行[17] - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理[19] - 委托人需在“同意”“反对”“弃权”中选一项打“√”[26]

优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 18 日 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-016 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对 2024 年年度报告的专项审核意见如下： "经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在 ...