公司财务业绩预测 - 公司预计2025年度归属母公司所有者的净利润为-8700万元至-7200万元，较上年的-24104.20万元亏损大幅收窄，亏损减少额在15404.20万元至16904.20万元之间，亏损幅度收窄63.91%至70.13% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益的净利润为-15400万元至-13400万元，较上年的-24905.94万元亏损减少9505.94万元至11505.94万元，亏损幅度收窄38.17%至46.20% [1] 业绩改善驱动因素 - 业绩改善主要归因于公司收入实现增长以及毛利率得到提升 [1] - 公司参股企业带来的投资收益约为6375万元，对利润改善有积极贡献 [1] - 公司人工智能相关业务及境外业务收入提升，是推动业绩向好的重要因素 [1]

股价与交易表现 - 2025年1月16日盘中，公司股价下跌2.02%，报28.58元/股，总市值130.41亿元，当日成交额2.83亿元，换手率2.40% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出2139.66万元，其中特大单净卖出1552.14万元，大单净卖出587.51万元 [1] - 年初至今股价上涨1.74%，但近5个交易日下跌5.05%，近20日与近60日则分别上涨17.37%和18.89% [1] 公司业务与行业 - 公司是一家成立于2012年3月16日的中立第三方云计算服务商，于2020年1月20日上市 [1] - 主营业务收入构成为：公有云50.63%，混合云35.41%，云通信8.26%，私有云2.75%，解决方案及其他1.90%，边缘云1.05% [1] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括商业航天、增持回购、融资融券、专精特新、中盘等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2024年12月31日，公司股东户数为3.93万户，较上期增加8.67%，人均流通股10312股，较上期减少7.98% [2] - 截至2025年9月30日，博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A为第六大流通股东，持股426.20万股，较上期增加60.14万股；广发上证科创板人工智能ETF为新进第十大流通股东，持股150.08万股；国融融盛龙头严选混合A退出十大流通股东之列 [3] - 公司A股上市后累计派现2112.66万元，但近三年累计派现0.00元 [3] 近期财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入12.27亿元，同比增长12.17% [2] - 同期归母净利润为-8342.52万元，但亏损同比收窄，净利润同比增长49.53% [2]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为39,751户 [2]

公司股价与发行状态 - 公司股票于2024年1月15日收盘价为29.17元，当日下跌4.95%，股价处于破发状态[1] - 公司于2020年1月20日在科创板上市，发行价格为33.23元/股[1] 首次公开发行(IPO)详情 - IPO发行股份数量为5850万股，募集资金总额为19.44亿元，扣除发行费用后募集资金净额为18.40亿元[1] - IPO发行费用总计1.04亿元，其中承销费及保荐费为8831.31万元[1] - IPO募集资金计划投向多媒体云平台项目、网络环境下应用数据安全流通平台项目、新一代人工智能服务平台项目和内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目(一期和二期)[1] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为曹宇、樊友彪[1] 首次公开发行战略配售情况 - 保荐机构关联方中国中金财富证券有限公司参与跟投，获配180.56万股，获配金额6000.00万元，占IPO发行数量的3.09%[1] - 战略配售股份的限售期为自上市之日起24个月[1] 2020年度向特定对象发行股票(定增) - 公司于2022年完成定增，发行价格为23.11元/股，发行股数为3028.9917万股[2] - 定增募集资金总额为7.00亿元，扣除发行费用后募集资金净额约为6.91亿元[2] - 本次定增发行对象最终确定为8家[2] 公司累计股权融资情况 - 公司通过IPO及定增合计募集资金总额为26.44亿元[3]

公司董事会决议与治理 - 公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十次会议，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长季昕华主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过三项议案，包括部分募投项目延期、2026年度日常关联交易预计以及提请召开临时股东会 [3][6][10] - 关于募投项目延期的议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [5]；关于日常关联交易的议案因关联董事曹宇回避表决，结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [8] 募投项目延期详情 - 公司将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期从原定的2026年1月24日延长至2028年1月24日，延期两年 [3][15] - 该项目拟使用募集资金59,128.63万元，规划建设3,000个机柜，截至2025年12月31日，已累计投入募集资金46,263.35万元，投入进度为78.24% [22] - 项目具备“边建设边投产”特点，目前两栋机房楼已投产运营，合计容纳约2,000个机柜，剩余一栋机房楼的机电和设备仍在投资建设中 [22] 募投项目延期原因 - 行业驱动力从传统互联网业务转向以AI大模型为核心的智能计算，智算芯片供应受国际贸易环境影响且迭代快，公司需灵活应对行业变化 [23] - 为抓住未来市场机遇，公司认为延期建设有利于等待国产芯片技术进步、AI下游推理需求增长，以实现项目价值最大化 [24] - 项目总投资规模较大且自有资金占比较高，延长建设周期有助于根据市场和技术变化规划投入，提高资金使用效率和股东回报 [25] 募集资金基本情况 - 公司2020年度向特定对象发行股票共募集资金净额为人民币691,286,277.71元，每股发行价为人民币23.11元 [17] - 募集资金已设立专项账户进行专户存储管理，并与监管银行、保荐机构签订了四方监管协议 [17] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总额为3.68亿元人民币，其中收入项为1.18亿元，支出项为2.5亿元 [33][39] - 2025年度实际发生的日常关联交易金额为26,830万元 [35] - 主要关联交易方包括中国移动通信集团有限公司、安徽海马云科技股份有限公司、无锡优司服信息科技有限公司、SCLOUD PTE. LTD.、上海优算丰信息技术有限公司 [39][45] 关联交易审议程序与影响 - 关联交易议案已获独立董事专门会议全票通过并提交董事会，尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [7][9][34] - 关联交易遵循市场化定价原则，旨在满足日常业务发展需要，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司独立性 [32][46] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月30日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于上海市杨浦区隆昌路619号 [10][48] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [48] - 会议将审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东中移资本控股有限责任公司需回避表决 [52] 行业趋势与公司战略 - 云计算行业主要驱动力已转向以AI大模型为核心的智能计算领域 [23] - 公司秉持稳健经营、敏捷应变的策略，密切跟踪人工智能市场动态，合理规划数据中心投建力度 [23] - 公司认为青浦数据中心具备较强的区位优势和显著的长期价值，延期建设有利于抓住未来市场机遇 [24]

公司公告 - 优刻得发布公告，将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会 [2]

公司公告决议 - 公司第三届董事会第十次会议审议通过三项议案 [2] - 三项议案分别为《关于公司部分募投项目延期的议案》、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2]

会议安排 - 第三届董事会第十次会议于2026年1月14日召开，8名董事全出席[2] - 董事会同意2026年1月30日14:00召开2026年第一次临时股东会[6][7] 项目与议案 - 董事会同意“青浦数据中心项目（一期）”建设完成日期延至2028年1月24日[3] - 董事会审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，需交临时股东会审议[4][5]

公司公告核心信息 - 公司于2026年1月14日召开董事会，审议通过关于部分募投项目延期的议案 [1] - 公司拟将“青浦数据中心项目（一期）”的建设完成日期从2026年1月24日延长至2028年1月24日，延期时间为两年 [2] - 本次延期仅涉及项目建设进度的变化，未改变募投项目的内容、实施主体、投资用途及投资规模 [2] - 公司认为延期不会对募投项目的实施造成实质性影响 [2] 公司治理与程序 - 本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过 [2] - 该事项无需提交公司股东会审议 [2]

资金募集 - 公司发行30,289,917股普通股，募资699,999,981.87元，净额691,286,277.71元[1] 募投项目 - 截至2025年底，募投项目总投资226,500.00万元，拟投69,128.63万元，已投56,263.31万元[3][4] 数据中心项目 - 青浦数据中心（一期）总投资190,000.00万元，拟投59,128.63万元，已投46,263.35万元，进度78.24%[4][5] - 规划3,000个机柜，两栋机房容纳约2,000个已运营[5] - 建设完成日期延至2028年1月24日[5]