业绩说明会信息 - 2025年5月21日10:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3] 投资者参与 - 2025年5月14日至20日16:00前可进行提问预征集[3] - 可登录上证路演中心网站或通过公司投资者关系邮箱提问[3] - 2025年5月21日10:30 - 11:30可在线参与说明会[5] 其他 - 参加人员包括董事长、首席执行官兼总裁季昕华先生等[5] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 55509888 - 8188，邮箱ir@ucloud.cn[7] - 2025年4月19日已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入150,297.20万元，同比减少0.81%[21][60][67] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -24,104.20万元，同比增长29.67%[60] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,905.94万元，同比增长25.98%[60] - 2024年基本每股收益 -0.53元，同比增长30.26%[60] - 2024年加权平均净资产收益率为 -9.58%，较上年增加2.66个百分点[60] - 2024年末资产总额338,149.77万元，同比下降11.06%[60] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产239,493.35万元，同比下降8.98%[60] - 2024年经调整EBITDA为10,902.97万元[21][60] - 2024年主营业务收入149,176.47万元，同比降0.97%；成本118,488.61万元，同比降12.03%[69] - 2024年主营业务毛利率20.57%，同比增加9.99个百分点[69] 未来展望 - 2025年公司董事会计划持续提升信息披露质量，提高投资者关系管理水平[35] - 2025年公司董事会计划优化法人治理结构，提升公司规范运作水平[36] - 2025年公司董事会计划提升科学决策水平，确保公司规范高效运作[36] - 2025年公司董事会计划持续完善内部控制体系，强化内控管理[37] - 2025年公司董事会计划重视并做好培训工作，提高相关人员合规意识和履职能力[37] - 2025年监事会将继续履职，促进公司规范运作[55] - 2025年度拟续聘立信为审计机构，年度审计费用195万元（含税）[76] - 2025年度日常关联交易预计发生额不超过5.481亿元，收入项2.981亿元，支出项2.5亿元[79] - 2025年独立董事津贴为10万元/年（税前）[83] 其他新策略 - 拟为董监高及其他责任人购买责任险，保险期限12个月[89]

说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区年报集体业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 投资者2025年5月8日至14日16:00前可预征集提问[2][4] 参会人员 - 董事长、首席执行官兼总裁季昕华等参加[4] 报告情况 - 公司2025年4月19日发布2024年报及2025年一季报[2] 交流内容 - 说明会针对2024年度及2025年一季度经营与财务和投资者交流[3] 联系方式 - 联系人董事会办公室，电话021 - 55509888 - 8188，邮箱ir@ucloud.cn[6] - 投资者会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩数据 - 2024年营业收入150,297.20万元，较2023年下降0.81%，减少1,230.69万元[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 24,104.20万元，较2023年增长10,167.74万元，亏损收窄29.67%[9][19][20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12,209.69万元，较2023年减少11.54%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产239,493.35万元，较2023年末下降8.98%[19] - 2024年末总资产338,149.77万元，较2023年末下降11.06%[19] - 边缘云业务收入同比减少3,838.27万元，变动率为 - 46.95%；智算业务收入同比增长7,239.82万元，增长率为38.05%[19] - 综合毛利润同比增长11,509.47万元，增长率为68.36%[20] - 2024年研发费用为18,907.57万元，较2023年同期下降7.17%[31] 业务与技术 - 公司定位为中立安全的云计算服务商，可服务头部AI大模型公司等客户[22] - 公司孔明智算平台支持多种卡型接入和组网方式，能满足大模型客户要求[24] - 近三年研发投入占营业收入的比例均高于12%，研发人员数量占比均高于40%[24] - 公司发布“混合云多云管理平台UCMP”，升级安全多方计算产品[25] - 报告期内公司新获11项专利，其中发明专利10项、实用新型专利1项[32] 市场与客户 - 公司全球可用区数量达30个，覆盖全球22个地域[28] - 公司为用户提供“7×24小时技术团队在线、90秒快速响应、5分钟工单回复”服务[29] 募集资金 - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入募投项目2,174,271,161.36元，支付发行费用18,400,286.26元，补充流动资金100,000,000.00元等[34] - 2020年1月14日首次公开发行股票实际募集资金到账金额1,856,641,862.46元，2024年12月31日余额168,180,868.36元[36] - 2022年1月25日向特定对象发行股票实际募集资金到账金额692,999,982.05元，2024年12月31日余额199,058,207.61元[38] 股权情况 - 截至2024年12月31日，季昕华直接持股50,831,173股[43] - 截至2024年12月31日，莫显峰直接持股23,428,536股[43] - 截至2024年12月31日，华琨直接持股23,428,536股[43] - 2024年度大优1号资管计划合计减持558,885股，截至2024年12月31日不再持有发行人股份[44] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人持有的股份均无质押、冻结情形[44] 合规情况 - 持续督导期间公司未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 持续督导期间公司未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年度，公司或其控股股东等不存在受到中国证监会行政处罚等情况[4] - 本持续督导期间，公司及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[4] - 本持续督导期间，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况[4] - 本持续督导期间，公司未发生涉嫌违反相关业务规则等情形[5] - 本持续督导期间，公司不存在重大财务造假嫌疑等情形[5] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途等违规情形[42] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[45]

募集资金 - 首次公开发行5850万股，募资19.43955亿元，净额18.3992499062亿元[1] - 2020年度向特定对象发行3028.9917万股，募资6.9999998187亿元，净额6.9128627771亿元[2] 项目调整 - 2024年8月16日变更项目，将剩余资金投入“新一代人工智能服务平台项目”[8] - 2024年8月16日调青浦数据中心项目（一期）建设完成日期至2026年1月24日[8] 子公司与人员变动 - 2024年4月26日新增全资子公司为“新一代人工智能服务平台项目”实施主体[8] - 核心技术人员杨镭、莫显峰因个人原因离职[9] 关联交易与资金投入调整 - 2022年12月23日审议通过增加2022年度日常关联交易预计议案[9] - 2023年6月27日审议通过新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计议案[9] - 2022年2月17日审议通过调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额议案[9] 督导情况 - 持续督导期至2024年12月31日，届满后继续督导剩余募集资金[2] - 尽职推荐阶段公司配合提供文件资料，中介机构出具意见并配合核查[10][11] - 持续督导阶段公司规范运作并披露信息，中介机构配合工作[10][11] - 持续督导期间公司信息披露和募集资金管理使用合规[12][13]

财务表现 - 2024年实现营收15.03亿元，同比下降0.81% [1] - 归属于母公司股东的净利润为-2.41亿元，同比减亏1.02亿元 [1] - 主营业务毛利率提升至18.86% [1] 业务表现 - 公有云业务收入7.61亿元，同比增长1.98%，毛利率21.04%，同比增加8.98个百分点 [1] - 混合云业务收入5.25亿元，同比增长12.37%，毛利率20.61%，同比增加17.22个百分点 [1] - 混合云毛利率提升得益于机柜托管业务增长及自建数据中心投产 [1] 地区市场 - 华北市场收入5.86亿元，同比增长8.73%，毛利率18.90%，同比增加12.83个百分点 [2] - 境外市场收入2.66亿元，同比增长8.76%，毛利率20.99%，同比增加13.10个百分点 [2] - 增长主要来自资源优化整合及自建数据中心投产 [2] 研发与创新 - 研发投入1.89亿元，同比下降7.17%，占营收比重12.58% [2] - 新增发明专利10项，累计持有发明专利104项、实用新型专利7项、外观设计专利1项 [2] - 新增专利涉及高性能文件存储、GPU切卡技术等领域 [2] 国际化与AI布局 - 全球可用区数量达30个，覆盖22个地域，东南亚覆盖度业内领先 [3] - 推出智能算力平台"孔明"、模型服务平台UModelVerse等AI产品 [3] - 未来将聚焦云计算和AI技术创新，优化业务结构并拓展海外市场 [3]

财务审计 - 审计优刻得2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月18日[10] - 涉及金额为人民币15900.0000万[11]

会议与决策 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次[4] - 审计委员会召开会议4次，提名委员会召开会议3次[5] - 2024年9月12日第三届董事会第一次会议审议多项议案[18] 交易与报告 - 2024年4月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 完成2023年年度等多期报告编制及披露，财务无虚假记载[13] 人事与激励 - 2024年1月补选非独立董事，8月完成董事会换届[17] - 实施2024年限制性股票激励计划[19] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计业务会计师事务所[14] - 2025年独立董事将继续按规定履行职责[21]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[6] - 2024年4月26日召开第二届董事会第十七次会议[11] - 2024年1月15日召开第二届董事会第十六次会议[18] - 2024年8月16日召开第二届董事会第十九次会议[18] - 2024年9月12日召开第三届董事会第一次会议[19] 报告编制与披露 - 完成2023年年度等多份报告编制及披露[14] - 2024年4月27日披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 人员相关 - 吴晓波自2021年8月至今任独立董事[3] - 2024年8月16日完成董事会换届[18] - 2024年9月12日选举董事长等并聘任高管[19] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4月26日审议通过2024年度董监高薪酬方案[20] - 2024年4月26日和5月29日审议通过限制性股票激励计划相关议案[21] 其他情况 - 无违规及未披露关联交易[11] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内未发生被收购情况[13] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司和中小股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事出席率100%[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年召开2次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[8] 报告编制与披露 - 完成2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告编制及披露[16] - 2024年4月27日披露《2023年度内部控制评价报告》，符合规定[17] 独立董事履职 - 独立董事林萍2018 - 2024年任职，2024年9月离任[1][4] - 2024年5月21 - 22日征集2024年限制性股票激励计划相关议案投票权[9] - 审查内部审计计划等，与会计师事务所有效沟通[10] - 审议通过补选及换届选举董事相关议案[20] - 审核2024年度董监高薪酬方案[21] - 认为2024年限制性股票激励计划利于公司发展[22] - 将提交《独立董事2024年度述职报告》[23] 公司合规情况 - 无违规关联交易及未披露关联交易[13] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 任职期内未发生被收购情况[15] - 未发生聘任或解聘财务负责人情形[19] - 未发生非会计准则变更原因的会计政策变更等情形[19] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 召开会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22]