证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-035 优刻得科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)16:00 前通过公司投资者关系邮 箱（ir@ucloud.cn）等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公 司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日 （星期五）下午 14:00- 16:00 参加由上海证券交易所举办的 2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"和"保 荐机构"）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称"优刻得"和"公司"）持 续督导工作的保荐机构，对公司部分募投项目变更及延期进行了审慎核查，核查 情况及意见如下： 一、募集资金基本情况概述 （一）首次发行募集资金 中国国际金融股份有限公司 关于优刻得科技股份有限公司 部分募投项目变更及延期的核查意见 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2917 号《关于同意优刻得科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民 币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元， 募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除本次发行的保荐人（主承销 商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币 87,313,137.54 元，公司 ...

股权结构与表决权 - 公司控股股东季昕华持有50,831,173股，股权比例为11.2187%，表决权数量为254,155,865票，表决权比例为38.7185%[6] - 其他股东持有402,263,908股，股权比例为88.7813%，表决权数量为402,263,908票，表决权比例为61.2815%[6] - 公司特别表决权设置安排中，A类股份每股拥有5倍于B类股份的表决权[3] - 特别表决权设置自2019年3月17日起运行，将持续、长期运行，除非经股东大会决议终止[4] - 持有特别表决权股份的股东需对公司发展或业务增长作出重大贡献，并在公司上市前及上市后持续担任公司董事，且持股比例需达到公司全部已发行有表决权股份的10%以上[5] - 特别表决权股份在特定事项上的表决权数量与普通股股份相同，包括修改公司章程、改变A类股份表决权数量、聘请或解聘独立董事、会计师事务所，以及公司合并、分立、解散或变更公司形式[7] - 季昕华持有特别表决权股份50,831,173股，表决权数量为254,155,865票，表决权比例为38.7185%[156] - 中移资本控股有限责任公司持有普通股23,537,521股，表决权数量为23,537,521票，表决权比例为3.5857%[156] - 莫显峰和华琨各持有普通股23,428,536股，表决权数量为23,428,536票，表决权比例为3.5691%[156] - 前十名股东合计持有表决权数量为353,141,060票，表决权比例为53.7981%[157] - 特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例为5:1[164] - 季昕华持有的特别表决权股份每股可投五票，其他股东持有的普通股股份每股可投一票[164] - 季昕华持有的表决权数量为254,155,865票，表决权比例为38.7185%，其他股东持有的表决权数量为402,263,908票，表决权比例为61.2815%[165] 公司基本信息 - 公司中文名称为优刻得科技股份有限公司[17] - 公司法定代表人为季昕华[17] - 公司注册地址为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼201室[17] - 公司办公地址为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼[17] - 公司网址为https://www.ucloud.cn/[17] - 董事会秘书联系地址为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼[18] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报、中国证券报、证券时报[18] - 公司半年度报告备置地点为上海市杨浦区隆昌路619号10B号楼[18] 财务表现 - 公司营业收入为730,003,118.36元，同比下降1.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-108,449,573.73元，亏损同比收窄42%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-114,823,520.71元，亏损同比收窄41%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为63,175,198.32元，同比增长40.61%[21] - 综合毛利率从上年同期的9.66%上升至18.43%[24] - 机柜托管业务毛利率从8.95%上升至34.92%[24] - 公有云产品毛利率从11.01%上升至18.53%[24] - 销售费用、管理费用和研发费用较上年同期下降14%[24] - 人员薪酬总成本和员工股权激励费用较上年同期合计减少3,037万元[24] - 基本每股收益为-0.24元，亏损同比收窄[22] - 公司2024年上半年实现营业收入73,000.31万元，同比下降1.26%[80][87] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,844.96万元，较上年同期增长7,971.65万元[80][87] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,482.35万元，较上年同期增长7,975.16万元[80][87] - 公司经调整EBITDA为6,833.33万元[80][87] - 公司综合毛利率从上年同期的9.66%上升至18.43%[87] - 营业收入为730,003,118.36元，同比下降1.26%[88] - 营业成本为595,453,580.53元，同比下降10.85%[88] - 销售费用为75,557,628.78元，同比下降17.40%[88] - 管理费用为59,443,040.61元，同比下降12.11%[88] - 财务费用为-7,215,285.51元，同比增加57.37%[88] - 研发费用为96,844,006.82元，同比下降12.07%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为63,175,198.32元，同比增长40.61%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-337,586,398.44元，同比下降370.29%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,104,996.67元，同比增长58.91%[88] - 公司2024年上半年营业总收入为730,003,118.36元，同比下降1.26%[175] - 公司2024年上半年营业总成本为823,448,058.34元，同比下降10.75%[175] - 公司2024年上半年管理费用为59,443,040.61元，同比增长13.8%[176] - 公司2024年上半年研发费用为96,844,006.82元，同比增长13.7%[176] - 公司2024年上半年财务费用为-7,215,285.51元，同比减少57.4%[176] - 公司2024年上半年净利润为-109,343,869.42元，同比减少42.5%[176] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-108,449,573.73元，同比减少42.6%[176] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.24元/股，同比减少42.9%[177] - 公司2024年上半年母公司营业收入为508,834,931.35元，同比减少18.9%[178] - 公司2024年上半年母公司营业成本为437,251,396.48元，同比减少18.7%[178] - 公司2024年上半年母公司净利润为-81,104,261.28元，同比减少17.7%[179] - 公司2024年上半年母公司其他收益为5,277,464.36元，同比增长158.7%[178] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为63,175,198.32元，相比2023年同期的44,930,405.05元有所增长[182] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为915,421,007.38元，相比2023年同期的912,605,002.31元略有增长[180] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为221,272,600.76元，相比2023年同期的243,595,308.59元有所减少[182] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-337,586,398.44元，相比2023年同期的-71,782,581.91元大幅减少[182] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-17,104,996.67元，相比2023年同期的-41,624,283.52元有所改善[183] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-291,872,662.40元，相比2023年同期的-67,774,465.42元大幅减少[183] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为995,605,030.20元，相比2023年同期的1,514,599,942.05元大幅减少[183] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为43,441,738.56元，相比2023年同期的16,372,291.42元有所增长[184] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-135,957,686.67元，相比2023年同期的-892,997.63元大幅减少[185] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-96,638,096.69元，相比2023年同期的-9,553,622.42元大幅减少[185] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,530,714,429.44元，较上年期末减少107,442,215.68元[187] - 2024年上半年综合收益总额为-109,734,199.10元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-108,839,903.41元[188] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2,291,983.42元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1,851,500.00元[188] - 2024年上半年未分配利润为-1,857,948,922.37元，较上年期末减少108,449,573.73元[191] - 2024年上半年资本公积为3,920,696,519.79元，较上年期末增加2,291,983.42元[191] - 2023年上半年所有者权益合计为2,979,679,575.71元，较2024年上半年增加448,965,146.27元[192] - 2023年上半年综合收益总额为-193,374,806.62元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-191,061,058.66元[193] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为16,436,583.83元，其中股份支付计入所有者权益的金额为16,436,583.83元[194] - 2023年上半年未分配利润为-1,406,779,914.96元，较2024年上半年增加451,169,007.41元[192] - 2023年上半年资本公积为3,911,817,228.64元，较2024年上半年减少8,879,291.15元[192] 公司业务与技术 - 公司主要提供云计算服务，包括公有云、私有云和混合云[13] - 公司使用的技术包括IaaS、PaaS和SaaS[13] - 公司主要从事云计算服务，属于信息产业下的云计算行业[28][32] - 公司是国内领先的云计算服务商，凭借创新的云计算技术、完善的产品线、优质的服务在行业中赢得了较高的品牌美誉度[32] - 公司2023年正式接入算力交易平台2.0，并荣获多项行业荣誉[32] - 2023年全球云计算市场规模为5864亿美元，增速19.4%，预计2027年将突破万亿美元[33] - 2023年中国云计算市场规模达6165亿元，较2022年增长35.5%，预计2027年将突破2.1万亿元[33] - 公司不断加大对私有云、混合云等业务的拓展，在大数据、AI、物联网等新兴业务上也加强投入力度，并取得了显著的成效[32] - 混合云兼具公有云和私有云的核心优势，能够帮助用户统一纳管多种IT系统和资源，支持分布式云的构建[32] - 人工智能大模型快速发展，引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革，算力资源呈现出算力异构、算网融合的特点[34] - 云计算技术对AI的发展起到了至关重要的作用，未来信息科技领域的国际竞争将主要围绕人工智能、高性能计算、5G和物联网等技术展开[30] - 公司是国内领先的中立第三方云计算服务商，通过可信云服务认证的首批企业之一[38] - 公司提供计算、网络、存储等IaaS服务和数据库、缓存、容器等PaaS应用，以及大数据、人工智能等产品[39] - 公司通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务，深入了解互联网、传媒、金融、制造等行业在不同场景下的业务需求[40] - 公有云产品主要包括计算、网络、存储、数据库、云缓存、云分发、云安全、大数据、云容器等类别，客户包括互联网和传统行业企业[41] - 私有云核心产品包括UMOS、UMstor、MCP、专有云服务及容器等，主要客户为金融机构、大型央企、电信运营商、政府机构及零售业等传统企业[42] - 混合云产品通过“公有云＋私有部署＋专线网络”的方式为用户提供解决方案，适用于金融、政府等行业监管及合规要求特殊的机构[43] - 公司推出了数据可信流通平台安全屋，确保数据所有者对数据的绝对控制权，已在政务数字治理、金融数字分析、医疗数据科研、工业制造数字化等领域打造多个数字流通标杆案例[45] - 公司推出了智能算力平台“孔明”，面向众行业用户，提供一站式管理的算力资源和运营服务，帮助大模型公司提高训练效率、优化模型性能、降低开发成本[46] - 公司推出了模型服务平台UModelverse，为客户提供快速搭建通用智能应用（AGI）的能力，支持智能问答、文本分析、长文本摘要等工具[47] - 公司推出了

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-031 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室 （五） ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴晓波，已充分了解并同意由提名人优刻得科技股份有 限公司董事会提名为优刻得科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任优刻得科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意 ...

优刻得科技股份有限公司 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名佟洁为优刻 得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

关于优刻得科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优刻得"）为践行"以投 资者为本"的理念，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切 实履行回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效 重回报"方案》，以进一步提高公司质量，完善公司治理水平，增强核心竞争力， 提升投资者的获得感。2024 年上半年，公司切实履行并持续评估行动方案的具体 举措，现将行动方案的半年度执行情况评估如下： 一、专注经营主业，聚焦用户价值，增质提量促发展 2024 年上半年，公司专注经营主营业务，聚焦用户价值，保证研发投入，注 重"质的有效提升"，进一步收窄亏损。报告期内，公司实现营业收入 73,000.31 万元，较上年同期下降 930.50 万元，减幅 1.26%，归属于上市公司股东的净利润 为-10,844.96 万元，较上年同期增长 7,971.65 万元，亏损同比收窄 42%，主要 系综合毛利润同比增长了 6,315 万元，增长率为 88%。 1、智算新动能，铸基 AIGC 新市场 2024 年 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名吴晓波为优 刻得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 优刻得科技股份有限公司 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-030 优刻得科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事 会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《优刻得科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政 处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事 的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事 的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及 ...

优刻得科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人优刻得科技股份有限公司董事会，现提名谭晓生为优 刻得科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任优刻得科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与优刻得科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...