《关于优刻得科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 | 季昕华 | 莫显峰 | 华 | 琨 | | --- | --- | --- | --- | | （季昕华） | （莫显峰） | （华 | 琨） | 2025 年 2 月 6 日 特此回函。 以下无正文 （本页无正文,为控股股东、实际控制人及其一致行动人《<关于优刻得科技股份 有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页） 控股股东/实际控制人及其一致行动人： 致：优刻得科技股份有限公司： 贵司发来的《关于优刻得科技股份有限公司股票交易异常波 动的询证函》，经认真自查，现就有关情况回复如下： 1、截至目前，作为贵公司的控股股东、实际控制人及其一 致行动人，不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、本人及其一致行动人在贵公司本次股票异常波动期间， 不存在买卖贵公司股票的情况。 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润为-23837万元，亏损同比减少10435万元，降幅30.45%[3][4] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-24475万元，亏损同比减少9173万元，降幅27.26%[3][4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-34271.94万元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-33647.39万元[6] 经营成果与财务指标 - 2024年聚焦用户价值收窄亏损，营业收入或持平，毛利持续提升[7] - 2024年综合毛利率较上年同期11.11%回升约9个百分点[7] - 2024年销售、管理和研发费用较上年同期减少2290万元[7] 业务发展情况 - 智算产品收入因AIGC领域投入保持良好增长势头[7] - 两个自建数据中心分期投产使机柜托管业务增长显著[7] - 边缘云等低毛利率业务占比减少，收入结构优化[7]

公司概况 - 公司是国内领先中立第三方云计算服务商，提供IaaS、基础PaaS、大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式服务用户 [9] - 2024年紧抓人工智能机遇，深耕云计算，发力AIGC领域，推进“东数西算”数据中心建设，走国产化道路 [9] - 2024年前三季度营收约10.94亿元，归母净利润同比增长1.18亿元，亏损同比收窄41.76%，综合毛利率增至19.55%，较去年同期增加9.71个百分点，上半年经调整EBITDA达6833.33万元 [11] 人工智能业务布局与收入 - 依托两大智算中心，推出一站式AIGC解决方案，形成UPFS并行文件存储、“孔明”智算平台等产品，满足AI多方面需求，提升市场竞争力 [13] - 人工智能领域收入增长迅速，业务涵盖数据中心、算力和推理服务等，促进整体业绩增长 [15] 与智谱华章合作 - 与智谱华章建立长期稳定合作关系，为智谱AI提供底层算力基础设施支持，业务合作集中在云服务领域 [15] - 预计2024年与智谱华章关联交易金额为9600万元，未来将为智谱AI高效稳定运行提供技术保障 [17] 数据中心进展与定位 - 内蒙古乌兰察布数据中心定位“西算”智算中心，一期2021年9月商用，机柜约2500个；二期规划约4800个机柜，截至2024年6月30日，二期C机房楼已运营，B机房楼完成主体结构施工 [17][19] - 上海青浦数据中心定位“东数”智算中心，一期一栋机房楼2023年1月投产，容纳约1000个机柜；截至2024年6月30日，E楼机房模块甲供设备招标完成，主要设备制造完成，机电总包招标进行中，提供云计算解决方案，用于承载高时效要求业务 [19][21] 与国内厂商合作 - 与国产AI芯片厂商合作，在上海青浦智算中心部署“国产千卡智算集群”，打造国产通用GPU算力底座，已在多领域广泛应用 [21] - 未来助力更多国产GPU产品进入市场，促进国内AI领域发展 [23] 业绩发展规划 - 2024年制定“4 + 2”战略路径，在公有云、数据中心、AIGC三大领域取得较好成绩，整体毛利提升，净利润亏损降低 [23] - 提升盈利性措施包括减少亏损业务、服务高毛利客户及业务、实施成本控制和效率提升措施 [25] 海外业务布局 - 自2013年布局海外云计算中心，在多地设立数据中心，为出海企业提供海外云服务，全球24个地域拥有31个可用区 [27] - 海外业务发展模式为布局全球数据中心协助中国企业海外扩张和以“专属云”服务模式赋能海外合作伙伴，关键方向包括云服务海外推广、海外AI客户发展和闲置海外GPU资源整合 [27][29]

行业或公司 * **公司**：未明确指出具体公司名称，但提及“公司”、“优客优客”、“智库华装”等，暗示可能为云计算或数据中心服务提供商。 核心观点和论据 1. **数据中心建设与规模**：公司计划建设数据中心，规划机柜数量达1.2万个，其中一期已投入商用约2500个机柜，二期规划4800个机柜。[1] 2. **数据中心地理位置**：内蒙古数据中心地理位置优越，距离北京近，网络延时小，适合数据处理和信息传输。[2] 3. **数据中心业务**：内蒙古数据中心主要用于冷计算，如训练、渲染、量化等业务；上海数据中心主要用于推理业务。[2] 4. **产品与服务**：公司提供云算力、计算、网络、存储、云通线等服务，满足企业上云需求。[4] 5. **核心竞争力**：公司战略定位中立，拥有高性能算力资源、易购芯片算力调度能力、高存储性能和高速网络传输性能等优势。[8] 6. **战略方针**：公司制定“4+2”战略方针，包括攻坚攻友人、发力AITC、扩大数据中心规模、进行海外探索和数据探索。[9] 7. **业务布局**：公司在智算中心领域布局，与合作伙伴共同提供GPU资源和服务。[10] 8. **收入增长**：2023年与智库华装的关联交易金额预计达到9600万，增速可观。[11] 其他重要内容 1. **国产化进程**：公司与国产AI芯片厂商建立深度合作关系，部署国产显卡智能机器群，打造国产通用GPU算力底座。[14] 2. **技术储备**：公司在国产卡、万卡集群、RDMA网络等技术方面有储备和解决方案。[21] 3. **毛利率**：AI业务对毛利率贡献较大，与传统的CPU服务器有所不同。[23] 4. **业绩规划**：公司全力减亏，收入方面在保证增利的前提下，略微增长或持平。[28]

公司经营业绩 - 2024年第三季度，公司归母净利润同比增长3877.42万元，亏损同比收窄40.56%，主要因综合毛利同比增长4253.17万元，增长率为115.57% [4] - 2024年前三季度，公司实现营业收入约10.94亿元，归母净利润同比增长1.18亿元，亏损同比收窄41.76%，综合毛利率增至19.55%，较去年同期增加9.71个百分点 [4] - 2023年，公司综合毛利率较上年同期的8.35%回升至11.11%；2024年半年度，从上年同期的9.66%上升至18.43% [7] 公司合作情况 - 公司为智谱AI提供底层算力基础设施支持，在扩大集群规模等方面提供服务，智谱AI已基于公司智算中心构建超千卡规模的大模型训练和推理集群，预计2024年与智谱华章关联交易金额为9600万元 [5] 公司业务相关决策 - 复旦大学国家人工智能产教融合创新平台算力集群设备采购项目，公司会结合实际情况考量是否投标，招标及中标情况以政府部门指定网站公示结果为准 [6] 公司激励与减持情况 - 2024年5月29日，公司向30名激励对象授予920万股限制性股票，实施限制性股票激励计划 [8] - 嘉兴云显员工持股平台合伙人减持2.1497万股，截止目前不存在违规行为 [8] 公司AI领域情况 - 公司形成包括UPFS并行文件存储、“孔明”智算平台、推理平台等产品的优质解决方案，能满足大模型存储要求，提升公司市场竞争力，人工智能领域收入增长迅速，促进整体业绩增长 [9]

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-041 为进一步加强与广大投资者的互动交流，优刻得科技股份有限公司（以下简 称"公司"） 将参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动， 现将有关事项公告如下： 出席本次三季报集体业绩说明会的人员有：董事长、首席执行官兼总裁季昕 华先生；首席财务官桂水发先生；董事、董事会秘书许红杰先生。（如遇特殊情 况，出席人员可能进行调整） 特此公告。 优刻得科技股份有限公司 优刻得科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次活动将采用网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流， 活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。届时公司将通过网络在 线交流形式，就公司 2024 年三季报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.64亿元，同比增长1.16%；年初至报告期末营业收入10.94亿元，同比下降0.47%[2] - 本年度1 - 9月营业收入为109,406.07万元，较上年同期减少0.47%[10] - 2024年前三季度营业总收入为1,094,060,664.22元，较2023年前三季度的1,099,182,120.21元略有下降[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5683.31万元；年初至报告期末为 - 1.65亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6723.66万元；年初至报告期末为 - 1.82亿元[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.13元/股；年初至报告期末均为 - 0.36元/股[4] - 2024年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润同比增长3877.42万元，亏损同比收窄40.56%，综合毛利同比增长4253.17万元，增长率为115.57%[9] - 2024年前三季度净利润为-166,189,562.73元，2023年同期为-286,609,193.99元[22] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-165,282,661.57元，2023年同期为-283,773,423.44元[23] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.36元/股，2023年同期为-0.63元/股[23] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.28%，增加1.2个百分点；年初至报告期末为 - 6.48%，增加3.54个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入5061.96万元，同比下降4.58%；年初至报告期末研发投入1.47亿元，同比下降9.64%[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产34.71亿元，较上年度末下降8.71%；归属于上市公司股东的所有者权益24.73亿元，较上年度末下降6.02%[4] - 2024年9月30日货币资金为893,570,424.80元，较2023年12月31日的1,287,656,905.40元有所减少[17] - 2024年9月30日应收账款为458,987,320.25元，较2023年12月31日的474,979,539.34元略有下降[17] - 2024年9月30日存货为78,232,465.82元，较2023年12月31日的57,206,449.82元有所增加[17] - 2024年9月30日流动资产合计为1,555,598,800.54元，较2023年12月31日的1,917,421,223.30元减少[17] - 2024年9月30日固定资产为1,445,436,861.45元，较2023年12月31日的1,207,159,414.15元增加[17] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为913,953,199.34元，较2023年12月31日的1,066,947,482.35元减少[18] - 2024年9月30日负债合计为991,875,175.00元，较2023年12月31日的1,163,958,103.93元减少[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1040.35万元；年初至报告期末合计1677.74万元[7] 综合毛利率情况 - 前三季度公司综合毛利率从上年同期的9.84%上升至19.55%，增加9.71个百分点[10] 费用情况 - 公司销售费用、管理费用和研发费用较上年同期减少3,682.52万元[10] - 2024年前三季度营业总成本为1,231,035,276.01元，较2023年前三季度的1,362,664,194.44元减少[20] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为23,112，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 季昕华持股50,831,173股，持股比例11.22%[12] - 中移资本控股有限责任公司持股23,537,521股，持股比例5.19%[12] - 莫显峰持股23,428,536股，持股比例5.17%[12] - 华琨持股23,428,536股，持股比例5.17%[12] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计448,872股，比例0.10%，期末为4,321,725股，比例0.95%[14][15] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计409,096股，比例0.09%，期末为2,306,833股，比例0.51%[15] 业绩预测情况 - 第四季度公司将继续降本增效，预计年初至下一报告期期末累计净利润可能仍亏损，或与上年同期相比亏损略微收窄[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9616.01万元，同比下降31.03%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,407,720,598.58元，2023年同期为1,478,641,455.70元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,311,560,459.12元，2023年同期为1,339,212,226.15元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为96,160,139.46元，2023年同期为139,429,229.55元[24] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,378,331,064.94元，2023年同期为1,342,425,108.90元[24] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为9,609,689.02元，2023年同期为22,793,423.40元[24] - 2024年前三季度购建固定资产等支付的现金为490,183,104.49元，2023年同期为244,994,598.77元[24] - 投资支付的现金为8,054,392.70和11,062,776.51[25] - 投资活动现金流出小计为498,237,497.19和256,057,375.28[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -488,627,808.17和 -233,263,951.88[25] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为5,040,425.72[25] - 筹资活动现金流入小计为5,040,425.72[25] - 偿还债务支付的现金为8,564,196.17和41,304,289.41[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,337,311.88和4,040,288.40[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为10,884,051.25和12,069,983.84[25] - 筹资活动现金流出小计为21,785,559.30和57,414,561.65[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -21,785,559.30和 -52,374,135.93[25] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为-157,488,226.11元，2023年同期为-286,101,188.18元[22]

公司概况 - 公司紧抓人工智能时代发展机遇，深耕云计算主营业务，持续发力AIGC领域、加速推进"东数西算"数据中心建设、坚定不移地走国产化发展道路[3][4] - 公司自建的内蒙古乌兰察布和上海青浦两大数据中心已具备高成长性与持续盈利能力，推出了一站式AIGC解决方案[3][4] - 公司启动了"算力合伙人计划"，通过整合闲置的算力资源，利用智算云平台的纳管能力打造融合算力平台[3][4] - 公司布局全球数据中心，协助中国企业实现海外业务扩张，以专属云的模式赋能海外合作伙伴，拓展海外客户[4] 经营业绩 - 2024年上半年，公司实现营业收入7.30亿元，归母净利润同比增长7,971.65万元，亏损同比收窄42%[5][6] - 公司上半年的经调整EBITDA为6,833.33万元，综合毛利率从上年同期的9.66%上升至18.43%，增长率为88%[7][8] - 2024年二季度，公司实现营业收入3.8亿元，同比增长2.76%，环比增长9.77%；实现归母净利润-0.47亿元，同比增长50.16%，环比增长24.73%[5] 盈利能力提升措施 - 减少亏损业务，控制低毛利业务规模，将重心放在高质量业务上，以服务更多高毛利的客户[6][7] - 实施成本控制和效率提升措施，发展AI算力业务，扩展海外市场[7] AI业务发展 - 公司"新一代人工智能服务平台项目"去年产生收入近1.2亿元，今年人工智能领域收入增长迅速[9] - 公司推出了UPFS并行文件存储、"孔明"智算平台、推理平台等产品的优质解决方案[9] 数据中心建设 - 内蒙古乌兰察布和上海青浦两大数据中心正逐步展现其价值，业务增长态势较好，盈利性亦得到有效提升[9][10] - 上海青浦数据中心已于2023年1月投产运营，拥有更高算力和高品质传输网络[10] - 内蒙古乌兰察布数据中心一期和二期按计划稳步推进中[10] 国产GPU集群 - 公司在上海青浦数据中心上线的国产千卡智算集群，采用软硬件一体化的架构设计，可提供低延迟、高吞吐、高可用的IB组网环境[11] 核心竞争力 - 公司不抢占云平台上客户的业务领域，以技术和服务赢得了客户信赖[11][12] - 公司具备丰富的高性能算力资源、异构芯片的算力调度能力、高吞吐的存储性能和高速的网络传输性能等能力[12] - 公司具备深度洞察用户需求与痛点的能力，可深度满足用户需求，并基于用户需求迅速研发出针对性的产品和解决方案[12] 大模型发展优势 - 公司在通用基座大模型、行业大模型等层面积累了充足的客户量[13] - 公司具备训练、推理一体化的服务能力，拥有较强的网络能力和云计算能力[13] - 公司拥有高性能、高吞吐的存储能力，以及自建的数据中心[13][14] - 公司拥有多年的行业经验及丰富的行业合作伙伴[13] 内蒙古数据中心优势 - 内蒙古乌兰察布数据中心以其充足的电力供应和较低的电价，展现出高可靠性与高性价比等优势[14][15] - 内蒙古地理位置优越，距离北京更近，网络延时小，可有效地满足推理业务需求[14] - 公司内蒙古数据中心采用集成自然冷却功能的全变频风冷式冷水机组，制冷效率较高[15] - 公司已全面完成了针对液冷系统部署的适配工作，可为客户定制各种技术路线的液冷系统方案[15] 战略及业务方向 - 公司的战略及业务会随着市场环境变化而进行调整，但追求高质量发展的目标在短期内不会改变[16] - 公司通过削减低毛利率业务及亏损业务、关注AI等高毛利业务的发展、积极探索与具身机器人产业的深度融合、拓展海外市场等措施来提高整体毛利率[16] 国产芯片应用 - 公司与国产AI芯片厂商建立合作关系，在上海青浦数据中心部署了"国产千卡智算集群"[16][17] 海外业务发展 - 公司自2013年开始布局海外云计算中心，为进一步推动全球化，不断完善海外渠道和客户拓展体系[17] - 公司计划提升海外节点的AI服务能力，积极寻求服务海外当地企业客户的机会，同时为中国出海企业提供支持[17]

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-040 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开了 第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选 举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会 委员及主任委员的议案》《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》《关于聘任 公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议 案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届董事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《优刻得科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会选举季昕华先生为第 三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 季昕华先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《优刻得科技股份有限公司关于公司董事会、监事 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-038 优刻得科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议推选季昕华先生为公司第三 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2024-040）。 一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司全体董事一致 同 ...